零售门店存货管理制度验收入库、仓储、发出、盘点管理.docx

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1、门店存货管理制度1、目的为了规范公司零售门店之存货管理，明确相关流程及相应部门之责任，根 据财政部、证监会等五部委发布的企业内部控制基本规范及其配套指引 企业内部控制应用指引第8号一一资产管理，结合公司实际情况，特制定 本规定。2、定义本规定所指的零售门店，是指XXX有限公司陕西分公司拥有的所有门 店，也包含各地市分公司下属的所有门店。本规范所称之存货（或“货品”）是指存放于零售门店的用于出售、促 销、宣传等物品，包括在销售的手机、用于促销的赠品、手机配件电池等、宣 传品、道具等。不包括固定资产、办公用品、备用金等。零售门店存货的管理包括取得、验收与入库、仓储与保管、发出、盘点处 置等。3、职

2、责分工3. 1零售门店负责人：确保门店存货业务管理得到有效控制，对门店总仓及零售门店营业厅存货 的收发、仓储保管、盘点以及流失承担相应的领导责任。对零售门店存货进行 管理，保持最佳的库存结构，负责或货品的入库，零售门店的货品配发于退 货。3.2、 零售门店营业员：对零售门店存货负管理、保管责任，包括营业厅的演示机，仓库保管，盘 点。3. 3零售门店仓管负责货品接收、验收与入库，发出、仓储保管、盘点与损益处理等。1、整理、区分工作区的必需品和非必需品。2、撤走各个岗位的非必需品。3、整顿、规定必需品的摆放场所。4、规定物品的摆放方法。5、粘贴规范统一的标识。（五）、素养阶段推行步骤：1、努力遵守

3、规章制度。2、深刻理解各项规章制度。3、认真仔细的学习公司的各项规章制度。4、成为他人的榜样。五、办公区域物品摆放标准（一）、桌面位置摆放规范1、办公文件、票据不能散乱放置于办公桌上，应分类放进文件夹、文件盒中。2、经常使用的文件夹、文件盒不能在办公桌上重叠堆积，应进行分类编号整齐存放在文 件柜（架）中。3、不经常使用的文件夹、文件盒应进行分类编号整齐存放在文件柜中。4、从文件/工具柜中取用的资料用完后及时返还至文件/工具柜。5、正在使用的文件资料分为待处理、未处理、已处理三类整齐放于办公桌面，做到需要 的文件资料能快速找到。下班后统一归类，需要继续处理的存放于办公桌第二层抽屉。6、工程人员，

4、使用频率高的的日常工具放置于随身携带的工具包或整齐的挂在墙上，较 常用的工程工具存放于工具柜的外层，使用频率较低的工程工具放置于工具柜的内层。7、文件/工具柜中的所有文件/工具应摆放整齐有序，不得出现报纸、杂志等与工作无关 文件。8、办公用品如笔、尺、橡皮、订书器、起钉器、剪刀、笔筒等，应放在办公桌右上角或 放于第一层抽屉，不能散乱于办公桌上，取用后放回原位。9、办公桌面可放置电脑、正在使用的资料，文件筐、台历、电话、茶杯等办公必备用品，要求摆放整齐，衣服、手套、包等私人物品不能放置于办公桌面。10、电脑、电话线应捋顺，不得缠绕。11、办公电脑桌面整洁，所有文件有清晰的目录。（二）、办公桌抽屉

5、整理规范第一层：存放个人及客户名片、笔、眼镜等小物品，应摆放整齐。第二层：存放正在使用的文件资料及需要保密的资料。第三层：私人物品。六、办公现场5S管理检查表检查人：部门负责人:姓名部门职位5s内容工作内容及标准自查频率考评合格1分， 不合格0分整理将不再使用的文件资料或破旧书籍、过期报纸杂志等按要求废 弃。1次/日将不经常使用的文件资料进行分类编号整齐存放于文件柜中。1次/日从文件柜中取用的资料用完后及时返还至文件柜1次/日文件标识按公司标准制作、编号1次/日将经常使用的文件资料进行分类整理，整齐放于办公桌抽屉或长 柜中。1次/日将正在使用的文件资料分为待处理、正处理、已处理三类，整齐 放于

