2023年出纳财务岗位职责篇.docx

《2023年出纳财务岗位职责篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年出纳财务岗位职责篇.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年出纳财务岗位职责篇 书目 建筑劳务财务出纳岗位职责 建筑劳务公司财务出纳岗位职责 1、根据国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定,对经有关人员审批后的合法的收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理,并刚好向单位领导报告。 2、妥当保管现金和各种有价证券,确保资金的平安和不受损失,不得将公款擅自借与私人或移作他用,不准公款私存、不准白条抵库,库存现金不得超过规定限额,库存现金超过限额发生意外事故,一切损失由责任人负责赔偿,并应每天盘点库存现金。 3、保管好有关印鉴章、密码器、空白收据、空白支票及其他有关空白凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途运用。 4、依

2、据收付原始凭证刚好登记银行存款日记帐和现金日记帐,做到日结日清,帐款相符,不出差错,每月定期与会计结算。 20*年1月1日 本制度上报公司董事会办公室送达公司各个科室、项目部工地执行 出纳兼财务助理岗位职责 出纳兼财务助理 广州市诚美涂饰工程有限公司 广州市诚美涂饰工程有限公司,诚美涂饰 职责描述: 任职要求: 职位名称: 出纳兼财务助理 直属上司: 会计主管 干脆下级: 无 下级人数: 工作职责: 1.严格执行公司的现金管理制度和银行结算制度。 2.仔细执行原始凭证的审核、审批制度,刚好处理各项收支业务,做到凭证合法、手续完备。 3.依据现行财务制度中规定的开支范围、标准,仔细办理现金、银行

3、收付业务。 4.刚好登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,常常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。 5.不随意坐支现金,不以白条抵库,不挪用公款,仔细保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力限制库存现金限额,确保资金平安。 6.协助会计主管进行账务处理。 7.完成领导交办的其他工作。 任职资格: 性别: 年龄: 学历: 专业: 会计类 阅历: 1年以上 财务出纳岗位职责内容(投资公司) 1.仔细执行现金管理制度。 2.严格执行库存现金限额,超过部分必需刚好送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。 3.建立健全现金出纳各种账

4、目,严格审核现金收付凭证。 4.严格支票管理制度,编制支票运用手续,支票须经总经理签字后方可生效。 5.主动协作银行做好对账、报账工作。 6.协作会计做好各种账务处理。 7.负责会计凭证的打印及订装。 8.完成领导交办的其他任务。 学校财务出纳会计岗位职责 学校财务出纳会计岗位职责(5) 一、根据国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续,对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理并刚好向单位领导报告,也可干脆向上级主管部门或其他有关部门报告。 二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资金的平安和不受损失。 三、不得将公款擅自

5、借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条抵库。刚好做好因公出差借款的归还工作。 四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心校1000元,其他学校500元)。库有现金超过上述限额,一旦发觉意外事故,一切损失由责任人负责赔偿。 五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途运用。 六、仔细做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;仔细开好转帐支票、现金支票,刚好处理应收应付款项。 七、依据收付原始凭证刚好登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交会计记帐。 八、每月与银行

6、核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一样无误。 九、与财务会计相互协作,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财用好帐。 会计出纳财务助理岗位职责 财务会计助理出纳 明特(上海)国际物流有限公司 明特(上海)国际物流有限公司,明特物流,明特 工作内容 1.帮助财务部门处理日常事务。 2.凭证及单据的整理、归档。 3.财务信息系统的更新。 4.开具发票并核对开票系统。 5.制作各类报表,刚好汇总公司状况。 6.维护公司利益,保守各公司的财务机密。 7.上级支配的其他工作。 任职要求: 1、有会计上岗证; 2、娴熟运用日常办公软件,驾驭基本财务学问; 3、沟通领悟实力强; 4.熟识操作财务软件、e

