工厂仓库管理规定物料进出库、领退料、存放保管制度.docx

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1、深圳市携众通科技有限公司仓库管理规定第一章总则第一条 为使本公司仓库管理规范化、制度化，保障物料/机器/资产的完整和安全，根据财务管 理的要求，结合本公司的具体情况，特制定本制度。第二条仓库管理的内容：(1) 机器/物料出库、入库管理(2)物料的领用、退库工作(3)库存物料存放管理(4)定期库存盘点，确保帐物相符(5)废料、报废物品管理(6) 仓库安全第二章仓库物品出入库管理第一条出入库审批流程：携众通科技货物入库流程图入库开据入库单录入系统入库审批精品文档精心整理可参照执行。7管库人员对经管的物资必须按照“六查”内容，即查数量、查质量、查保管方法、查 计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环

2、自点率每月不少于15%,并有自点记录交仓库 负责人签署意见。自点中发现的问题要求在一周内处理完毕。8物资仓库要认真执行各类物资技术保管规程，做到物资无变质、锈蚀、损坏、霉烂、 虫蛀、鼠咬。对需要温湿度调节的物资、精密仪器的保管，应有温湿度控制措施。9物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码，不得以小压 大，以重压轻。混杂乱放。装卸、搬运、堆码危险品或有毒害的物资须使用相应的防护用品 工具，并严格遵守有关安全操作规程。7. 物资出库管理2物资出库必须凭证齐全，手续齐备，数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。3物资出库应按照先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放。4物

3、资出库必须坚持“三检查”，即检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编 码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全；“三核对”，即 发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度。5物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资应退旧（废）才能领新。6严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外，不得随 意超发。8. 物资仓储信息管理6. 物资帐卡、单据、凭证必须使用正确，填写规范，记录完整，填写规范，记录完整，字迹清晰，传递迅速；必须按规定方式改错，按要求印章齐全，按程序严格审查。7. 仓库帐项清楚，物资进、出、存储动态记

4、载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符。8. 坚持物资盘点制度，做到有动态的随时盘点，无动态的定期盘点，每年全面盘点。9. 仓库管理技术档案，包括各种帐卡、单据、凭证及统计资料、报表都要根据档案管理的规定按月（季、年）分类装订成册，妥善保管，便于存查。9. 物资仓库安全管理5、 火工品、化学危险物品应设专库保管，并有专人负责，严格按照火工品、化学精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理危险物品技术保管要求保管，严格执行火工品、化学危险物品的收发保管制度。6、 仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。库区内禁止吸烟，禁带火种。仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。

5、7、 仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的仓库防火安全管理规定的要求。仓库电源开关、保险装置应设在库外并安装符合要求的开关箱。危险品库要设防爆灯具。8、 库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材。由专人管理，管库人员要会使用。要定期检查，保持质量良好。9、 管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。10、 仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情、设备、物资破损事故，无人身伤亡。10. 仓库基础管理及仓库管理现代化e) 仓库管理技术规范、经济技术指标健全，并应严格执行。f) 制定合理的物资储备定额，实现物资储备定额下库管理，有健全的控制办法和信息反

6、馈制度。g) 仓库各项作业规程实行标准化、程序化、规范化，并应用推广现代化管理技法。h) 改善仓库管理条件，逐步实现仓储立体化、堆码器具化、装卸搬运机械化、帐务处理电子化。11. 仓库管理人员职责和业务素质要求4、 仓库各级管理人员应有明确的岗位责任制。5、 上岗前必须进行岗位业务培训，考试合格，持证上岗。在岗人员应适时进行业务培训、定期考核。6、 仓库管理人员应掌握物资仓库技术管理标准。达到“四懂”、“三会”、“十过硬”。精品文档可编辑的精品文档携众通科技货物出库流程图回收客户收 货凭据入账存档第二条出入库规定：1 .物料/机器入库：1.1. 物料/机器到库后仓库管理员根据清单上所列名称、数

