TM-总经理经济责任审计述职报告.docx

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1、事业部原总经理同志经济责任审计述职报告（20年2月11日）XXX审计部：根据A公司D委安排，我于2017年3月25日至2018年 2月11日担任BS1事业部（以下简称事业部）总经理职务; 任期内，我认真贯彻执行D的各项路线、方针和政策，紧紧 围绕集团和A公司的中心工作，切实履行自身职责；坚持廉 洁自律、求真务实，带领班子和全体职工不懈努力，积极探 索事业部发展定位和业务管控模式，推动公司战略落地，在 企业经营管理和D建方面取得了一定成效，没有辜负A公司 D委和广大职工的信任与重托，较圆满地完成了各项既定目 标，正如XX董事长所说“BS1事业部已经全面走上正轨，成 为A公司的生力军”。按照经济责

2、任离任审计要求，现将本人 任期内有关工作情况报告如下：一、职责范围和分管工作2017年4月17日，BS1事业部领导班子召开办公会议, 明确了班子成员职责分工，我主持事业部全面工作。本人任 职期间，H公司管理企业家：其中产权口径家（包括：H 公司本部、H公司下属 家企业，全资企业14家、控股企业9 家以及分公司2家）、管理口径2家（产权在BS进出口有限 体规定，严格财经纪律、严控招待支出；有效控制人均办公 面积，公务车辆改革全面完成，无序提供职工宿舍现象大为 改观，当年节约费用257万元；与各单位负责人全部签订党 风廉政建设责任书，并纳入考核范畴，不断强化不敢腐的震 慑作用。通过发挥0A系统、E

3、RP系统和集中采购平台的功能， 确保扎牢不能腐的笼子。把“廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐 家”的政治意识，贯彻于企业日常管理之中，增强不想腐的 自觉性。通过驰而不息开展全面从严治企，有效巩固廉洁从 业、风清气正的工作氛围。.六、尚需改进的问题回顾过去的一年，经过事业部全体员工的努力奋斗，各 项工作全面超越去年水平，取得良好成绩。这份成绩的取得 殊为不易，难能可贵。这是事业部1,000多名员工团结一心、 拼搏进取的结果，更是A公司正确决策和精心指导的结果。面对成绩的同时，我们清醒地看到，工作中还存在不少 问题，主要有以下四点：L战略不清晰。虽然近期发展定位明确，并且实施一年 效果也很好，但远期发展战

4、略仍不明确，需要进一步研究确 定。2 .企业治理结构相关措施仍需落实和巩固。虽然从根本 上做了优化和完善，风控经理人更是创新。但合资企业董事 长和部分经营人员的派驻工作仍需充实。3 .转型远远不够，创新能力不足。若不下大力气跟上，会严重影响事业部的发展。4 .优秀的经营管理人才缺乏。必须采取措施，内培外引， 加大力气培养后备人才。七、任职前及任期内重大经济遗留问题的处理情况接任时历史遗留问题较多，经事业部班子和全体员工努 力工作，很多问题得到妥善解决。一是合资企业法人治理结 构基本完善，经营原则明确，落实“四项”管理制度，派驻 财务经理人、风控经理人和业务人员“三大员二是冀鲁豫 苏四家全资公司

5、定位已初步明确，按照上级要求，已完成江 苏、河北公司的划转。三是合资公司偿还股东借款问题已经 协调解决。四是原 公司下属两家公司的管理权属明确，经A 公司协调，BS有限公司、有限公司的管理权属经集团总裁 办公会研究，建议由BS集团管理。五是拟关闭的A、D、X3家 公司已按照进度关闭2家。六是集并已顺利完成，追偿判决 胜诉。七是公司 权属案件已进入法律协调阶段，D、X案 件取得实质性进展。八是业务运营对接顺畅，较好地纳入一 体化体系运营。八、财经法规及廉洁自律建设在集团和A公司的领导下，本人带领事业部创造性地 开展工作。以 活动带动公司管理提升，以业务的发展提高 党的影响力，用 理论武装自己，将

