公司审计财务工作总结12篇.docx

《公司审计财务工作总结12篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司审计财务工作总结12篇.docx（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 公司审计财务工作总结12篇 200*年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完成200*年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、200*年财务审计工作的简要回忆 （一）财务方面的工作 1、切实加强财务治理 依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部

2、将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序 依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（

3、乱列）本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金治理的作用 为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。集团公司从200*年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局（公司）结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中

4、心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 4、增加财务效劳意识 200*年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织

5、汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 5、预算治理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司200*明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的200*年全面预算奠定根底；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；

6、三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20*年全面预算工作积存了阅历。 6、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免20*年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及200*年度物流公司、运输公司所得税减

7、免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。 （二）审计方面的工作 1、全面迎接国家审计 为 了迎接国家审计署的全面检查，滤布依据市局（公司）审计重点，我部门对*年12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 2、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订

8、完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 3、制定并学习了财务审*计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务治理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，积极思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 4、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 （1）连续稳固推行财务治理模块，加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用

9、更多的时间和精力参加企业治理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为200*年目标考核的主要指标来考核。 （2）全员树立财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 （3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积存也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在治理，内部治理失控，就会造成企业资产铺张，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强

10、内部治理，压滤机滤布降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化进展。 二、存在的问题 200*年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在： 一是需要加大制度建立的力度； 二是加强对分、子公司的财务治理； 三是财会人员的整体业务水平仍有待提高； 四是财会人员政治素养和工作作风气需改良。 三、200*年财务审计部工作的初步思路 200*年是我司的关键年，如何提高企业财务治理，提升经济运行质量，对我司的长远进展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作： （一）增加效劳。一是加强对各分、子公司的效劳。我司

11、下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展共性化效劳，逐步实现财务治理共性化。二是加强对集团公司领导效劳。集团公司作为现代企业，财务审计部必定成为企业治理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，供应准时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的效劳。根据上级主观部门的要求，准时精确供应财务治理信息，为上级部门把握我司财务运行状况作好必要的效劳。四是加强对相关职能部门的效劳。收集真实信息，合理利用资源，在爱护公司利益的前提下，对相关部门。特殊是业务部门供应准时牢靠的信息。 （二）加强治

12、理。 一是加强制度建立、总公司制定根本制度、分子公司依据其特别性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行状况的检查。 二是加强对资金治理。作为市场经济条件下的现代企业，必需保证对资金的有效治理，财务审计部首先就是要切实履行职责，治理好各个环节，并坚持敏捷运用原则，确保在标准的前提下，充分发挥资金时间价值。 三是加强财产治理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理批阅，对财产的购置、用途、修理和报废，统一由综合治理部门治理。实现财务审计部与综合治理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。 四是加强对委派会计的治理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、治理等方面的问

13、题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。 （三）有效监视。加强制度执行的监视，加强对预算的执行的监视，加强资金使用的监视。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进展办公后，集团公司财务部应对其进展的经济业务活动进展监视，确保经济运行有效、安全。首先必需制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化治理，用制度治理取代以人治理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进展审核，保证财务数据的真实、合法。 （四）加强掌握。加强对费用的掌握，掌握重

14、大生产经营方向的调整；掌握对外投资和筹资；掌握安排制度；加强税收筹划，利用集团优势削减税负。 （五）开拓创新。200/年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务治理制度也将随时作出相应的调整，在本钱治理、资金预算、费用治理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务治理服好务。在这马上过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度

15、有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 公司审计财务工作总结2 时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。20xx年初，xx公司经营治理模式调整，财务工作并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务治理工作纳入财务部。xx月集团公司推出财务合同治理月，财务部被推向了阵地最前沿；xx月集团公司实际预算治理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求治理

16、水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总一年来的工作。 一、职能进展 过去的一年，财务部在职能治理上向前迈出了一大步。 1、建立了本钱费用明细分类名目，使本钱费用核算、预算合同治理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进展梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表治理方法。使会计报表更趋于治理的需要。 3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证治理方法，为加强内部治理做好前期工作。 4、设置了资金预算治理表式及方法，为公司进一步标准目标化治理、提高经营绩效、统筹及高效地运用

17、资金，铺下了良好的根底。 公司推出“财务、合同治理月活动”，说明公司领导对财务、合同治理工作的重视，同时也说明目前财务治理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地熟悉“财务、合同治理月活动”的重要性，财务总监x总亲自给财务部员工作发动，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进展了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，治理上不去，核算的再细也没用，核算是根底，治理是目的，所以，做好根底工作的同时要提高治理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务治理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将