7、量进行核对、清点，经使用部门或请购部门检验合格之 后方可入库；1.2. 机器入库前必须经得计划和部门经理同意并确认需入库数量，有数量差异要及时向计划员反馈，经计划或部 门经理与客户确认数量以后方可入库；1.3. 对入库物料/机器核对清点后，仓库管理员及时填写入库单（详见附件入库单模板一式3联），经财务签 字确认后，仓库管理员、财务各执1联做帐，采购人员或计划人员执1联做报销凭证；1.4. 仓库管理员对已入库的机器需及时填写收货确认单以邮件或传真的形式发给客户确认；（详见附件收货确 认单模板；1.5. 仓库管理员要严格把关，对存在有以下情况的可以拒绝签收入库：a）物流公司到货时外包装破损、包装箱

8、浸湿；b）与采购需求要求不符的采购物料；c）未经计划或采购部门确认收货的机器或物料入库申请2 .物料/机器出库：2.1. 出库申请：由业务接口人根据业务状况与客户沟通好具体的出货日期、数量，以邮件形式递交发货申请（领 导不在时以短信为准），在征得经理同意之后，递交纸面出库单（详见附件出库单模板）给相关部门 （部门经理/财务）签字审批，审批通过后由仓库管理员理货发货。2.2. 出库时，仓库管理员需要检查机器的状态、数量、收货方信息是否与出货机器信息描述一致，出货单一式五 份，出货时仓库管理员、财务、计划各一份，给客户两份（回收客户签字一份）。2.3. 发货包装要求：机器/物料发货时必须确保包装严

9、密，机器注意用泡沫袋、泡棉隔离，以防摔坏、撞损，封箱 胶按客户要求指定带LOGO的统一封箱胶（内部周转除外），不得使用空白封箱胶。2.4. 仓库管理员在发货时，要监控物流公司对机器/物料轻拿轻放，不得有撞击、摔机等各种有损机器外观和性能 的事情发生，遇雨季时要检测物流公司是否有遮雨设施，装车完整后，到财务开具放行条放行。2.5. 机器/物料发出以后，业务接口人须以邮件或传真的形式知会客户，并提醒客户签收发货单；客户签收发货单 返回以后，交由财务作帐并存档。2.6. 机器/物流通过物流发货以后，由仓库管理跟进物流状态（建机器/物料物流跟踪表），并确认客户最终收货时 间。2.7. 由于仓库管理员不

10、按流程操作，导致物品损坏或遗失造成公司损失，原则上由仓库管理员承担,具体处理方式 以实际调查结果为准。3 .出入库信息及文件管理：3.1. 仓库管理员每天以邮件的形式发送当日出入库情况给计划、部门经理、财务，抄送总监。32建立物料、机器库存台帐，明确注明物料/机器名称、型号、描述、BOM编码、进出库日期，结存数等，以 表格的形式每周发送给计划、部门经理、抄送总监、总经理；3.3. 所有出入库单据按规定详细填写，不得涂改，不得遗失；3.4. 出入库单、客户签收发货单的纸质文件以月为单位，分业务类型、客户分开装订，装订以后由财务确认并粘 贴封条，存档期限不得低于2年；3.5. 我司机器/物料出入库

11、信息为内部信息，未经许可，不得向任何无关人员透露。第三条：领退料管理规定：1 生产车间物料领用管理办法：1.1 生产车间维修和翻新领用物料必须填写领料单，领料单中需注明领用物料的BOM编码（包括内部编码）、 数量、物料名称描述、以及任务令信息；1.2 所有领、退料需要单据需要经过计划或部门经理签字审核以后仓库方可发料；1.3 每天下午3点左右，由计划员下达维修任务令和翻新任务令，在下达任务令时需要考虑物料是否齐备（在考 虑物料齐备情况下，须由计划员和组长沟通好次日任务令内容，并由各组长提出物料需求），在发放任务 令时，将物料和待维修/翻新的机器一并发放；1.4 维修组领料每天不得超过两次，翻新

12、领料须以小组为单位且领料次数每天不得超过两次，否则必须在向部门 经理报批，否则库房不得发放物料；1.5 维修物料财务等级D类以上物料必须以以旧换新模式领料，否则不得发放物料，有特珠情况需要消耗D类以 上物料需组长以邮件方式至部门经理申请，审核后方可发料；2 生产车间物料退库管理办法：2.1 维修物料实行日清日洁，物料退库时要求好、坏件分开退，要求单据与实物相符，退料时提供详细的维修记 录以核实物料消耗,同时次日物料管理员接收维修退回的好件后需邮件知会至财务做帐；2.2 车间组长和仓库管理员严格审核物料退库情况，严禁发生将好件当坏件退库的情况，发现此类情况3次以上 扣除该维修员该物料成本等额罚金

