2023年股份管理制度篇.docx

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1、2023年股份管理制度篇 书目 房地产股份公司合同管理制度 房地产股份有限公司合同管理制度 一、公司一切经济活动立足于有法可依、核算有据,全部经济事项必需签订具有法律约束力的书面契约、协议、合同(以下统称为合同)。 二、公司根据协商自愿、同等互利的原则,与相关单位事先建立合约关系,以合同来规范双方经济行为和结算关系。 三、合同内容、格式必需规范、严谨、明确,符合国家的法规、政策、制度,具有法律效力。合同正式签订前,必需征询公司法律顾问的看法,并按其看法进行修改。 四、合同管理 1、本公司全部经济合同实行归口管理,各部门归口管理的合同如下: 工程部:勘察、设计合同;工程合同;材料、设备选购合同;

2、 销售部:销售合同; 财务部:银行借款合同。 2、其它种类经济合同根据公司经营管理体制分工,是哪个部门经营的业务,则由哪个部门负责。 五、合同签订 1、合同签订以前,公司各职能部门及相关专业人员必需就合同主要内容(包括合同标的、合同金额、合同款项支付与结算方式、双方权利与义务、违约及嘉奖等)提出各自看法并形成书面报告。 2、实行合同会签制,全部合同必需先经部门经理审批及会签后,报请总经理或董事长批准后,方可签订。 3、不得由一人完成合同洽谈和签约的全过程。 4、工程及选购合同金额在50万以上的,必需实行招投标制,经过评标小组的评定及定标会签后,报总经理及董事长批准后方可正式签订合同。 5、全部

3、合同会签后必需由公司财务部按合同类别依次编号,立案归档,设置合同登记簿统一登记,以便进行财务预算、核算及支配付款。 6、如因经办人未签订经济合同而导致公司遭遇经济损失者,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。 六、合同执行 1、合同签订后,合同归口管理部门应严格履行合同,并监督对方严格履行合同。遇到不行预见因素导致合同金额增加或削减、合同履行困难或无法履行时,应刚好写出书面报告,向上级反映。确有必要变更或取消合同的,应重新就此与对方达成补充合同。 2、如因经办人没有严格执行合同条款、或对合同的履行监督不力、或未能对合同履行环境的改变作出刚好反应而导致公司遭遇

4、经济损失,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。 七、合同监督 1、合同签订后,合同归口管理部门应刚好各送一份至合营双方财务部、工程部及相关部门,使相关职能管理人员熟识、了解合同的内容、据以进行有关财务核算和预算,跟踪、监督合同的履行状况,执行付款手续,以便刚好发觉、解决问题。 2、财务部监督各类经济合同的执行,并设置合同执行状况记录表,对每一份合同的执行状况予以反映。如合同发生异样事项,应对异样事项及其处理状况另行编写合同异样事项记录,分别附于该合同及合同执行状况记录表之后。 八、合同立案、归档管理 1、各种经济合同,其中有一份正本应由财务部立案存档,财务

5、部按合同类别依次编号,设置合同登记簿。财务部依编号依次对合同立卷。年度终了或项目完成后,将合同装订成册,单独存档,合同有效期满后,至少保存五年。 2、财务部保管的经济合同,可经授权人批准后调阅,但不准出借,须要时可以复印。 建设股份公司工程管理制度 某建设股份有限公司工程管理制度 第一章总则 第一条为适应经济的高速发展,满意社会各界需求,搞好通信工程的施工管理,不断提高企业的经济效益,制定本制度。 其次条通信工程施工管理是指在通信施工全过程中各个环节的综合管理工作。 第三条工程施工必需贯彻执行国家、信息产业部和公司的有关方针政策、法律、法规、规范、规程和规定。 第四条工程施工必需严格按基本建设