6、办公桌面上，做到需要的文件资料能快速找到。1次/日个人用品放于办公桌第三个抽屉中。1次/日工程工具存放有序。1次/日整顿办公桌面可放置办公设施、台历、文件夹、正在使用的文件、票 据、电话、茶杯等物品，要求放置整齐有序。2次/日笔、墨、橡皮、尺子、笔筒等办公用具整齐放于桌面右侧或抽屉 中。随时办公桌面、办公桌抽屉内物品应整齐有序、分类放置，没有作废1次/日或与工作无关的物品办公室桌上，电话线、电脑线不凌乱。定期自查柜内、框内各种资料、票据分类整齐存放，并根据资料内容统一 标识。1次/日清扫离开座位时椅子推回。随时文件柜、文件框表面要保持洁净、无灰尘、无污迹，1次/日办公室窗户、地面、办公设备、办

7、公桌面、挡板内外应保持洁 净、无灰尘、无污迹。1次/日清洁上班时间随时保持。随时自我检查，对发现的不符合项随时整改。随时下班前整理好当天的资料、文件、票据，分类归档。1次/日下班后整理办公桌上的物品，放置整齐；整理好个人物品，定置 存放。1次/日素养上班时间仪容整齐大方，制服整洁。1次/日言谈举止文明有礼，对人热情大方，不大声喧哗。随时工作时精神饱满，乐于助人。随时工作安排科学有序，时间观念强。随时日期:七、其他（一）、各部门负责人为5S管理的第一负责人，负责员工行为的检查和监督，员工每日 进行自检，人力资源专员每天随时进行抽查。（二）、当检查表出现3项不合格项时，第一次警告，第二次罚款5元，

8、第三次10元， 以此类推。（三）、罚款所得将用于员工活动基金。3. 6子公司财务部门负责存货采购、销售与流失的会计核算工作；监督零售门店的存货管理， 不定期抽查各零售门店存货。4. 7子公司人资部门每月工资中扣划责任人赔偿金额。4、子公司门店货品配发货品配发是指将货品由子公司总仓（以下未经特别指明，所涉及的总仓均 指子公司总仓）配发到特定的零售门店以进行销售、市场宣传、促销等。5. 1配货需求各子公司根据订货会确认的订货明细，由商品营运部门安排配发至各零售 门店；如有增加需求各门店则以补货单形式发至总仓，经商品营运部门根据总 仓库存情况审核通过后，由总仓进行补货配发；或者直接由商品营运部门结合

9、 门店销售及库存情况进行合理补货给门店。4.2货品配发出库仓管员根据订货单和配货单需求进行货物分拣出库，生成的出 库单与配货单经物流部门主管审核无误后，打印装箱单即可发货， 同时及时完成ERP过账，以做到账实相符。4. 3货品验收入库配发的货品运送到零售门店后，零售门店接收人员应对货物进行初步验 收，检查包装是否完整，并在送货人员携带的货品流转登记簿上签字确认。初步 验收只对收到的货物进行初步清点，以箱或（包）为单位进行验收。零售门店在初步验收之后，应组织人员在收到货物的当天进行详细验收， 包括核对所收到的货物之款式、尺码、颜色等是否与出库单一致。经核实 无误后及时完成ERP过账，以做到账实相

10、符。4.4零售门店收货差异处理零售门店对所收到的货物进行详细清点，如果发现数量短缺，应立即在出 库单上注明并传真或电话通知商品营运部门，商品营运部门接到反馈后，填写 工作联系单与物流部门联系，核实货品短缺情况，物流部门根据核实结果，填 写配货少货投诉处理记录表，并根据相关人员之责任进行库存调整或处罚。4.4.1 因物流部门内部员工工作失职造成的损失的短缺或货损，应立即 报告部门主管，确定责任人，进行相应的处罚。A.金额在100元（含）以内的，由责任员工负责全额损失赔偿。B.金额在100元以上，1000元（含）以内的，由责任人承担50%的赔偿， 并由公司通报批评。C.金额在1000元以上，500

