2023年税务工作计划.pdf

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1、2023年 税 务 工 作 计 划 篇 一：2023年 银 行 财 务 工 作 方 案 2023年 财 务 工 作 方 案 1、2023年 财 务 工 作 方 案 为 全 面 搞 好 20 xx年 全 面 预 算 管 理 与 财 务 管 理 工 作，我 们 方 案 重 点 抓 好 以 下 几 个 方 面 的 工 作：（一）依 据 上 级 公 司 下 达 的 预 算 指 导 看 法，进 一 步 搞 好 预 算 管 理 工 作。预 算 管 理 作 为 财 务 管 理 中 的 重 要 一 环，与 全 面 做 好 财 务 工 作 息 息 相 关。在 明 年 的 工 作 当 中，要 进 一 步 加 强

2、对 科 室、站 所 的 费 用 预 算 指 导 与 预 算 管 理，仔 细 做 好 预 算 的 分 析、分 解 与 落 实 工 作，使 全 面 预 算 管 理 真 正 成 为 全 员 预 算 管 理，让 预 算 真 正 发 挥 其 应 有 的 作 用。（二）结 合 iso9000质 量 认 证，当 好 领 导 的 参 谋，确 保 完 成 上 级 局（公 司）下 达 的 各 项 指 标。今 年，公 司 已 走 上 了 良 性 进 展 的 快 车 道，卷 烟 销 售 与 烟 叶 经 营 质 量 不 断 提 高，企 业 资 产 得 到 进 一 步 净 化 与 整 合。结 合 市 局（公 司）贯 彻

3、9000质 量 认 证 体 系，本 着 严、深、细、实 的 原 则，全 面 强 化 两 烟 责 任 制 的 制 定 与 落 实，在 千 辛 万 苦 抓 增 收 的 基 础 上，千 方 百 计 讨 论 节 支，力 争 完 成 各 项 任 务 指 标。同 时，仔 细 讨 论 搞 好 多 种 经 营 工 作，围 绕 盘 活 资 产，对 现 有 闲 置 的 网 点 和 烟 站 进 行 对 外 租 赁；仔 细 清 理 往 来 帐 户，大 力 回 收 货 款，削 减 资 金 占 用，提 高 企 业 资 产 负 债 结 构，降 低 企 业 资 产 负 债 率。依 据 上 级 公 司 物 资 选 购 的 要

4、求，进 一 步 健 全 物 资 比 价 选 购 制 度。（三）连 续 开 展 会 计 从 业 人 员 的 培 训 活 动，进 一 步 搞 好 烟 站 的 基础 工 作，提 高 管 理 水 平。企 业 更 加 展 进 步，财 务 管 理 的 作 用 就 越 突 出。所 着 企 业 的 不 断 进 展 壮 大，对 财 务 管 理 的 要 求 也 越 来 越 高。为 了 适 应 这 一 要 求，就 必 需 连 续 开 展 会 计 从 业 人 员 的 培 训，提 高 会 计 从 业 人 员 的 水 平。在 提 高 会 计 人 员 水 平 的 基 础 上，进 一 步 加 强 检 查 督 促 与 指 导,

5、搞 好 会 计 的 基 础 工 作，为 更 好 的 参 加 企 业 的 经 营 管 理 工 作 打 下 坚 实 的 基 础。总 之，今 年 财 务 科 的 工 作 在 各 位 领 导 的 支 持 与 关 心 下，在 各 科 室 和 基 层 站 所 的 协 作 下，根 据 党 委 的 部 署 和 支 配，仔 细 组 织 落 实，取 得 了 较 好 的 成 果。但 是，来 年 的 任 务 更 重，压 力 更 大，我 们 财 务 科 全 体 成 员 将 变 压 力 为 动 力，乐 观 进 取，开 拓 创 新，充 分 发 挥 财 务 管 理 在 企 业 管 理 中 的 核 心 作 用，为 企 业 的

