中信海直：2021年年度报告.PDF

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1、中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2022-006 中信海洋直升机股份有限公司中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

2、大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)李屹东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李屹东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报告第三节告第三节“经营层讨论与分析经营层讨论与分析”中的中的“可能面对的风险及应对措

3、施可能面对的风险及应对措施”。 中国证券。 中国证券报 上海证券报和巨潮资讯网报 上海证券报和巨潮资讯网（）为公司选定的信息披露）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 775,770,137 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股

4、。股。 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 47 第六节第六节 重要事项重要事项 . 49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 71 第十节第十节 财务报告财务报告

5、 . 74 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均存放于公司董事会办公室。 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直公司 指 中国中海直有限责任公司，根据文

6、意需要亦指其前身中国中海直总公司、中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 维修公司 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 海直租赁 指 本公司控股子公司中信海直融资租赁有限公司 培训公司 指 海直（北京）通航技术培训有限公司 联航技术 指 中联（天津）航空技术有限公司 海直航科 指 中信海直航空科技有限责任公司 海直发展 指 中信海直航空发展有限责任公司 华夏九州 指 华夏九州通用航空有限公司 海直青岛 指 中信海直（青岛）通

7、用航空有限责任公司 中海油 指 中海石油（中国）有限公司 中信富通 指 中信富通融资租赁有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 空客直升机公司、空直 指 空中客车直升机公司，原名为欧洲直升机公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理(包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营

8、并根据合同约定方式收取代管费用的通用航空经营模式。 万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称 中信海直 公司的法定代表人 杨威 注册地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 901 注册地址的邮政编码 518001 公司注册地址历史变更情况 广东省深圳市罗湖区桂园街道解

9、放西路 188 号、 深圳市罗湖区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 901 办公地址 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/ www.cohc.citic 电子信箱 maleicohc.citic 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马雷 陈嵩 联系地址 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 电话 0755-26726431 0755-26726431 传真 0755-26726431 0755-26726431 电子信

10、箱 maleicohc.citic chensongcohc.citic 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000710924128L 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 会计师事

11、务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 潘传云、李颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 王玥、于冬梅 2021 年 9 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日 西南证券股份有限公司 重庆市江北区金沙门路 32 号 龚婧、孔辉焕 2021 年 9 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要

12、会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,680,726,020.89 1,558,360,047.53 7.85% 1,567,253,301.11 归属于上市公司股东的净利润（元） 246,481,713.17 218,361,128.61 12.88% 211,461,480.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 163,069,050.69 202,412,023.43 -19.44% 182,004,634.04 经营活动产生的现金流量净额（元） 728,95

13、2,461.78 470,222,618.54 55.02% 765,760,163.10 基本每股收益（元/股） 0.370 0.360 2.78% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.370 0.360 2.78% 0.35 加权平均净资产收益率 6.29% 6.49% -0.20% 6.67% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 6,617,073,857.63 5,512,548,044.01 20.04% 5,861,642,461.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,728,985,102.59 3,477,818,735.8

14、2 35.98% 3,270,020,810.96 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

15、2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 332,405,639.55 423,572,629.03 418,914,801.36 505,832,950.95 归属于上市公司股东的净利润 33,556,704.94 86,627,384.11 87,444,517.28 38,85

16、3,106.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,326,120.14 82,365,205.36 82,701,806.04 -31,324,080.85 经营活动产生的现金流量净额 324,461,040.29 -4,003,907.35 174,351,839.49 234,143,489.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分

17、） -214,885.11 -69,365.76 6,309,115.09 本年确认的固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,843,287.28 3,287,683.03 4,870,934.34 本年收到的重点纳税企业管理团队奖励、稳岗补贴、搜救奖励等 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 340,230.14 199,085.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,728,006.61 17,929,323.40 28,141,236.44 本年确认的空直 H225 停飞

18、赔偿收入等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 82,450,000.00 本集团对补充退休福利政策修改导致设定受益计划中过去服务成本减少 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 17,606,345.76 5,371,967.70 9,880,092.74 少数股东权益影响额（税后） 2,787,400.54 166,797.93 183,431.43 合计 83,412,662.48 15,949,105.18 29,456,846.77 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

19、1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，在全球新冠疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国实现“十四五”良好开局，经济发展和疫情防控保持全球领先地位。2021年，民航局“十四五”规划明确未来将继续推动运输航空和通用航空两翼齐飞，大力推进低空空域改革，进一步完善通用航空基础设施建设，为通航产业快速发展提供坚实基础。习近平总书记提出“要加强航空应急救援能力建设，完善应急救援空域