6、 工作与经营管理工作 有效融合。始终坚守财经法律法规，严格管住自己，筑牢政 治底线，起到鲜明的价值趋向和 导向性作用。本人始终按照A公司一体化经营管控体系要求监督和规 范业务和运营，始终坚持以身作则，做到以廉生威，赢得广 大职工的信任。特此报告，请审阅。责任公司，其中BS黑龙江公司分公司存有）o任期内关闭 企业2家，分别为U、Y分公司；划转企业2家，江苏BS、 河北1分别划转给A公司华东、华北公司。另，陕西公司、 SH公司已经全面清理完毕，正在注销。二、资产负债损益情况事业部2017年实现营业收入收.49亿元，利润总额5,876 万元，易1除4家清理企业后，当年累计利润总额10,821万元，

7、超额完成年度预算。2017年贸易销量208万吨，年底储备量 749万吨，平均储备量817万吨，实现经营量1,025万吨。 2017年累计实现边际贡献39,286万元；三项费用率18. 12%, 低于同期3.43个百分点；剔除后，存货金额13亿，存货周 转率1.7次，同比减少1.98次；应收账款余额（不含预付） 0.19亿元，应收账款周转率239次，同比增加187次；资产 负债率100. 18%,同比降低0. 29%。三、任期内重大经营决策情况在本人任职的10个月时间里，涉及公司全局的重大人事、 决策和投资事项均经事业部班子会议集体讨论、决策，形成 会议纪要。任期内，我始终高度重视贯彻民主集中制

8、原则， 坚决执行“三重一大”决策机制，坚持班子集体领导与班子 成员分工负责相结合的组织领导制度。具体事务由分管领导 决断指挥，充分发挥了班子成员的集体智慧，保障了各项工 作的科学决策和高效执行。四、主要经营目标完成情况（一）同比情况，2017年各项经营指标全面超越去年同期水平2017年，事业部实现营业收入45. 49亿元，同比增加8. 28 亿元，增长22. 24%；销售量208.49万吨，同比增加110. 81 万吨，增长113.44%；储备量749万吨（期末数），同比减少 18. 97万吨,减少2. 47%；中转量81. 85万吨,同比增加60. 79 万吨，增长288. 65%；剔除4家

9、清理企业后利润总额1.08亿 元，同比减少0.59亿元（因为上年同期有 环节补贴收入 4,600万元，且今年 补贴标准每吨降低6元，计3,450万元）, 同去年基本持平。（二）预算完成情况从预算口径看，营业收入45. 49亿元，全年预算66. 81 亿元，完成率68. 08%；销售量208. 49万吨，全年预算398. 68 万吨，完成率52. 29%；储备量817万吨（平均数），全年预 算683.73万吨,完成率H9.49%；利润总额10,821万元， 全年预算10,770万元，完成率100.47%。（三）业绩合同指标完成情况1 .政策业务平均保管量：全年平均保管量817万吨，目 标值683

10、. 73万吨，完成率H9.49%,超额完成目标。2 .净利润：实际完成10,821万元，目标值10,770万元, 完成率100. 47%,超额完成目标；结合应考虑调增利润1.32 亿元，调增后利润总额2.40亿元，完成率222. 84%,超额完 成目标。3 .玉米一体化运营：业务口径下玉米销售量58. 15万吨, 除上年少量结转销售外，全部在内部协同。4 .历史遗留问题：“案件胜诉，“ ”案件已进入 法律协调阶段，W、L案件取得实质性进展。企业清理取得 超预期结果。五、主要业绩和管理贡献2017年，事业部面对新组建、挑战多、压力大的严峻形 势，团队精诚团结，努力拼搏，在充分调查研究的基础上,

