2023年5月财政票据自查报告.doc

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1、2023年5月财政票据自查报告一、狠抓政治理论学习，增强廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明显改良。会计集中核算制度改革是贯彻落实中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项重大改革，也是为了从头上治理和预防*而作出的正确决策。有利于解决会计信息失真，会计秩序混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的政府形象。首先，成立了机关党风廉政建立责任制领导小组，建立起加强党风廉政建立和反腐纠风工作的领导体制和工作机制。并结合与县财政局鉴订的党风廉政建立和反腐纠风工作责任书。屡次召开会议，详细研究、制定和细化本单位党风廉政建立责任制。把目的任务层层分解，落实到人到岗位，形成一级抓一级

2、，级级有责任。坚持自己负总责亲自抓，分管领导全力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同安排、同落实、同检查，做到标本兼治，综合治理，确保党风廉政建立各项工作落到实处。其次，狠抓学习教育活动，增强机关班子和广阔干部职工的廉洁执政意识。加强对领导干部和公务人员的宗旨教育是防止*的一项根底性方法。组织全体职工认真开展干部职工思想作风组织纪律整顿和狠刹“四股歪风”教育整顿活动，学_的十六界四中全会精神，以及中国*党内监视条例、纪律处分条例、党章、行政答应法，加强对班子、班子成员和干部职工的理想信念教育、思想政治教育、纪律作风教育、道德法制教育、科学文化教育，进步干部职工的思想境界和道德修养，增强抵御

3、各种诱惑的自觉性和自控才能，减少产生*的头。坚持每周的政治理论学习必学党风廉政建立和反*有关规定。同时，通过学习教育活动，使自己进一步增强了理论“三个代表”重要思想的自觉性，进步了政治鉴别力和职业道德修养，稳固了宗旨观念，强化了效劳意识、政治意识和大局意识，结实树立了正确的权利观、地位观、利益观，增强了遵纪守法的自觉性，进步了拒腐防变才能。全年在各项学教活动中自己记学习笔记3篇万余字，写心得体会8篇。第三，加强迫度建立，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用。结合以上各项学习教育活动的深化开展，机关严格了管理，重新修订完善了包括党风廉政建立在内的各项规章制度，使同志们学有根据，干有标准，标准行为

4、，增强广阔干部职工的向心力和凝聚力。同时，自己及班子成员对照廉政准那么和责任书及有关要求，开展了批评和自我批评，揭摆问题，自查自纠，提出的意见和建议，得出措施，立即纠正。经过测评，满意率到达了100%。二、模范执行廉政准那么，廉洁自律工作进一步加强。一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，认真贯彻执行中央对领导干部严格要求，严格教育，严格管理，严格纪律，严格监视的指示精神，围绕廉政准那么，强化廉政教育、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建立的各项规定外，注意增强班子内部及班子成员廉洁自律意识。运用先进典型开展示范教育，开展双学双查、思想作风建立总结检查和廉洁自律专题等活动，标准领导干部

5、的从政行为，进步政治敏锐性和党性原那么，在政治上同党中央保持一致，坚决贯彻执行县委、县政府的决议、决定和各项工作部署。同时定期开展谈心活动，化解矛盾，增进班子团结，形成堡垒作用。一年来，自己和单位全体人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无“吃、拿、卡、要”行为以及其他违风廉政建立规定的行为发生，业务招待费进一步得到控制。全年召开率达100%，领导成员参加率达100%。三、立足会计岗位，强化会计监视，头治理工作获得积极进展。作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监视，维护财经秩序，促进头治理是我们义不容辞的责任。把进一步标准业务操作流程，完善核算监视体系，作为单位工作的

6、重心。促进全县会计集中核算工作高质量向纵深开展，努力从头上预防和解决*问题。一县直机关会计集中核算运行平稳，施行标准，头治理成效显著。2023年，为了进一步进步会计管理和集中核算程度，采取了一系列措施，核算监视工作获得了新的进展。一是简化报帐程序，进步工作效率，方便核算单位。一年来，始终要求全体工作人员坚决按照“严格管理，热情效劳”的总原那么，不断深化会计改革，在报帐程序、操作规那么，支出标准、档案查阅、信息反愧实物资产管理等方面进展了有益的改良和探究，使核算监视质量有所进步，运行更加标准，核算单位普遍反映良好。二是加强信息反应，为领导决策效劳。坚持每月月终出一份收支报表和银行存款余额表，分别