20、保障机制”的重要指示精神，持续引领通航产业融入国家航空应急救援体系建设。国家应急管理部立足“大安全、大应急、大减灾”战略决策，落实“推进我国应急管理体系和能力现代化”，航空应急救援体系建设已经迈出重要步伐。报告期内通用航空应用市场需求显著上升，通航基础设施和人才储备逐步完善，通航发展所需资源要素未来将得到有效补充，“放管服”改革成效显著，市场活力不断被激发，竞争格局也因此不断加剧。 中信海直作为我国通用航空市场领军企业，报告期内继续在经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系保持行内领先水平，坚持服务国家战略，锚定目标攻坚克难，抢抓机遇乘势而上，努

21、力开创高质量发展新局面。公司在海上石油市场的优势尤其突出，市场份额多年蝉联行业榜首，是应急救援、极地科考、海上风电、港口引航等领域直升机飞行服务重要提供商。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期公司从事的主要业务 公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展陆上通用航空和航空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业细分领域。 海上石油： 海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务。 报告期公司坚持提供优质的海上石油飞行服务，进一步巩固与中海油战略合

22、作，稳定直升机服务长效机制和价格，并签订补充协议确保2021年整体服务价格稳定，克服缅甸政局动荡和国际疫情爆发等困难，顺利保障韩国POSCO缅甸项目3架直升机作业。 应急救援：公司坚持贯彻中信集团新型城镇化板块战略部署，凝聚公司航空应急救援综合优势，深度融入国家“大安全、大应急、大减灾”体系建设取得新突破，新增在深圳、武汉、陇南、哈密等城市开展航空应急救援，获得青岛6架H135直升机服务和2架Ka32直升机代管，加入上海市社会化航空应急救援专业队，挂牌深圳市航空应急救援基地，不断释放应急救援板块的活力。 港口引航：公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。2021年公司加大

23、市场维护力度，深化与引航协会的合作机制以及与业务单位的沟通协调，维护现有港口市场业务，加快制定行业认可的直升机引航作业标准，探索设立引航员救助基金，增强客户粘性，构建业务护城河，保持了国内直升机港口引航唯一供应商地位。 陆上通航：公司依托品牌优势持续拓展通航细分领域，坚持深化“飞行+代管”业务模式，培育通航培训品牌。坚持提高政治站位，圆满完成2022年北京冬奥会及冬残奥会直升机医疗救援综合实战演练、第37次南极科考飞行保障任务,开始执行第38次南极科考飞行保障任务，继续稳固极地科考直升机飞行服务唯一供应商地位。 通航维修： 公司坚持做好自有直升机保障的同时将通航维修优势推向市场， 增进与国内科

24、研院所、 原厂的沟通与合作，加大技术交流力度，持续推动联合PAM件等项目研发设计，助力国产民机发展。 海上风电：公司践行绿色发展理念，积极响应国家“3060”双碳目标,2021年在盐城、湛江及阳江等地开展海上风电运维服务，持续激发“通航+海上风电”新业态新活力，呈现多点开花的良好局面，不断加大市场宣传力度，进一步释放海上风电市场需求潜能。 （二）报告期行业的发展阶段及公司所处的行业地位 我国通用航空具备一定规模，业务领域不断拓宽，作业飞行日趋专业化，服务能力逐步增强。虽然取得了一些发展，中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 但与经济发展需求和社会期望相比还有明显差距。通用

25、航空基础保障设施不足，通用航空机场数量少，且分布不均衡，相关服务保障建设滞后。为更好地促进通用航空健康持续发展，中国民航局将集中精力攻坚低空空域管理改革，加强整体方案设计，合理确定目标任务，科学制定方法，不断探索和完善低空空域管理体制、运行机制、政策法规和服务保障体系，积极培育通用航空产业成为国家经济发展新的增长点。 公司为国内通用航空市场的主力军和标杆企业，目前经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系均处于行业内领先地位，同时公司在海上石油市场的优势尤其突出，市场份额多年蝉联行业榜首，且为港口引航、极地科考等领域的直升机飞行服务独家提供商。 三

