2023年审核公司制度6篇.docx

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1、2023年审核公司制度6篇 书目 第1篇公司大区报销审核制度 第2篇有限公司工资审核及发放制度 第3篇建筑公司工程外协单位平安生产资格审核与管理制度 第4篇公司财务报销审核制度 第5篇某物业公司费用报销审核管理制度 第6篇有限公司工人工资审核、发放制度 公司大区报销审核制度 某公司大区报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(根据有关规定办理)、分安排内和安排外相关程序审批后,出纳方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批,凡200

2、0元以上任何开支都必需由大区总裁书面签字审批后,出纳方可支付,并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后,方可作为报销凭证)。 2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 日。 3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对全部报销内容,相关部门经理必需就其合理性及必要性进行审核。 三、财务部门审核 财务部门对全部报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 四、审核权限 同审批权限。 五、费用报销及借款时间一览 项 目周一周二周三周四周五 款项借支11:00-12:0011:00-1

3、2:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00 15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:00 费用报销9:00-12:009:00-12:009:00-12:00 对外结帐9:00-12:009:00-12:009:00-12:00 (分公司财务部可依据实际状况进行适当调整) 六、报销手续 严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(全部票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。 安排内报销必需供应的原始凭证: 1、版面费、广

4、告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的具体清单),核对无误后付款。 2、印刷费(出片费):部门凭发票,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用(成本)报销单,财务审核无误后付款。 3、办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员依据发票同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 4、机房与oa设备:技术部保管人员依据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。 5、资料费

5、:各单位购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。 6、差旅费:于返回3天内必需报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上伴同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不刚好报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。 7、业务费用:全部业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则运用业务费用,任何人不得用于除业务须要

6、以外的个人消费。业务款待费须有两人以上签字并注明时间及款待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及缘由;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。全部费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明缘由。 8、超安排报销手续必需有审批报告,其它同安排内报销手续一样。 公司财务报销审核制度 公司财务报销审核制度(九) 一、公司发生的各项经济业务,原则上必需取得税务局监制的增值税发票或一般发票。特别状况运用白条(含非行政事业专用收据),必需书面说明理由报总经理批准。 二、每一张发票或收据(除车船票、机票之外)的背面,须有“

7、经手”、“部门主管”签字,并填写“费用报销单”、“差旅费报销单”或“应酬费支出审核单”,将全部报销单据按财务人员的要求仔细粘贴附于报销单后,经财务审核、总经理(或其授权人)审批签字后,会计人员才予以受理;对于购买办公用品等实物的发票,需另有质量“验收”签字;对于购买材料发票,需另有质量“验收”和“仓管”人员签字,并附有仓管人员开具的入库凭证(收料单或入库单),会计人员才能受理核报;对于购买大宗或珍贵材料或办公用品等的发票,还需附有审批手续完整的“请购(或制作)单”及订货合同。已报销结算过的发票收据等,出纳人员必需即时加盖“现金付讫”、“银行付讫”或“已核报”章。 三、总经理可按业务性质、金额限

8、额内进行授权,被授权人在授权范围内对报销单据进行审批并与授权人一起担当相应的经济责任。总经理因出差或休假等缘由离开公司一周(含一周)以上时,应对财务审批进行书面授权,被授权人在授权范围内负相应审批权利和职责。 四、对于市内公干或外地出差的费用报销,当事人应在全部发票单据背面签字或盖章,并分时间、费用类别填制“费用报销单”或“差旅费报销单”,再按报销审批程序报销。假如一次报销多项费用形成多张报销单或差旅费报销单或应酬费支出审核单的,应再填制“费用凭证申报汇总单”办理报批手续。 步骤:单据粘贴填报销单初审复核审核审批 责任人:报销人报销人部门主管会计财务主管总经理 1、每张报销单据背面均应有经办人