7、报送县上有关领导和财政局，使领导及时掌握有关单位的资金使用情况，防止财政资金沉淀，进步财政资金使用效率，为政府合理调度财政资金提供了决策根据。从而防止了一些单位无限度向财政伸手要钱的现象，有效预防了核算单位领导干部违规违纪以权谋私现象。三是搜集整理上级各部门中的有关支出核算标准文件资料，统一支出口径，方便核算工作；四是开展了对核算单位周转金使用情况检查，严格了制度规定，并积极配合盛市有关部门对全县职能部门_年三年帐务专款拨付使用等情况进展了全面审计检查，开展了帐户清理专项整治活动。【以下为赠送相关文档】工作方案扩展阅读财政票据自查报告年，我局把保密工作与财政工作严密结合，加强领导，明确责任，坚

8、持平安标准，强化保密教育和保密根底工作，排查纠纷，严厉打击经济违法行为，大力开展保密工作。建立良好的眉县经济秩序。为了实在贯彻落实保密工作要求，进一步强化管理工作，确保国家机密平安，按照县委保密办、县保密局关于开展保密大检查的通知县保办发号要求，现将我局开展保密工作及自查情况报告一、加强组织领导，强化全系统干部职工保密意识。今年我局加强对全系统干部职工进展包括保密教育在内的政治业务素质教育，结合行业实际，有方案、分层欠、多方式地组织学习培训，强化系统干部保密意识。一是首先调整充实保密组织。根据人事变动，我局及时调整充实了保密组织，组建了以党委书记、局长同志任组长，副局长、纪检书记任副组长，局各

9、股室及局属各单位负责人为成员的保密委员会，局办公室负责承办日常工作。二是分层次集中培训。以保持党员先进性教育活动为契机，结合财政业务实际，我们对各乡镇财政所、局各股室、局属各单位内勤进展了业务培训，学习并熟悉公文特别是“三密”、机密、机密文件处理保管规定及内务等工作要求，组织学习了基层单位内勤岗位职责，进一步标准了职责。二、进步保密程度，积极落实全系统财政保密工作。一年来，我局对保密工作认真组织安排，局保密委积极研讨，贯彻落实县委保密办有关保密工作措施，严格执行保密工作制度。一是加强“三密”文件资料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件资料共份，其中级份，机密级份，机密级份，今年未有销毁涉密文件

10、。我局对“三密”文件实行专人管理、专人负责，责任到人，无有丧失文件或随意违规出售文件等。二是进步计算机保密维护。我局共有计算机台，其中上互联网台，用于办公台，用于计算机培训台，其中涉密计算机台，互联网的计算机与局域网物理隔离，上互联网的计算机无涉密信息资料。对于涉密计算机，统一采取口令设置，身份认证，用于财政专户管理计算机台，用于全县干部工资发放计算机台，专人专用，设有保密装置。三是增强保密设施装备。今年我局按规定配置了铁门、铁窗、铁柜等装备；重新修订了保密工作制度、密码 工作制度以及经济统计工作制度等。完善了保密制度，为我局保密工作的开展奠定了物质根底。开展保密工作，在县、市业务主管部门的指

11、导下，我们虽然做了大量的工作，但对于保密守那么等规定执行的还不够全面，不够彻底。我们决心以这次大检查为契机，坚持不懈地抓好对全体财政干部特别是涉密人员的教育管理，加强业务培训和岗位训练，不断完善规章制度，强化保密意识，坚决杜绝失泄密问题发生，为我县经济开展创造良好的条件。优秀财政票据自查报告根据省创立青年文明号活动组委会关于开展全省青年文明号大检查活动的通知鲁创青文字202312号通知要求，我们组织全体干部职工进展了认真的学习，并进展了自查，现结合会计核算中心工作实际，将自查情况汇报如下：一、必要条件：1、核算中心全体干部职工中35周岁以下青年占集体人数的100，主要负责人年龄33岁。2、团组