11、0元（含）以内的，由责任人承担30%的赔偿， 并由公司通报处分。D.金额在5000元以上的，承担20%的赔偿责任，公司予以开除，并追究物 流部领导相关责任。4. 4.2 因承运方的过失造成短缺或货损的，应立即查明货损原因，并及 时向主管报告货损失的处理进程，跟踪货损处理进度。A.已与公司签订运输协议的承运方按照协议要求进行赔偿；B.未签运输协议的，损耗的服饰类货品，原则上按照吊牌价的六折赔偿， 赔偿按四折处理或赔偿不能兑现的，物流部门须以签呈的形式提出赔偿 建议后，报公司总经理签批处理。C.运输过程中造成损坏的道具、辅料按照出库价进行赔偿。5、货品调拨货品调拨是指将货品由一个零售门店调到另一个

12、零售门店的行为，包括同 一子公司不同店铺之间的调拨，也包括不同子公司之间的调拨（货品调拨由商 品营运部门统一安排，零售门店不得自行调拨货品。5.1 同一子公司不同店铺之间的调拨5.1.1 店铺之间临时调拨门店之间自行商讨，并填写调拨单，一式两联，双方签字确认，并及时录入ERP系统。1.1 . 2商品营运部门按要求统一调拨商品营运人员根据各零售门店库存和销售情况，对各零售门店的货品进行 调拨，并电话通知调出零售门店负责人，零售门店负责人将需调出的货品清单 邮件发送给店铺人员，店铺人员据以进行相关的调配操作。调出货品门店和调 入货品门店相关人员均需在货品流转登记薄上签字确认，以明确相关责任人。收货

13、人员应将所收到的调拨单与实物核对相符后，二个工作日内在ERP中 进行确认调拨生效。如有不符，应查明原因，确认相关责任人，如果是对方少 发的，由对方补发，如是其他情况，具体处罚参照子公司总仓配发收货差异处 理。1.2 不同子公司店铺之间的货品调拨零售门店有货品需求，总部总仓无货可配时，需要跨子公司门店调拨，实 物操作与同一子公司门店之间调拨的方式一致，账务同代理商退货处理，即先 由调出方将货品退回总部总仓，再由总部总仓配货给调入方，货品流失参照同 一子公司门店调拨处理。6、退货退货是指零售门店将其所需退的部分货品退到总仓的行为。退货包括季末 退货和次品退货两种。6. 1季末退货季末退货是指质量合

14、格之货品因季节原因而需要退到总仓的行为。因总部 对子公司有退货率要求，各零售门店只需按商品营运部门计划退货货品的款 号、数量退回总仓即可，无须填写退货申请表，店铺人员直接在ERP系统 中新增退货单，完成审核和出库，同时按要求在每箱里面放对应货品的装箱 单，将货品装箱发出。物流部门验收人员接到零售门店退还的货品时，应在货品流转登记簿上登 记并签字确认。应及时查验货品并与装箱单上款号和数量相核对，核对无 误后在十五个工作日内办理入库手续，如有不符，应当天和店铺联系核实情 况，并进行相关账务处理。7. 2次品退货次品退货是指因零售门店因货品质量问题，而需要将货品退至总仓的行 为。次品退货需各零售门店

15、填写退货申请表，并详细注明质量问题，经商 品营运部门审核同意后方可进行退货处理，次品退货需在两个工作日办理入库 手续。7、销售出库零售门店每日销售的货品应及时录入系统，并当天进行数据上传，以保证账 实相符。8、存货仓储与保管货品在发出或离开原保管地之前，货品之安全和保管责任由发出前部门或 门店承担；货品托运途中，货品之安全和保管责任由承运商或托运人承担；货 品到达目的地之后，则货品之安全和保管责任由接收部门或门店承担。陈列货品按要求存放，未陈列的分散货品要及时整理，以防丢失；注意存货 的防盗防潮。9、存货盘点零售门店铺存货盘点由存货盘点管理规定统一规范。其中盘点损溢处理按以下规定操作：店铺在盘