6、进 展 壮 大 做 出 新 的 更 大 的 贡 献。2、2023年 财 务 工 作 方 案 x x年 在 一 如 既 往 地 做 好 日 常 财 务 核 算 工 作，加 强 财 务 管 理、推 动 规 范 管 理 和 加 强 财 务 学 问 学 习 训 练。做 到 财 务 工 作 长 方 案，短 支 配。使 财 务 工 作 在 规 范 化、制 度 化 的 良 好 环 境 中 更 好 地 发 挥 作 用。特 拟 订 x x年 的 工 作 方 案。一、参 与 财 务 人 员 连 续 训 练 每 年 财 务 人 员 都 要 参 与 财 政 局 组 织 的 财 务 人 员 连 续 训 练，但 是 x

7、x年 11月 底，连 续 训 练 教 材 全 变，由 于 国 家 财 务 部 最 新 发 布 公 告：x x年 财 务 上 将 有 大 的 变 动，实 行 新 会 计 准 则 新 科 目 新 规 范 制 度，可 以 说 财 务 部 x x年 的 工 作 将 一 切 围 绕 这 次 改 革 绽 开 工 作，由 唯 重 要 的 是 这 次 改 革 对 企 业 财 务 人 员 提 出 了 更 高 的 要 求。首 先 参 与 财 务 人 员 连 续 训 练，了 解 新 准 则 体 系 框 架，把 握和 领 悟 新 准 则 内 容，要 点、和 精 髓。全 面 按 新 准 则 的 规 范 要 求，娴 熟

8、地 运 用 新 准 则 等，进 行 帐 务 处 理 和 财 务 相 关 报 表、表 格 的 编 制。参 与 连 续 训 练 后，汇 报 学 习 状 况 报 告。二、加 强 规 范 现 金 管 理，做 好 日 常 核 算 1、依 据 新 的 制 度 与 准 则 结 合 实 际 状 况，进 行 业 务 核 算，做 好 财 务 工 作。2、做 好 本 职 工 作 的 同 时，处 理 好 同 其 他 部 门 的 协 调 关 系.3、做 好 正 常 出 纳 核 算 工 作。根 据 财 务 制 度，办 理 现 金 的 收 付 和 银 行 结 算 业 务，努 力 开 源 结 流，使 有 限 的 经 费 发

9、挥 真 正 的 作 用，为 公 司 供 应 财 力 上 的 保 证。加 强 各 种 费 用 开 支 的 核 算。准 时 进 行 记 帐，编 制 出 纳 日 报 明 细 表，汇 总 表，月 初 前 报 交 总 经 理 留 存，严 格 支 票 领 用 手 续，按 规 定 签 发 觉 金 以 票 和 转 帐 支 票。4、财 务 人 员 必 需 按 岗 位 责 任 制 坚 持 原 则，秉 公 办 事，做 出 表 率。5、完 成 领 导 临 时 交 办 的 其 他 工 作。三、个 人 见 意 措 施 要 求 财 务 管 理 科 学 化，核 算 规 范 化，费 用 掌 握 全 理 化，强 化 监 督 度，

10、细 化 工 作，切 实 体 现 财 务 管 理 的 作 用。使 得 财 务 运 作 趋 于 更 合 理 化、健 康 化，更 能 符 合 公 司 进 展 的 步 伐。总 之 在 新 的 一 年 里，我 会 借 改 革 契 机，连 续 加 大 现 金 管 理 力 度，提 高 自 身 业 务 操 作 力 量，充 分 发 挥 财 务 的 职 能 作 用，乐 观 完 成 全 年 的 各 项 工 作 方 案，以 最 大 限 度 地 报 务 于 公 司。为 我 公 司 的 稳 健 进 展 而 做 出 更 大 的 贡 献。3、2 0 2 3年 财 务 工 作 方 案农 行 为 钢 印，其 他 银 行 均 为

11、红 印）。银 行 承 兑 汇 票 下 面 左 边 承 兑 申 请 人 盖 章”处 必 需 由 承 兑 汇 票 申 请 单 位（即 出 票 单 位）盖 上 预 留 银 行 印 签，出 票 人 的 全 称 与 出 票 人 签 章 的 财 务 专 用 章 必 需 完 全 全 都，一 字 不 漏，收 款 人 的 全 称、账 号、开 户 行 必 需 核 对 无 误。3.3 银 行 承 兑 汇 票 的 出 票 人 必 需 具 备 下 列 条 件：a、在 承 兑 银 行 开 立 存 款 账 户 的 法 人 以 及 其 他 组 织；b、与 承 兑 银 行 具 有 真 实 的 托 付 付 款 关 系；c、资 信