11、审时度势，狠抓了六个方面的重点工作。（一）广泛调研，充分讨论，确立事业部定位和经营管 控模式为了找准事业部的定位和经营管控模式，新班子到任后, 立即展开了为期一个多月的调查研究，走遍了黑、吉、辽、 内、冀、鲁、豫、皖、苏9省区，17家三级公司及2个平台， 与120多名员工进行广泛交流，凝聚共识和智慧，共同为事 业部的发展确定方向。确立了事业部“一个主体，两个中 心”的定位，即管理主体，决策中心，利润中心；明确将 平台公司转型或撤销；将合资企业定位为有限制的利润中 心，并对限制业务和禁止业务作了明确规定。2017年7月25日，A公司D委扩大会议通过了上述定位， 肯定了我们的思路，为事业部的整合发

12、展指明了方向。（二）完善企业治理结构，规范企业管理行为，压实关键措施1 .事业部针对合资企业的特点，全面完善落实现代企业 法人治理结构。厘清投资者和管理者的授权与管控关系，建 立一套有效的决策和运营制度。一是做实董事会，印发外 派董（监）事管理办法（试行），明确决策权、经营控制权 和监督权分立制衡的机制和要求。二是委派财务总监，并实 行轮换制。印发财务经理人管理办法（试行），明确财务 经理人为班子成员并参与所在企业经营决策。三是委派风控 经理，并实行轮换制。印发风控经理人管理办法（试行）, 进一步强化风险控制。四是视情况派驻经营人员，印发业 务经营人员管理办法（试行），全程介入并参与合资企业的

13、 日常经营工作。通过以上“四大措施”极大地完善了对合资 企业的管理。2 .优化组织架构，实行竞聘上岗，极大地激发了团队活 力。撤销了平台，将事业部由过去的三级架构变为二级管理。 通过竞聘上岗选拔出N名职能部门经理人，部门人员实行双 向选择；调整和完善了安徽、河南、山东公司班子成员；根 据A公司战略安排，将BS河北、江苏公司分别划给A公司华 北公司和华东公司；制定了绩效考核管理办法等。通过 这些措施，提高了效率，激活了团队。（三）转型发展取得实质性进步，一体化运营渐入佳境原BS1板块企业是基于依赖国家 政策而成立的，因而 形成了资产重、业务单一，严重同质化的特点。随着国家政策的调整和逐步退出，如

14、何及时转型，寻求创新发展之路， 扭转很快面临亏损甚至倒闭的局面，成为2017年亟待解决的 问题。为此，事业部经过多次调研讨论，决定采取坚决措施， 主动积极转型，延长政策红利，大力推动市场化经营。1 .贸易规模和贸易利润显著增长。2017年事业部实现贸 易经营量208. 84万吨，同比增加110. 81万吨，增长113. 44%； 实现贸易收入380,351万元，同比增加90,735万元，增长31.33%；实现贸易利润813万元，同比增加928万元。2.腾笼换鸟，拍出置换和o对有条件的企业，策划和实施“腾笼换鸟”计划。2017年共拍出140万吨，新增 入库61. 02万吨，保有量与 保有量比例由

15、1： 3转变为1：2.2,保有量与 保有量之比由年初1： 4.8转变为年末1：3,进一步优化了政策性的结构，巩固政策红利的稳定 性和边际贡献。3 .成立事业部中心，统筹协调、指挥、服务事业部产区 玉米经营工作。中心一端对接A公司 中心和销区公司，一端统一协调指挥事业部产区公司的收储、物流资源。在不 到半年的时间内，边组建、边磨合、边运行，截至2017年底 实现采购量60万吨，销售量51万吨的优秀成绩。真正实践 了 一体化机制，取得一体化良好效果。（四）加强全面风险管理和安全生产责任制，实施“三 管齐下”，效果显著L坚决执行A公司“第一、第二、 第三”的经营方 针，严守运营管控14条红线。同各所

16、属企业和部门一把手签 订全面风险控制责任书，出台一系列制度办法，实施所有业 务通过ERP系统审批，所有文件通过0A审批，所有资金通过 SAP系统审批措施，有效规范了经营行为，实现了有效的过 程管控，全年未发生经营风险事故。事业部共有160个，其中150家为外，它们有的先天准入不严，有的偏远散，情 况复杂，管理难度大，风险隐患多。对此，我们采取定期全 面风险排查，划分类别管理，责任到人整改，制定应急预案， 每月定期复验的闭环管理措施，实现全年138个库点、817万吨 保管、140万吨拍卖出库、61万吨 收购入库等工作， 均未发生大的安全生产和风险事故。4 .深入开展“大快严”、“四查一补”、“安