18、来在治理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后消失纰漏就难以弥补。针对“财务、合同治理月活动”进展了工作布置。 1、依据房地产行业的特别性合公司治理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进展梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析比照前后的全都性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 2、协作目标责任制，对财务内部治理报表的格式及其内容进展再调整，目的，一是要符合财务治理的要求；二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部治理报表已经屡次调整修改，建议集团公司

19、对新调整的财务内部治理报表的格式及其内容进展一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。 3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的治理，保证核算的统一性、信息反应的准时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与xx公司财务进展沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进展了明确。 4、对各公司进展一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进展一次全面地了解，为今后财务治理做好根底工作。 5、依据公司的要求对部门职责进展了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作标准化，重新提出财务工作要求，要求从根底工作、会计

20、核算、日常治理三方面提出，目的是打好根底。内部开展标准化工作，从会计核算到档案治理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的治理工作。 6、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问；二是会计根底学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些根底的东西；三是如何看报表，这是会计学问培训的重点。 二、会计报表推出执行 几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比拟科学，能比拟清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无

21、法全面反映出损益状况，需要增加一个表补充；另外需要增加反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）经营状况表”和“会计报表（内）融资及融资本钱状况表”。 会经过财务合同治理月活动，财务部的治理意识加强了，治理力量也得以提高，财务部从会计核算向财务治理迈出了关键的一步，但我们的治理水平离公司进展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。 三、自身建立 公司为加强财务工作将财务部人员编制从x人调整到xx人。从xx部调入专业人才加强销售治理方面的工作。屡次组织聘请，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比拟高，没有招到适宜的人选。公司今年公司聘请大

22、学应届毕业，实行新生力气的培育，安排到财务部x名，经过x个月的实习培训，现已独立操作根底的会计核算工作。目前，财务部人员构不能满意公司向治理型进展的需要，财务治理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高治理力量，二是对外聘请，充实新生力气。 公司对财务治理实行集中治理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的连接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监视治理。随着公司进展，治理模式也发生多样化，财务部的治理也随之进展多元化治理，由工程公司的集中治理、外地公司的业务指导治理、专业公司利润考核的稽查治理、联营企业的委派治理等，财务部仅仅做好核算

23、治理工作是不够的，要向更深层、更广泛治理要求进展。 公司审计财务工作总结3 20xx年，我们公司财务审计部高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、效劳大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新进展、转型进展中取得新的突破。 20xx年，我司财务审计共开展工程xx项，查出不标准资金xx亿元，提出审计建议xx条；工程审计方面截至11月底已对xxx个单项工程进展了竣工结算审计，送审结算总额xx亿元，核减工程款xx亿元，估计全年核减金额超过xx亿元；被上级审计机关录用信息xx篇，被专业杂志录用论文x篇，x篇AO案例获得审计署应用奖。我司是xx获得省审计厅表彰工程的县区审公司，并荣获

24、“xx年度无锡市审计先进集体”、“xx市审计综合考核优秀”、“xx市审计公文质量先进单位”、“xx市审计工程质量先进单位”等多项殊荣。 一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学进展 （一）深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行 今年以来我们以“大格局、全掩盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，连续推动“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算治理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监视。 （二）加强审计整改力度，促进审计成果的转化 审计工作的最终目的是促进标准、完

25、善制度。我司通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。 二、强化固定资产投资审计，促进建立标准治理 （一）标准投资行为、实现投资审计监视全掩盖 在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”。一是严把工程概（预）算审计关。我司对xx个工程的概算进展了审计，累计概算送审金额xx亿元，调整不合理概算x亿元。二是严把招标审核关。我司对xx个单项工程的招标文件、限价的审核及招标过程进展了技术把关和监视。三是把好施工现场跟踪审计关。我司先后对xx项区重点工程托付跟踪审计，托付跟踪工程总造价达xx亿元。四是严把工程竣工结（决）算审计关。我司

26、1至10月份已对xx个单项工程进展了竣工结算审计，送审结算总额xx亿元，核减工程款xx亿元，平均核减率为xx%，估计全年核减金额超过xx亿元。我司还对xx个工程的竣工决算审计，决算送审总金额为xx亿元，核减金额为5xx亿元。五是严把建立工程合同审核关。我司共对区级财政直接投资的xx份工程建立合同进展了审核会签。六是严把建立工程征地拆迁审计关。我司对xx个非住宅拆迁工程的拆迁评估结果进展了复核，总拆迁面积xx万平方米，累计送审评估金额为x亿元，核减金额达xx万元。 （二）积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”工程和管委会领导交办事项。 依据上级审计机关的“一条鞭”工程安排，我司积极开展了中小学校舍