12、 状 况 良 好，具 有 支 付 汇 票 金 额 的 牢 靠 资 金 来 源。3.4 银 行 承 兑 汇 票 期 限 最 长 不 得 超 过 六 个 月，即 其 出 票 日 期 与 到 期 日 不 得 超 过 六 个 月（含 六 个 月，但 不 能 多 出 一 天）。转 账 背 书 回 股 份 公 司 的 银 行 承 兑 汇 票，必 需 取 得 连 续 背 书，第 一 背 书 人 必 需 同 票 面 收 款 人 全 称 完 全 全 都，一 字 不 漏；其 次 背 书 人 同 第 一 背 书 人 相 同，依 次 前 后 连 接，最 终 一 次 背 书 转 让 的 被 背 书 人 是 票 据 的

13、最 终 持 票 人。3.5 信 用 社 无 开 具 银 行 承 兑 汇 票 的 资 格，因 此 信 用 社 出 具 的 银 行 承 兑 汇 票 为 无 效 银 行 承 兑 汇 票。各 分 公 司 收 取 的 银 行 承 兑 汇 票 必 需 在 当 地 向 开 票 银 行 查 询 确 认 其 为 有 效 的 银 行 承 兑 汇 票，并 确 信 开 票 银 行 到 期 有 力 量 付 款（支 行 级 的 银 行），才 能 发 货。3.6 分 公 司 收 取 的 银 行 承 兑 汇 票 除 了 通 过 分 公 司 开 户 行 向 开 票 银 行 查 询 外，还 必 需 带 银 行 承 兑 汇 票 到

14、 分 公 司 开 户 行 找 银 行 票 据 的 专 业 人 士 辨 别 银 行 承 兑 汇 票 的 真 实 性 及 有 效 性。如 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 是 同 城 银 行 开 出 的，要 求 财 务 经 理 亲 自 到 出 票 行 落 实 该 票 据 的 真 实 性 和 有 效 性。3.7 分 公 司 收 取 的 银 行 承 兑 汇 票 以 分 公 司 为 收 款 人（或 被 背 书 人），且 必 需 在 收 取 银 行 承 兑 汇 票 的 二 个 工 作 日 内 将 所 收 取 的 银 行 承 兑 汇 票 背 书 寄 回 股 份 公 司 财 务 审 计 部。在 背 书 栏

15、盖 分 公 司 银 行 印 鉴 章 的 同 时，必 需 注 明 被 背 书 人 的 全 称，以 免 银 行 承 兑 汇 票 遗 失 给 总 公 司 造 成 损 失，如 在 背 书 栏 内 盖 章，而 没 有 注 明 被 背 书 人 的 全 称，假 如 该 银 行 承 兑 汇 篇 三：【最 新 完 整 版 方 案、解 决 方 案】2 023年 最 新 销 售 公 司 财 务 管 理 制 度 2023 年 最 新 销 售 公 司 财 务 管 理 制 度 一、资 金 管 理 制 度 1、现 金 管 理 1.1 现 金 科 目 设 两 个 子 目 一 货 款 户 和 费 用 户，详 细 核 算 见 其

16、 次 章。1.2,出 纳 应 保 证 库 存 现 金 的 日 清 日 结，月 末 应 编 制 银（转 载 于:2023年 银 行 财 务 工 作 方 案）行 存 款 余 额 调 整 表，以 保 证 银 行 日 记 账 账 实 相 符。货 款 现 金 必 需 送 存 银 行，不 准 坐 支。1.3、库 存 现 金 定 额 核 定 为 5 0 0 0元，如 有 多 余 费 用 现 金 应 当 准 时 送 存 银 行，保 证 现 金 平 安。1.4.会 计 应 定 期、不 定 期 对 库 存 现 金 进 行 监 盘，每 月 至 少 监 盘 三 次，编 制 库 存 现 金 盘 点 表；审 核 出 纳