9、签字,除应酬发票单据外,还应注明费用用途,对的士票还应注明动身地和目的地; 2、应酬发票单据的报销,填制“应酬费支出审核单”;出差相关交通费(长途交通与市内交通)、杂支费(指订票费、机场建设费、保险)、住宿费单据报销,填制“差旅费报销单”;购材料物资的发票单据,不必填制费用报销单;除以上三项外的单据,均填制“费用报销单”进行办理报销审批手续; 3、销售人员应酬单据的报销(包括餐饮、送礼及其他形式),应在发票后附应酬人的具体精确状况资料,包括姓名、单位、职务、联系电话、家庭住址等,并附有经审批的“客户接待支配及预算申报表”。 五、员工因公出差、办事等借款,应填写一式三联借款单,借款一般应有经费运

10、用预算书(对实行营销费用定额供应的人员,其定额外业务费用借款,应在填制借款单之前,填报“定额外业务费用借款申请表”)并办理统一报批手续,由申请人申请签字,经部门主管、财务主管审核和总经理(或其授权人)审批。会计出纳人员依据审核批准后的借款单付款,其第一联作为付款记帐凭据入帐,其次、第三联财务部留存备用。收回借款或报销结算时,会计人员在原借款单的其次联、第三联上做好报销结算记录签字后,将第三联退还原借款人,其次联留下与发票等原始凭证一起作为记帐凭证附件入帐。 六、公司支付供货单位的欠款或其他应付款以及出纳人员领取备用金,应填写现金/银行请款单,并办好核签手续。出纳人员领取备用金请款单由出纳人员填

11、写,经财务主管人员审核批准;支付供货单位的欠款或其他应付款的请款单由经办人员填写,经部门主管、财务主管和总经理(或其授权人)审批。 七、出纳人员收到货款及其他项目现金或银行存款,必需开出收款收据,并加盖财务专用章和出纳人员印章及“现金收讫”或“银行收讫”章。未收到现金或银行存款,不得开出收款收据。出纳应按收款收据号码依次登记现金日记帐。收款收据存根不得丢失,年终应将收款收据存根送交会计人员入档保管。 八、公司支出现金,会计人员应逐笔填制“现金支出凭单”,经财务主管签字后送交出纳付款。会计每月出具的“现金支出凭单”必需连续编号。当月的号码不得中断,不得重复。 九、出纳付款时必需严格复核“现金支出

12、凭单”及其所附的发票、收据等原始凭证。付款后出纳应刚好在“现金支出凭单”及其所附的原始凭证上加盖“现金付讫”章。 十、出纳应根据“现金支出凭证”先后依次,序时序号进行登记。每天下午下班前半个小时要把当日进出现金和银行存款的全部业务登帐完毕,并对库存现金进行盘点,不得出现白条抵库现象。同时填报“现金、银行存款收支存日报表”,经财务主管、公司总经理审核后,在次日上午九时前报总经理和控股集团公司财务部各一份。出纳在每月16日和次月2日前,分别编制上半月和下半月的现金及银行存款收付报告,并连同全部凭证一起送交会计进行核对与帐务处理,保证公司的帐务日清月结。报销单据的流程图为:(略) 十一、出纳应设置银

13、行存款日记帐,逐日逐笔照实登记每一笔业务进出状况,并每月刚好与银行对帐。公司帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额,必需逐笔查明缘由,并按月编制“银行存款余额调整表”调整相符。财务主管人员每月应对出纳的现金收支、银行存款收支状况做一次全面检查,并填写“现金和银行存款收支状况检查表”,并确保核对无误。 公司会计对办事处现金收支的每一个环节都要实行会计监督。办事处人员全部费用单据先经出纳与主任审核后必需按月在月末汇总寄回公司财务部,财务部负责办理核报手续,并将报销款项汇款给办事处出纳,再由出纳负责支付给详细费用报销人,并取得相应的付款凭证。 十三、公司支付给办事处人员业务费用和销售折让费要根据规定的