27、安全工程专项审计、工程建立领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资工程建筑节能和环保政策执行状况审计调查。 （三）标准协审行为，加强对协审机构的治理和质量掌握。 标准和强化对中介机构的治理是提高政府投资审计质量、保证工程建立廉洁审计的重要内容。我司重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。 三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建立 今年以来，我司以“作风建立年”、“三解三促”活动为契机，全面发动、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、制造性，在全司

28、掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。 一是统筹兼顾，强化治理。依据党工委、管委会批准的全年工作规划，年初各科室根据各自的职能分工，制定了全年工作规划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。 二是完善制度，强化标准。我司出台了xx会议制度和无xx治理方法两个文件，对xx治理方法、xx考核方法等文件进展修订。 三是深入基层，强化效劳。为深入推动新区“作风与基层组织建立年”活动，我司主动深入基层，寓审计监视与效劳中。我 四是学习沟通，强化创新。为创立学习型机关，我司坚持每月召开一次全体工作人员学习沟通会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作

29、沟通会。 在确定成绩的同时，我们也糊涂地看到存在的问题和缺乏。审计力气难以适应新区跨更加展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探究和完善，审计成果转化工作有待加强。 公司审计财务工作总结4 时间过的飞速，xx年的工作已经完毕了，可以说，在xx年的工作中，我们全的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的财务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了安排给我们的，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好！ xx年是集团推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进

30、展思路，紧紧围绕集团整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、增加财务效劳意识 xx年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于的性质发生转变，要求的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局（）的财务制度，结合集团的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 为

31、了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 二、预算治理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子xx年及xx年明细账具体了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子的xx年全面预算奠定根底；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子，使各单位对本的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和

32、有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的.事项，需经过特地的论证后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好xx年全面预算工作积存了阅历。 三、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了xx物流、xx运输的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予xx物流、xx运输减免xx年度企业所得税合计177。29万元、营业税29。48万元的税收优待政策的批复以及xx年度xx物流、xx运输所得税减免的批复，为集团取得了实质性经济收益。 四、切实加强财务治理 依据

33、集团标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团各类资产的财务监视、财务及财务报告和各分、子的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 公司审计财务工作总结5 依据集团公司xxxx年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门xxxx年上半年的工作规划，现将财务审计部xxxx年上半年的工作简要汇报如下： 一、上半年的主要工作 1、报表编制及报送 在所属各单位财务人员的严密协作下，完成了xxxx年度各项年报的

34、编制和报送工作以及xxxx年度集团公司财务状况说明书的编写工作。主要年报有：国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。 2、修理改造工程审计以及重大工程的跟踪审计 协作储藏粮中心完成了对七个储藏库修理改造工程的审计工作，为修理改造工程验收供应了根本依据。 同时，重大工程跟踪审计工作进展顺当，4#泊位和油厂工程已经接近尾声。xxxx国际大厦工程在xxxx公司的严密协作下，跟踪审计进展顺当。 3、xxxx年年报审计 从xxxx年2月9日开头的xxxx年度年报审计工作，经过2个多月加班加点的紧急工作，于4月下旬全部完毕。 4、牵头布置xxxx年监事会专项审计 从3月1日开头

35、，列时1个月，xxxx年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部完毕。监事会已经和集团公司领导交换意见。 5、xxxx年度经营业绩考核 依据审计结果，协作企业治理部和人事部完成了对所属单位xxxx年度的经营业绩考核。 6、同时，依据集团公司xxxx年度的经营目标，结合各单位xxxx年度的实际完成状况，协作企业治理部确定了各单位xxxx年度的考核指标。 6、布置并编报了集团及各单位xxxx年度的财务预算。 7、依据集团公司xxxx年度的实际完成状况，对国资委的考核指标进展反复测算，提出了符合集团公司实际状况的xxxx年度的考核指标，并取得了国资委领导的认可。 8、经过反复测算和酝酿，统一各储藏库

