出纳年终工作总结范文汇总10篇.docx

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1、精选出纳年终工作总结范文汇总10篇精选出纳年终工作总结范文汇总10篇总结就是对一个时期的学习、工作或者其完成情况发展一次全 面系统的回顾和分析的书面材料，它是增长才干的一种好方法， 让我们一起认真地写一份总结吧。那末如何把总结写出新把戏呢? 下面 是的出纳年终10篇，欢迎阅读，希翼大家能够喜欢。随着时间的流逝，时间到了 XX年，总结XX年的工作以予在XX 年中更好的发现自己，完善自我。xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的匡助和关 心，让我也清晰的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到 了不少，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出 以下总结；1、每月跟主办会计发展帐

2、务核对，发现过失及时查找，做到 帐实相符2、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细3、外围退货的跟踪。1、严格按照公司的管理制度发展资金的把关，杜绝浪费及不正 常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不管金额大小均 须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库 存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相 符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。1、每月跟“主办会计”发展帐务核对，发现过失及时查找，做 到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易

3、，天下大事始于细3、外围退货的跟踪。1、严格按照公司的管理制度发展资金的把关，杜绝浪费及不正 常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不管金额大小 均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现 金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款 相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7.1 现金帐收支。7.2 工程部回款与已送未结。7.3 外围发货及到款。知道了要做好出纳工作

4、绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕 虫小技“，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的 地位。一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监视的作用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。同时，我要发展物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX- XX年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才 能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展 自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。出纳人员年度工作总结以上是我工作以来的一些体味和认识，也是我不断在工作中将 所学的知识与实践相结合的一个过程。

5、在以后的工作和学习中我还 将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、欢跃、获中度过。以我 的座右铭“好好学习，天天向上”为准那末。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赋予 我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励，我真诚的表示 感谢！各位领导、各位同事：目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意 识有所加强，内控管理正朝着标准化的方向安康开展。但在实际的 操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理， 杜绝现金过失的发生?谈谈我个人一些体味。不到之处，敬请批评指 正。现在的我已经在银行工作几年了，可以说是对我们银行的大大 小小的事情都能够做到知根知底，特

6、殊是我的工作业务水平方面， 随着时间的推移，我的工作能力越来越高，这是得到了领导和同事 屡次赞扬的，但是我并没有骄傲和自满，我会继续努力的。我在银行的工作时出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济 业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款 日报表。这些工作我向来以来做的都很好，我负责的账目从来没有 浮现过任何一点死账、坏账。自年初工作以来，在信用社领导的关心及全体同志的匡助下， 我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好 的完成为了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、 优质效劳等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工作总结如下：一年来，我与同事们能搞

7、好团结，服从领导的安排，积极主动 的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心协力，尽心尽 力。(1)勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作 外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班清 扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造 一流的效劳场所。从而确保各项任务的顺利完成。(2)千方百计拉存款，我时常利用业余时间走亲串朋发动储蓄 存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储60多万元，较好的 完成为了信用社下达的任务。一年来，我能够认真学习建立具有中国特色社会主义的理论， 自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为 人民效劳的意识。能

8、遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于 职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。利用工余 时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经历和业务技 能，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务 工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方 面，都有了很大的提高。我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任 务，把党和国家的金融政策及精神灵便的表达在工作中，在工作中 能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各 项的工作任务。(1)提高工作质量，尽心尽职做好柜台效劳工作，耐心对待客 户，及时好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定

9、内，通过 本人和全所的共同努力，在上级行社的屡次检查中，都受到了好 评。(2)严格规章制度，标准操作，作为一位内勤出纳，我深感自 己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能浮现过失。因此，我不断 的提醒自己，不断的增强责任心。回顾一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开辟不够斗胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。在新的一年里，我将努力克服自身的缺乏，在信用社的领导 下，认真学习，努力提高自身素质，积极开辟，履行工作职责，服 从领导。做好临柜效劳工作，与全体职工一起，团结一致，为我社 经营效益的提

10、高，为完成明年的各工程标任务作出自己应有的奉 献。在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作；依法办事；客 观公正；保守我们银行的账目秘密。严格按照国家有关现金管理和 银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证发展复 核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事 项是否一致，金额是否相符，审核无误后才干办理款项收付。在新的一年里，我会做好我自己，为我们银行的业务扩大做出自己应有的奉献！方案财务部的主要职责是做好会计核算，发展会计监视。自公司成立以来，方案财务部向来严格遵守国家财务会计制 度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从填制会计凭证，登记会计帐簿，到

11、编制财务会计报表;从公司 成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银 行的业务结算;方案财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好 本职工作。财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控 装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积 极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政 策，用活政策。方案财务部对公司的资产发展严格的管理，对负债发展严格的 控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产发展了清 点，对公司的债权、债务发展了核对。建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水 平，是使公司安康开展的必要保证。为了保证公司的方

