公司计财部年度工作总结.docx

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1、 公司计财部年度工作总结 公司计财部年度工作总结 201*年是集团公司改制关键年，也是计财部创新思路，标准治理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：一、201*年财务工作简要回忆 1、全力协作审计，完成改制上市工作。 为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力协作改制上市工作。(1)协作华普审计事务所每季度对我公司财务状况进展审计工作。(2)完成201*-201*年三年一期的税项报告填写工作。(3)协作办公室完成律师事务所要求上报的土地、房

2、产补充资料。（4）协同业务部门仔细做好库存商品的盘点和分年核价工作。目前已是改制上市的最终攻坚阶段，根据集团最新要求进展全面盘点工作，当前教材教辅盘存数据是作为201*年一体化平台期初数据，对以后一体化平台正常使用至关重要，也是以后加强内部掌握的重要依据，我们根据集团下发的盘存实施细则和市公司的盘存要求严格进展盘存。2、强力落实一体化和业态创新工作。 根据上级要求和部署，年初实行的图书一体化平台工作和秋季实行教材教辅的一体化工作，对从专业子公司进货的图书进销全部在一体化上进展，由于平台刚刚使用，平台传递的数据和实际数据每月都有差异，我们积极协作业务部门分析形成过失缘由，找出解决方法，按实际金额

3、进展调整，严格根据集团一体化规章制度办事，努力做好一体化平台工作。在6月黄山会议上集团要求对中心卖场进展独立核算，我们本着仔细负责的态度，快速对账务进展反结转，从1月开头对中心卖场实际发生的销售和费用等进展归集或摊销，做好业态创新工作。3、大力加强财务治理，严格根据财经纪律进展会计核算。 计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的规章制度，仔细履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到税收的上缴，从资金的准时入账到标准支付等，会计人员都努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，努力提高会计信息的真实性和数据的精确性。（1）、对分公

4、司货币资金严格执行收支两条线治理，对分公司支出账户除备用金外，实行的是“零库存”治理，分公司全部支出款项必需先报明细规划到市公司，经审核后，将该分公司收入账户上的货币资金转到支出账户上，对不合理支出或超预算支出，坚决在事前赐予回绝，切实加大对资金的监视力度。同时加强对支票等票据的领用登记治理，对银行存款将全部实行在NC网上对帐，确保资金的安全有效。（2）、加强对全区出租收入的治理，针对各公司签订租赁合同内容的简洁和格式的不标准，全区制定了统一的房屋出租合同，报市公司备案，对没按时收上的房租按合同商定的支付时间和方式进展提示，同时制定了重大经济合同审批备案的规定，以切实加强对分公司的治理。(3)

5、、每月供应各种经营分析表，将每月的主要指标和上年比，和预算比，对增减特别大的和超预算的进展标识，给治理者进展经营分析供应参考。 4、努力增加财务效劳意识，提高效劳质量。 切实增加效劳的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，每人负责一个公司账，依据实际状况，梳理轻重缓急。（1）、加强对各分公司的效劳。从08年开头，分公司取消独立核算，对分公司进展两级核算，我们将根据财务治理制度，确保各分公司财务数据真实牢靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行状况说明书、主要指标比照明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司治理供应有用信息。（2）、加强对公司领导效劳。准

6、时供应真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。（3）、加强对集团公司的效劳。根据集团公司财务部的要求，准时精确供应财务治理信息，为集团把握我公司财务运行状况作好必要的效劳。（4）、加强对相关职能部门的效劳。收集真实信息，合理利用资源，在爱护公司利益的前提下，对相关部门特殊是业务部门供应准时牢靠的信息。二、存在的问题 201*年，计财部财会工作虽取得了肯定的进步，但仍旧存在着问题，主要表现在：1、需要加大财务制度建立和内部掌握力度；2、需要加强对分公司的财务治理；3、需要提高财会人员的整体业务水平。三、201*年工作规划 201*年如何提高企业财务治理，提升经济运行质量，对我公司的长远进展至关重

7、要。从计财部角度，我们将准备从以下几个方面开展工作：1、加强全面预算治理 通过全面预算实行动态规划量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程掌握，从而准时指导经营活动的改善和调整，以帮忙经营者更加有效地治理和最大程度地实现战略目标。增加预算编制的客观性。最主要的是加大预算执行过程中监控力度，对超支的支出和未按预算完成的进展标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行状况进展具体的分析，给领导对经营指标的完成和修正供应有效的参考依据。2、加大内部掌握力度。 内部会计掌握制度是指单位为了提高会计信息质量，爱护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部

8、规章要求，提高经营治理效率，防止舞弊，掌握风险等而在单位内部实行的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内掌握度，但更重要的是内掌握度执行。（1）、流淌资产类治理。连续加强对货币资金的治理，确保资金的安全有效。应收款项将按部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和马上要形成新的长期欠款作出标识或说明，特殊是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款状况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。库存商品将力图严格通过一体化平台治理，防止再次产生大量的不良资产。（2）、固定（无形）资产治理。对全市账内资产要登记造册实

9、时治理并实行定期或不定期抽查盘点。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止消失产权不清，财产纠纷等不合理现。（3）、目前支付教委费用和各公司的承包方案在财务监控上还是盲区，都是事后做帐才明白，业务怎么报，财务就怎么认可，假如董事会同意的话，想在08年对上述费用进展事前了解，事中参加，使费用支出更加合理标准。3、加快财务队伍建立 201*年财务将力争转变高素养低效益的局面，将严格根据财务岗位设置流程来做，同时在指定一人负责一家分公司整体帐务，使每一笔账要经过好几个人的审核，确保会计资料的真实完整，削减错误。每月初要求每个会计人员报本月的工作规划和上月工作的落