6、的程序办理,避开前后工序脱节,影响工程进展。 其次章工程管理组织机构 第五条凡由中国电信、联通、移动、网通、铁通、吉通等总部投资建设管理的新建、扩建、代办、应急及改迁等工程项目,无论规模大小,一律由公司统一管理。公司设立工程指挥部或项目负责人,各分公司设项目小组。 第六条各省公司投资建设的二级干线、农话、市话等工程项目,由分公司干脆管理。 第七条全部工程项目须按本公司合同管理制度的有关规定签订施工合同,合同由公司法定代表人或法人托付人签订。分公司干脆承揽的工程,在授权范围内的,由分公司经理办公会审批后,由法人托付人签订,合同签订后要报公司市场部备案。 第八条全部工程项目的详细施工全部由分公司担

7、当。分公司依据项目实际状况,设立工程指挥部或项目小组进行管理。 第九条分公司工程处下面不设次级常设机构,一律实行项目经理负责制:各处员工分为项目经理、专业技术人员、技工和普工四部分。 由一个工程处承建的项目,由处长任命项目经理,项目经理与其他三类人员双向选择组成项目小组,项目经理对工程总负责。 由几个工程处承建的项目,由分公司总经理任命总项目经理,成立工程指挥部,负责协调各工程处的工作;工程成本按预算下划到各工程处,各工程处仍成立项目小组,负责本处担当的详细工作。 第十条为确保工程施工进度和施工质量,凡担当工程项目的分公司确因须要将部分项目分包给其他单位,分包单位应出示营业执照和施工资质等级证

8、书,并根据证书等级担当相应的施工项目规模和内容,严禁无证施工和转包施工。 第三章工程管理的程序 第十一条分公司拿到设计图纸文件后,必需结合设计文件到现场进行摸底,工程规模较大的项目要写出摸底报告,组织参与施工图设计会审。 第十二条全部的单位工程和单项工程,依据规模大小,都要编制施工组织设计和质量安排。应按时提交开工报告和工程施工进度报告。 第十三条工程管理人员必需仔细吃透工程设计文件的内容,加强工程管理和对施工现场的监督,督促施工人员严格按施工规范及操作规程进行作业,严格把好质量关,限制材料消耗和工程进度,协调和处理工程中的技术、资金、材料及工程变更等方面的问题。 第十四条分公司必需仔细贯彻有

9、关规定,严格按批准的施工图设计、施工验收技术规范标准进行施工,确保施工质量。严禁擅自修改工程设计、偷工减料。 第十五条在施工过程中发觉设计文件和施工图纸有差错的,应刚好提出看法和建议。工程如需变动,应征得设计单位的相关人员认可,并办理相应的变更手续。 第十六条分公司必需加强施工现场管理,除项目经理外,每个项目小组还必需设施工负责人、质量负责人、技术负责人及平安负责人。施工现场必需设有明显平安及路障标示,措施要齐全,保持施工现场整齐,做到文明施工。 第十七条对于隐藏工程,应周密组织、严格把关,每一道工序完成后,应经监理方、随工代表检验合格后,才能进行下一道工序;发觉问题的,要刚好解决,不留隐患;

10、随工验收应做好具体记录,由三方签字,并将记录作为竣工验收资料的一部分;每一单项工程施工完成后,应尽快提交建设单位组织交工验收,并要刚好整理竣工文件,交建设单位。 第十八条各项目小组每周向分公司工程处报送工程进度状况表,工程处汇总后报分公司工程管理部,工程管理部将各工程处所报工程进度状况汇总后,向公司市场部、财务部汇报,同时抄分公司市场部和财务部。 第十九条为确保工程施工质量,加强质量监督,应仔细对待随工代表及通信工程质量监督机构(监理)的监督检查。要仔细搞好随工检查,对不符合质量要求的,要刚好返工。 其次十条在施工过程中必需确保现有或原有设备的平安,因工程造成设备损坏的,应刚好报告随工人员和公

11、司,并负责修补或赔偿有关经济损失。 其次十一条各分公司应依据工程详细状况,设专人管理工程资料,处理随工、工程竣工验收等方面的问题,并就相关事项刚好与公司联系。 其次十二条割接工程,必需按建设、设计、施工等相关部门审定的割接方案进行,没有割接方案的工程,严禁施工。 其次十三条工程交工一段时间后,要派专人对用户进行回访,听取用户看法,处理好施工遗留问题,并做好相关记录。 第四章工程质量管理 其次十四条工程管理实行质量管理责任制。分公司总经理或主管工程的副总经理对工程质量负领导责任和干脆领导责任,各项目经理对工程质量负干脆责任。 其次十五条建立、健全施工质量检查制度。各分公司设质检贯标办,各工程项目