12、针、政策和公司领导的管理意志在财务的各 个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求 办理会计事务，保证办理会计事务的规那末、程序能够有效防范、 控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出合用于本公司的 财务制度，并严格执行了财务制度。根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗 位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪 律要求。在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制 定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的开展、 运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开 展。财务部还制定了 “采购物品与劳务管理方法”，以

13、加强内部控 制，标准采购业务。为了保证公司的安康开展，在公司领导和各部门的支持下，财 务部努力节省开支，杜绝浪费。财务部定期对支出做出预算，方案开支，合理分配资源，以保 证公司业务开展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制 了二OO四年度公司预算。财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“xxxxx”期 间，财务部员工深入一线，为销售业务提供效劳。尽管在工作中遇到了许多艰难，例如，对财务部工作的不理 解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严 格执行财务制度，把好审核关。20xx年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司 的会计核算体系、本钱控制体系和内部控制体

14、系打下了根抵。时光飞逝，xx年的工作已经完毕了。作为一位财务出纳，同时 也作为一位效劳住户的物业公司人员，下面对一年的工作发展了两 方面总结：我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相 关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记 账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收 据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有 关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事 项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同 仁的共同努力，在平庸的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以 乐于奉献的工作态度，以效劳无止尽的工作追求

15、，较好的完成为了 各项工作任务。现就去年工作情况总结汇报1 .坚持原那末，严谨细致，认真做好账务核对。每天小心翼翼的处理各种的现金收款，仔子细细的核对各种票 据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细标准做好日记 账。做到日清日结。主动预会计核对票据和对账单。本着客观、严 谨、细致的原那末，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细 心审核。在业主购水电的顶峰期，有时一天的现金收入达十多万， 票据百多张，都需要我单独反复点验，反复核对，确保不出一点过 失。2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对 这一块工作要求细致、标准、严谨。我严格遵守财务

16、纪律，按照财 务报账制度和会计根抵工作标准化的要求，发展财务记账与报账工 作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不 真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予 报销;对记载不许确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员 更正、补充。通过认真的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、 标准合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切 实发挥了财务核算和监视的作用。同时，按国家财务规定对每一笔 收支票据的真实性、完整性发展认真审核，经得起随时检查。为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用， 我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确

17、地发 挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方 案，扎实地做好财务根抵工作，年初以来，我们把会计根抵学习及 酒店下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计 档案管理等几项重要根抵工作放到了重要工作日程上来，并按照每 月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证发展了装订归档， 按时完成为了凭证的装订工作。严格按照会计根抵工作达标的要求，认真登记各类账簿及台 帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。1、资产管理：按会计制度要求发展资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执 行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体 资产账簿，对帐外资产设置备查

18、登记，要求各部门建立资产管理卡 片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度， 对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手 续时，认真对其所经营的资产发展审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理 及时，为公司减少损失。3、监视职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出 纳，每一个环节严密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格发展监视，制定了每月原材料采购及定价 制度(菜价、肉价、干调、冰

19、鲜)，酒水及物料购入均采用签订合 同的方式议定价格。对供应商的进货价格发展严格控制，同时加强 采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品 的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部本钱控制：一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一 次性用品及时回收，建立二次回收台帐；二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销 存情况，从而控制本钱并最终降低本钱。4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监视，定期 对出纳库存现金发展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进 展抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。1、对内：协助领导班子控

20、制本钱费用开支。一编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从 一点一滴节省费用开支；二合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，及时 准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了 依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部 门的费用资料。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流 程。标准会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并 监视检查落实。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时 与财务部

21、发展沟通并解决。3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固 定资产的清理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、按照酒店货币资金管理方法，按时上报资金收支方案，合理 使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员 变动情况，及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存发展登记，并认真复核管理。9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质， 更好的为企业效劳。总结一年所做的工作，根本完成为了酒店下达的各项工作目标, 在日常工作中也顺利完成为了酒店领导交办的各项任务。特别是在 资产管理

22、及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资 产管理制度及付款审批制度。但是在不少方面有所欠缺，主要表 现在监 视力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契.在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方 法，同时在工作方法上发展改进，继续完善进货及采购环节的工作6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7.1现金 帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7. 3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小 技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一 .学

23、习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。二 .学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监视的作用三 .出纳人员要恪守良好的职业道德。四 .出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保 管。五 .很好的沟通能力。特殊是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地 点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善 的物流效劳。同时，我要发展物流与财务知识的不断学习与实践， 吸取xx-xx年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工 作，这样才干更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现 自己，开展自己，及时

24、的与他人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体味和认识，也是我不断在工作中将 所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还 将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、欢跃、获中度过。以我 的好好学习，天天向上（善良）为准那末。 流程，减少细漏，严格把关，更好的控制酒店的本钱及费用。加大 业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解 决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、 勤监视，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务 工作在明年更上一个台阶。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赋予 我的支持和关心，这是对我工作