17、编 制 的 银 行 余 额 调 整 表”，对 未 达 事 项 进 行 落 实。2、银 行 存 款 管 理 2.1、销 售 分 公 司 资 金 实 行 收 支 两 条 线 的 原 则。各 销 售 分 公 司 必 需开 设 收 支 两 个 银 行 账 户，即 货 款 户 和 费 用 户；账 户 资 料 交 股 份 公 司 财 务 部 备 案。货 款 账 户 只 收 不 支，全 部 货 款 回 笼 到 该 账 户；费 用 账 户 用 于 销 售 分 公 司 的 各 项 费 用、税 金 等 支 出 结 算。2.2、新 开 账 户。销 售 分 公 司 不 得 随 便 开 设 银 行 账 户，若 因 业

18、务 需 要 而 必 需 开 设 新 的 银 行 账 户，需 报 告 股 份 公 司 财 务 部 同 意。银 行 账 户 要 准 时 进 行 清 理，对 于 用 途 不 大 的 银 行 账 户 要 准 时 消 户，并 报 股 份 公 司 财 务 部 备 案。2.3、回 款。对 于 销 售 回 款 要 准 时 汇 入 总 部 银 行 账 户，销 售 分 公 司 的 货 款 账 户 余 额 达 到 2 万 元 时，或 货 款 停 留 达 一 周 以 上，必 需 即 时 汇 入 股 份 公 司 总 部 指 定 账 户，每 月 2 5 号 前 必 需 把 全 部 货 款 账 户 的 余 额 汇 入 总

19、部 账 户。2.4、费 用 账 户。销 售 分 公 司 的 费 用 开 支 等 所 需 资 金 由 股 份 公 司 财 务 部 依 据 月 度 预 算 下 拨 至 各 分 公 司 的 支 出 账 户，详 细 方 法 详 见 费 用 管 理 制 度。篇 二：2023年 公 司 财 务 经 理 工 作 方 案 2023年 公 司 财 务 经 理 工 作 方 案 2 0 2 3年 工 作 目 标：立 足 基 础 工 作，深 化 工 作 细 节；提 高 人 员 素 养，追 求 工 作 质 量 第 一 部 分 财 务 工 作 一、财 务 基 础 工 作（一）、制 定 财 务 制 度 及 相 关 流 程

20、执 行 标 准。1、从 公 司 实 际 动 身 依 据 企 业 会 计 准 则 制 定 公 司 财 务 制 度。2、制 定 各 项 财 务 工 作 的 执 行 流 程 及 规 范 标 准。3、寻 求 创 新 和 突 破，细 化 和 改 善 财 务 管 理 工 作 中 各 环 节 的 监 督、管 理 职 能。4、完 善 内 部 掌 握，不 断 查 找 财 务 工 作 中 存 在 的 漏 洞，对 发 觉 的 问 题 准 时 上 报 总 经 理，并 对 应 完 善 相 关 制 度。（二）、拟 定 财 务 人 员 配 置 及 岗 位 职 责 1、依 据 公 司 进 展 需 要，拟 定 财 务 部 岗

21、位 及 岗 位 人 员 配 置，制 定 岗 位 职 责、工 作 标 准、考 核 制 度。2、根 据 规 范、精 细、科 学 的 标 准，提 升 会 计 人 员 综 合 素 养 和 强 调 工 作 的 主 动 性，以 提 升 财 务 部 整 体 工 作 水 平。3、以 培 训 带 动 基 础 工 作 的 落 实 2023年，有 目 的、有 步 骤 的 对 全 体 财 务 人 员 进 行 基 础 工 作 的 培 训，估 计 在 7、8 月 份 在 网 上 进 行 了 会 计 人 员 的 后 续 训 练 培 训，主 要 选 取 会 计 基 础 工 作 方 面 的 内 容 加 以 学 习，使 会 计