13、；2.3 维修组长根据业务类型，以批次或以时间为单位定期统计每个维修员使用维修物料和维修产能的情况，以供 计算维修物料成本；对于连续3次维修物料成本最高的维修员给予考核扣5分；3 维修辅料/办公用品领用管理办法：3.1 所有辅料/办公用品（除酒精、洗板水、抹机水之外）领用时必须在前台处填写维修辅料领用登记表办 公用品领用登记表；3.2 防静电手套、无尘布必须回收，回收后由公司统一处理再利用，防静电手套领用时“以旧换新”；3.3 一次性口罩和纱布口罩每周每人只允许各领用1只，否则不予发放；3.4 洗板水、酒精、抹机水等日常生产所需的液体，必须使用公司提供的容器进行灌装，且在容器的表面标明使 用人

14、，液体名称，并粘贴在瓶子醒目的地方，否则罚款20元/次；第三章仓库现场和物资安全管理第一条仓库现场物资摆放要求1 .合理有效使用仓库面积，根据货物需求、特性对仓库货物做出合理的位置摆放；2 .物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作；3 .物资分区、分类码放，保证整齐有序并建立码放位置图、标记、物料卡，写明日期、品种、规格、数量，按 入出库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。严禁好、坏件混合放置；4 .经常整理库容，保证仓库内整洁卫生；5 .化学危险品摆放须与正常物资存放到至少隔1M以上的间距，并在距离两米上放置灭火设施（如沙、灭火器 等）第二条库存物资

15、安全管理1、严格遵守仓库管理纪律、规定，具体包含以下方面：a）严禁在仓库内吸烟，仓库管理员擅自离岗；b）严禁无关人员进入仓库，有工作需求进入仓库需经得仓库管理员同意，并登记出入时间、原因；c）严禁在仓库内存放私人物品；d）严禁动用仓库内消防器材，定期进行消防隐患排查，仓库管理人员需掌握消防器材使用和必要的防火知识；6 、货物的品质维护：物料/机器在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中严格遵守安全原则，做到防损、防水、防潮、防蛀等安全措施;3、定期对仓库物料进行抽查，确认料、卡一致，出入库遵循“先入先出”的原则。4、上下班检查仓库安全隐患，关上窗并锁好门。第四章盘点第一条：

16、盘点原则1、 盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；2、 盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致错盘、漏盘、少盘，书写数据潦草、错误，丢失盘 点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘等3、 盘点之前仓库管理员根据日常出入库记录得出库存汇总表，提交至财务核对，财务制作库存盘点表，盘 点过程以盘点库存表为支撑。第二条：盘点要求1、机器、物料原则上要求每月盘点一次，其中D类、E类物料盘点频次为1季度一次；2、根据机器/物料的财务等级，A、B、C类物料要求全部盘点，D、E类物料进行抽盘。A、B类物料要求盘点准 确率100% , C类物料要求盘点准确率为98%, D类物料要

17、求盘点准确率为95%, E类物料要求盘点准备率为 90%,盘点准备率为单一物料的盘点准确率为依据，而非同一类型总体盘点准确率，3、盘点结果需要盘点责任人签名，交由财务审核确认，并将盘点帐目装订帐册归档整理，保存期限不得低于2 年；第三条：盘点差异及调帐管理：1、盘点结果存在差异的由仓库管理员制定盘点差异表，并解释差异原因，仓库管理员以邮件的形式发送给财 务，抄送给部门经理、总监、总经理。2、对于盘点差异无法追溯原因的定义为遗失，写出报告申报总经理，原则上按照等额罚款.3、盘点之后差异数据需制作调帐申请表走审核流程调帐，调帐申请表须由财务、部门经理、总监、总经理进 行审批，审批通过后财务方可进行