12、指定质量负责人,对工程质量进行监督检查,对不听从监督检查的人员,应责令其停工检查。 其次十六条各分公司应依据实际状况制定细则,明确总经理、总工程师、工程到处长、项目经理及质量负责人等质量管理人员的职责分工。 其次十七条较大的工程应编制质量安排并仔细贯彻执行。 其次十八条施工中应坚持执行iso9000族质量体系标准,施工过程中的各个环节都应处于iso9000族质量体系程序文件的限制之中,确保工程质量。 第五章工程技术管理 其次十九条项目实施中,必需仔细执行部颁的工程施工及验收规范、技术要求、操作规程和工程设计文件的技术要求。 第三十条项目小组的技术负责人对工程技术全面负责,对不执行技术管理制度、

13、违反技术规范的行为,有权制止。 第三十一条每项工程开工前,要做好技术打算工作,并对全体施工人员进行技术交底和关键工序的示范,统一操作要求。 第三十二条 对于每项工程,应依据其特点和设计文件的技术要求,分析技术现状,制定保证施工技术的组织措施,对关键工序要制定作业指导书。 第三十三条施工过程中,应仔细做好工程技术资料收集、保管及保密等工作。各种工程技术报告、技术资料的收集要精确、刚好。 第三十四条建立、健全教化培训制度,组织好业务技术培训,不断提高全体工程技术人员和施工人员的技术业务素养和工艺操作水平。未经教化培训考核或培训考核不合格的人员,不得上岗作业。 第六章工程平安管理 第三十五条公司成立

14、平安生产委员会,各分公司成立平安生产领导小组,各项目小组指定工程平安负责人,常常对职工进行平安生产教化,对施工平安进行监督检查。实行平安生产一票推翻制。 第三十六条平安生产工作必需贯彻平安第一,预防为主的方针。贯彻执行总经理(法定代理人)负责制,各级领导要坚持管生产必需管平安的原则,生产要听从平安的须要,实现平安生产和文明生产。 第三十七条对新职工、临时工、民工、实习人员必需先进行平安生产的三级教化,而后才能准其进入操作岗位;对变更工种的人,必需重新进行平安教化才能上岗。 第三十八条对从事特别工种人员,必需进行专业平安技术培训,经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后,才能准其独立操作。对

15、特别工种的在岗人员,必需进行常常性的平安教化。 第三十九条通信线路工程施工,应符合原邮电部平安技术规定。凡从事通信线路施工工作人员,均要严格执行电信线路平安技术操作规程。 第四十条通信线路工程施工必需根据平安施工程序组织施工。对架空线路、天线、铁塔、地下光缆、地下管道等通信施工工程及施工环境必需实行相应平安防护措施。施工工具和仪表要合格、灵敏、平安、牢靠。高空作业工具和防护用品,必需由专业生产厂家和管理部门供应,并常常检查,定期鉴定。 第四十一条通信线路工程施工要严防触电、高空坠落和倒杆等事故,上杆操作前肯定要先检查线杆根基坚固状况,对线路验电确认平安后,方准操作。操作中要严密留意电力线对通信

16、线和操作平安的影响,严格根据操作规程作业。 第四十二条机房施工人员应在指定的区域内施工,不得进入其他机房,更不能动已开通业务的电路。 第四十三条机房施工人员肯定要留意用电平安,在要动用高压电的状况下,应事先征得随工人员的许可,并由专业人员进行操作。 第四十四条下班前应清洁施工区域,确保各种接电工具和测试仪表插头断开电源。 第四十五条易燃、易爆物品的运输、贮存、运用、废品处理等,必需设有防火防爆设施,严格执行平安操作守则和定员、定量、定品种的平安规定。 第四十六条易燃、易爆物品的运用地和贮存点,要严禁烟火,严格消退发生火种的一切隐患。必需动用明火时,应实行妥当的防火措施,并经有关领导批准,在专人