14、审批程序,经营销中心主管审核、销售会计复核、财务主管审核、总经理(或其授权人)审批后才能付款。 十四、公司将各地办事处业务费用和销售折让费用以“活期储蓄异地存款”方式支付给各地办事处出纳。 十五、办事处出纳收到款后应按公司规定将款支付给业务员,并将业务员收款后签字认可的“现金支出凭单”原件邮寄回公司财务部。公司会计凭业务员收款签字的“现金支出凭单”进行帐务处理。 十六、办事处出纳应于每月底向公司财务部填报本办事处本月办事处营销经费结算表、费用状况汇总表和各成员财务收支存明细表,具体真实反映本办事处的收支状况。公司财务部应按各办事处各营销员(出纳)登记营销人员经费借支与费用运用状况备查簿,并与办

15、事处出纳相互核对双方报表,使之两符。未对未成立办事处而较长期外地出差的营销人员,由财务部与营销人员填制相应表单,并相互核对,使之相符。 十七、对未成立办事处而较长期外地出差的营销人员,公司财务部依据营销人员的已审批的借款单进行汇款到营销人员的活期储蓄卡中,营销人员收款后应即时传真收款确认函件回公司财务部。 十八、公司财务部依据营销费用政策审核营销人员的借款单。营销人员必需按财务报销制度的要求粘贴好费用单据,并按规定签名、注明各种状况、填好报销单,并在请下一次款项之前将报销单据邮寄回公司财务 部。在未收到前一次借款报销单据之前,财务部不得汇款给营销人员下一次营销活动(差旅费或业务活动经费)借款经

16、费。 1、公司全部人员,符合公司费用报销标准的费用开支单据,均应刚好按财务规定程序办理好财务报销手续,当月发生的费用开支单据,均应在当月报销结清。对于在月底发生的费用单据,允许在次月五日内按财务规定程序办理好报销手续。超期未报销结算的费用单据,财务部有权不再予以报销。 2、对于借有专款或备用金的费用开支费用而未按规定时间与程序报销的,财务部有权从其本人当月及其随后月份工资中扣回借支款。 有限公司工资审核及发放制度 某有限公司工资审核及发放制度(修订) 一、目的 规范工资核算、审核、发放的日常行为,使工资的发放责任落实到位。 二、范围 公司全体计件与非计件和管理员工工资。 三、核算、审核、发放原

17、则 3.1、每月5日前由各部门主管将各部门上月的考勤记录交总经办,在每月的7日由总经办,统计各部门的考核状况(考勤、违规违纪、奖惩等)汇总上墙公示。 3.2、每月10日前由各部门主管计算、审核本部门员工的工资增减部份(除基本工资外),在每月10日将部门员工工资明细及非计件和管理人员的工资名单报总经办初审。 3.3、每月12日总经办将审核后的员工工资明细报财务复审,每月18日由财务部,将复审后的计件与非计件及管理人员的工资,报总经理审批。 3.4、每月20日发放员工的工资,不能准时发放需总经理特批可顺延,遇节假日可提前或延后。 四、规定 4.1、上述流程,各部门均应严格按时完成,延误者将以50元

18、/天对其责任人和主管考核。 4.2、以上工作由总经办监督执行。 五、工资保密规定 5.1、员工之间不允许相互争论相互攀比。 5.2、各部门工资编制人员不允许泄漏其他人员的工资标准。 凡泄漏其他人员的工资标准者,当月工资按基本工资发放,情节严峻的可作辞退处理。 六、本制度于二o*年八月一日起先执行。 总 经 办 二o*年七月二十七日 建筑公司工程外协单位平安生产资格审核与管理制度 一、 制度制订的目的：为加强对本公司工程项目中运用的外协单位平安生产工作的管理，保证外协单位具备平安生产资格和实力，从用工源头上把好平安关，较少工程项目施工中伤亡事故的发生，依据公司有关管理规定，特制订公司工程外协单位