12、织机构健全，设有团支部，标准有序的开展了团的各项活动。3、自核算中心成立以来，集体成员无违法违纪现象。二、创立气氛：1、财政局和中心领导高度重视文明号创立活动，成立创立领导小组，中心主任任领导小组组长。制订了明确的创立目的、方案和岗位创优标准，创立成效显著。2、在核算中心大厅显著位置公示了争创省级“青年文明号”主要创立内容;有“积极争创省级青年文明号”宣传口号及标语;公布山东省青年文明号咨询监视_16802000，山东省青年文明号监视 0531-86617000 ，市青年文明号监视 0633-8781418 ，县青年文明号监视 0633-6222054 县财政局监视 0633-6222553

13、。3、建立了创立台帐，内容齐全，文字资料和图片资料都能反映创立的经过与效果。三、主题活动：1、开展文明礼仪理论活动。有详细的施行方案、培训方案和详细的培训时间和内容，开展了合适本单位的文明礼仪活动。2、在全县积极开展“青年文明号集体信誉建立示范行动”。在中心大厅设置了意见簿和征求意见卡，自觉承受社会各界的监视。核算中心全体成员熟悉全国“青年文明号”信誉公约和效劳承诺内容。兑现效劳承诺，没有群众投诉现象。3、开展团员意识教育活动。团组织健全，团的活动标准，有制度，有会议、活动记录；活动阵地、园地标准有行业特色；团员青年可以积极发挥模范带头作用，理解本单位青年文明号创立过程，上岗团员佩戴团徽。集体

14、负责人参加过由市级以上团委组织的青年文明号负责人培训班，集体成员熟悉团的根本知识、历史和青年文明号根底知识，理解“青年文明号”创立活动的意义和宗旨，熟悉行业消费、管理、效劳标准。4、开展了“青年文明号与困难青工一助一”活动。核算中心全体职工不仅有一流的职业道德，还积极遵守社会公德和倡导家庭美德；中心对1名下岗失业青年进展了资助和扶持，帮助其实现了再就业。四、创立措施：1、有明确完好的创立目的、方案、详细措施及创立口号和行业创优标准，创立理念充分表达青年文明号特点、共青团特色、行业特色。2、政治思想工作开展得力，集体成员思想稳定，有较强的凝聚力。3、创立过程中有记录，有图片，涌现出的典型事迹有证

15、书，经媒体报道的事迹有剪报及音像。4、管理制度健全，分工明确合理，工作机制健全；有历年创立“青年文明号”的档案材料和实物资料。5、积极开展青年创新创效活动、岗位练兵、岗位成才活动、定期开展业务技能培训，青年岗位能手培养措施得力。五、工作业绩1、集体成员注重学习，钻研技术，掌握本职工作必需的知识和技能，在消费、经营、管理、效劳中表达出高度的职业素养和职业文明并获得突出成绩；有结实的信誉、质量、平安、效益观念；在精神文明建立中发挥积极作用。2、效劳大局：围绕党政中心工作，出色完成上级下达的各项工作任务，工作成效显著，得到党政领导的重视、支持和肯定，受到周围群众和效劳对象的赞誉和好评。3、效劳青年：

16、积极开展创新创效活动和岗位练兵、岗位成才活动，获得较好的人才、经济效益。4、特色效劳：根据核算中心业务特点，制定了优质效劳制度、标准管理机制、竞争措施落实到位并获得良好的社会效益和经济效益；其经济效益、管理程度、职工素质在财政系统中具有先进性、示范性和导向性。一年来，我们在青年文明号创立活动中虽然获得一些成绩，但是与上级要求相比，仍然存在一定的差距。今后，我们将在县财政局的正确领导下，在团县委的指导帮助下，认真贯彻落实上级工作部署，团结一致，奋力开拓，争取更大的成绩。财政票据自查报告2023新选在县委、县政府的正确领导下，按照局里的统一部署，结合本股室工作实际，年初制定了我中心工作方案。按照市

17、县“三提升”工作要求，结实树立科学开展观，坚持依法行政，科学理财，加强自身建立，以求真务实的态度，开展各项工作。我们在实际操作中，按照我中心工作上的八点要求微笑露一点,脾气小一点,姿态高一点,态度好一点,理由少一点,行动快一点,业务精一点,效率高一点,积极配合相关股室，强化效劳意识，树立良好的窗口形象。详细汇报如下。一、支付中心工作职责一、管理支付中心账户、负责集中支付业务。统一办理各单位的现金、转账等资金结算和经费、往来款项等收付业务。二、负责工资性支出，对未实行工资银行化的单位及时支付工资。三、负责专项资金的支付业务。根据主管业务股室审核后的实际支出金额，直接支付给用款单位或商品、劳务、效

