2023年公司公务接待管理制度(3篇).docx

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1、2023年公司公务接待管理制度(3篇) 书目 第1篇某客运公司公务接待管理方法 第2篇油品调运分公司公务接待管理制度 第3篇石油公司公务接待管理制度 某客运公司公务接待管理方法 客运公司公务接待管理方法 为加强公司公务接待管理力度,强化财务管理,开源节流,严格限制接待成本,特制定本方法。 第一章公务接待管理原则 第一条公务接待费指公司在生产经营活动中用于公务接待的各项费用,主要包括餐费、住宿费、旅游费、消遣费和赠送礼品费等。 其次条公务接待管理坚持“统一管理、归口接待;事先申报、审后运用;费用包干、敏捷开支;勤俭节约、利于工作”的原则。 其次章公务接待管理范围 第三条公务接待工作由公司总经理办

2、公室(以下简称总办)管理,实行“统一管理、归口接待”,总办主要负责: 1、督办接待安排审批程序; 2、重大接待活动组织; 3、分管领导接待费用安排统计与限制; 4、公司公务接待费用(不含分管领导)报销程序; 5、专项接待费用的审批报销; 6、统一选购烟、酒、礼品等接待物资。 第四条公司的公务接待范围为:公司上级主管单位领导、公务往来单位领导、各职能部门人员及公司各分管领导以上领导认为须要接待的其他相关人员。 第五条各分管领导公务接待范围划分: 1、财政、物价、银行、保险、税务、审计、统计、规划、建设、国土、计委、水利、电力、城管、林业、党建、宣扬、共青团、新闻媒体、各级行政办公室、工商、信访、

3、司法等,以及与财务、行政、党建、工程建设有关的部门,归口副总经理兼财务总监协调接待; 2、景区内企业、景区办事处(管委会)、村(居)委会、旅游、公安、交警、消防、森林防火、马路、交通、安监等,以及与平安运营管理有关的部门,武陵源区的常务副区长以下的领导和各职能部门,归口平安运营副总经理协调接待; 3、劳动、医保、人事、交警(年检和办证)、石油、运管、环保、尾气检测、二级维护检测、工会、计生、妇联、文化艺术等,以及与机务管理、人事管理、后勤保障、企业文化有关的部门,归口人事机务总监协调接待; 4、重大工程项目协调费用、专项审计检查、董事会(含监事会)的费用统一纳入公司专项费用管理。省级及以上部门

4、的领导、市直部门主要负责人、区(处)常务副区(处)长以上的领导和总经理认为须要出面接待的对象,由公司统一协调接待。 第三章公务接待申报审批 第六条公务接待执行“事先申报、审批后运用”管理制度,严禁 “先运用、后审批”的状况出现。 凡进行公务接待前,必需到总办填写接待审批单,原则上一个消费点一次接待填写一张接待审批单,不允许出现多处消费填写一张接待审批单。并严格按批准的接待审批单费用安排开支,安排外的临时性开支必需按程序补报接待审批单批复后开支。实际开支与安排开支超出20%的,经办人要注明缘由,并由有权审批人在接待审批单存根上备注,超安排未申报的部分由经办人自行结算。 分管领导及各部门负责的接待

5、,总办人员接到申请后必需将接待申请审批单报分管领导审批同意后,方能通知经办人进行接待。分管领导在外的须电话通知总办人员代填并补签,未经分管领导同意的,由经办人自行负责结算。 凡属公司的公务接待和专项费用接待必需通过总经理审批同意后方可进行,总经理出差或因其它事宜无法刚好签字的,经办人员电话请示审批同意后进行接待并刚好补签。未经总经理同意的,分管领导支配的一律列入分管领导的包干接待费用中,其他人员擅自支配的由经办人自行负责结算。 第四章接待费用指标管理 第七条依据董事会核定的接待费用指标,公务接待实行“费用包干、敏捷开支”。每年公司各分块工作的接待费用指标在每年年初核定,并另行通知。 第八条各接

6、待责任人只能在年初核定的公务接待费用包干指标内开支。超出年度指标的,公司不予结算,由各接待责任人自行负责结算。 第九条公务接待费运用实行安排性管理,年初核定费用指标时,同时核定分月的费用运用安排。在月安排内,各分块接待责任人可自主开支,当月节约额度自然累计至下月运用,当月实际运用超支的只能在下月安排中列支,以一个季度为一个结算周期,每个季度内的公务接待费实际运用超支的,不得超过季度安排的10%。每年第四季度结算时,必需扣除前几个季度超支额度。 第十条总办须建立接待费运用管理台帐,刚好统计,每月10日前对上月的接待费安排运用状况进行通报。凡超过年度费用包干指标的,或超过季度运用安排10%的,总办

