木糖醇项目申请建设可行性分析报告书(110p).doc
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1、通辽市万鑫生物化工有限公司酶法年产1000吨木糖醇项目可行性研究报告通辽市正孚企业咨询服务有限公司2011年3月通辽市万鑫生物化工有限公司酶法年产1000吨木糖醇项目可行性研究报告编制单位:通辽市正孚企业咨询服务有限公司资质类型:甲级证书编号:工咨甲12820074914总 经 理:苏华编制人员:苏 华 投资分析师、注册策划师李甲平 高级工程师杨念民 会计师王惠武 高级工程师苏晓东 工程师酶法年产1000吨木糖醇项目可行性研究报告目 录第一章 总论41.1项目概述41.2可行性研究报告编制依据41.3可行性报告编制原则51.4可行性研究的范围61.5建设单位基本情况71.6主要建设内容81.7
2、项目建设背景81.8项目建设的必要性91.9研究结论101.10主要技术经济指标11第二章 市场预测131.1国际木糖醇市场现状131.2国内木糖醇市场现状14第三章 厂址与建设条件173.1厂址所在位置现状173.2建设条件17第四章 建设规模及产品方案214.1建设规模214.2产品方案21第五章 设计方案225.1工程方案225.2技术方案225.3设备方案24第六章 主要原辅材料、燃料供应276.1主要原辅材料供应276.2燃料及动力供应27第七章 总图运输与公用辅助工程307.1总图布置307.2厂内外运输方式及运输量327.3给排水工程327.4电力供应347.5供汽367.6通风
3、367.7维修377.8物料的装卸、贮存、运输方案的选择377.9土建工程37第八章 节能减排428.1编制依据428.2节能措施428.3能耗指标分析438.4资源综合利用448.5发展节能和环保的技术448.6节能投资估算448.7节能管理45第九章 环境影响评价469.1设计依据469.2环境现状概述469.3主要污染源与污染物469.4生态环境治理措施479.5特殊环境影响489.6环境保护投资489.7环境影响评价489.8建议49第十章 劳动安全卫生与消防5010.1劳动安全与卫生5010.2消防安全措施5510.3防雷、防震58第十一章 组织机构与人力资源配置6011.1组织机构
4、6011.2人力资源配置60第十二章 项目实施进度6212.1项目实施进度6212.2项目实施进度安排6212.3项目实施进度表62第十三章 投资估算及资金筹措6313.1投资估算6313.2投资计划及资金筹措66第十四章 财务评价6714.1基础数据说明6714.2成本估算6714.3销售收入、税金及利润6914.4盈利能力分析7014.5不确定性分析71第十五章 研究结论与建议7415.1推荐方案的总体描述7415.2结论与建议74总投资估算表76建设投资估算表78工程建设费用估算表80工程建设其他费用估算表81项目总投资使用计划与资金筹措表82流动资金估算表83外购原辅材料费用估算表84
5、燃料动力费用估算表87工资福利费用估算表89固定资产折旧估算表91无形及其他资产摊销估算表92总成本费用估算表93销售收入、销售税金及附和增值税估算表94利润与利润分配表95项目投资现金流量表97项目资本金现金流量表99财务计划现金流量表101资产负债表103盈亏平衡分析结果表105第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称:酶法年产1000吨木糖醇项目1.1.2项目承办单位:通辽市万鑫生物化工有限公司1.1.3企业性质:有限责任1.1.4项目建设地点:辽查路七公里处1.1.5建设性质:新建1.1.6项目负责人:孔庆贺1.1.7建设规模:年产1000吨木糖醇1.1.8资金构成:项目总投资26
6、76.72万元。其中项目建设投资2075.43万元,项目流动资金601.29万元。1.1.9资金筹措:建设投资2075.43万元,全部自筹。项目流动资金601.29万元,全部自筹。1.1.10经济效益:项目年销售收入3300万元,利润总额645.11万元,净利润483.84万元,销售税金及附加23.81万元,年增值税238.1万元。1.1.11建设期:12个月1.1.12编制单位:通辽市正孚企业咨询服务有限公司1.1.13法人代表:苏华1.1.14资质等级:甲级1.2可行性研究报告编制依据1.2.1政策依据1当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录;2国务院关于投资体制改革的决定(国发200