16、点日的次日将店铺实际数据报给商品营运部门，商品营运部门在 接到店铺实际数据的次日将实际数据录入ERP生成各个店铺库存差异，并根据 以下原则得出流失赔偿表，然后发给财务审核，审核后由人资扣回流失赔偿 款。如果盘点发生差异，串色、串码、同一季度同一类别的存货盘盈盘亏抵消 后还有盘亏的，货品按当季销售折率买单，但不高于七折；如果找不出责任 人，则由店员、店负责人。10. 1监督检查主体股份公司对存货管理制度的建立及执行情况进行定期或不定期的检查，包 括总公司对子公司的检查和子公司、零售门店的自查。对监督检查过程中发现 的薄弱环节，应当告知股份公司子公司运营部门、财务部门，有关部门应当及 时查明原因，

17、采取措施加以纠正和完善。10. 2监督检查内容主要包括：检查存货管理的相关岗位及人员的设置情况，重点检查不相容岗位分离情 况；检查存货管理授权批准的执行情况，重点检查授权批准手续是否健全，是 否存在越权审批情况；检查存货收发、保管的执行情况，重点检查存货取得是否真实、合理，存 货验收手续是否健全，存货保管的岗位责任制是否落实，存货清查、盘点是否 及时、正确；检查存货处置的执行情况，重点检查存货处置是否经过授权批准，处置价 格是否合理，处置价款是否及时收取并入账；11、附则11. 1本规定由财务部负责修订和解释。11. 2本规定自颁布之日起开始实施。12、相关表单说明调配单和退货申请单等相关表单

18、根据各事业部的实际情况和要求 进行运用。办公现场5S管理制度一、目的：为营造干净整洁的办公场所，提高工作效率，塑造良好的服务形象，特制定本制度。二、5s定义:（一）、整理（SEIRI）：工作现场，区别要与不要的东西，只保留有用的东西，撤除不 需要的东西，目的是把“空间”腾出来活用；（二）、整顿（SEITON）：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理， 目的是不浪费时间找东西；（三）、清扫（SEISO）：将不要的东西清除掉，保持工作现场无垃圾，无污秽状态，目 的是消除脏污，保持职场干净、明亮；（四）、清洁（SEIKETSU）：将前3S实施的做法做到制度化、规范化，目的是通过制度 化

19、来维持成果；（五）、素养（SHITSUKDE）：培养文明礼貌习惯，自觉遵守各项规章制度，养成良好的 工作习惯，目的是提升“人的品质”，成为对任何工作都讲究认真的人。三、推行区域：第一部分:个人办公桌及周围区域第二部分：公司文件/工具柜及公共区域四、5s工作的开展（一）、整理阶段推行步骤：1、现场检查：对工作现场进行全面检查（包括看到的和看不到的）2、区分必需品与非必需品：使用频率在每天、每周、每小时的物品即为必需品3、清理非必需品：将必需品留下，非必需品移出工作区域。4、非必需品的处理：无使用价值：折价变卖5、有使用价值：特别处理、分类后存档6、每天循环整理：日日做、时时做区分必需品和非必需品

20、常用程度使用频率处理方法低过去一年都没有使用过的物品，而且不能再 用丢弃中在过去的6个月中只使用过一次的物品归档并集中存放在文件柜中一个月使用一次的物品高一周使用一次的物品归档存放于文件柜中每天都使用的物品按待处理、已处每小时都要使用的物品埋、未处埋分类 整齐存放于办公 桌上（二）、整顿阶段推行步骤：1、分析现状：对物品的名称、分类、放置进行规范化。2、物品分类：根据物品特征进行分类。3、决定储存方法：物品存放进行定置管理，实现人与物最佳结合。4、实施：按照决定的储存方法，对物品进行存放。（三）、清扫阶段推行步骤：1、从工作岗位扫除一切垃圾灰尘：自己亲自动手，不留死角。2、清扫后检查：工作区干干净净，每天均要保持。3、整修：清扫中发现问题及时整修或保养。4、查明污垢的发生源：从根本上彻底解决。（四）、清洁阶段推行步骤：