7、不得再办理接待审批程序,并刚好通报给相关公务接待责任人,安排财务部须停止报销接待费用。 第十一条公司的公务接待接着实行定点消费。由总办组织,安排财务部协作,共同联系几家不同接待档次的酒店,争取实惠价格签订定点消费协议,激励在公司确定的定点单位消费。 第十二条公司公务接待所需烟、酒水、礼品等物资由总办统一选购。每年由总办组织,安排财务部协作,以竞争性谈判方式确定供应商,按月统一选购,验收后由总办保管。 各公务接待人员需用烟、酒水、礼品等接待物资时在总办领用,未用完的需刚好退回总办,若未退回则计入当次接待费中,总办按实际运用状况计入各责任人的公务接待费用指标当中。特别状况下也可自行在外购买,但超过

8、当月费用安排的不予报销。 第十三条严格限制公务接待用烟、酒水消费标准。一般性接待的酒水标准分为200元以内、100元以内和红酒三种,重点接待对象才能运用香烟价值在400元以上的、或一次运用酒水价值在400元以上的、或一次住宿支配2个标准间以上的接待。 第十四条提倡在公司总部食堂接待,节约费用开支。食堂餐费标准为100150元/桌,外加10元/桌的食堂工作人员补贴。需在公司食堂用餐的,相关人员须于用餐前4小时报总办,总办按申请时间先后次序支配。在人手和时间允许的状况下,食堂不得推托接待。 第五章接待费用报销管理 第十五条取消公司公务接待签单制,全部公务接待一律实行现金结帐,严禁任何人在外单位签单

9、挂帐,否则所签费用由签单人自行负责。 第十六条在定点单位消费的,各接待责任人须留意公司与定点单位签定的实惠政策,并按相关折扣价进行结帐。 第十七条实行公务接待备用金制度。各公务接待责任人可到公司安排财务部借用公务接待备用金,借支标准为:公司接待7000元/月/次(其中:总经理5000元 /月/次、总办接待管理人员2000元/月/次)、分管领导接待3000元/月/次、各分部500元/月/次。其次次借支备用金时,必需结清以往借支备用金,每年12月20日前必需结清全部借支。 第十八条公务接待费每月必需结算一次,各分块的公务接待费由各部室或分管领导自行报帐,公司的公务接待和接待物资选购由总经理专职司机

10、或总办接待管理员结帐。 每月8日前必需报销完上月接待费,逾期未结清的原则上不再结帐。每月7日前,总办接待管理员须将接待物资领用出库单交安排财务部处理。迟报一次扣除责任人月奖50元。 第十九条严格费用报销程序。报帐程序为: 1、经办人填写费用报销审批单报分管领导签字确认; 2、总办供应接待审批单并审核费用安排且登记台帐; 3、安排财务部审核票据后报财务总监签字; 4、总经理审批; 5、安排财务部报销或转帐付款。 其次十条报销接待费时必需凭发票、消费清单、接待安排申请审批单办理报帐手续。消费清单和接待申请审批单必需为原件,原则上一张发票附一张审批单原件。公司接待物资选购报帐时,对方单位必需供应我公

11、司接待人员签字单据原件,复印件或影印件不予报销。 第六章其它 其次十一条公务接待工作要坚持“勤俭节约、利于工作”的原则,在保证工作正常开展的基础上,从简开支、厉行节约,严禁奢侈。 其次十二条公务接待要本着“接待出效益”的要求,严格限制接待数量,仔细做好每次接待工作,原则上做到每次都有成效。 其次十三条本方法由总办负责说明,自发文之日起起先执行。 油品调运分公司公务接待管理制度 工贸油品调运分公司公务接待管理制度 第一章 总则 第一条 为规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张奢侈,依据中心八项规定及z石油集团公司

12、相关规定,结合公司实际,制定本制度。 其次条 本方法适应于公司各部室。 第三条 本方法所称公务是指:出席会议、考察调研、洽谈业务、学习沟通、检查指导等活动。 第四条 公务接待的基本原则 (一)勤俭节约:公务接待既要热忱周到、礼貌待客,又要厉行节约、反对奢侈; (二)限额接待:接待人员要严格执行公司接待标准,不得随意提高接待标准; (三)夯实责任:公务接待实行“谁审批谁负责”,审批领导和部室要仔细履行职责,严格把关。 其次章 组织机构及职责 第五条 综合办公室是公务接待的归口管理部门。各项公务接待任务须经经理或党委书记同意后方可进行,并由公司综合办公室统一管理。各部室确因工作须要进行公务接待时,