22、人 员 熟 悉 到 会 计 基 础 工 作 的 重 要 性，能 够 更 好 地 开 展 会 计 工 作。（三）、会 计 核 算 管 理 1、进 一 步 规 范 会 计 科 目 根 据 公 司 业 务 的 详 细 需 求，依 据 企 业 会 计 准 则 科 学 合 理 地 对 会 计 科 目 进 行 归 类，规 范 会 计 科 目 的 使 用 方 法，从 而 使 会 计 科 目 更 具 有 科 学 性、全 都 性。2、理 顺 现 金 收 支、货 款 结 算 流 程 为 保 证 现 金 收 支 的 平 安 性、合 理 性，避 开 在 支 付 现 金 环节 消 失 漏 洞，规 定 经 办 人 员 必

23、 需 填 写 现 金、费 用 支 付 单 据，写 明 支 付 原 由，并 必 需 经 总 经 理 签 字，方 可 支 付，使 现 金 按 标 准 管 理，做 到 有 据 可 查，避 开 收 付 风 险。货 款 结 算 方 面，对 商 场 结 算 单 据 进 行 细 致 审 核，对 其 取 的 各 项 费 用 做 到 严 格 审 核，不 错 交 一 笔 费 用。3、加 强 财 务 指 标 分 析 力 度 按 时 完 成 月 度、季 度、年 度 的 财 务 分 析 报 表，上 报 数 字 做 到 零 差 错。2 0 2 3年 重 点 针 对 销 售 额、费 用 额、利 润 额 三 项 指 标 着

24、重 进 行 分 析。对 品 牌 促 销 推 广 活 动 的 投 入、产 出 及 其 实 施 效 果 进 行 分 析，重 点 关 注 影 响 各 项 指 标 的 相 关 因 素，提 出 促 销 推 广 中 存 在 的 问 题。通 过 高 质 量 的 财 务 分 析 为 企 业 将 来 经 营 进 展 和 战 略 决 策 供 应 重 要 依 据。4、落 实 会 计 档 案 管 理 制 度 至 2 0 2 3年 我 公 司 成 立 已 1 0年，所 涉 及 的 会 计 档 案 累 积 增 多，必 需 制 定 执 行 会 计 档 案 管 理 制 度，将 会 计 档 案 分 别 归 类，按 序 存 放，

25、严 格 履 行 会 计 档 案 的 立 卷、归 档、保 管、查 阅 和 销 毁 等 管 理 制 度，并 留 意 防 火、防 潮、防 盗 等；二、财 务 管 理 工 作（一）、强 化 财 务 监 管 职 能 1、加 强 对 存 货 的 监 管存 货 是 企 业 正 常 经 营 的 基 本 保 证，尤 其 是 对 于 我 公 司 来 说 库 存 商 品 占 有 较 大 的 份 额，存 在 品 种 繁 多，销 售 状 况 参 差 不 齐 的 状 况，为 保 证 库 存 商 品 的 精 确 性，财 务 部 每 月 对 各 品 牌 的 库 存 盘 点 结 果 进 行 抽 查，对 有 问 题 商 品，准

26、时 发 觉，准 时 督 促 相 关 部 门 予 以 整 改，并 对 产 生 问 题 的 部 门 进 行 考 核，通 过 考 核 与 监 督，降 低 问 题 商 品 的 数 量,努 力 提 高 存 货 周 转 率，削 减 存 货 损 失。2、挖 潜 创 新、开 源 节 流，加 强 对 销 售、费 用 的 监 管 在 挖 潜 增 效 方 面，乐 观 地 将 好 的 建 议、看 法 上 报 总 经 理；对 经 营 中 存 在 的 不 合 理 费 用 支 出 准 时 做 出 统 计，并 上 报 总 经 理，力 争 费 用 支 出 的 合 理 性；监 督 终 端 店 销 售 状 况，查 找 销 售 中

27、存 在 的 漏 洞，避 开 收 入 损 失 风 险。3、加 强 对 人 员 调 动 和 工 作 交 接 的 监 督 针 对 各 岗 位 工 作 的 特 别 性，相 关 人 员 假 如 变 动，必 需 履 行 严 格 的 工 作 交 接 手 续，列 清 移 交 事 项，交 清 货 品、钱、物，并 由 主 管 领 导 监 交，避 开 货 品、钱、物 损 失 风 险。（二）加 强 平 安 管 理，杜 绝 平 安 隐 患 平 安 是 企 业 正 常 经 营 的 前 提 和 重 要 保 障，平 安 工 作 应 常 篇 三：财 务 2023年 度 工 作 总 结 及 2023年 度 工 作 方 案 202