25、最大的肯定和鼓励，我真诚的表示 感谢！20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在 非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如 下工作：切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把 全心全意为民效劳作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同 心、语同情、行同步，加强亲和力。坚持原那末，真抓实干；勤勉 敬业，狠抓落实；崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合 本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。1、与银行相关部门联系，井然有序地完成为

26、了职工工资发放 工作。2、清理客户欠费，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费 的催收工作。3、核对保险，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工 的意外伤害险的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。我除完成以上两项主要工作外，在科内，还主动承当了大部份 零配件图的测绘任务；同时也兼着分公司技术档案的管理工作；也 参预对购进物资的质量验证；xx年十一月，还参加了公司标准管理 体系中技术标准体系的编写工作。1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能浮现的问题做好

27、统计，并提交领导审 阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及艰难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。总之，在20xx年，出纳工作取得了一定成绩，这与学校党支部 的正确领导是分开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩， 改正缺乏，勤奋务实、开辟进取，为学校建立与开展出谋划策。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经 费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的

28、发票不付款。作为一位刚踏入社会的大学毕业生，我清醒地看到人生舞台已 发生转变，自己又缺乏工作经历，所以惟独不断加强学习，积累充 实自我，才干锻炼好为人民效劳的本领。这一年来，始终坚持一边 工作一边学习，不断提高了自身综合素质水平。以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经历，是自己主观 努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里 我对多年来向来重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感 谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工 作平台，使我能为盈众的开展和繁荣做出一点奉献。总结是做好各项工作的重要环节。通过它，可以全面地，系统 地了解以往的工作情况，可以正确认

29、识以往工作中的优缺点；可以 明确下一步工作的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。以 下是的20xx酒店出纳个人年终总结，欢迎阅读！回顾20xx年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指 导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以 律己，圆满完成为了 20xx年酒店的.财务核算工作及各项经营指标 的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促 进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下 几个方面：为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用， 我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发 挥会计工作的重要性。总结各方面工作的

30、特点，制定财务，扎实地 做好财务根抵工作，年初以来，我们把会计根抵学习及酒店下达的 各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项 重要根抵工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部 门人员按月对会计凭证发展了装订归档，按时完成为了凭证的装订 工作。严格按照会计根抵工作达标的要求，认真登记各类账簿及台 帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。1、资产管理：按会计制度要求发展资产管理，坚持酒店的各项 制度，严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。 认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建 立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落

31、实到个人，坚持每 月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人 员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产发展审核，做到万无一 失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各 项应收款项，对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资 中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。3、监视职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳， 每一个环节严密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格发展监视，制定了每月原材料采购及定价制 度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的 方式议定价格。对供应

32、商的进货价格发展严格控制，同时加强采购 的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质 量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部本钱控制：一、要求客房部加强对回收物品及客 房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐; 二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存 情况，从而控制本钱并最终降低本钱。4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监视，定期 对出纳库存现金发展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进 展抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。1、对内：协助领导班子控制本钱费用开支，一、编制费用预 算，为各部门确定费用

33、使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用 开支;二、合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，及 时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供 了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤 部门的费用资料。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难 问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的 依据。1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流 程。标准会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并 监视检查落实。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时 与财务部发展沟通并解决。3、按时参加财务例会，根据

34、工作布署，及时对往来的清理及固 定资产的清理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、按照酒店货币资金管理方法，按时上报资金收支方案，合理 使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员 变动情况，及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存发展登记，并认真复核管理。9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质， 更好的为企业效劳。总结半年所做的工作，根本完成为了酒店下达的各项工作目标, 在日常工作中也顺利完成为了酒店领导交办的各项任务。特别是在 资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执

35、行了资 产管理制度及付款审批制度。但是在不少方面有所欠缺，主要表现在监 视力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下半年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同 时在工作方法上发展改进，继续完善进货及采购环节的工作流程， 减少细漏，严格把关，更好的控制酒店的本钱及费用。加大业务学 习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节 问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监 视，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作 在明年更上一个台阶。年初我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作， 在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记

36、账 的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这 一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工 作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己 的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。以下是我的工作总结。首先，在领导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作流程。在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中的知 识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有上下之分， 一定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平时 自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确 和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到

37、了应尽的职责。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收 入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与 银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工资和其它应发放的 经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不 付款。迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部 门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查 中可能浮现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于 职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很大的匡助和鼓励。完成 领导交付的其他工作。当前，以信息技术为根抵的会计软件

38、的应用及理论根抵、专业 知识、工作方法等不能彻底适应新的工作。今后需要加强理论学 习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识 的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努 力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自 己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那 么。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能 的触犯规章制度也不能不通世故人情。惟独不断的提高业务水平才 能使工作更顺利的发展。今后我会扬长避短，更好的完本钱职工 作。随着时间的流逝，时间到了 XX年，总结XX年的工作以予在XX 年中更好的发现自己，完善自我。XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的匡助和关 心，让我也清晰的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到 了不少，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出 以下总结；