17、监护下进行。 第四十七条依据工作性质和劳动条例,为职工配备或发放个人防护用品。各单位必需教化职工正确运用防护用品,不懂得防护用品用途和性能的,不准上岗操作。 第四十八条坚持不定期或定期的平安检查制度。公司应不定期进行检查,分公司每年定期检查不少于2次,各工程处每季度检查不少于1次,特别工种和设备的操作者应进行每天检查。 第四十九条对检查中发觉的平安隐患,必需刚好进行整改。整改所需费用,各分公司应刚好赐予保证。 第七章初验及竣工资料 第五十条工程按施工图设计完成安装测试后,应向建设单位提交初步验收报告。 第五十一条工程初步验收前,应将完整、合格的测试竣工资料和全套竣工图纸一式四份(有特别要求的按

18、合同执行)送交建设单位审查。其中一份在竣工验收签证后退还给施工单位。 第五十二条接到初步验收通知后,应主动做好初步验收的打算工作。初步验收的内容包括工程质量、路由重点地段(大的河流、桥梁、护坡等)、电气测试、安装工艺、竣工资料和工程档案等内容。对初步验收中发觉的问题或不合格的地方,应限期无条件地处理或返工。 第五十三条工程竣工资料和测试数据必需真实、齐全、精确、美观,做到竣工图纸与施工现场相一样,安装工程量与图纸相一样,材料消耗与工程量及规定损耗量相一样。 第五十四条工程竣工图一律加盖工程竣工图章并手写签名后方为正式竣工图。 第五十五条竣工技术文件(测试资料、管理资料)的编制应采纳计算机标准化

19、管理系统,提交给建设单位的竣工技术文件必需用微机打印(包括封面、文件内容、页码等),但签名必需手写。 第八章工程财务与器材管理 第五十六条工程财务与器材管理,必需贯彻勤俭节约的方针,做到消耗有定额,开支有标准,用款有安排,努力降低工程消耗和成本。 第五十七条工程财务应贯彻执行公司的财务管理方法,不得违反财经纪律,随意扩大开支范围,应接受主管部门的监督检查。 第五十八条各工程处长期雇佣的人员(合同工),其人员数量、工资标准由分公司财务部同有关部门协商后核定;各项目小组临时雇佣的民工,由项目经理供应承包人员名单,报工程处审核后,由财务部复核。以上人员的工资由财务部统一发放。 第五十九条器材供应 (

20、一)公司总包的包工包料工程,由公司指定有资质的器材供应部门筹供或公司统一组织支配。 (二)分公司总包的包工包料工程,在器材选购时,应选择专业厂家并实行招、投标制度,严把器材质量关。要指定专人负责,严禁不合格器材用于工程之中。 (三)由建设单位供应的工程材料,接收时要严格验收,仔细清点,刚好办理交接手续。对不合质量标准要求的材料,应刚好向厂方或供货单位提出更换或退货。不得将不合格的材料用于工程中。 第六十条工程建成后,应仔细清点工程余料和拆旧料,编制工程材料平衡表及工余料清单,做到账料一样,书面报建设单位,并办理工程材料交接手续。 第九章工程终验及决算 第六十一条工程试运行结束后,应与建设单位和

21、其他相关部门一起共同处理试运行期间出现的问题,并将处理结果以书面形式报建设主管部门。 第六十二条工程终验后应及 时将竣工及工程决算资料一并送交建设单位主管部门审查,并办理工程结算事宜。 第十章附则 第六十三条本制度由公司总经理办公会制订,其说明、修改权归总经理办公会。 房地产股份公司货币资金管理制度 房地产股份有限公司货币资金管理制度 总则 一、为了加强对公司货币资金的内部限制和管理,保证货币资金的平安,依据中华人民共和国国会计法和内部会计限制规范-基本规范等法律法规,制定本制度。 二、本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 三、公司负责人对公司货币资金内部限制的建立

