年结存和翻年帐相关注意事项.doc

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1、 延 伸 管 理 空 间 年结存和翻年账相关注意事项翻年账的概念及适用范围概念：财务翻年操作后系统会自动将当前会计期间默认为下年度会计期间，并在进行翻年操作后可通过修改登录日期，修改单据日期等方式提前填写下年单据。如当前期间为本年最后一个期间时在没进行财务翻年操作的情况下，若进行月结同样可以进行期间的翻年操作。适用范围：数据量不大，即普通兼容机作服务器情况下，每天开单不超过几百张，每张单据不超过几十行明细的数据量，只使用一年的数据的情况下可做翻年帐操作。优点：方便跨年的查询以及跨年的比较查询。年结存的概念及适用范围概念：年结存将结存该账套中所有的账本数据，将结存后的期末值作为新会计年度的期初值

2、，并清除本账套经营历程内的所有单据。年结存还能将已删除的商品、单位、职员等信息从物理上清除。适用范围：数据量较大，每天开单大于几百张，每张单据超过几十行明细的数据量，使用了多年的数据的情况下可做年结存操作。优点：，提高系统的运行数度和效率。翻年账操作相关注意事项1、翻年帐操作只需要进销存做十二月的月结后，就可以开始做第二年的账了。财务十二月月结，需要满足几个条件： 所有凭证审核记账， 结转损益（损益类科目无余额）， 本年利润科目无余额（应手工做凭证进行利润分配或转到未分配利润下）， 不能有下一年的业务单据。2、如果因为暂时不能做月结的话，也可以在系统设置中，点击“财务翻年操作”，然后做第二年的

3、账。年结存操作相关注意事项1、 首先进销存有数据的月份应该进行月结，财务所有凭证应该审核记账，建议做结转损益，保证损益类科目无余额。特别建议在年结存前通过“会计账表”“业务财务对照表”“总账与辅助账对照表”先检查是否平衡2、 如果年结转到新账套，但是新账套并没有回到期末，则年结存在新账套中年结失败，需要手工在新账套中进行年结。3、 年结存后，开账时如果提示总账与辅助账不平，可以在系统-辅助工具-查询分析器中，找到重算总账菜单，然后点执行。进行重算总账。造成些情况的原因可能是科目在有数据的情况下，进行了辅助核算设置。4、 开账如果提示财务期初与业务中库存/应收/应付/固定资产等数据不相等，不能开

4、账。原因可能因为年结存前数据本身就不相等。打开去年的账套检查不平内容（参照A）调整后开账，也可以先设置“业务与财务分开使用”后先开账，后期再做调整。5、 开账如果提示 财务不平衡，则原因是 资产不等于负债加所有者权益，不符合会计要求，请进行调整后开账。 6、 新账套开账不平问题总账与辅助账不平，在财务期初中把有辅助项的点开，看看辅助项的余额汇总是否正确，不平原因：上一年中期改动了科目的辅助核算设置总账与应收不一致，请检查“期初应收账款”中的余额，与“财务期初”中的应收账款期初余额是否相等,财务中应收帐款是在会计科目-指定业务对应科目-应收账款行对应的科目，不平原因：做了手工凭证或有业务单据未生成凭证总账与应付/固定资产不一致,同b。不平原因，同b总账与存货不一致,同b,对应科目为货品的核算属性。不平原因同b总账不平，在“财务期初”中试算平衡，期初余额中有数据则调整6建议1.年结存前先在会计账表-业务财务对照表中检查业务账与财务账的存货和应收应付是否想符合2.年结存前先在固定资产对账中检查3.年结存前先做期间损益4.年结存前先做手工凭证把本年利润调整到其它科目(未分配利润)