7、420号);3中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土地管理法实施条例;4关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的通知(国发1996673号);5关于固定资产投资项目试行资金制度的通知(国发199635号);6内蒙古自治区国民经济和社会发展十二五计划纲要;7项目公司提供的有关资料。1.2.2技术依据1原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993;2国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3;3可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;4根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;5可行性研究与项目评价。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国
8、家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6
9、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围受通辽市万鑫生物化工有限公司的委托,通辽市正孚企业咨询服务有限公司会
10、同企业有关人员,对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是:项目建设的背景和必要性;市场预测;厂址与建设条件;建设规模及产品方案;设计方案;主要原辅材料、燃料供应;总图运输和公共辅助工程;节能减排;环境保护影响评价;劳动安全卫生与消防;组织机构与人力资源配置;项目实施进度;投资估算及资金筹措;财务评价;研究结论与建议。1.5建设单位基本情况通辽市万鑫生物化工有限公司成立于2010年,公司注册资金500万元,现有员工41人,其中高级职称11人,中级职称17人,属于技术型公司。主要从事农业产品的加工和产品研发,是一家集生
11、产、研究为一体的科技型公司。2010年,根据公司现有的技术与资金实力,鉴于对木糖醇市场的考察和研究,决定投资建设木糖醇生产企业。1.6主要建设内容项目厂区总面积为13333平方米,建设内容:生产车间、库房、变电所、办公楼、宿舍、泵房、空压站、消防蓄水池等。同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。1.7项目建设背景随着社会经济的不断发展,人们生活水平的日益提高,人们对待健康也有了更新、更高的标准。木糖醇是一种多元醇,它可用作甜味剂、营养剂和药剂等。甜度与普通蔗糖相近,木糖醇在医药、化工、食品、涂料、皮革等工业中应用广泛。而我国每年木糖醇产量不足2000吨,远不能满足国内市场需
12、求,缺口较大。随着木糖醇产品应用领域不断扩大,木糖醇的需求量将会日益增加,我国目前有糖尿病患者2000万人,并以10%的速度逐年递增;而且国内高达90%的龋齿儿童,都是木糖醇的潜在消费者。如果按糖尿病患者每人每天食用30克木糖醇计算,那么仅此一项,国内木糖醇年需求就可能增加20万吨左右。木糖醇跨药品、食品添加剂和精细化工三个行业,目前国内绝大部分企业属于产品型和市场型企业,拥有技术优势的技术壁垒型企业很少。据了解,目前国内企业出口的主要是木糖醇原料和部分高端系列产品,如糖尿病患者食用的木糖醇颗粒剂(0TC)及系列无糖饮料(正在申请专利)、餐桌甜味剂、针对儿童预防蛀齿的口含片等,特别是儿童防蛀齿
13、含片出口潜力大,欧洲正在对我国这一产品进行认证。在国外,一些企业除把木糖醇用于药品、食品外,还通过微粉化技术,将木糖醇用于纺织品和化妆品。项目的实施对地方经济发展,出品创汇,支援国家建设有着十分重要的意义。1.8项目建设的必要性资料显示,我国目前有糖尿病患者2000万人,并以10%的速度逐年递增;而且国内高达90%的龋齿儿童,都是木糖醇的潜在消费者。如果按糖尿病患者每人每天食用30克木糖醇计算,那么仅此一项,国内木糖醇年需求就可能增加20万吨左右。木糖醇跨药品、食品添加剂和精细化工三个行业,目前国内绝大部分企业属于产品型和市场型企业,拥有技术优势的技术壁垒型企业很少。据了解,目前国内企业出口的
14、主要是木糖醇原料和部分高端系列产品,如糖尿病患者食用的木糖醇颗粒剂(0TC)及系列无糖饮料(正在申请专利)、餐桌甜味剂、针对儿童预防蛀齿的口含片等,特别是儿童防蛀齿含片出口潜力大,欧洲正在对我国这一产品进行认证。在国外,一些企业除把木糖醇用于药品、食品外,还通过微粉化技术,将木糖醇用于纺织品和化妆品。 上世纪70年代初期,我国开发木糖醇项目主要是由于缺乏甘油,用其为甘油的替代品。并且在当时开展了木糖醇在医学领域方面的研究,由于其具有保肝、护肝、降低酮体和增强糖尿病患者体力的功效,因而作为糖尿病人的辅助代糖品。在上世纪80年代,由于国外的健齿方面的研究早于我国,国外的木糖醇主要用于生产无糖口香糖