13、原则上由相关部室对口接待,综合办公室予以协作,综合办公室对执行公务接待规定的状况审计监督,对违反公务接待规定的行为进行调查并提出处理建议。 第六条 财务资产部是公务接待费用的审核管理部门。公务接待费用必需纳入全面预算管理,实行总额限制。 第三章 公务用餐管理 第七条 公务接待用餐执行严格的审批制度,无审批手续一律不予支配。一般业务接待由业务部门填写公务接待审批单(附件1),经部门分管领导及综合办公室分管领导审签后,由综合办公室负责支配。对外重要接待由业务部门填写审批单,在以上审批程序基础上并经总经理审批后,由办公室负责支配。办公室依据每月审批单汇总登记接待台账。 第八条 会议就餐,一律为职工食

14、堂自助餐,一般会议餐标以机关职工就餐标准(25元/人.天)执行,重大会议自助餐以公司会议审定的餐标执行。 系统内接待严格执行集团公司关于进一步重申严格执行作风建设有关规定的通知有关规定,在职工食堂支配自助餐或工作餐,工作餐以家常菜为主,不得运用酒水。 对外公务接待活动一般在职工食堂支配,综合办公室依据实际状况(人数)确定适用标准(一般为500元/桌、700元/桌,人数较少时据实予以核定)并按规定配备接待用品。 接待中严格限制陪餐人数,接待对象10人以内的,陪餐人数不超过3人,超过10人的,陪餐人数不超过接待对象的1/3. 详细用餐规定根据公务接待餐饮定额外事接待宴请定额(附件2、3)执行。 接

15、待费用报销由接待申请部门按公司报销程序自行办理。 第四章 接待用品管理 第九条 接待用品选购运用严格执行安排审批制、出入库管理制、运用签领制。 第十条 会议接待用茶一律实行月末报次月安排,标准为一般款待用茶叶,安排审批后方可选购,严格入出库管理,领用人填写接待用品领用审批登记表(附件4) 第十一条 接待用酒依据库存状况适时填报选购安排,审批后选购入库。标准6年和15年西凤酒(不高于此标准的其他酒)。接待领用时领用人应填写领用审批登记表,领取出库单作为报账单据附件。接待用酒的领用应与接待用餐申请相匹配,无接待用餐审批单不得领用。 任何公务接待活动均不供应香烟、土特产、纪念品,各办公室一律不配备绿

16、植及花卉。 第五章 接待住宿管理 第十二条 机关各部门业务接待应填写接待用房审批登记表(附件5),审批后由办公室负责支配。接待管理员每月应对本月接待住宿状况进行统计(会议用房依据审定的会议安排用房状况进行登记)汇总。 第十三条 公务接待住宿根据业务接待住宿费定额(附表6)执行。 第六章 公务车运用管理 第十四条 公务接待用车应由业务部门填写派车审批单(附件7),部门领导审批后,综合办公室予以支配。 第十五条 节假日公车管理严格执行集团公司关于进一步加强节假日公务用车管理运用管理的通知有关规定,(除值班车辆)一律执行封存制度。节假日前一天18:00前公司车队将车钥匙收回由车队负责人集中保管,对车

17、辆进行施封,照实填写钥匙交接登记表,按规定办理交接手续。 第十六条 值班车辆由综合办公室确定,值班司机按规定做好值班车辆交接工作。值班期间需公务外出时,应照实填写记录表,经值班领导审签后,方可出车;返回后要在记录表上照实填写返回记录。 第七章 监督管理 第十七条 严格公务接待预算管理。全部接待费用必需纳入全面预算管理,实行总额限制。严禁以举办会议、培训为名,列支、转移、隐匿接待费,严格在其他项目中虚列接待费或以公务接待为名列支其它费用。 第十八条 公务接待要严格审批、从严限制。财务资产部要严格把关,对凭证不全的不予报销,不得用公款报销或支付应由个人担当的费用。 第十九条 公司将定期公布公务接待