7、xcel、word等办公软件 财务部出纳岗位职责职位要求 职责描述： 岗位职责： 1.负责现金及银行存款的收、付和保管； 2.按公司制度支付款项； 3.刚好登记现金及银行存款日记账； 4.编制或汇总资金周报。 职位要求： 1.应届探讨生（非应届亦可）/有工作阅历本科学历以上； 2.专业：财经类专业（会计、财务管理、财政、投资、金融），会计专业优先； 3.有中级职称或cpa、acca者优先； 4.听从外地委派； 岗位要求： 学历要求：本科 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：无阅历 财务科出纳岗位职责内容 1.办理现金收付和银行结算业务。严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据审

8、核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。 (1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外,还应由交款人签章。付出款项,应严格遵守医院财务开支审批制度,并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后,在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记,再交会计人员填制记账凭证。 (2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元,分放在财务科、总值班两个保险柜,每个保险柜不能超过3000元),超出部分要刚好送存银行,不得以“白条”、存折抵充库存现金,更不得随意挪用现金。 (3)正确签发、运用和妥当保管银行各种结算票据,严格遵守银行结算方法。刚好驾驭银行存款余额,不准签发空头支票

9、,不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。 (4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时,必需在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票,应刚好收回注销。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一起保存。支票遗失时,要刚好向银行办理挂失手续。 2.登记现金日记账,库存现金余额要刚好与会计现金的账面余额核对,不相符时,找出缘由。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。 3.保管各种

10、库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账,不得以溢补损。 要保守保险柜密码的隐私,保管好钥匙,不得随意转交他人。 4.保管好有关印章、空 财务会计会计助理财务助理财务内勤出纳岗位职责职位要求 职责描述： 岗位描述： 1、往来业务记账、对账结算、付款以及开具发票； 2、税务、工商相关业务的办理，变更，发票的购买； 3、核算职工绩效、考勤，办理职工入职离职手续，办理职工社保； 4、财务档案的保管； 5、计算日常销售数据进行订货、退货，对商品的下单、到货等环节进行操控及跟踪； 6、与供应商洽淡合作，往来对账，各项费用的核算； 7、

11、帮助财务主管处理日常事务性工作； 8、完成主管支配的其他工作。 职位要求： 1、举止大方，有亲和力，为人恳切，有耐性， 2、具有良好的职业操守，独立工作实力强，工作主动性强， 3、思维灵敏、严谨，工作踏实、仔细，有较强的敬业精神和团队精神； 4、具备服务意识与团队精神，有良好的适应实力和抗压实力； 5、精通excel、office等日常办公软件； 代遇：底薪+工龄工资+补助+全勤奖+五险+带薪年假+员工旅游+节日福利 岗位要求： 学历要求：不限 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：1年阅历 财务助理出纳岗位职责职位要求 职责描述： 职责描述： 因公司发展需求岗位职责职位要求会计两名，接受

12、应届毕业生。 1、帮助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。 2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。 3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款五相符。 4、仔细核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。 5、主动协作和支持理财小组的活动，刚好做好理财打算工作，供应真实完整的财务资料。 6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，刚好登记各类账簿。 7、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。 职位要求： 1、大专以上学历，财会相关专业，有工作阅历的可不限专业。 2、能

13、娴熟操作财务软件。 3、具有良好的沟通及协调实力，具有良好的工作看法，仔细负责，能接受加班 待遇： 1.签订正规劳动合同，购买五险一金，享受交通补贴和餐补 2.公司供应住宿，空调热水wifi齐全（不接受公司住宿的，每月房补400） 3.享受带薪年假12天，带薪病假5天 4.上班时间为早上9点到晚上5:30，午间有水果供应 5.底薪为3800，有初级证书和中级会计证书的底薪另议 6.公司每年给考初级、中级的员工免费报名，并供应免费专业培训（考试通过须延长一年劳动合同） 7.每年年底实行一次职位评定。 上班时间： 早9晚6，周末双休 注：财务助理接受应届毕业生，签三方协议，实习工资3300，拿到毕

14、业证转正。 岗位要求： 学历要求：大专 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：阅历不限 公司财务部出纳员岗位职责 公司财务部出纳员岗位职责(七) 1、做好现金收入与支出,仔细根据会计制度处理各项应收、应付款项。 2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策。 3、按规定保管好现金。 4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。 5、负责每天收银找零工作。 6、负责培训收银员对刷卡学问的了解及对真假币的分辨。 7、做好各类票证、文件资料的保管工作。 8、对上级领导交给的任务仔细刚好完成。 出纳员财务助理岗位职责任职要求 出纳员财务助理岗位职责 职责描述: 工作内容