18、劳提供者。四、负责日常单位报账的审核。根据有关政策、法规及财经制度，对单位报帐的合法性、合规性进展审核，并及时办理提款报帐手续。五、办理领导交办的其他工作。二、工作方面支付中心是财政局的窗口股室,共有57个报账单位,我们要求每位同志业务上要精益求精,效劳态度上要和蔼可亲，树立良好的财政形象。一、加强学习，筑牢廉洁自律的道德防线。作为一名财政干部，我始终把加强学习，不断进步自身素质放在首位，在学习、工作、生活中能宽以待人、严以律己、严格要求自己，始终把加强学习作为廉洁自律的有效途径。积极参加局里组织各类学习，通过系统理论学习，不断进步自身的理论程度、政策程度和办事效率。在本人的带动下，我中心全体

19、人员积极参加政治、业务学习，努力进步自身素质，增强效劳意识，并将之贯穿于实际工作中，优化效劳环境，注重自身形象，高效地为效劳单位办理各项业务，树立良好的窗口形象。同时，由于我中心业务性强，因此我们在办公之余，经常自觉学习，集体讨论，从而不断进步自身业务素质，为更好地胜任本职工作打下了良好的根底。二、增强效劳意识，进步效劳质量支付中心是财政部门的窗口股室，支付中心的效劳程度直接表达财政部门形象。增强效劳意识，进步效劳质量尤为重要，按照市、县“三提升”工作要求，进步工作才能，增强效劳意识，结实树立为人民效劳思想，进步办事效率，进步效劳程度。保持良好的行风、行貌。做到文明办公、热忱效劳，热情接待来局

20、办事人员，高效地为他们办理各项业务，树立良好的窗口形象，曾屡次得到有关部门的好评。三、严格支付程序，确保资金平安我们本着“严格、快捷、优质、高效”的原那么，为了使会计工作做的更扎实、更准确，对手续不全的及时补充，对不符合会计制度规定的及时给予更正，保证会计工作在账务处理上做到账账相符，明晰标准，符合有关会计制度规定；同时严把资金支出关，严格单位票据的审查、报销程序，监视单位的收入是否及时上缴收费局及支出走向的合理、合法、合规性，每笔支出严格按照财政支付中心资金拨付、提现程序审批支付，堵塞了破绽，节约了开支，杜绝了违纪违法现象的发生。为全力做好全县离休干部医药费审核工作，5月份我们集中时间，集中

21、人力，对全县300多名离休干部10月至XX年3月医药费进展审核，共搜集报销药费298.9万元。财政票据自查报告新编今年四月局开展民主评议行风活动以来，通过第一阶段的系统学习，我深化领会了开展民主评议行风工作的重要意义。结合第二阶段自查自评的要求，我从思想上、工作上进展了认真的对照检查。区域合并以来，我始终不逾地用马克思、*思想和*理论充实自己的头脑，树立正确的世界观、人生观、价值观。努力理论“三个代表”重要思想。运用科学的管理方法指导实际工作，紧紧围绕“转变工作作风，亲密干群关系，为群众办实事”这个主题，尽心尽职为局进一步改善工作作风，进步办事效能，完善财政管理工作出谋献策，为领导决策当好参谋

22、助手，较好的完成各项工作任务。但由于主观努力不到位，自身素质不够高，客观效果不理想。特别是按照“三个代表”的要求，还存在不少问题。现本人根据民主评议行风的“五查五看”，将行风自查情况小结如下：一、主要思想和工作情况(一)、加强政治理论学习、实在进步政治素养。认真学习*理论和江_讲话，把握新时期党的根本道路、方针、政策。深化领会“三个代表”重要思想。深化学习贯彻党的十六届三中全会精神，进一步确立立党为公，勤政为民的效劳意识。理解党和国家的有关法律、法规和政策。不断进步政治理论程度，理论联络实际，更好地解决详细问题，指导实际工作。(二)、踏实工作、不断进步办事效率与管理程度。在工作中我勤勤恳恳，扎