18、状况,自觉接受职工监督。 第八章 附则 其次十条 本方法由综合办公室负责说明。 其次十一条 本方法未尽事宜,根据国家法规及工贸公司有关规定执行。 其次十三条 本方法自颁发之日起执行。 附件1: 油品调运分公司业务接待费审批表 申请时间年月日 来访单位 接待部门/业务 部门领导签字分管领导看法 承办结果费用金额 注:一式两联,一联由财务资产部留存,一联由承办部门留存。 附件2: 公务接待餐饮定额 分类宴请标准工作餐接待对象陪餐人数 内部餐厅外部餐厅 一类130元/人/餐250元/人/餐100元/人/天国家机关、省、市副部(省)级以上领导人员10人以内3人;超过10人接待人数?以内 二类110元/

19、人/餐200元/人/餐80元/人/天国家机关、省、市副厅(局)级以上领导、相关行业、公司高层领导 三类90元/人/餐150元/人/餐40元/人/天除一、二类接待外的其他公务接待 备注宴请标准(含酒水):接待集团外部来访人员,尽量支配工作餐,确需宴请的,原则上宴请外地来访人员到达或离开一餐 附件3: 外事接待餐饮定额 分类宴请标准接待对象陪餐人数 正餐冷餐酒会茶会 一类250元/人/餐150元/人/餐100元/人/餐60元/人/餐相关行业公司总裁及以上人员外宾5人,陪餐人数1:1;外宾5人,超过部分陪餐人数1:2以内 二类200元/人/餐相关行业公司高级管理人员及以上人员(区域经理和行业专家)

20、三类150元/人/餐除一、二类以外人员 备注各级公司邀请的外宾,宴请次数原则上不超过一次 附件4: 年 月公务接待用品领用登记表 序号领用物品领用时间领用人领用部门备注(接待单号) 名称数量单价 合计 登记表管理人:附件5: 年 月公务接待用房审批登记表 序号申请部门申请事由运用时间申请房型经办人申请部门 领导签字申请部门 主管领签字备注 合计 登记表管理人:附件6: 业务款待住宿费标准表 业务款待省外住宿费标准表 序号省份住宿费标准 一类二类三类 1北京 2天津 3河北 4山西 5内蒙古 6辽宁 7大连 8吉林 9黑龙江 10上海 11江苏 12浙江 13宁波 14安徽 15福建 16厦门

21、17江西 18山东 19青岛 20河南 21湖北 22湖南 23广东 24深圳 25广西 26海南 27重庆 28四川 29贵州 30云南 31西藏 32甘肃 33青海 34宁夏 35新疆 业务款待省内住宿费定额标准表 序号市区住宿费标准 一类二类三类 1z市 2咸阳市 3铜川市 4宝鸡市 5渭南市 6汉中市 7商洛市 8安康市 9榆林市 10延安市 11杨凌区 12韩城市 附件7: 油品调运分公司派车单预约单 用车部门: 车号驾驶员派往地 事由用车天数 乘车人发车时间收车时间 随行人员 部门负责人签字综合办公室签字派车人 石油公司公务接待管理制度 石油销售公司公务接待管理制度 第一章 总则

22、第一条 为规范*石油hb销售有限公司(以下简称hb公司或公司)公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张奢侈,依据中心八项规定及*石油集团公司相关规定,结合公司实际,制定本暂行方法。 其次条 本方法适应于公司领导和各部门工作人员。 第三条 本方法所称公务是指:出席会议、考察调研、洽谈业务、学习沟通、检查指导等活动。 第四条 公务接待的基本原则 (一)勤俭节约:公务接待既要热忱周到、礼貌待客,又要厉行节约、反对奢侈; (二)限额接待:各级接待人员要严格执行公司接待标准,不得随意提高接待标准; (三)夯实责任:公务接待实行谁审批谁负责,审批领导和部室要仔细履行职责,严格把关。 其次章 组织机构及职责 第

23、五条 综合办公室是公务接待的归口管理部门。各项公务接待任务须经总经理同意后方可进行,并由公司综合办公室统一管理。各部室确因工作须要进行公务接待时,原则上由相关部室对口接待,综合办公室予以协作,综合办公室对执行公务接待规定的状况审计监督,对违反公务接待规定的行为进行调查并提出处理建议。 第六条 财务部是公务接待费用的审核管理部门。公务接待费用必需纳入全面预算管理,实行总额限制。 第三章 公务外出管理 第七条 公务外出实行安排管理,须填写公务外出审批单(附表1),并经所在单位负责人批准。公务外出要科学支配,严格限制公务外出时间、内容、路途、人员规模。严禁没有特殊须要的一般性学习沟通、考察调研,严禁