22、健全和有效实施以及货币资金的平安完整负责。 岗位分工及授权批准 四、货币资金业务必需有两人或两人以上才能办理,以确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分别、制约和监督。 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 五、公司对货币资金业务实行严格的授权批准制。明确审批人员对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任,规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。 六、审批人员应当依据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 财务部经办人员在职责范围内,根据审批人员的批准看法办理货币资金业务。对于审批人员超越授权范围审批的货币资金

23、业务,经办人员有权拒绝办理,并刚好向审批人员的授权人报告。 七、公司严格根据规定的程序办理货币资金支付业务: 1、支付申请。公司有关部门或个人用款时,应当根据公司相应制度或规定的要求,提前向审批人员提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。 2、支付审批。审批人员依据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人员应当拒绝批准。支付复核。财务部会计人员应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否精确,支付方式、支付单位是否妥当

24、等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。 3、办理支付。出纳人员应当依据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,刚好登记现金和银行存款日记账。 八、公司对于重要的货币资金支付业务,实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。 九、严禁未经授权的人员办理货币资金业务或干脆接触货币资金。 现金管理 十、依据公司业务范围和经营活动的特点,确定库存现金限额为2000人民币元,超过库存限额的现金应刚好存入银行。 十一、依据现金管理暂行条例的规定,结合公司的实际状况,确定公司现金的开支范围如下: 1、员工工资、津贴; 2、个人劳动酬劳; 3、各种劳保、福利费用以及

25、国家规定的对个人的其他支出; 4、出差人员必需随身携带的差旅费; 5、结算起点以下的零星支出(结算起点为1000元); 6、银行确定须要支付现金的其他支出。 不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。 十二、公司现金收入应当刚好存入银行,不得坐支现金,即不得用于干脆支付公司自身的支出。因特别状况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准。 公司借出款项必需执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。 十三、公司取得的货币资金收入必需刚好入账,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。 十四、出纳人员办理现金收付业务的详细要求如下: 1、收付现金时,必需与对方当面点清,以防发生

26、差错。 2、收付现金后,必需在收付款凭证上加盖现金收讫或现金付讫印章,以防重复收付。 3、现金收付业务办理完毕,即进行帐务处理,登记现金日记帐 4、每日业务终了,应将现金日记帐余额与库存现金进行核对,确保账实相符。如有不符,应刚好查明缘由,作出处理。 十五、公司应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。发觉不符,刚好查明缘由,作出处理。 合营公司资金共管账户的开立、运用及管理 十六、公司严格根据支付结算方法等国家有关规定,加强银行账户的管理。合营公司开立资金共管账户,对合营项目资金专户管理、专户运用,合营公司股东共同监督、定期检查资金共管帐户的结算运用状况,发觉问题,刚好

27、处理。 公司应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与限制。 十七、公司严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,不准无理拒绝付款,不准违反规定开立和运用银行账户。 十八、公司财务部会计人员定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调整表,使银行存款账面余额与银行对账单调整相符。如调整不符,应查明缘由,刚好处理。 票据及有关印章的管理 十九、公司应当加强与货币资金相关的票据的管理,建立健全票据管理制度,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据

28、的遗失和被盗用。 二十、公司银行预留印鉴的管理:财务专用章应由财务负责人保管,个人私章必需由本人或其授权人员保管。严禁出纳一人保管支付款项所需的全部印章。 按规定须要有关负责人签字或盖章的经济业务,必需严格履行签字或盖章手续。 监督检查 二十一、合营公司可派员对公司共管账户业务进行监督,定期进行检查。 二十二、监督检查的内容主要包括: 1、资金共管账户的运用状况。重点检查共管账户资金是否用于指定用途。 2、货币资金业务相关岗位及人员的设置状况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。 3、货币资金授权批准制度的执行状况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

29、。 4、支付款项印章的保管状况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。 5、票据的保管状况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。 二十三、对监督检查过程中发觉的货币资金内部限制中的薄弱环节,应当刚好实行措施,加以订正和完善。 有限股份公司档案管理制度 1.目的 为使公司的文件资料能够科学刚好的分类归档，并有效传递运用，提高档案管理质量与效率而制定。 2.范围 本制度适用于公司各级档案管理。 3.名词说明 3.1档案是指公司在研发、生产、经营和管理活动中形成的具有保存价值的各种形式的文件。 3.2归档文件是指归档单位在其职能活动中形成的、办理