28、3年 度 工 作 总 结 及 2023年 度 工 作 方 案 2023年 在 公 司 领 导 的 正 确 领 导 和 各 部 门 同 事 的 大 力 支 持 协 作 下,以 剧 烈 的 责 任 心 和 敬 业 精 神，以 提 高 企 业 效 益 为 核 心，以 成 本 管 理 和资 金 管 理 为 重 点，准 时 地 为 公 司 领 导、相 关 部 门 供 应 了 财 务 数 据 和 分 析 报 告，较 好 地 完 成 了 各 项 工 作 任 务，充 分 发 挥 了 财 务 管 理 在 企 业 管 理 中 的 核 心 作 用。为 了 使 财 务 工 作 进 一 步 提 高，现 将 2 0 2

29、3年 工 作 做 如 下 总 结：一、财 务 工 作 总 结（一）全 部 预 算 管 理 年 初，依 据 报 集 团 及 国 资 委 的“二 上 二 下 的 全 面 预 算 管 理、加 强 资 金 管 理”的 预 算 宗 旨，结 合 公 司 的 实 际 经 营 状 况，在 上 年 度 账 务 预 算 管 理 的 基 础 上，制 定 了 公 司 一 年 财 务 预 算 及 五 年 战 略 方 案 预 算，作 出 了 全 面 的 利 润 预 算、企 业 现 金 流 的 预 算，从 而 为 财 务 预 算 的 执 行、全 面 考 核 经 营 执 行 状 况 供 应 了 依 据。（二）年 度 审 计

30、工 作 1.道 同 基 金 管 理 公 司 审 计。依 据 集 团 要 求，财 务 部 协 作 大 信 会 计 师 事 务 所 审 计。遵 循 严 谨 性 的 原 则，乐 观 协 作 外 部 审 计 一。针 对 公 司 财 务 中 的 相 关 账 务 处 理，乐 观 的 与 审 计 人 员 进 行 对 接、沟 通，对 股 权 投 资 类 公 司 的 税 收 优 待 进 行 了 探 讨，从 中 发 觉 金 融 工 具 类 会 计 科 目 分 类 的 差 异，并 依 据 审 计 的 要 求 进 行 了 调 整，规 范 并 强 化 了 公 司 的 会 计 核 算 工 作。这 些 工 作 得 益 于

31、在 集 团 久 其 软 件 中 相 关 财 务 数 据 的 详 尽 的 录 入、日 常 企 业 费 用 项 目 合 理 及 全 面 的 归 集 核 算。2.道 同 元 禾 合 伙 企 业 审 计。在 审 计 期 间，乐 观 协 作，在 与 基 金 合 伙 企 业 的 审 计 人 员 的 沟 通 中，发 觉 合 伙 企 业 的 合 伙 协 议 内 容 存 在 不 妥 之 处、工 商 变 更 登 记 的 信 息 存 在 错 误，事 后 乐 观 改 正，准 时 对 工 商 信 息 资 料 进 行 更 正，同 时 提 请 相 关 部 门 人 员 对 合 伙 协 议 进 一 步完 善，为 后 续 道 同

32、 领 航 的 合 伙 协 议 的 拟 定 供 应 了 参 考。（三）合 伙 企 业 会 计 核 算 大 量 查 阅 企 业 会 计 准 则、相 关 法 规，参 照 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引，规 范 了 道 同 元 禾 合 伙 企 业 和 道 同 领 航 合 伙 企 业 的 账 务 核 算，真 实 反 映 了 企 业 的 经 营 状 况。（四）完 善 财 务 制 度 建 设，进 一 步 规 范 各 项 会 计 工 作 L 工 作 要 落 实，制 度 是 保 障。对 于 业 务 费、会 务 费、差 旅 费 等 费 用，在 预 算 合 理 范 围 下，坚 持 事 前 报

33、 备，事 后 准 时 按 审 批 流 程 进 行 报 销。资 金 的 调 拔、费 用 的 报 销 做 到 层 层 审 批。2.针 对 市 委 巡 察 工 作，结 合 财 务 制 度 及 规 范 文 件，通 过 从 审 批 程 序、资 金 管 理、会 计 核 算、预 算 掌 握 几 个 方 面 入 手，对 工 作 中 发 觉 的 问 题 准 时 进 行 自 查 自 纠，完 善 了 财 务 制 度 的 建 设、规 范 了 财 务 会 计 核 算。（五）开 展 经 营 分 析，准 时 报 送 财 务 资 料 结 合 财 务 预 算，每 月 对 公 司 的 经 营 进 行 详 尽 的 分 析，准 时

34、的 向 集 团 报 送 财 务 快 报、月 报、资 金 预 算。通 过 对 月 度 报 表 的 分 析，与 上 月 数 据 及 预 算 数 据 及 财 务 指 标 的 对 比 分 析，实 时 监 督 预 算 执 状 况。依 据 集 团 下 达 的 工 作 指 标，对 公 司 的 经 营 状 况、财 务 状 况 作 全 面 的 分 析,准 时 动 态 地 把 握 公 司 营 运 和 财 务 状 况，发 觉 工 作 中 的 问 题，并 提 出 财 务 建 议，为 领 导 决 策 供 应 牢 靠 的 财 务 依 据。（六）加 强 财 务 管 理，发 挥 财 务 的 核 算 与 监 督 职 能 结 合

35、 公 司 财 务 相 关 制 度 及 企 业 会 计 准 则，规 范 企 业 财 务 管 理,维 护 财 经 纪 律，对 费 用 报 销 及 相 关 票 据 进 行 层 层 保 关、层 层 审 核，使 公 司 的 财 务 核 算 更 加 规 范 化。对 不 合 理 的 支 出，坚 持 原 则，对 于 发 觉 的 问 题，不 隐 瞒，准 时 向 公 司 领 导 汇 报，有 效 发 挥 了 财 务 的 管 理 及 监 督 职 能。（七）加 强 资 金 管 理 与 审 批，削 减 资 金 占 用，提 高 资 金 利 用 率。L对 各 项 应 收 应 付 账 款 进 行 了 清 理，削 减 了 资 金

36、 的 占 用。2.对 外 投 资 款 项，按 提 交 批 准 的 项 目 设 立 批 准 书、可 行 报 告、公 司 章 程、合 伙 协 议、投 委 会 决 议 等，待 逐 级 审 核、审 批 完 成 后 方 可 进 行 资 金 调 拨，加 强 了 资 金 的 管 理。3.对 公 司 闲 置 资 金 进 行 了 合 理 的 使 用，选 择 风 险 小、收 益 性 高 的 理 财 产 品，提 高 了 资 金 的 收 益。4.建 立 了 资 金 管 理 制 度，从 资 金 的 预 算、审 批、使 用 方 面 做 到 强 化 管 理，加 强 资 金 使 用 的 平 安 性，提 高 了 资 金 的 利

37、 用 率。（八）公 司 资 产、银 行 账 户 及 相 关 经 济 合 同 管 理、清 理 L 固 定 资 产。为 了 全 面 把 握 公 司 固 定 资 产 及 低 值 易 耗 品 的 使 用 状 况，公 司 固 定 资 产 及 低 值 易 耗 品 实 行 定 期 盘 点。对 发 觉 的 问 题 准 时 向 领 导 报 告，加 强 了 资 产 的 管 理。2.资 金 管 理 及 清 查。在 日 常 费 用 报 销 过 程 中，严 格 根 据 公 司 的 规 章 制 度 执 行，在 每 一 个 环 节 上 严 格 审 查，对 不 合 理、不 合 规、不 合 法 的 费 用 单 据 一 律 拒