36、和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可，并从xxxx年1月1日开头正式实施。 9、在日常工作过程中进一步细化财务治理工作，落实监事会专项检查工作中提出的建议。主要是： 将xxxx公司所承建的xxxx国际大厦工程的基建账务及报表，统一纳入集团公司的核算治理范畴。xxxx国际大厦工程的基建工程账务已经于xxxx年5月份正式纳入集团公司用友财务核算治理体系。 针对监事会检查工作中反映比拟剧烈的少数公司的个别根底工作中的问题，我们已经责成相关公司从xxxx年开头，重新自查并实行补救措施。同时在xxxx年的工作中，进一步细化财务工作，不求最好，只求更好。 10、依据总经理办公会议的要求，将集团公司

37、现有资产进展归类整理，并将资产的实际运行状况准时向董事会报告。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的详细连接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资，进展详细运作。依据证券机构清理下挂账号的要求，在适宜的价位集中清理了下挂账户内的股票，躲避了由于下挂账号带来的风险。 11、协作办公室制定了集团公司证券基金操作治理方法和投资分析报告，标准操作行为，集团公司领导供应决策依据。 12、依据集团公司的总体部署，帮助企管部对江海公司改制，进展了前期的预备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作等，目前审计评估工作已经开头，估计在7月底可以初步完成。 二、下半年的主要工作

38、安排 由于时间关系，对比部门工作规划，还有不少工作没有完成，这将是我们下半年的主要工作目标之一。详细有： 1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司制造良好的经营平台。 和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金的安排问题； 和省地税等税务部门沟通，粮食企业特殊是储藏库的有关税务政策问题，主要是储藏库的土地使用税和印花税等问题； 2、针对年报审计和监事会专项审计过程中提出的问题，逐条对比，对各单位以治理建议书的形式下发，催促整改，完善财务根底工作，提高财务治理水平； 3、在使用中不断加强对财务治理软件的使用进展总结争论，进一步修改完善，尽可能做到操作简洁，便利使用；同时依据集团公司治

39、理的需要，开发集团内部治理报表。 4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步标准会计核算，强化内掌握度； 5、协作各工程单位连续做好重大工程的跟踪审计及完工工程的竣工决算审计工作； 6、连续做好改制过程中的各项工作的连接，为企业做好效劳，为集团做好监视。 7、抓制度落实，抓人员培训。 针对监事会专项检查中的问题，对会计根底工作及财务治理工作仔细回忆和反思； 依据已经下发的折旧政策调整的通知，对账务调整状况进展检查，为建立固定资产台账做好预备； 针对财政部新近下发的38个会计准则，依据财务人员后续教育的要求，组织集团及所属单位财务人员进展xxxx年度的连续教育培训。 8、进一步加强和各单位的沟

40、通和联系。 充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单位财务人员的沟通和联系，为集团公司加强内部治理供应准时的财务信息。 总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关怀和支持，在此深表感谢。同时还盼望在今后的工作中，赐予财务工作和财务人员一如既往的支持。 感谢大家 财务审计部 公司审计财务工作总结6 X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、标准集

41、团公司经济行为、促进党风廉政建立，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司安康、持续进展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作状况总结如下： 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定根底 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想熟悉，充分熟悉集团公司成立审计部的重要意义，充分熟悉开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建立、促进反腐倡廉工作进展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、洁净做事的需要，是促进集团

42、公司安康、持续进展的需要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进展政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展 为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，标准审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建立，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建立进展。二是要围绕集

43、团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为根底，以物资选购、基建工程、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监视力度，提高治理部门和治理人员的责任意识和治理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计掩盖面，进一步发挥审计工作的监视与效劳功能，对在审计中发觉的问题，准时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建立和日常收支治理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开头内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工

44、作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 （一）开展财务大检查，提高财务治理水平 审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进展一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务治理制度，使公司财务治理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度治理财务，促进财务治理制度化和标准化，实施有效的财务监视，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的治理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、治理和处置，对

45、固定资产增减及收入、支出要准时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进展清查，年终进展全面清查盘点，做好固定资产的实物登记治理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司准时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。 （二）开展小金库整治工作，标准财务治理秩序 审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻熟悉到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务治理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建立，进一步完善各项治理制度，严格执行国家财经法规和财务治理

46、规章制度，加强部门经费使用与治理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，标准了财务治理秩序，对促进党风廉政建立，防范产生腐败行为起到积极作用。 （三）积极开展专项审计，推动集团公司整体工作进展 审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进展检查，协作水务一体化小组对审计、评估进展全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建工程跟综落实；三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进展审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建工程、中期债等工作的进展，确保在建基建工程、中期债等工作根据集团公司的工作要求进展，取得实际成效。 四、存在的缺乏问题 集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些缺乏问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计询问和审计效劳还没有完全到位；三是由于人力缺乏审计