26、、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司成立近40年来，始终积极履行社会责任，响应国家发展战略，保持国内通用航空运营服务商领先地位，是唯一荣获中国民航局“通用飞行安全四星奖”的通用航空企业。公司现运营亚洲最大的民用直升机队，将继续深耕通用航空各细分领域，不断增强自身核心竞争力。 （一）知名的品牌价值 公司成立近40年来，响应国家发展战略，积极履行社会责任，通过不断对自身服务能力和管理水平的强化，在安全运营和综合服务方面不断取得重要突破，始终保持领先于行业的服务水平，在行业内享有较高知名度和公信力，公司作为唯一在海外作业的通航企业，近年来品牌影响力在海内外持续提升。 （二）出色的综合性服务能力

27、公司以海上石油、应急救援、通航维修、港口引航及陆上通航五大业务板块为核心，全面发挥综合运营服务能力。积极响应国家能源战略，助力国家应急救援体系建设，践行军民融合，深度参与各地区通航产业建设发展，提供包括海上及陆上通航飞行、维修、航空器托管、 无人机运营、机场建设管理等多元化综合性服务方案。近年来公司积极打造以城市公共管理、多样化通航产业服务为主的城市综合管理一体化服务模式，进一步为行业改革发展提供新思路。 （三）高标准的安全生产作业能力 2021年全年共计飞行37724小时，同比增长8.9%；飞行41567架次，同比增长7.7%；运输人员31.6万人次，货物总重量240吨。公司始终将规范安全的

28、生产作业能力作为发展根基，是国内唯一荣获过“通用飞行安全四星奖”企业，安全作业服务能力始终保持行业领先水平。在国内同行中率先通过英国标准协会的ISO国际质量体系认证，最早建立健康安全环保手册（HSE方案）和SMS体系的企业，拥有一整套可与国际接轨的安全、运行、维护管理手册和规则。 （四）领先的机队和基地规模 2021公司共运营共16种、 约85架直升机， 机队规模庞大， 种类丰富， 机型先进。 主要机型包括空客直升机公司生产的EC225、EC155、AS332、俄罗斯直升机生产的KA32等型号直升机，并适当配置美国西科斯基生产的S92、意大利莱奥纳多公司生产的AW139等机型，未来还将助力国产

29、民机进入市场，引入无人机作业。在基地规模化和网络化布局同样具有领先优势，通过网络化布局可将业务范围辐射全国， 业务地域和业务种类均可实现及时高效协同配置。 公司立足粤港澳大湾区， 扎根深圳多年，同时在天津、上海、湛江、浙江和海南等5处设有分公司，在深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方等4处设有直升机场，在全国拥有十余处作业基地。 （五）卓越的专业人才队伍 截至2021年12月31日，公司共有213名飞行员，大部分已被中国民航局授予安全飞行奖章，其中功勋奖章14名、金质奖章22名、银质奖章39名、铜质奖章42名；公司拥有的375名维修人员中，314名维修人员持有中国民航局颁发的机务维修执照，1

30、6名维修人员持有欧洲航空安全局颁发的机务维修执照。 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,680,726,020.89 1,558,360,047.53 7.85% 报告期海油业务收入增加。 营业成本 1,235,049,135.52 1,106,434,253.32 11.62% 报告期人工成本和航油消耗等成本同比增加。 销售费用 14,339,479.80 4,369,881.

31、93 228.14% 管理费用 66,744,777.71 140,112,547.31 -52.36% 报告期冲减设定受益计划-过去服务成本。 财务费用 37,661,290.71 44,463,206.36 -15.30% 报告期利息收入同比增加。 所得税费用 68,501,064.67 77,013,816.47 -11.05% 报告期母公司按照优惠税率计提所得税致所得税费用同比减少。 研发投入 50,707,578.06 22,834,568.05 122.06% 报告期增加研发投入。 经营活动产生的现金流量净额 728,952,461.78 470,222,618.54 55.02%

32、 报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -218,613,364.43 -116,197,868.25 -125.22% 报告期购置直升机支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 671,665,638.29 -320,183,359.92 51.75% 报告期非公开发行股票收到的现金同比增加、偿还债券支付的现金同比减少。 现金及现金等价物净增加额 1,181,842,835.23 33,223,426.92 3457.26% 报告期筹资活动收到的现金同比增加。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 20

33、20 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,680,726,020.89 100% 1,558,360,047.53 100% 7.85% 分行业 通航运输 1,628,761,834.98 96.90% 1,497,821,771.20 96.12% 8.74% 通航维修 41,268,835.95 2.46% 35,835,581.74 2.30% 15.16% 融资租赁 10,695,349.96 0.64% 24,702,694.59 1.59% -56.70% 分地区 深圳 794,620,794.14 47.28% 726,153,975.31