19、平安生产资格审核与管理制度； 二、 制度适用范围：本制度适用于谊发公司总包或涉及谊发公司的全部工程项目中运用的全部外协单位（包括中建一局集团内的各公司、各专业公司） 三、 对外协单位分包合同签订前的前期审核：公司或项目必需运用整建制外协施工单位并在与外协单位签订工程或劳务承包合同前，必需对其单位的各种资质和平安生产保障实力进行严格审核，不准与不符合条件的外协单位签订承包合同，审核中外协单位必需供应以下合格的资料并符合相应的要求： 1、企业营业执照(国外企业必需具备在国内进行工程施工的合法手续) 2、企业资质证书（必需与工程等级和施工范围相符） 3、企业进京注册登记手续（必需在时间和范围内有效）

20、 4、 企业法人证书或企业法人证复印件和法人托付证明 5、 三年内本企业平安生产无事故证明（应为地区级以上证明，进京一年以上的企业，应供应北京市建委的有关证明） 6、北京市企业平安生产认可证（必需在名称和时间上有效） 7、 法人平安生产资格证，主要管理人员（必需包括平安人员上岗证）平安生产资格证书（年审核格有效 ） 8、企业平安生产管理体系和机构（体系建立健全有效并有专职机构和平安人员） 9、 企业平安文明施工证书荣誉等（业绩证书） 10、 其它证明 另外，外协单位还应供应以下相关内容资料： 1、各级人员的三证（身份证、暂住证、做工证），特种作业人员应供应体检健康证明和北京市有效特种作业操作证

21、； 2、 人员进京注册登记证明和登记表（市建委外管处）； 四、外协单位分包合同签订后，进场过程中资质的审核和限制：公司或项目在外协单位进场过程中，应根据公司和主管上级单位要求，对其施工人员进行必需的平安生产教化（包括三级教化、转场教化等）未经合格教化和登记注册的人员，不得进场从事施工生产，外协单位必需建立现场平安组织机构，设立专职平安人员；建立与总包相配套的平安管理制度；与总包签订平安生产管理协议书，详细要求如下： 1、 依据审查阶段申报的资料内容，供应合格的现场管理人员名单和施工单位以及施工人员名单；管理人员和施工单位不得随意变动，施工人员应相对稳定； 2、施工人员未办理三证的要在施工前办理

22、完毕，未进行注册登记的要在施工前办理完毕 3、 未办特种作业证件的，不得从事特种作业，外协单位应依据要求刚好办理并不的影响总包工程进度要求 4、 未进行三级平安教化的应在施工前刚好进行教化，已在中建一局集团内部进行过三级平安教化的要供应教化合格登记表和教化卡，并刚好办理转场平安教化。 5、 管理人员应供应平安年审合格证，管理人员未进行平安年审的，要主动参与年审；未能赶上公司或主管上级主办的年审教化时，要主动补审 6、 单位进场后要刚好与总包签订平安生产协议书 五、日常施工管理中，对外协单位平安工作的限制要点：外协单位在签订了施工合同后的日常施工过程中，要严格遵守国家、北京市、中建一局集团和谊发

23、公司的各项管理规定，详细内容如下： 1、遵守国家北京市等上级平安生产法律法规标准、遵守总包及其总包上级主管单位的平安生产管理的各项要求 2、主动协作总包平安生产管理工作，并完成平安生产目标和文明施工、消防保卫卫生环境等各项管理目标 3、 听从总包各项平安生产管理，按总包要求建立完善平安生产管理体系，建立设置专职平安机构和人员，完成应做的平安生产内业文字资料并向总包供应必备的平安生产文明施工文字资料 4、 根据总包要求在总包指定的重要劳动防护用品范围内选择防护用品 附录： 建筑施工总分包平安管理责任协议书 甲方： 乙方： 为了进一步实行平安第一、预防为主的平安生产方针，严格执行劳动爱护和平安生产