15、: 1. 负责审核报销凭证，依据公司制度确认报销范围，明确项目归属，发票是否合规 2. 依据现金运用状况，每日必需清点库存现金，登记并核对现金日记账 3. 负责每周依据实际状况统计并提交应收应付报表 4. 负责公司全部项目的项目成本统计工作 5. 依据项目经理提交的项目预算做出把控，并定期提交给项目经理项目各项费用的已运用比例。 6. 负责各类合同的审核并管理归档工作 7. 负责银行支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 8. 负责流程已结束的各类单据进行网银制单，待主管复核后刚好将出账凭证传递给相关同事。 9. 负责全部发票及收据的开具工作 10. 负责全部合同的款项、发票

16、的统计及催收工作 11. 负责公司员工工资的发放工作 12. 负责依据员工月度考勤，充值员工餐卡工作 13. 负责公司内员工的社保、公积金缴纳等工作 14. 负责新员工入职的合同签订 15. 负责全体员工的档案建立和日常维护 任职要求: 出纳员财务助理岗位 会计财务出纳岗位职责 (驻非)财务会计/出纳 青岛韦立国际船舶管理有限公司 青岛韦立国际船舶管理有限公司,韦立 一、岗位职责 1、帮助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表; 2、帮助财务负责人完成日常事务性工作,帮助处理帐务; 3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作; 二、任职资格: 1、本科及以上学历,财会类相关专业;

17、2、英语四级及以上,1-5年工作阅历,应届优秀毕业生也可; 3、具备良好的学习实力、独立工作实力; 4、责任心强,工作严谨,良好的沟通实力和团队合作意识; 5、可接受驻外工作支配(每6个月回国休假1个月)。 财务出纳专员岗位职责任职要求 财务出纳专员岗位职责 岗位职责: 1、依据财务部门的要求，完成实习出纳岗职的相关工作; 2、领导交办的各种临时性工作。 基本要求: 1、财务管理、会计学或管理等相关专业为佳; 2、喜爱财务工作，并熟识各类办公软件; 3、仔细、踏实、细致 财务出纳专员岗位 财务部出纳员岗位职责任职要求 财务部出纳员岗位职责 财务部出纳员 上海云端洗烫设备集团有限公司 上海云端洗

18、烫设备集团有限公司，云端洗烫 1、现金收付业务处理标准; 2、票据印章的运用管理; 3、负责工资结算及发放; 4、报销差旅费各项工作; 5、领导交付的其他工作; 岗位要求: 1、会计、财务等相关专业本学历; 2、有财务工作阅历、有会计上岗证优先; 3、有良好的职业操守，作风严谨; 4、能娴熟操作office办公软件和财务相关软件，且电脑操作娴熟; 5、具备良好的学习实力和独立工作实力; 6、工作细致，责任感强，良好的沟通实力、团队精神; 财务部出纳员岗位 财务部出纳岗位职责(市场) 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格根据财务制度和商场制定的

19、现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写收款人；应定期监督支票的收回状况。 5.办理银行业务要核对发票金额是否精确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必需当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发觉问题刚好汇报领导。 9.债权、债务刚好登

20、记，刚好查清。 10.对商场的财务档案要立册，严格执行査阅制度及保管制度。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发觉问题刚好上报主管经理。 12.按时完成领导交办的其他工作，并刚好反馈执行状况。 财务出纳岗位职责范本(证券公司) 1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。 2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。 3.依据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调整表,做到账账相符;依据营

21、业部资金运用的详细状况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。 4.负责领取清算单,刚好驾驭银行存款余额。 5.负责存取股民的支票,保证刚好人账。 6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。 7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。 8.负责刚好清理借出的款项,保证最长不超过7天,全部转账出款应有发票返还。 9.负责每日清算交割工作。 10.刚好完成领导交办的其他工作。 11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。 12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人供应任何财务资料,要对财务主管负责。