30、完毕、应作为档案保存的各种文件材料。 3.3“件”是指归档文件的整理单位。一般以每份文件为一件，一件正本与定稿为一件，正文与附件为一件，原件与复印件为一件，转发文与被转发文为一件，报表、名册、图册等一册为一件，来文与复文可为一件。 4职责 4.1公司行政部负责档案管理工作，包括本制度的制定修改及说明，并督导各部门执行。 4.2各部门(厂)应指定兼职档案管理员，并负责本制度的详细落实执行，具有对本制度进行修改的建议权。 4.3行政部档案管理工作： 4.3.1组织开展档案的定期移交，进行检查、核实、验收并负责后期存档工作。 4.3.2组织开展档案的鉴定和统计工作。 4.3.3负责编制、完善档案管理

31、制度。 4.3.4负责公司档案室的组织建设工作。 4.4各部门(厂)档案管理员： 4.4.1负责本部门形成的资料档案的收集、鉴定、整理等工作。 4.4.2在指定时间内按移交要求完成档案移交工作。 4.5公司的财务部负责公司会计档案的整理、存档工作。 5.管理内容： 5.1档案的归档范围包括：文书档案、科技档案、人事档案、音像实物档案。 5.2档案管理人员应依据归档范围刚好鉴别和收集本部门的相关资料，并确保文件的质量。 5.2.1质量要求： 5.2.1.1纸质类档案应确保归档文件的清楚、齐全和完整，有领导签字的原告移交要保管好。对于已破损的文件应刚好予以修整，字迹模糊或已退变的文件应予以复制。

32、5.2.1.2电子实物档案应确保电子文件无病毒、声像清楚、完整无损，实物无破损及模糊不清等现象。具有永久保存价值的电子文件应制作纸质拷贝件，做好备份。 5.2.2档案收集规则 公司各部门(厂)档案管理员在收集资料时应留意： 5.2.2.1刚好收集。对于办理完毕的档案资料应定期进行收集并归档。电子文档应随办随归，即办理完毕便进行收集归档。避开因机构改变、人事变动、工作调整等缘由而造成文件散失。文件资料如有更改、改变，应留意收集文件在改变过程中产生的重要过程文件资料。 5.2.2.2严格检查。对于收集起来的各类档案资料，应逐件进行检查： 5.2.2.2.1文件应为已处理完毕的生效文件; 5.2.2

33、.2.2文件如是原件，应查看每份文件的正本、重要的草稿、附件及在办理此份文件的过程中所产生的文件资料等是否齐全;如不是原件，应注明无原件的缘由及原件存放地。 5.3档案整理规则： 5.3.1.1公司档案设置三级类目： 5.3.1.1.1一级类目以部门名称关键词进行设置。 5.3.1.1.2二级类目设置6大类，包括文书类、基本建设类、设备仪器类、职工类、声像类、实物类。 5.3.1.1.3三级类目依据档案详细内容进行设置，如：公文类、会议纪要类、合同类、法律资质类等。 5.3.2装订： 5.3.2.1归档文书类文件应按件装订时，正本在前，副本在后;正文在前，附件在后;原件在前，复印件在后;转发文

34、之前，被转发文在后;来文与复文为一件时，复文在前。来文在后。 5.3.2.2装订之前，须去掉卷内文件上的订书针、曲别针、大头针等金属物，对破损的文件进行裱糊;装订应牢固整齐，不压字，不掉页，不倒页，不损坏文件，不阻碍阅读。 5.3.2.3对于不常常运用的公文类档案资料可进行整卷装订。 5.3.2.4不宜装订或常常运用的资料装入卷袋或卷盒内保存，便于查阅。 5.3.2.5对于特别类别的资料，如设计图纸等，可依据自身须要，进行装订。 5.3.3排列： 归档文件应在分类方案的最低一级书目内，按事由结合时间依次排序。 5.3.4编号： 公司英文字母+案卷位置编号-类别(项目、型号)简称-案卷号-件(盘