34、 46.60% 9.43% 湛江 225,282,650.39 13.40% 315,907,318.21 20.27% -28.69% 上海 84,905.66 0.01% 0.00 0.00% 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 北京 283,498,193.81 16.87% 253,595,578.08 16.27% 11.79% 天津 91,900,931.90 5.47% 131,689,369.67 8.45% -30.21% 浙江 154,404,026.96 9.19% 122,751,341.14 7.88% 25.79% 安徽 29,592,578

35、.87 1.76% 8,262,465.12 0.53% 258.16% 海南 91,947,250.88 5.47% 江西 9,394,688.28 0.55% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通航运输 1,628,761,834.98 1,186,763,481.60 27.14% 8.74% 11.66% -1.90% 分地区 深圳 794,620,794.14 6

36、06,643,629.01 23.66% 9.43% 9.15% 0.20% 湛江 225,282,650.39 134,627,273.40 40.24% -28.69% -12.30% -11.17% 北京 283,498,193.81 238,375,691.86 15.92% 11.79% 17.46% -4.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已

37、签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 本期及累计确认的销售收入金额 应收帐款回款情况 直升机服务合同 中国海洋石油集团有限公司 116,696.2 116,696.2 116,696.2 0 是 110,090.75 114,442.88 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 中信海洋直升机股份有限公司 2021

38、 年年度报告全文 14 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通航运输 1.人工费 373,351,159.07 31.46% 296,626,144.14 27.91% 25.87% 通航运输 2.航材及航油消耗 192,141,311.94 16.19% 171,009,020.71 16.09% 12.36% 通航运输 3.直升机折旧及修理分摊 357,140,002.32 30.09% 347,056,642.27 32.66% 2.91% 通航运输 4.保险费及

39、保障费 147,160,583.18 12.40% 141,680,984.18 13.33% 3.87% 通航运输 5.其他 116,970,425.09 9.86% 106,418,166.84 10.01% 9.92% 通航运输 合计 1,186,763,481.60 100.00% 1,062,790,958.14 100.00% 11.66% 通航维修 1.人工费 11,313,571.63 24.18% 10,960,997.82 39.35% 3.22% 通航维修 2.航材及低耗品消耗 12,536,314.57 26.79% 11,141,090.82 40.00% 12.52

40、% 通航维修 3.折旧及分摊 2,585,307.05 5.53% 2,593,893.01 9.31% -0.33% 通航维修 4.其他 20,354,321.35 43.50% 3,157,081.90 11.33% 544.72% 通航维修 合计 46,789,514.60 100.00% 27,853,063.55 100.00% 67.99% 融资租赁 1.利息支出 0.00 0.00% 13,759,405.14 87.14% -100.00% 融资租赁 2.手续费及佣金支出 4,710,394.53 100.00% 2,030,826.49 12.86% 131.94% 融资租赁

41、 合计 4,710,394.53 100.00% 15,790,231.63 100.00% -70.17% 说明 报告期通航运输营业成本同比增长11.66%，主要是人工成本及航材航油消耗增加。 报告期通航维修营业成本同比增长67.99%，主要是代购及库存航材销售成本增加。 报告期融资租赁营业成本同比下降70.17%，主要是融资租赁业务受疫情及政策影响投入业务极少，利息支出减少。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 本报告期合并范围的变更主要为新增子公司及结构化主体，具体信息如下： 公司名称公司名称 取得方式取得方式 取得时点取得时点 中信海直（青岛）通用航空有限

42、责任公司 新设 2021年3月8日 华夏九州通用航空有限公司 非同一控制企业合并 2021年4月22日 1）中信海直（青岛）通用航空有限责任公司：2021年3月8日设立，注册资本为1,000万人民币，公司出资1,000万元，持股比例为100%。 2）华夏九州通用航空有限公司：2021年4月22日纳入合并范围，持股比例为51%。 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售

43、客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,403,470,598.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 83.50% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国海洋石油集团有限公司 1,100,907,501.00 65.50% 2 应急管理部国家林业和草原局 125,342,855.10 7.46% 3 POSCO INTERNATIONAL CORP 88,315,177.23 5.25% 4 中国人民武装警察部队海警总队 59,931,016.54 3.57% 5 中国南方电