18、调帐；第五章废旧物品处理1 .为节约成本、支持环保，公司对可回收物品进行严格管理，对旧纸箱等可回收利用物品能重复利用的确保重复利 用；2 .仓库建立废旧物料专区，单独建帐；任何部门、个人不得私自处理，须交由指定部门、责任人统一处理；3 .对不可利用的报废纸箱、塑料等低值报废品经财务审核后卖给指定废品收购商，由仓库整理，财务直接收款，财 务收款后邮件知会运营经理、总监；4 .对无利用价值的报废芯片、报废主板、报废机器、锡渣等贵重报废物品，由仓库负责统一整理，交由采购部统一找电子收购商询价，询价结果以邮件形式向总监申请、抄送总经理，经总监同意方可出售。第六章仓库管理工作人员的要求1 .仓库人员应培

19、养良好的工作态度和作风，形成良好工作习惯；2 .仓库管理人员要求工作严谨，做事细心、负责、认真、诚实，有良好的团队意识及职业道德;3 .按时完成日常工作，保证生产、销售有序进行；4 .其它工作制度及行为准则以厂规为准。附表：1 .入库单2 .出库单3 .收货确认单4 .收发货登记表5 .物流跟踪表6 .领料单7 .退料单8 .办公用品领用登记表9 .维修辅料领用登记表10 .库存台帐11 .库存盘点表12 .调帐申请表出库单模板.Xlsx入库单模板.X1SX收货确认单模板.X1领退料登记模板.X1维修工具领用表.X1办公用品领用登记盘点总表模板.X1SX SXSXSX表模板.xlsx盘点差异调

20、帐申请 物流跟踪表.xlsx 表.xlsx精品文档精心整理物资仓库技术管理规定一、 术语说明(7) 物资：在社会用语中是物质资料的简称包括生产资料和消费资料在我国经济管 理中一般是指工业品生产资料。它包括机电设备、工具、原料、材料、燃料、备件以及低值 易耗品。(8) 仓储设施：是指仓库建筑物和各种仓库设备的总称。(9) 物资仓库：是指专门集中储存各种物资的建筑物或场所。它为物资保管提供必 要的条件和空间。库房、货棚、露天货场通称为仓库。(10)仓库设备：包括库房、货棚、货场、物资检验设备、保管设备、装卸搬运设 备、起重运输设备、安全消防设备、信息处理设备、计量器具以及专用线、站台等。(11)仓

21、库技术管理：是指按照客观经济规律的要求运用科学方法对物资仓库的整个 技术作业过程和有关经济活动加以计划、组织、指挥、协调、控制和监督力求取得最佳的经 济效益和社会效益。仓库技术管理包括物资入库，物资验收，物资保管，物资出库，物资技 术档案管理，单据、帐卡管理，计量器具管理仓库安全管理等。(12)物资入库：是指物资进入仓库时进行卸货、查点、验收、上架、堆码以及帐 卡、单据、凭证处理传递手续的总称。(13)物资验收：是根据物资入库通知单及有关资料，按照一定程序和手续，对到库 物资进行数量和质量验收，以验证其是否符合规定的要求。数量验收是核对到库物资的编 码、名称、规格、型号、数量(件数、长度、重量

22、)等与入库通知单、运单、发货明细表、 技术证件、装箱清单等资料是否相符。质量验收是对产品的外观质量和内在质量进行检查测 定，以验证其是否符合产品质量标准或合同规定的要求。(14)物资保管：是指对物资进行合理地保存和经济地管理。合理地保存，是将物资 存放在适宜的场所和位置；经济地管理，包括对物资实体和物资仓储信息两方面的科学管 理。对物资实体的管理主要是技术管理，是对物资进行科学的保养和维护，为物资提供良好 的保管条件和环境。对物资仓储信息的管理，主要是对与库存物资有关的各种技术证件、单 据、凭证、帐卡的管理。(15)四号定位：是仓库货位管理的一种有效方法，即用四个号码确定一个货位。这精品文档可