24、的法令、法规，强化平安生产管理，落实平安生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的平安与健康，促进施工顺当进行，双方特签定本协议书。 在施工工程承包合同的执行上，本协议书具有优先权 一、管理目标： 1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生，杜绝因乙方缘由造成的重大损失事故、事务发生。 2、负伤频率限制在 0.4% 以内； 3、现场内的平安隐患整改率必需保证在时限内达到100 %，杜绝重大隐患； 4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必需保证在时限内达到100 %； 5、乙方必需保证具备并予以保持甲方制定的文明平安施工目标要求的内业和现场条件； 6、确保总包ci战略的要求。 7、确保通

25、过各级达标检查和其他各级各类平安生产、文明施工检查；完成并保持甲方确定的文明施工目标； 二、用工制度： 1、分包方须严格遵守北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定、北京市建筑市场管理条例等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及条例（若在京外施工，必需遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）。任何因为分包方违反上述条例造成的案件、事故事务等的经济责任及法律责任均由分包方担当，因此造成总包方的经济损失由分包方担当； 2、分包方的全部工人必需同时具备北京市建委外管处核发的外地进京企业施工许可证、北京市劳动局核发的北京市外来人员就业证以及北京市公安局下属驻地派出所

26、办理的暂住证。（若在京外施工，必需遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）。任何因为分包方违反上述条例造成的案件、事故、事务等，其经济责任及法律责任均由分包方担当，因此造成总包方的经济损失由分包方担当； 3、分包方应遵守总包方上级制定的有关协力队伍的管理规定以及总包方的其它的关于分包管理的全部制度及规定； 4、分包方须具有独立的担当民事责任实力的法人，或能够出具上级主管单位（法人单位）的托付书，并且只能担当与自己资质相符的工程。 三、平安生产要求 1、分包方应按有关规定，实行严格的平安防护措施，否则由于自身平安措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包方担当。非分包方责任造成

27、的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用； 2、分包方应熟识并能自觉遵守、执行建设部建筑施工平安检查标准以及相关的各项规范；自觉遵守、执行北京市有关文明平安施工的各项规定（包括北京市建委1991年制定的文明平安施工基本标准以及1999年颁发的补充标准，同时包含京外各地方政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律、法规、规范、标准及各项规定），并且主动参与各种有关促进平安生产的各项活动，切实保障施工作业人员的平安与健康。 3、分包方必需敬重并且听从总包方现行的有关平安生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。 4、分包方必需执行下列平安管理制度： 41、平安技

28、术方案报批制度：分包方必需执行总包方总体工程施工组织设计和平安技术方案。分包方自行编制的单项作业平安防护措施，须报总包方审批后方可执行，若变更原方案必需重新报批。 42、分包方必需执行平安技术交底制度、周一平安例会制度与班前平安讲话制度：并做好跟踪检查管理工作。 43、分包方必需执行各级平安教化培训以及持证上岗制度： 431、分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受平安培训、考试合格后办理分包单位平安资格审查认可证后方可组织施工； 432、分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业平安管理人员等部门负责人须接受平安技术培训、参与总包方组织的平安年审考核，合格者办理平安生产资格

29、证书，持证上岗； 433、分包方工人入场一律接受三级平安教化，考试合格并取得平安生产考核证后方准进入现场施工，假如分包方的人员须要变动，必需提出安排报告总包方，按规定进行教化、考核合格后方可上岗； 434、分包方的特种作业人员的配置必需满意施工须要，并持有有效证件；如所持证件为京外原籍地、市级劳动部门颁发），经考试合格者换领北京市经委核发的特种作业临时操作证，持证上岗（京外要遵守当地政府或行业主管部门的要求办理）； 435、分包方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教化； 436、分包方必需执行周一平安活动一小时制度。 44、分包方必需执行总包方的平安检查制度： 441分包方必需虚心