17、全生产专项大检查”活动4次，对所属18家企业10个库150个库，进 行100%全覆盖检查。重点对 作业安全、消防安全、变配电 安全、外租库管理、在建项目等隐患排查治理，建立风险隐 患排查整治责任制。在收购期间开展三轮飞行检查，对现 场、库存、货权风险、资金使用等进行全覆盖、零死角检查， 发现问题及时整改，有效防范了安全生产事故的发生。三是分步推进5S、TPM、THM仓储规范化、标准化和精细 化管理。在内蒙古、1 ()公司、公司共4家企业开展 创建“仓储规范化管理优秀企业”活动。为全面推行事业部 5s管理、TPM、THM先行试点，打下良好的基础。(五)积极开展提质增效工作，主动清理历史遗留问题事

18、业部在融合转型的同时，按照集团和A公司指示精神, 积极开展提质增效工作，主动清理历史遗留问题，措施扎实、 效果显著。我们成立了提质增效领导小组和清理处置工作小 组，全年召开8次班子会议研究和部署工作。一是优化组织架构，撤销了 A、B两个管理平台，有效压 缩了管理层级，减少了管理成本，每年节约费用683万元。二是启动对S、X公司的清退关闭，清理D、H公司。全 年清退安置175人，年节约人工成本1,242.41万元；三是清理整顿办公用房、用车、通讯费用，当年节约费 用257万元。（其中，事业部本部减少办公面积217平方, 年节省租金70万元，减少外线电话数量47部，年节约通讯 费用3万元；下属企业

19、调换办公用房或调减房租，年节约 费用44万元；加强企业公务用车配置和管理，年减少费用 120万元；取消公司租赁员工宿舍年减少费用20万元。）仅上述几项措施全年共节约费用2,182. 41万元。此外通 过“三压一降”等工作，事业部全年总计实现减亏1,150万 元，效果显著。在处理历史遗留问题工作中，事业部坚决执行集团、A 公司指示，本着积极负责、尊重历史、实事求是的原则开展 工作。在相关审计问题整改工作中，33项问题，已完成19 项，整改完成率57. 6%,另外14项问题正在整改中。（六）坚定不移推动从严治企，D风 建设持续巩固在集团和A公司D委的统一领导下，事业部坚决贯彻落实、集团和A公司的工

20、作部署，围绕加强，加强 建 设和全面从严治企等工作任务，以班子建设、建设、“两个 责任”落实为抓手，统筹协调推进A公司一体化经营、管控 战略落地，为实现事业部融合转型发展提供了坚强保证。1 .加强D的组织建设和监督机制建设，严格落实“两个 责任”。4月份，新班子到任后，及时地建立和完善了 D的各 级组织，选举成立了事业部D总支，成立了 2个D支部，明 确了 D组织的具体责任分工；成立了和工会组织。使D的建设、 和工会工作有了组织保障。2 .加强思想建设，不断增强廉洁从业思想基础，全面落实三重一大”决策制度，对重大事项决策严格。通过多层次、多种形式的系列学习，开展讲 课、新任经理人廉洁 谈话，组织所属企业组织负责人（总经理）进行廉洁从业知 识测试，观看警示教育宣传片，开展“学习知识竞赛”等活 动，形成持续震慑的约束氛围。通过学习国有企业领导人 廉洁从业若干规定C集团经理人职业操守十四条A公司 运营管控14条红线，强化的廉洁从业意识，将和广大职 工的思想集中统一到精神和集团、A公司的决策部署上来。一切重大事项均经和班子会议审议，委员全程参与重要人 事酝酿和提名14人次，把作用及原则切实落实到位。3.狠抓八项规定落实，坚持挺纪在前，驰而不息开展廉洁从业建设。事业部制定了BS1事业部费用报销管理办法、BS1事业部办公用房和公务用车管理办法，做出10项具