35、、盒、页号)例如：xdd2a-行.公文-01-001 意指：此份资料为新大东公司行政部公文类_年档案，位置在2a箱第一个案卷的001号文件。 5.3.4.1声像档案 照片及底片一并组卷保管，每张照片编一个照片号，并在照片背面注明编号;每组照片须填写照片档案说明，包括：照片的事由、摄影时间、地点人物、背景、摄影者等。 录音带要在每一盒外贴上标签，注明档号、题名、讲话人姓名、职务、录音人、录制时间、长度(时间)、保管期限等标识;录像带要在盒上注明档号、题名、摄制单位、设置日期、规格、制式、语种、长度(时间)、保管期限等标识。 5.3.4.2实物档案 每一个实物档案可作为一个保管单位。制作实物档案标

36、签，注明实物档案名称、相关责任人、保管理由，保管时间及期限。 5.3.5编目： 5.3.5.1卷内文件书目(附表7.1)：将每一案卷内的归档文件逐件登记编目，来文与复文为一件时，只对复文进行编目。 5.3.5.2将归档文书书目用纸幅面尺寸采纳国际标准a4型。 5.3.6装盒： 将归档文书类档案文件按页号依次装入档案盒，并填写档案盒封面及备考表(附表7.2)项目。档案盒应采纳标准的外形尺寸，备考表用于说明盒内文件的缺损、修改、补充、移出、销毁等，放置于盒内文件之后。 5.4档案的保管和爱护： 5.4.1档案的移交、日常调阅、销毁等应严格登记，明确资料在流淌过程中的保管爱护责任人。 5.4.2声像

37、档案应一式两份，其中一份作为保存件，不得外借。每半年或一年对声像档案检查一次，如有问题，刚好实行措施，进行修补、复制等。 5.4.3档案柜应满意防水、防火、防潮、防盗、防鼠、防虫、防光、防尘的要求。 5.5档案的移交： 5.5.1移交规则： 在全部档案移交前，公司各部门(厂)的档案管理员应细致检查打算移交的资料是否齐全完整，是否符合文件质量要求。 5.5.1.1文书档案的移交： 由各部门(厂)档案管理员将材料原件进行整理分类，定期移交行政部。 5.5.1.2声像实物档案的移交： 声像实物档案形成后，所在部门(厂)档案管理员应在一周内向行政部进行移交。 5.5.1.3对于各种重要资料，如重要合同

38、、协议、图纸等应在取得后尽快完成移交工作。 5.5.2移交要求： 5.5.2.1移交的资料均应为原件。 5.5.2.1.1若各部门业务工作须运用原件资料，应事先与行政部进行原件移交，在办理借出手续。 5.5.2.1.2各级单位在签订合同类文件时，应确保移交行政部一份正本原件。 5.5.2.2移交的资料应为已办理完毕的、已生效的、且具有保存价值和意义的文件资料。 5.5.2.3资料应按类别、时间依次进行整理，整理完毕后方可移交，整盒移交的资料应包括卷内文件书目。 5.5.2.4移交时移交人应细致填写档案交接登记表(附表7.3)，确保填写内容的完整、精确、清楚。 5.5.2.5行政部档案管理员对移

39、交资料进行检查核实，确认无误后双方签字并各留一份档案交接登记表，以备查考。 5.5.2.6移交资料前，各级单位应将重要资料进行备份存档，以便利部门内部的资料借阅运用。 5.5.3移交时限： 一般应于次年一季度以前完成上年档案的移交工作，对存档时间有特殊要求的档案按要求进行移交。 5.6档案的借阅： 5.6.1公司人员借阅本部门档案，填写档案借(查)阅单(附表7.4)，经部门(厂)负责人、行政部经理签字后方可借阅; 5.6.2公司人员借阅本部门档案，填写档案借(查)阅单，经部门(厂)负责人、相应部门负责人、行政部经理签字后方可借阅; 5.6.3外单位人员借阅本公司档案，须持单位介绍信(要有印章、