30、接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的平安生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方担当； 442、分包方必需根据总包方的要求建立自身的定期和不定期的平安生产检查制度，并且严格贯彻实施； 443、分包方必需设立专职平安人员实施日常平安生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。 45、分包方必需严格执行检查整改消项制度。 46、分包方必需执行平安防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度： 461、分包方自带的各类施工机械设备，必需是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种平安防护装置齐全、灵敏、牢靠； 462、分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报

31、总包方有关部门验收，合格后方可运用； 463、分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门（公司级）的专业验收；分包方必需按规定供应设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必需满意总包方所在地方政府有关规定。 47、分包方须执行平安防护验收表和施工改变后交接检验制度。 48、分包方必需执行总包方对重要劳动防护用品的定点选购制度（京外施工时，还要满意当地政府行业主管部门）； 49、分包方必需执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。 410、分包方必需预防和治理职业损害与中毒事故。 411、分包方必需严格执行职工因工伤亡报告制度：

32、 4111、分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的损害事故为工伤事故； 4112、假如发生因工伤亡事故，分包方应在1小时内，以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道刚好逐级上报上级有关部门，同时主动组织抢救工作实行相应的措施，爱护好现场，如因抢救伤员必需移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救供应必要的条件。 4113、分包方要主动协作总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方担当； 4114、分包方须担当因为分包方的缘由造成的平安事故的经济责任和法律责任； 41

33、15、假如发生因工伤亡事故，分包方应主动协作总包方做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包方人员的，分包方应干脆负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包方先行支付，因不能主动协作总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负； 412、分包方必需执行平安工作奖罚制度：分包方要教化和约束自己的职工严格遵守施工现场平安管理规定，对遵章守纪者赐予表扬和嘉奖，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者赐予惩罚 413 、分包方必需执行平安防范制度： 4131、分包方要对分包工程范围内工作人员的平安负责； 4132、分包方必需实行一切严密的、符合平安标准的预防措施，确保全部工作

34、场所的平安，不得存在危及工人平安和健康的危急状况，并保证建筑工地全部人员或旁边人员免遭工地可能发生的一切危急； 4133、分包方的专业分包商和他在现场雇佣的全部人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的平安施工条款； 4134、施工现场内，分包方必需按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应供应足够和适用的照明，必要时要供应手提式照明设备； 4135、总包方有权要求立即撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的平安条例和指令的人员，无论在任何状况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意； 4136、施

35、工现场和工人操作面，必需严格按国家、政府规定的平安生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有平安牢靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥； 4137、对不符合平安规定的，总包方平安管理人员有权要求停工和强行整改使之达到平安标准，所须费用从工程款中加倍扣除； 4138、凡重要劳动防护用品，必需按总包方指定的厂家购买。如：平安帽、平安带、平安网、漏电爱护器、电焊机二次线爱护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等； 4139、分包方应给所属职工供应必需的和有效的平安用品，如：平安帽、平安带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备； 41310、分包方应在合同签约后15天

36、内，呈送平安管理防范方案，详述将要实行的平安措施和对紧急事务处理的方案以及自身的平安管理条例，以报总包方批准，但此批准并不减轻分包方的平安责任； 41311、已获批准的平安管理方案及条例的副本，由分包方编制并且分发至全部分包方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，详细由总包方确定； 41312、分包方应指定至少一名合格的且有阅历的平安官员负责平安方案和措施得到实施。 四、消防保卫工作要求： 1、分包方必需仔细遵守国家的有关法律、法规及建设部、北京市政府、北京市建委（当地政府、建委）颁发的有关治安、消防、交通平安管理规定及条例，分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包

37、方施工现场消防保卫的特别要求组织施工，并接受总包方的平安检查，对总包方所签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定的期限内马上整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济惩罚； 2、分包方须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作； 3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾难事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自担当，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其惩罚。 五、现场文明施工及其人员行为的管理： 1、分包方必需遵守现场平安文明施工的