23、扎实实，对分管的每一项工作都认真负责。注重调查研究，发扬民主，倾听多方意见，确保采取措施得力，制定方案落实。布置工作注重实效，发现问题敢于指出。勤于流言献策，积极协助局长作好其他工作。详细可从两方面来说。1、建立务实、高效的效劳，保证局机关的各项行政事务迅速走上正常化。区域合并后，针对局内各种管理方法、工作意见、办事原那么乃至职工福利都存在许多差异，人与人之间的关系也较为微妙这些情况，我进展了深化调查研究，充分发扬民主，虚心倾听各方面意见，调动办公室每个工作人员共同处理问题的积极性，集思广益，把各个问题逐步统一、协调。主持和参与办公室制定了金平区财政局内部管理规定、金平区财政局财政性资金内部管

24、理的规定、金平区财政局公务车辆内部管理方法等规章制度，统一了局内部管理方法，尽快使各项管理走上正轨，有章可循。树立务实、高效的效劳观点，做好后勤，积极协调群众关系，关心干部职工。局内的各项行政事务迅速走上正常化。2、积极完善国库支付中心建立，加强财政资金的管理和监视。去年11月，我承受了筹建国库支付中心的任务，由于时间紧，人手少，我从与代理银行的会谈、办公场所的建立、设备的配置，以及国库支付中心运作的程序，工作方案的制定等，每一细节我都直接参与。确保国库支付中心如期在今年1月份正常运作。同时，带着中心工作人员克制了中心人手紧、任务重、经历缺乏等困难，通过制订制度，落实措施，保证国库支付中心运作

25、以后各项工作有条不紊的开展。至5月份止已分三批将全区除学校、医院以及自收自支单位以外的50个行政事业单位纳入国库支付中心管理。对进一步加强财政资金的管理和监视，标准各单位的支出根据获得了较好的成效。(三)、严于律己，自觉反腐倡廉。在廉政自律方面，我处处以党员干部的标准严格要求自己，认真遵守领导干部廉洁自律的有关规定，认真学习中国*党内监视条例和中国_纪律处分条例，学习中纪委、省纪委三次全会精神，以身作那么、廉洁奉公，依法行政，遵纪守法。二、存在的主要问题1、政治理论学习缺乏系统性与深化性。应该说，本人对政治理论、政策理论的学习还是比拟重视，但缺乏系统性和针对性，有时甚至认为已掌握的理论知识足以

26、应付日常的工作，再学习也用不上。其实，任何时候，放松理论学习，放松观念更新，就是放松了世界观、人生观和价值观的改造。2、工作方法方式缺乏科学性。对有些问题的处理还不够冷静。有时急于求成，对一些事情的标准操之过急。3、作为分管局后勤工作的领导，对干部职工的生活福利关心不够。通过认真地进展对照检查，总结经历，找出缺乏，明确今后还需继续加强政治理论学习和业务知识更新，扩大知识视野和思维空间，紧跟时代的步伐前进，不断进步自己的领导艺术和领导程度。结实树立全心全意为人民效劳的宗旨，进步效劳意识，作好后勤效劳。关心群众疾苦，实在为局的干部、职工办实事。努力改善工作作风，进步综合管理才能和程度。以人为本，广

27、泛倾听群众意见。从改善办公环境入手，为干部、职工营造整洁、和睦的办公气氛，以到达进步办事效能的目的。真正做一个政治思想觉悟高，工作作风深化踏实，工作责任感强，管理程度高的财政干部。财政局财政票据自查报告为深化贯彻执行党中央、国务院关于实行党风廉政建立责任制的规定和省委、省政府关于贵州省党风廉政建立责任制的施行方法。按照区委、区政府关于制定党风廉政建立责任制施行意见或细那么的通知要求，我局在区委、区纪委的领导下，按照围绕中心、效劳大局、落实责任、强化教育、健全制度、催促检查、狠抓落实的工作思路，坚持两手抓，两手硬，一手抓业务工作，一手抓党风廉政建立，有机结合，互相促进，获得了显著成效，全局上下形

28、成了团结协作谋开展、干事创业争一流、风气正、人心齐、干劲足的良好场面。一、以“三个代表”重要思想为指导，牢记“两个务必”的教诲，认真贯彻落实中央、省、市、区及上级财政部门关于加强党风廉政建立作为加强基层党组织建立的重要内容，纳入局领导班子的主要工作日程，与本局精神文明建立和各项财政业务工作严密结合，同一部署落实、同检查考核。二、实行党风廉政建立责任制，坚持党政齐抓共管，一把手亲自抓，一级抓一级，层层抓落实。局党政领导带头做出表率，带头执行，全体*员要在工作和学习中发挥模范带头作用。三、坚持标本兼治的原那么，推进党风廉政建立，加大治本力度，加强干部职工的党风廉政教育，增强财政队伍拒腐防变才能。严