10、实状况，每月报账时召开一个小会，学习财务制度，沟通工作阅历，集思广益，变被动做帐为主动做帐，争取六安公司在全省财务考评排序上有一个提升。在这马上过去的一年中，经过全部门的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮忙。但是随着改制上市的纵深推动，我们将面临会计核算方式的转变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。 扩展阅读：集团公司计财部201*年度财务工作总结 集团公司计财部201*年度财务工作总结 集团公司计财部XX年年度财务工作总结 书行天下的blog

11、 XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，标准治理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下： 一、XX年年财务工作简要回忆 1、全面协作改制上市工作。 为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参加协作改制上市工作。(1)、协同教材业务部门仔细做好库存商品的盘点和分年核价工作。(2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。(3)、协作华普审计事务所对我公司XX年至X

12、X年年6月30日财务状况进展审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年6月30日资产状况进展评估工作。(4)、协同物业部门仔细做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺当完成阶段性改制上市工作。 2、严格根据财经纪律进展会计核算。 计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，仔细履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的准时入账到标准支付等，会计人员都努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息传递的准时性和数据的精确性。 3、切实加强财务治理。 依据公司标准财务治理、优化财务审

13、核程序、提升财务效劳质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径全都，加强了对分公司会计根底工作的标准力度，特殊是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有效的信息保证。 4、增加财务效劳意识提高效劳质量。 切实增加效劳的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，依据实际状况，梳理轻重缓急。每月依据流转表和进销部门对帐，发觉问题准时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款顶峰期时，做好资金

14、融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增加全局意识和仆人翁精神，仔细组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进展业务学问学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升效劳质量和效劳水平。 5、预算治理得到肯定的进展 预算指标依据集团公司下达指标和各分公司实际状况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增加了预算的透亮度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反应状况，对于超预算等问题进展预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增加，为做好2

15、01*年全面预算工作积存了阅历。 二、存在的问题 XX年年，计财部财会工作虽取得了肯定的进步，但仍旧存在着问题，主要表现在： 1、需要加大财务制度建立和内部掌握力度；2、需要加强对分公司的财务治理；3、需要提高财会人员的整体业务水平。 三、201*年工作规划 201*年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务治理，提升经济运行质量，对我公司的长远进展至关重要。从计财部角度，我们将准备从以下几个方面开展工作： 1、加强全面预算治理 全面预算治理是指企业在战略目标的指导下，对将来的经营活动和相应财务结果进展充分、全面的猜测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成状况与预算目标不断对比和分析，从而

16、准时指导经营活动的改善和调整，以帮忙治理者更加有效地治理企业和最大程度地实现战略目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程掌握。 （1）、增加预算编制的客观性。今年将是全部相关部门参加，依据企业内外部的环境变化，运用肯定的猜测方法进展科学猜测。转变以前预算编制方法，以前根本是财务以历史指标和过去经济活动为根底，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和将来变化状况，运用增量或减量预算的方法确定预算数。 （2）、加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进展标识预警或做简要说明，每季度编

17、写预算执行状况说明书，对预算执行状况进展具体的分析，给领导对经营指标的完成和修正供应有效的参考依据。 （3）、加强对分公司货币资金预算治理。依据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司根据预算统一支付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单状况进展监视，通过预算加强对资金收支的治理。 2、加大内部掌握力度。 内部会计掌握制度是指单位为了提高会计信息质量，爱护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营治理效率，防止舞弊，掌握风险等而在单位内部实行的一系列相互

18、联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内掌握度，但更重要的是内掌握度执行。 （1）、流淌资产类治理。货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对现金支票等票据的领用登记治理，对分公司银行存款将全部实行在nc网上对帐，确保资金的安全有效。应收款项将按部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和马上要形成新的长期欠款作出标识或说明，特殊是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款状况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对分公司截至到XX年年11底1495万应收帐款进展核实清理，把握真实状况，防止消失教材款挪用现象。库存商

19、品应建立有效的治理模式，以销代进，以进促销，实行零库存治理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存治理，可能还给私自进货等违法行为制造条件。 （2）、固定（无形）资产治理。对全市账内资产要登记造册实时治理并实行定期或 不定期抽查盘点。对帐外资产要进展全面摸底，分析形成的缘由，确定处置方法。对无证房产和土地要催促完善。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止消失产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分公司实行开多张发票，然后逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产治理，日后有的不了了之，形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出治理，杜绝此

20、类现象发生。 （3）、应付款项类治理。明年每季度依据集团公司要求将对应付帐款按客户进展核对清查，编制调整表，对在途商品要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是加强对仓库等业务部门的进货治理。 3、增加效劳意识。 （1）、加强对各分公司的效劳。从09年开头，分公司取消独立核算，对分公司进展两级核算，我们将根据财务治理制度，确保各分公司财务数据真实牢靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行状况说明书、主要指标比照明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司治理供应有用信息。 （2）、加强对公司领导效劳。准时供应真实有效的财务信息，为领导决策作好保

21、障。 （3）、加强对集团公司的效劳。根据集团公司财务部的要求，准时精确供应财务治理信息，为集团把握我公司财务运行状况作好必要的效劳。 （4）、加强对相关职能部门的效劳。收集真实信息，合理利用资源，在爱护公司利益的前提下，对相关部门特殊是业务部门供应准时牢靠的信息。在这马上过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得 到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮忙。但是随着改制上市的纵深推动，我们将面临会计核算方式的转变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。 友情提示：本文中关于公司计财部年度工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用，公司计财部年度工作总结：该篇文章建议您自主创作。