酒店仓库管理制度材料申购、验收、入库与账务管理.docx

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1、仓库管理制度一、仓库的账务管理1、根据财务工作要求用速达软件建立帐套，按库存商品分类与会计账一致。2、所有库存商品必须填写库存卡片和相应的商品一起存放，要求帐、卡、物一 致。3、记账人员必须按验收单（入库单）和领料单记账，核对对单据是否合格，验 收单需有验收人员和管理人员或厨房主管、供货商的签字。领料单需有部门 主管、领用人、发货人的签字。4、调拨商品在入库时必须注明何处调拨，单据单独保存装订。5、设定仓库的最低库存量。6、记账时每件商品必须按最小单位入库。二、申购制度1、公司指定的配送商品必须严格执行，不得自行采购。2、自行采购商品超过规定的必须按级审批，按货比三家，质量为先的原则采 购。3

2、、公司指定的价格不得私自改动，如有价格变化以公司采购部（区域）统一调 整。4、所有要货（订货）单都以传真和邮件方式为准，尽量避免使用电话要货（订 货），使用电话要货时需做详尽的记录（时间、地点、商品信息）。5、新增原材料食品，需提供样品，经使用部门认可，、总经理审批公司采购部 核价后才能进货。6、公司对所有供货商有权进行调整、清理、新增，门店不得擅自更换、新增供精品文档精心整理（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正 前不得入账；（4）审核验

3、收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、 部门、财务部各一份；（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费 用；（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加 权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费 等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表

4、连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8、建立档案制度：（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料 存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部

5、门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采 购。5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制精品文档精心整理或采购。6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批 准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经 理处理。物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。2、自然溢损：（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如

6、食品中的米面及其 制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费” 科目内处理；（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理 审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科 目处理。物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材.料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务 部门审查提出处理意见，报部

7、门经理或财务部审批。3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。食品采购管理制度1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四 份，交总经理审批，然后交采购部采购。精品文档精心整理2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室 各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期

8、补给的办法。能源采购管理制度1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和 年度使用计划。2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按 计划采购。3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、 最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请 购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交

9、能源采购组。能源提运管理制度1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、 单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。5、验收情况要及时报告采购部。仓库物资管理制度一 1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以 及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。2、

10、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购 部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形 等问题，均由仓库负责处理。3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。精品文档精心整理4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓 库主管批准方可领料。5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管 部。6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、 数量

11、，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手 续。8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载， 以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制 “商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每 月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。11、各项材料、物资均应制

12、订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向 采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出 请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。仓库安全管理制度1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员 陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经

13、领导同意的其他单位或部门的物品存仓。5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。7、一切进仓人员不得携带火种进仓。8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。货物与墙、灯、房顶之间保持安不准用碘铝灯、电熨斗、电炉、 仓库内保持通风。各类物品要标每年对电线进行一次全面检查,精品文档精心整理仓库防火制度1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离,全距离。2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩, 交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置, 明性能名称。3、仓库的总电源开关要设在门口外

14、面，要有防雨、防潮保护, 发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一 次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。货商。7、酒类、软饮料商品都必须按公司指定供货商进货。8、各门店不得擅自和供货商签订任何协议，如有需求可由公司和区域总经理同意。9、鲜活商品的申购（附流程图）10、厨房每晚（晚上8点左右，有些稀缺品种可在下午2点左右订货）由专人填制鲜活商品的要货单，由厨师长或小厨主管签字确认，以传真或邮件方式（更正时可以使用电话，做好详尽的电话记录）通知供货商

15、。11、厨房传完要货单后交酒店总台保管（酒家可交值班人员），仓保验收人员上班后即去总台（值班室）收取要货单，按单验收货物。12、部门和仓库申购（附流程图）13、仓库申购必须按合理的库存量申购，总经理批准。14、部门申购根据实际需求填制申购单，总经理批准。三、海鲜鱼缸的管理1、开市前由厨师长检查海鲜的货源是否按酒店要求配送。2、厨房派专人对每一笔海鲜质量、称重、登记开具海鲜品明细，下班前汇总好、由验收人员、厨师长、海鲜供货商签字，一式两联交供货商一联，仓库一联记账。U!、验收和领用1、所有仓库验收单都必须是三联，由总经理或助理、行政经理签字和仓库人员签字。2、验收鲜活货物时，必须有两人同时到场（