15、。90年代后,国际市场上的木糖醇需求逐年增加,人们越来越注重保健。我国的无锡利夫糖果有限公司最早将木糖醇用于口香糖中,生产“魄力”无糖口香糖。到目前为止,国内已有广东的“益达”、深圳的“华艾康”等品牌。另外,在国内近几年许多含有木糖醇的保健品,如口服液、保龄参咀嚼片、糕点、饼干也大量投放市场。由于木糖醇的防龋齿作用,在牙膏行业也有一定的市场。木糖在食品中的应用主要在近几年开展,由于木糖醇和氨基酸产生美拉德反应产生香味,因此,在鸡味香精中得到了应用,而且还具有抗氧化作用。因此,国内外的应用近几年发展非常快。1.9研究结论本项目的实施,促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展,提高地方财政收
16、入水平,带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业,缓解本地区就业压力,经济和社会效益较好。财务评价结果表明,本项目全部投资所得税前内部收益率为26.78%,财务净现值16626.85万元,投资回收期4.8年(含建设期);全部投资所得税后内部收益率为20.63%,财务净现值1055.24万元,投资回收期5.74年(含建设期)。敏感性分析表明,本项目有着很强的抗风险能力。建议:1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作,以保障项目安全建设,安全生产。3.建议业主方委托有
17、资质单位着手安全预评价工作,保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核,并且给出审核意见。5.建议利用新技术,积极开发新产品,变单一生产为综合生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程,从节能减排方面着手,降低能耗,增加经济效益。1.10主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模吨10001.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米133331.2.2新建建筑面积平方米61401.3项目定员人931.4燃料动力消耗1.4.1水万吨18.731.4.2电万度315.481.4.3煤吨8831.431.5“三废”排放量1894401.5.1废水吨1
18、671001.5.2废渣吨123401.6总投资万元2676.721.6.1建设投资万元2075.431.6.2流动资金万元601.291.6.3建设期利息万元1.7项目计算期年15含建设期12个月1.8总成本万元2419.381.9经营成本万元2260.341.10产品销售收入万元33001.11销售税金及附加万元23.811.12增值税万元238.11.13利润总额万元645.111.14净利润万元483.842评价指标2.1投资利润率%24.12.2销售利润率%19.552.3财务内部收益率(税后)%20.63财务净现值(税后)万元1055.24ic=13%投资回收期(税后)年5.74含
19、建设期12个月2.5财务内部收益率(税前)%26.78财务净现值(税前)万元16626.85ic=13%投资回收期(税前)年4.8含建设期12个月2.6盈亏平衡点%55.06第二章 市场预测木糖醇是一种天然甜味剂,化学名为“戊五糖”,系一种五碳糖。木糖醇是以农林废料(玉米芯、甘蔗渣、棉籽皮、碎木屑等)为原料,经水解、净化、加氢、浓缩、结晶,分高等工序制得的。其主要用于国防、医药、食品、塑料、轻工、涂料、化学等工业。特别是木糖醇无毒、低热量、甜度似蔗糖,可以作为糖尿病人的代糖品。经过很多国家的临床证明,患者每天服用30-50克木糖醇,对调节新陈代谢、减轻“三多”病状、降低血糖值、恢复体力具有一定
20、功效;对于肝脏病人,经常服用木糖醇,可降低转氨酶,改善肝功能;木糖醇还有抑制口腔细菌,防止牙齿酸蚀和龋齿的作用。目前,世界上只有俄罗斯、美国、日本、芬兰和意大利等少数工业发达国家生产木糖醇,我国木糖醇年产量不足3万吨,远远不能满足国内日益增长的市场需求,极具开发价值。总而言之,木糖醇新的保健医疗作用必将大大拓展其市场销量。 1.1国际木糖醇市场现状木糖醇的开发生产历史较早,芬兰、俄罗斯等欧洲国家拥有及其丰富的白桦树资源,因此成为木糖醇生产大国。直至今日,这些国家仍沿用传统的桦木蒸煮法来生产木糖醇用白桦木片经水蒸气蒸煮后得到粗糖液,再经精制即可得到结晶木糖醇产品。不过,该方法不仅要消耗大量森林资
21、源,而且产品收率低,故直到上世纪80年代的全球木糖醇总产量始终徘徊在1万吨左右。随着木糖醇的行情渐热以及生产规模的扩大,2007年全球木糖醇总产量大约上升到6万吨。按年产量高低来排位,主要生产国依次为:中国、芬兰、俄罗斯、美国、意大利和日本。 在国际市场上,用白桦木蒸煮法生产的纯天然木糖醇产品的零售价一般在5.5-6.9美元/磅,而用玉米芯提取的木糖醇价格至少比前者低30%-40%。尽管木糖醇的售价为白糖的几十倍(每磅白沙糖的价格仅为20美分左右),但由于它有抗龋齿、预防骨质疏松症、预防中耳炎等多种保健作用,故木糖醇在国际市场上的销路始终十分红火。今后3年,国际市场上木糖醇总需求量将达10万吨
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