29、密结合保持党员先进性教育活动，认真组织全体干部职工学习*同志关于党风廉政建立和反_工作的阐述，认真学习宪法、刑法、会计法、廉政准那么、党政处分条例等法律法规和党纪政纪条例，学习财经纪律和各项政策法规，通过学习，自觉进步于部职工的党风廉政意识，增强法纪观念。四、财政干部廉洁自律，依法行政，忠于职守，严格执行各项财经法规，同各种违背财经纪律的行为作斗争。财政工作人员，在贯彻落实贵州省财政系统工作人员廉洁自律的规定上，实在做到：不准参加对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动;不准参加有业务往来单位邀请的各种考察、游览活动：不准向有业务关系的单位、部门索要财物;不准用_玩乐、搞铺张浪费;不准参与任何形式

30、的赌博。违背上述规定者，查实后将给予党纪、政纪处分，发现一例，处理一例，决不手软。五、进一步建立健全预算拨款监制约机制，严格财政预算执行法律程序，财政资金的管理和审批始终坚持民主集中制原那么，实行决策科学化、民主化。对于各单位正常性的拨款，要及时保证，不准拨人情款;财政人员要认真执行贵州省农业税收征管管理人员守那么，堵塞破绽，防止以权谋私。六、加强内部审计工作。健全财务监管机制，明确职责，对部门和单位的预算编制、执行、调整及财政部门的票据管理等环节实行全方位的监视;对专项资金进展跟踪反应制度，确保专款专用;积极开展内部审计工作，对重点部位和重点环节实行不定期审计，发现问题，及时解决。七、加强财

31、政监视，认真完成各项反_治本工作。一是加大预算外资金力度，依法理财;二是对行政性收费和罚没收入严格执行“收支两条线”工作在去年的根底上获得新的成效;三是标准会计工作秩序，稳固和加强会计根底工作，进一步进步基层财政、财务会计人员的管理程度。八、加强行风建立和党风廉政建立，深化开展以优质效劳、优良作风、优美环境为主要内容的创立机关活动。一是重点抓好本局社会效劳承诺制的落实兑现及监视施行;二是坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，加强财政干部职工的思想政治工作和勤政廉政建立，在干_伍中结实树立为人民效劳的使命感、责任感和自觉性，自觉做到廉政自律，勤政为民;三是结合当前财政干部自身的思想状况和财政工作实际

32、，有针对性地制订和完善有关规章制度，堵塞破绽，为不断进步干部的政治、业务素质，实在改良财政部门的工作作风;四是立足岗位，效劳基层。结实树立效劳意识，明确工作职责，严格工作程序，执行规章制度，文明办公，礼貌效劳，实行政务公开，进一步进步办事效率和工作质量。2023年财政票据使用管理自查报告一分钱，并将票据工本费工程、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监视。票据工本费收入6.8万元，全部上缴到区级国库。对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进展了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。执收单位已领用的空白旧版票据，我办在

33、对用票单位进展年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。三是严格把好票据核销环节。票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的工程、标准进展审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进展核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收工程金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位票据使用量大的单位，我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既进步了工作效率和效劳质量，又方便了执收单位，得到了执收单位

34、的一致好评，如共上门核销票据多本、10万多份，核销金额达3600多万元； 再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的过失，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，那么要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。四是妥善进展了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进展了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和

35、年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进展操作的。三、 年检情况。我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开场前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和详细要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。应检单位 159个，实检单位151个，实检占应检的95%没有年检的8个单位是一些临时机构，领用的是往来结算收据。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进展的。通过开展票据年检工作，夯实了单

36、位票据管理根底工作，全面地掌握了单位票据管理的根本情况，促进了“以票管收”、“头控管”。同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素质有待进一步进步，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，湖南省非税收入一般缴款书手工第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于识别等。四、对当前票据管理工作的几点建议：一是我区票据工作涉及到159个用票单位，用票量大，管理工作非常繁杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不方便又不平安，特别是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票