16、一人必须是厨房负责人员），先由 厨房人员查看质量，再由仓保人员填制验收单，填写时如果填错可以整行划 掉，另起一行，不得修改，总经理必须到场进行监管（总经理不在由助理或 行政经理监管）。3、仓保人员验收实物时必须根据实际情况开箱验收、开包检查和要货单进行查 收（原则上不允许多收）。4、验收单由验收人员（2人以上）签字，供应商签字确认一式三联各执一联一 联留存。5、验收工作完毕后，由厨师长或小厨主管开出员工餐的领用单，仓库记账人员 根据验收单和领用单记账，然后把要货单、验收单一起交财务。6、部门领料单必须由部门主管和领用人的签字，仓保人员发完货后签字，一联 交领料人、一联交财务、一联留存、7、贵重

17、物品由总经理签字领用。8、所有单据必须按品名、规格、数量等填齐。五、布草和一次性用品的管理1、客房部经理填领料单到仓库领用新的布草和一次性用品。2、客房部设专职管理员按先进先出的原则发给楼层服务员分别保管。3、楼层服务员领用时填制三联的领料单，一联由服务员留存，管理员做好登记 （可以是电子表格），每月打印好由客房部经理签字认可。4、每月客房部主管对所有楼层的布草、一次性用品进行盘点，并填制布草和一 次性用品盘点表由总经理签字后交财务。六、仓储管理1、必须严格执行食品卫生法，按商品要求进行管理，离地隔墙防霉变，生熟分离保存好，货架仓板不可缺。2、按类分管，洗涤用品和清洁用品必须和食品分开保存。3

18、、对库存商品每月进行两次检查，特别是保质期的检查，对超过3个月不用的 食品要进行及时调整，对长期不用的物品要及时进行清理（调拨、退货、更 换等）4、仓库人员每月进行一次盘点并填写货物的盘盈、盘亏表，由总经理确认后入 账。5、驻店会计或管理人员必须每月对仓库商品进行抽查并做好记录。6、所有商品需按先进先出法领用，保证食品的循环流通。7、月底和厨师长一起参与对厨房原材料的盘点，并填制盘点表签字后由总经理 确认交财务。8、仓库人员每天上下班必须按时打卡。9、仓库人员上班时不得在库房大声聊天、打游戏、抽烟、加餐等。10、仓库人员必须十分注意自己的个人卫生，库房每月进行一次大扫除。11、仓保人员不得以任

19、何形式和理由向供货商索取任何物品、食品好处。12、仓保人员不得以任何理由向供货商索取进场费。所有赠品都必须入账。13、仓保人员有权向公司采购部（区域）反映供货商的供货和服务情况。14、做好仓库的安全、卫生、防盗工作。七、自动售货机的管理1、酒店总经理每天必须检查售货机的货源情况。2、售货机的补仓必须由仓库人员和前台人员（财务人员）共同进行补仓，并开出领料单由双方签字确认。3、售货机的商品验收必须由仓保人员和总经理或助理、行政经理签字后开具验 收单入账。4、每月盘点时必须由前台主管或行政经理和仓库人员共同进行盘点，并做好记 录交财务部，如有异常由财务人员核查。5、售货机的取款必须由仓库人员或前台

20、主管会同财务人员共同进行，并登记确 认。解释权归公司采购仓保部联系电话：021-51196868转采购部采购仓保部客房物料食品原料仓库收发存报表会计成本、费盘存盘存精品文档精心整理酒店仓库管理制度，酒店仓库分类，收发货与记账管理1、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓；商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓；动力部（工程）的油库、石油气库，建筑，装修材料仓；管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓；绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓；机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多

21、少、大小等都要进行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进品已损坏的不验收。（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收 单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。3、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条埋、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时

22、在卡片上按数加上，发出时按数减出，结 出余数；卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查:精品文档精心整理（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查:仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查 对；材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账 账相符。5、领发物资（1）领用物品计划或报告：凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货各部门各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员 凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料 会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。（3）货物计价：货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。6、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。7、记账: