财务部出纳员工作计划.docx

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1、财务部出纳员工作计划1.财务部出纳员工作计划 篇一一、指导思想以加强我校财务管理工作、严肃财政纪律、促进党风廉 政建设为重点，坚持财务公开，继续创建节约、高效的育人 氛围。努力完善学校的服务体系，提高效益，实现学校工作 的良性循环，确保学校教育教学工作健康迅速发展，进一步 提高办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设。着 力提高依法治校、民主管理学校的水平，确保我校教育经费 健康、规范，有效地运作，从而提升学校形象，为我校可持 续发展打下坚实的基础。二、财务管理的基本原则、任务1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、 法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业 发展需要和

2、资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的 关系。2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对 预算过程进行控制和管理。合理配置学校资源，努力节约开 支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国 有资产流失。建立健全学校内部管理制度。如实反映学校财合，相互促进。务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。三、三年的工作程序（一）加强五项建设，确保经费管理措施到位。1、组织建设。2、制度建设。3、队伍建设。4、技术建设。5、档案建设。（二）严格经费管理，规范资金收入支出行为。1、收入管理。学校按规定收取的各项收入必须全部纳入预算管理，每 期开学后及时核对学校报账员开学时的收入，将

3、全部资金存 到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的现象。2、支出管理。严格执行市教育局XX市中小学财务管理暂行办法的 财务收支审批手续。2.财务部出纳员工作计划篇二一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报 销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐 全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要 认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以 在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后 才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证 账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工

4、作，努力 做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册, 按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资 直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时 且细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收 据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工 作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和 会计档案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作, 并按照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财 经

5、政策和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合 各部门合理使用好各项资金。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习, 在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系 实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合 知识，使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业 务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础； 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道， 稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出 纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本

6、单 位衷心工作。四、工作过程中存在的问题1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大， 但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步 学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的 效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真 真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没 深度。3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识, 而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各 种操作性的专业问题。3.财务部出纳员工作计划篇三 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强 自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握

7、和领会新准则 内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规 律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部 门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实 际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为学校提供财力上

8、的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理 化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使 得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步 伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设 备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照 报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员, 转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学 校仍要加大这方面的

9、管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允 许收取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何 费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上 门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取 上级对我校的各项支持。1、加强会计基础工作及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工 作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理, 做到账实相符。2、完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合

10、企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完 善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更 好的服务于企业。3、加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企 业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的 会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提 升自身的财务专业水平。4、加强财务分析工作提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合 企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财 务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提 供高质量的决策依据。5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产进行管

11、理，做好闲置资 产对企业利润影响的分析。4.财务部出纳员工作计划 篇四一、日常工作1 .与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各 项任务；2 .对于职工报销的、各项费用，做到快速,合理的发放；3 .及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，无坐支现金现象；4 .每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5 .每月初按时做出资金表。6 .仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；7 .认真做好凭证；8 .每季度按时去银行拿利息清单；9 .每月按时去银行拿税单；10 .根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。H.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二、

12、其他工作1 .严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与 日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2 .坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付 款。3 .为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立 银行承兑汇票账户及保证金账户等。4 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 “收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证 齐全。5 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确；6 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、

13、报表等会计资料的整理、归档；7 .定期和不定期向财务部经理报告工作；8 .完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。5.财务部出纳员工作计划篇五一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项 要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问 题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、 认真、负责；2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满 足要求；3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、 无误；3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能 心存侥幸；5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结