公司银行出纳职务说明书.docx
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1、 公司银行出纳职务说明书 公司银行出纳职务说明书 岗位名称 银行出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部副部长 职系 财会职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 2023年9月1日 本职: 办理支票手续与银行结算业务 职责与工作任务: 职责一 职责表述:核实原始票据并分类记账 工作时间百分比:30% 工作任务 建立健全出纳各种账目,准时登记银行存款日记账,做到日清月结 定期盘点并核对银行存款对账单,并按期编制“银行存款余额调整表” 职责二 职责表述:办理支票手续 工作时间百分比:50% 工作任务 仔细执行银行治理制度,开具银行支票 严格执行支票治理制度 负责对分公司
2、支票的治理 职责三 职责表述:审核各种银行报销凭证 工作时间百分比:10% 工作任务 校对报销凭证金额 审核报销原始票据、内容、金额 负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务 核定报销凭证科目 职责四 职责表述:负责每月编制资金月报,准时反映每月资金动态 工作时间百分比:5% 职责五 职责表述:完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比:5% 权力: 银行报销凭证的核定权 工作协作关系: 内部协调关系 公司各部门及各下属单位 外部协调关系 银行 任职资格: 教育水平 大学专科以上 专业 财务会计专业或者其他相关会计专业 培训经受 财务治理培训、会计培训 阅历 须持有会计证 学问 具备相应的财务
3、治理学问、会计学问 技能技巧 能够娴熟使用各种办公室软件和各种财务软件,具备根本的网络学问,人际力量、沟通力量、影响力、规划与执行力量 其它: 使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络) 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间,间或需要加班 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目 备注 物业经理人:.pmceo.Com 篇2:公司记账会计职务说明书 公司记账会计职务说明书 岗位名称 记账会计 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部副部长 职系 财会职系 直接下级 无 所辖人员
4、 无 岗位分析日期 2023年9月1日 本职: 负责会计监视和会计核算工作的详细实施 职责与工作任务: 职责一 职责表述:核实原始票据并分类记账 工作时间百分比:20% 工作任务 核实各类凭证真实性与完整性 填制各类总分类账、二级明细账 职责二 职责表述:通过会计电算化手段治理各类会计档案 工作时间百分比:60% 工作任务 审核各类原始凭证和会计凭证,并进展装订整理 编制与录入记账凭证 编制会计报表 负责汇总会计报表 职责三 职责表述:实施会计监视与治理 工作时间百分比:10% 工作任务 检查债权债务、销售收入回收状况,实施不良债权清理的详细工作 定期清查、核实固定资产、流淌资产状况,并编制相
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