24、以各种形式和名义,搞变相旅游,严禁违反规定到风景名胜区举办会议、活动。 第八条 公务外出需对方单位接待的,应提前向对方单位发出公函(或电话通知),告知公务活动的内容、时间、行程、人员规模和联系人。 因公出差人员,须要业务宴请他人时,必需请示公司领导同意后方可宴请,并根据规定严格限制用餐标准,超出费用不予报销。用餐费用由总经理审批后方可报销。 第九条 按规定乘坐交通工具。公务出行应支配集中乘车,合理运用车型,严格限制随行车辆数量和规模。公务外出原则上应乘坐公共交通工具,如有多种交通工具可选择时,应乘坐费用较低的交通工具。 未按规定乘坐交通工具的,超支费用由个人自行担当。如遇任务紧急或出差路途较远

25、或其他特别状况,无法按规定等级乘坐交通工具的(如:职工乘坐飞机),须报请公司总经理同意后方可改乘其他交通工具。 第十条 食宿规定 接待对象用餐标准住宿标准烟酒标准 上级单位人均100元均不供应住宿,仅根据来访者单位住宿标准代为预订。酒水400元/瓶以内,烟30元/包以内。 业务合作 单位主要领导 业务单位部门负责人人均50元酒水200元/瓶以内,烟20元/包以内。 其他工作人员人均30元酒水150元/包以内,烟20元/包以内。 备注:中午接待客人一般担心排酒水,晚上接待依据状况支配。办公室领用烟酒,特别状况下需从酒店选购的,须经主陪领导同意。 所用烟酒按标准从综合办公室领取,酒一般不超过2瓶,

26、烟一般不超过2盒。 hb公司除公司领导和各部门负责人以外的人员接待时,原则上只支配工作餐,担心排住宿。 第四章 规范公务接待行为 第十一条 严格公务接待审批。公务接待前,接待单位要仔细填写公务接待清单(定额、非定额均需审批)(附表2);重大公务接待活动,要提前拟定方案,经公司相关负责人批准后方可接待。严格限制公务接待范围,非公务活动和来访人员一律不予接待,严禁将休假、探亲、旅游等个人活动纳入公务接待范围。 节假日期间的用餐发票原则上不予报销,确属公务接待的需由其主管领导和公司总经理签字确认。 小额餐费票据原则上不予报销(单次餐费票据数额小于200元)。 第十二条 简化迎来送往礼节。不跨地区迎送

27、,不得在机场、车站、单位门前组织迎送,不得张贴、悬挂标识横幅(包括电子屏幕标语),不摆设花草。一般担心排合影。 第十三条 严格限制陪伴人数。政府厅级领导、集团领导到公司的公务活动,一般由公司主要领导或分管领导陪伴,陪伴人员不得超过3人;政府处级领导或集团部室领导到公司的公务活动,一般由公司分管领导陪伴,陪伴人员不得超过3人;产品经销公司领导到公司进行公务活动,由总经理陪伴,假如总经理在外地责不必陪伴;其他人员的公务活动由对口部室或综合办公室负责接待陪伴;重大商务活动和特别状况,由公司依据实际状况确定陪伴人员。 第十四条 公务活动场所和项目支配要紧扣公务内容,不得支配公务活动之外的内容。严禁借接

28、待之名组织旅游或观光活动,严禁到营业性消遣、健身场所活动,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。 第十五条 外事活动,主办部门提出活动方案,经主管领导、公司总经理批准后,按方案办理;报销时须将活动方案作为财务凭证。 第十六条 公务活动结束后,经办人员要仔细审核、严把帐单费用,照实填写公务接待清单(附表2),作为财务报销凭证之一。 第五章 监督管理 第十七条 严格公务接待预算管理。全部接待费用必需纳入全面预算管理,实行总额限制。严禁以举办会议、培训为名,列支、转移、隐匿接待费,严格在其他项目中虚列接待费或以公务接待为名列支其它费用。 第十八条 公务接待要严格审批、从严限制。财务部要严格把关,对凭证不全的不予报销,不得用公款报销或支付应由个人担当的费用。 第十九条 公司将定期公布公务接待状况,自觉接受职工监督。 第六章 附则 其次十条 公司原有规定与本方法不一样时以本方法为准。 其次十一条 本方法由公司综合办公室办公室负责说明。 其次十二条 本方法自下发之日起执行。 附件:1.公务外出审批单 2.公务接待清单