40、领导签名及联系方式)，经公司授权领导审批后方可借阅。 5.6.4档案只能在公司范围内查阅，不得带出公司，不得将所借档案转借他人。 5.6.5档案借阅人应对档案的保密、平安和完整负责，不得自行复制，修改。其主管领导负有监督责任，保证档案文件在借阅期间的完整无缺，不得发生档案的丢失、遗漏、抽拆、破损、涂改、污损等现象。 5.6.6借阅人须要复制档案时，应提出申请。复制件用后刚好归还，不得转让、交换或买卖。如无法归还的应在档案借(查)阅单上注明复制件用途。 5.6.7档案借阅不得超过一个月。如需再借，应在借阅期满一周内办理续借手续。逾期未办理，档案管理员负责催办事宜。 5.7档案保管期限： 档案保管

41、期限分别为永久和定期两种。定期保管档案的年限依据其参考利用价值进行设定。永久用字母“y”代替，定期用字母“d”代替，如保存十年则编为“d10”。 凡是反映企业主要职能活动和基本历史面貌的，对企业生产、经营、建设等有长远利用价值的档案，列为永久保管;凡是反映企业一般工作活动的，在肯定时间内对企业生产、经营等工作有查考利用价值的文件材料，列为定期保管。 5.8档案的处置 5.8.1公司档案室应每年五月进行一次档案价值鉴定。对于保管期满的档案，应重新审查这些档案是否的确丢失了保存价值，通过鉴定提出对部分档案的处置措施，经授权领导审核签字后，方可对档案进行处置。 5.8.1.1如档案尚存肯定保存价值，

42、应需重新确定新的保管期限，接着保存。 5.8.1.2如档案已丢失保存价值的则应予以销毁。 5.8.2销毁 5.8.2.1经鉴定销毁的档案须编制档案销毁清册(附表7.5)，相关部门进行会审，行政部审核，确认无误后报公司总裁审批，签字确认后方可销毁。 5.8.2.2对于已批准销毁的档案，可通过焚毁或采纳碎纸机的方式进行销毁，不得卖给废品站或留做他用。档案的销毁必需由两名以上人员共同进行，销毁人、监销人明确分工。 6.对发生以下行为者将进行相应惩罚： 6.1借阅档案者因保管不善造成档案破损、污损等现象，但不影响档案正常运用的，赐予相关责任人行政惩罚警告惩罚;造成档案抽拆、遗漏页数、损坏等现象的，赐予

43、相关责任人通报指责惩罚;发生丢失行为的，其相关责任人及其直属主管领导连带给与行政罚款，并依据损失程度，加大惩罚力度。 6.2私自留存声像档案，未给公司造成损失的，赐予相关责任人通报指责惩罚;给公司造成损失的，给与相关责任人行政罚款，并依据损失程度，加大惩罚力度。 6.3借阅人员私自将档案转借他人或向第三方泄露信息，未给公司造成损失的，赐予有关责任人通报指责惩罚;其行为导致后果严峻并造成经济损失的，相关责任人及其直属主管领导连带给与行政罚款，并依据损失程度，加大惩罚力度。 7.附表： 7.1卷内文件书目 7.2备考表 7.3档案交接登记表 7.4档案借(查)阅单 7.5档案销毁清册 股份有限公司

44、对外投资管理制度 某股份有限公司对外投资管理制度 第一章总则 第一条为加强公司投资管理,规范公司投资行为,提高资金运作效率,保证资金运营的平安性、收益性,依据国家有关财经法规规定,并结合公司详细状况制定本制度。 其次条本制度适用于公司总部的对外投资行为,各分公司不得进行对外投资。 第三条本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物,以及专利权、商标权、土地运用权等无形资产作价出资,进行各种形式的投资活动。 第四条投资的目的:有效地利用闲置资金或其他资产,进行适度的资本扩张,以获得较好的收益,确保资产保值增值。 第五条投资的原则 (一)必需遵守国家法律、法规,符合国家产业政策;