37、据的购领和缴销非常不便，因此肯请市非税处给予考虑，优先给我区配置一台票据专用车；二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费进步幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低本钱。三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，为了不使票管员“闭门造车”，建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经历，进步管理程度；四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要；五是建议上级非税部门与代理银行进展协调，转账结算方式要求银行传递一般缴款书；六是建议省非税局票据处能否将一般缴款书手工非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账。财政票据自查报告精编我办六个编，现有

38、工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实根底工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理程度逐年进步。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进展了认真的自查，从四个方面汇报如下：一、 根底工作。一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了票据管理制度包括票据方案、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面、单位票据购领、使用和核销制度、票据保管、平

39、安制度、票据稽查制度和票据年审制度。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人理解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进展一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。三是做到了专人专库专柜保管票

40、据，确保了票据平安。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积到达了15平方米，可以充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装结实的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还装备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，那么放置于票据铁架上，与地面保持一定的间隔 ，以防潮湿。库房的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政

41、票据平安工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。三是加强了与物价部门的横向联络，结合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开场，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，假设款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，那么及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的头控管，到达了“以票管收，票款同行”的目的。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率到达了100%。二、 日常管理。一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开场

42、，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5 万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按方案数额预交的方式。二是进一步标准了票据发放管理。我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的方法。财政票据使用管理自查报告我办六个编，现有工作人员六名，票据管理股设股长一名

43、，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实根底工作，强化日常管理工作，管理制度，管理日趋科学，管理逐年。现省非税局、市非税处的部署和要求，对我票据管理工作了的自查，从四个汇报如下：一、 根底工作。健全了财政票据管理的内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了的规定，分别制定了票据管理制度包括票据方案、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个、票据购领、使用和核销制度、票据保管、平安制度、票据稽查制度和票据年审制度。制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，还将其在“区非税收入网”网页中向公众

44、公示，尽量能让多数人的票据管理制度，支持的管理工作。按要求设立了票据台账，记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等信息，核对台账库存与仓库库存票据。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，了每个工作日登记台账，打印入出销等凭据，每月一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，了账库相符。，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为票据管理工作了的经费保障。了专人专库专柜保管票据，了票据平安。局机关在办公用房紧张的情况下，腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积了15平方米，可以财政票据存放的需要。一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，一间备用。了财政票据按标签分

45、类存放，有序整洁易查。库房除了安装结实的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，还装备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，那么放置于票据铁架上，与地面的间隔 ，以防潮湿。库房的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。防盗、防火、防虫、防潮等措施，了我区财政票据平安工作万无一失，从未过因保管措施位而票据毁损和灭失。了与物价的横向，结合行文了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开场，执收买领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，假设款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，那么催缴，待款项缴齐

46、后准购票据。措施，强化了票据的头控管，了“以票管收，票款同行”的。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期4006万元，增长48%，专户存储率了100%。二、 日常管理。所有票据向市票据科购领，并清结票据工本费。从开场，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收。共向市票据科购领财政票据4.46万册，新版财政票据3.5 万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，过拖欠，今年还了按方案数额预交的。标准了票据发放管理。我区从今年元月1日起，启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。

47、在票据的发放程序上，“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相”的方法。在票据工本费收费标准，我办以身作那么，按规定标准收取，不多加 本文章共2页，当前在第1页 1 2 下一页本文章共2页，当前在第2页 上一页 1 2 一分钱，并将票据工本费工程、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，在“区非税网”中公示，接收执收和的监视。票据工本费收入6.8万元，上缴到区级国库。临时用票的，按临时用票规定程序了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。执收已领用的空白旧版票据，我办在对用票年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的予以了缴销。把好票据核销环

48、节。票据核销是整个票据管理的关键环节。在操作中主握好了三个：，划分责任，即物价对执收已填开使用票据收费的工程、标准审核，财政对执收票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额核实，财政票据核销工作细化到了每个执收的每本每份票据，各个执收工程金额都一一记录在册，从而票据核销时“只销不核”的做法；，对收费票据使用量大的，日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收，既了工作和效劳质量，又了执收，了执收的好评，如共上门核销票据多本、10万多份，核销金额达3600多万元； ，对执收长、短票据，要求财政票据管理员查明原因，划分责任，分别：属操作技术上的过失，与执收核对后予以纠正，属执收票管员保管不善等原因的短票情况，那么要求执收责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序核销。四是妥善了票据销毁，了有档可查。已废止的旧票，的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，监销员一一核对后，了销毁；