38、各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方ci战略的要求，按总包方的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、平安帽等进行统一管理； 2、分包方应实行一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或阻碍治安的行为，保持安定局面并且爱护工程四周人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责； 3、分包方应根据总包方要求建立健全工地有关文明平安施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境爱护等方面的各项管理规章制度，同时必需根据要求，实行有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施； 4、分包方必需严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管

39、理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事； 5、分包方在施工现场应根据国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职平安管理人员，特地负责施工现场平安生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，分包方应给予平安管理人员相应的权利，坚决贯彻平安第一、预防为主的方针； 6、分包方应严格执行国家的法律法规，实行适当的预防措施，以保证其劳务人员的平安、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和居处，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且实行适当的措施以预防传染病，并供应应有的福利以及卫生条件； 六、争议的处理 当协议书双方发生争议时，可以通过协商

40、解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向北京市（或当地）人民法院起诉。 七、其他补充条款： 八、协议书的分数： 本协议书书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。 本协议书书副本一式两份，由双方各持一份。 九、有效期 自 年 月 日生效至合同书的截止期同时截止 总包方： 分包方： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 某物业公司费用报销审核管理制度 物业公司费用报销审核管理制度 1.0目的 规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理限制。 2.0适用范围 适用于公司各项报销费用的限制。 3.0工作职责 3.1财务部稽核、主管负责报销单据的刚好

41、审核。 3.2公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准,超出权限的交由总经理核准。 4.0程序要点 4.1费用报销的内容 4.1.1行政管理费用报销的内容:业务款待费、交通费、办公费 备注:业务款待费须事先填写款待费用审批单。 4.1.2经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。; 4.2报销单据的填制要求 4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续,特别状况可另行处理。 4.2.2将原始单据剪齐边角,粘贴在报销凭证粘贴单上。 4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔照实在支出凭单上填写各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等,在发票背面签上经办人姓

42、名。 4.2.4选购类经营费用,须凭有效的申请定货单和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将申请定货单、收货单附在报销单据的后面。 4.2.5非选购类的行政、办公或其他费用,干脆填制报销单据。 4.3报销单据的审核 4.3.1费用报销由报销人填写,各部门负责人依权限签字确认; 4.3.2财务部稽核、主管应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格仔细的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务主管、审核栏内签署姓名、审核日期后,再交由总经理审批。 4.3.3经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问,而报销人又无法供应总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 4.4费用的给付 4.4.

43、1报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。 4.4.2单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 4.4.3单位价格在2000以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特别状况的可报总经理批准后,以现金支付,以支票支付的需填写支票领用审批单,填写领用人、审核人、审批人。 4.4.4费用发生前借支备用金的,由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。 4.5费用报销单据的保管 4.5.1费用报销单据由财务部会计按依次编制记帐凭证,月末财务部经理审核后,由会计依据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。 4.5.2全部报销的费用单据,由财务部加密长期保存。 5.0 记录文件与

44、限制表格 5.1款待费用审批单 5.2支出凭单 5.3支票领用审批单 5.4收货单 5.5申请定货单 6.0 支持文件 有限公司工人工资审核、发放制度 某有限公司工人工资审核及发放制度 一、目的 规范车间工资核算、审核、发放的日常行为,使工资的发放责任落实到位。 二、范围 车间计件工人工资。 三、核算、审核、发放原则 3.1、每月3日由各车间部门主管将各部门上月的工人考勤记录交总经办审核,在每月的5日由总经办审核后交至财务部。 3.2每月8日由总经办将各类与工人工资相关的报表做出并确认签字后交于财务部核算人员(保险由12日提交)。 3.3每月8日由财务部成本核算人员将成本考核结果交至核算人员 3.4每月16日前核算人员将核算完成的工资交于各车间主管签字确认,于17日交于罗总并审核完成,18日上午交至总经理审核,审核完成后20日准时发放,不能准时发放需总经理特批可顺延,遇节假日可提前或延后。 四规定 4.1、上述流程,各部门均应严格按时完成