38、绝 报 销，做 到 规 范 化、合 规 化、合 法 化。在 费 用 报 销、资 金 调 拨 审 批 上，严 格 遵 循 事 前 审 批，审 批 同 意 后方 可 组 织 实 施、转 入 报 销、调 拨 流 程。2.银 行 账 户。公 司 财 务 中 心 负 责 银 行 账 户 管 理 的 基 本 信 息 台 账 的 建 立、日 常 维 护 和 管 理。全 部 银 行 账 户 信 息 均 有 特 地 人 员 制 作 账 户 信 息 台 账 并 对 信 息 进 行 实 时 更 新。在 本 年 度，依 据 国 资 委 及 集 团 下 发 的 有 关 银 行 账 户 管 理 相 关 文 件 及 会 议

39、 精 神，公 司 领 导 乐 观 组 织 并 乐 观 协 作 集 团 全 方 位 的 账 户 清 理 工 作，并 结 合 公 司 的 实 际 经 营 进 展 需 要，对 公 司 全 部 的 账 户 进 行 了 逐 一 清 查，对 相 关 零 余 额 账 户 且 在 将 来 无 经 营 支 配 的 账 户 进 行 了 肯 定 的 清 理，使 资 金 更 加 集 中，提 高 了 资 金 的 使 用 效 率。3.合 同 管 理 及 清 查。公 司 日 常 全 部 对 外 签 订 的 合 同，严 格 遵 循 事 前 合 同 审 批，符 合 规 范 的 合 同 方 可 盖 章、执 行。涉 及 到 经 济

40、 条 款 合 同，严 格 根 据 合 同 相 关 条 款 执 行。由 于 日 常 合 同 的 规 范 管 理，在 集 团 组 织 的 合 同 清 查 工 作 中 未 发 觉 问 题，工 作 结 果 得 到 了 领 导 的 充 分 确 定。（九）财 务 档 案 管 理 工 作 财 务 部 日 常 准 时 对 原 始 凭 证、各 种 文 档 报 表 进 行 装 订、归 档，极 大 便 利 后 续 查 阅，特 殊 是 为 外 部 审 计 业 务 供 应 了 相 对 完 备 的 归 档 数 据 资 料，提 高 了 审 计 工 作 效 率。对 于 需 要 查 阅 的 财 务 档 案，根 据 公 司 制

41、度 随 时 办 理 资 料 的 查 阅 手 续，做 到 有 据 可 查。（十）圆 满 完 成 各 项 涉 税 工 作 2 0 2 3年 每 月 严 格 把 控 纳 税 申 报 时 间 结 点，准 时、精 确 填 报 税 务 机 关 要 求 填 制 的 各 类 报 表，准 时 完 成 道 同 基 金 管 理 公 司、元 禾、领 航、展 宁、三 度 各 项 税 务 申 报，准 时 缴 纳 各 类 税 款 及 社 保 款 项；完成 了 企 业 所 得 税 的 汇 算 清 缴。财 务 部 乐 观 运 用 各 类 税 收 优 待 政 策，为 公 司 及 员 工 在 税 金 方 面 争 取 了 更 大 的

42、 利 益。对 税 务 部 门 定 期 发 布 的 各 类 法 规、政 策、要 求，财 务 部 定 期 要 求 财 务 人 员 进 行 学 习，肯 定 程 度 上 完 善 了 税 务 学 问 结 构。（十 一）与 外 部 建 立 并 保 持 良 好 的 联 系。通 过 日 常 对 外 关 系 的 不 断 维 护、沟 通，与 银 行 建 立 了 优 良 的 银 企 关 系、与 税 务 机 构 建 立 了 良 好 的 税 企 关 系。二 乐 观 参 加 经 营 管 理，协 作 其 他 部 门 工 作（一）业 务 工 作 协 作 L 乐 观 的 参 加 业 务 部 的 项 目，对 投 资 项 目，能 使 用 较 为 科 学 的 方 法 做 财 务 可 行 性 分 析，为 领 导 决 策 供 应 了 财 务 风 险 参 考，为 投 资 风 险 的 掌 握 供 应 了 借 鉴。2.参 加 了 四 川 弘 航 公 司 收 购 南 通 华 大 石 化 有 限 公 司 项 目 尽 职 调 查,对 相 关 财 务 数 据 进 行 了 分 析、测 算，并 在 尽 职 报 告 中 进 行 了 详 尽 的 撰 写。