44、网有限责任公司 28,974,048.15 1.72% 合计 - 1,403,470,598.02 83.50% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 476,106,266.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 空客直升机 159,281,166.43 17.77% 2 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司 123,608,383.08 13.79% 3 赛峰直升机发动机（

45、天津）有限公司 91,842,973.14 10.25% 4 中国航空油料集团有限公司 66,719,969.16 7.44% 5 中国平安保险公司 34,653,774.75 3.87% 合计 - 476,106,266.56 53.12% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,339,479.80 4,369,881.93 228.14% 管理费用 66,744,777.71 140,112,547.31 -52.36% 报告期冲减设定受

46、益计划-过去服务成本。 财务费用 37,661,290.71 44,463,206.36 -15.30% 报告期利息收入同比增加。 研发费用 50,707,578.06 22,834,568.05 122.06% 报告期公司研发项目增加，加大研发投入。 4、研发投入、研发投入 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 飞行模拟器关键技术研究及产品项目研发 开发具有自主知识产权、性能优越、价格低廉的模拟飞行训练器，为公司开展飞行驾驶培训、飞行体验等相关业务提供技术与装备支持。 正在进行研发中 开发研制一款低价位、高机型覆盖率、适合通航飞行员不同种类训练的飞行模

47、拟训练器。 以该设备为平台基础，在专业级市场，如通航企业、航警单位、军方等输出我公司成功的飞行员培训经验，根据客户需求个性化定制培训课程，实现硬件和软件双向输出，助力通航事业安全发展。 海上风电项目研发 为海上风电场提供运输和起吊服务以及应急救援服务。 正在进行研发中 将人员和建筑材料运送到大型风力发电场；风机机舱上的救援；升压站上的救援；运维船上和水中救援。 拓展直升机作业场景和海上风电项目作业标准。 重大赛事 （冬奥会） 航空医疗救援保障研究 建立一套适合中国国情和未来发展需要的专业航空救援体系。 正在进行研发中 建立科学的救援机制, 统一协调救援力量, 提高医疗救援效率。 拓展直升机作业

48、场景，使直升机逐渐成为应急救援体系的重要组成部分。 直升机飞行与特种作业协同模拟的沉浸式交互作训平台关键技术研究及应用 促进通用航空安全发展；打破国外相关技术垄断；解决直升机特种作业培训的行业痛点；开展军民融合新业务 正在进行研发中 研发直升机五级飞行训练器，并在此基础上打造直升机特种作业培训平台。实现对直升机飞行员和任务员的整体化训练，以应对复杂多变的直升机特种作业环境。 满足自身飞行训练需求，节省培训成本；面向整个直升机飞行培训市场，拓展公司飞行培训新业务，并促进民航安全发展；开展军民融合的新业务；打破国外技术封锁，为我国通航模拟飞行训练领域提供一定的技术和装备支持。 定增压比燃气轮机的开

49、发 开发一款微型燃气发动机，用于教研培训、 航空展览等。 正在进行研发中 项目近期目标开发一款可以点火使用的微型发动机，该 发动机可以通过控制和显示单元采集各站位的参数，直观的反映发动机在各个工况下的工作状态，且可以模拟各类发动机故障，辅助发动机维护教学的展开。该项目提升公司维修培训教研能力，积累部件研发能力 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 的中期目标是同外部合作， 委托量产该微型发动机，供给航空展览、培训机构、培训等项目，远期目标是不断优化发动机性能，推出可以商用的微型发动机。 AW139 防磨层自动喷涂工具 研发一款自制工具，全自动一体化， 主要用于 AW139

50、 飞机多部件防磨层喷涂，缩短施工工时 初步样机雏形已研制定型。 完全数字一体化，精密控制涂层厚度，均匀一体成型，后期增加烘干加热等实用功能 降低飞机维护实效工时，部件及时修复，缓解航材备件库存存储压力 气瓶研发项目 开发具有自主知识产 权、 性能优越并适合国 内需要的气瓶耐压测试 设备和气瓶灌充设备， 满足公司日益增长的机群维护需要，降低公司的运营成本 正在进行研发中 参照民用航空器维修单位 合格审定的规定 （CCAR- 145）和航空器部件维修（AC-145-7） 中的相关规定，在项目周期内完成各设备的采购、组装和调试工作，最终通过民航审定。 一方面提高公司气瓶的周转 频率，节省送外维修的时