23、编辑的精品文档精品文档精心整理四个号码是：库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代号）；层号（货架或货垛层次 代号）；位号（层内货位代号）。（16）固定货位：是指某一货位严格规定只能存放某一品种规格的物资，而不能存放 其它物资。适用于收发量较稳定的物资。（17）自由货位：是指每个货位均可存放任何一种物资（相互有不良影响者除外）， 只要货位空闲，入库各种物资均可存入。适用于收发频繁、存量变化较大、无固定货位的物 资。（18）五五堆码：是指库存物资堆码时，以“五”为基本计算单位的物资堆码法。根 据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码。（19）四对口：是指库存物资的

24、实物数量与帐面数量应相符，做到帐、卡、物、资金 四对口。（20）十防制度：是指仓库应具有防锈、防腐、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防 潮、防机械损伤、防治虫鼠害的措施。（21）物资出库：是指库存物资发出时所进行的验证、配料、检查、复核、包装、点 交、单据凭证填制及传递处理等活动的总称。（22）四懂三会十过硬：是指仓库管理人员应达到的基本业务要求，“四懂”，即懂 物资名称、规格、性能、用途，懂保管保养常识，懂业务手续，懂消耗规律；“三会”，即 会换算、会保管保养、会识别常用的标记符号；“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、 保管保养、“四对口”、“五五堆码”、“四号定位”、使用度量衡、执行制度过

25、硬。（23）物资储备定额：是根据物资的生产、供应、运输、消费以及需要等条件确定的 保证生产或供应所需物资储备的数量标准。二、 物资仓库技术管理规定4. 仓储设施的合理配置、布局2. 根据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小和当地气候条件等因素，设置必要的、足够的仓储设施，并符合所保管物资的技术要求。3. 仓储设施应按仓储物资的性能配置相应的防火、防爆、防损、防盗、防腐、防潮、防冻、防霉、防蛀、防鼠、防尘等设施。并应根据有关国家标准设置相应的图形标志。4. 库内设施必须保持质量标准，完好完整状态，有固定的保存位置，有严格的保管保养制度，指定专人保管，管库人员应会正确使用。精品文档可编辑的精品

26、文档精品文档精心整理5. 仓库、货场规划布局应合理、库存物资应分区分类，有序编号，标志明显。6. 仓储设施必须保证收发、保管、搬运正常作业，并符合有关技术安全规范。运输通道宽为2-3米；人工作业通道宽为1-1. 5米；检查通道宽不得少于0. 5米，物资和机 具设备不得占用各类通道。7. 新建改建仓库应按有关建筑标准实施。5. 物资入库管理d) 入库物资应数量准确、质量良好，验收记录、技术证件必须齐全。e) 到库物资必须及时验收，金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日，其它物资不超过1.5个工作日，若批量大或技术条件复杂的物资，由管 库人员提出书面申请，经单位领导批准，可

27、以酌情延长验收入库时间。所有到库物资都要有 验收时间登记。f) 计重物资一律按实际重量验收；以理论换算计重交货的物资，按规定换算计重 验收，并要记录换算依据、尺寸和件数；计件物资应全部清点件数；定量包装的计重、计件 物资可抽验5%-15%,同时记录毛重、皮重和净重；成套交货的机电设备必须查点主体、部 件、零件、附件及工具备品等，其它物资，如玻璃、木材等，按国家有关规定的标准计量方 法检查验收。g) 验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的必须查明原因，分清责任，及时反馈，并应作记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期。h) 验收中对发现问题的待处理物资，不得办理入库手续，应单独存放，妥善

28、代保管，防止混杂、丢失、损坏。6. 物资保管保养4物资的存放要按分类编号有序排列在相应的库房、货棚和货场。笨重、难移动的物 资，可存放在收发作业方便的货位，配套物资可集中存放。仓储物资、待发物资、代保管物 资、待处理物资均应划区分开，不得混存。仓库内不得存放无帐物资和私人物品。5物资保管环境必须保持整洁、美观。各类仓库都应设置物资纪律、物资动态、平面示 意图、安全防火措施、十防措施等有关显示板。做到库内物资及设施无积尘，货区无杂草， 临时货场的货垛周围无杂草。6物资存放要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫、过目知数、查点方便、料签齐 全、标志明显。固定货位存放的物资实行“四号定位”、“五五堆码”；自由货位存放物资精品文档可编辑的精品文档