年产4000台节能自动扶梯及人行道项目建设投资可行性研究报告.doc

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1、目 录1 概述31.1 项目提出的背景31.2 现有生产规模41.3 项目产品的用途性能41.4 项目实施的目的意义52技术可行性62.1 技术方案描述62.2项目产品性能与国内外同类产品的比较83 立项成熟程度94市场需求分析104.1国内市场分析104.2自动扶梯及自动人行道国际市场状况114.3 未来5年产品产量预测124.4未来5年公司本项目产品产量预测125项目建设方案125.1项目的建设地点及建设内容125.2建设工期和进度安排135.3项目环境保护情况145.4节能分析156投资估算及资金筹措156.1项目投资估算156.2 资金筹措方案166.3资金使用计划166.4贷款偿还计

2、划167项目财务分析167.1生产成本销售收入估算167.2 项目财务分析177.3不确定性分析187.3.1产品成本费用估算187.3.2盈亏平衡分析207.3.3抗风险能力分析217.3.4 财务分析结论217.4 社会效益分析228 项目承担单位条件分析228.1 申报单位基本情况228.1.1 公司简介228.1.2 科研成果248.1.3 科研队伍情况248.2 单位产业化能力论述258.3 单位职工队伍状况268.3.1 企业员工构成268.3.2 企业高层管理人员简介268.3.3 企业中层管理人员基本情况278.4 单位管理情况288.5单位财务经济状况309结论30 261

3、概述1.1 项目提出的背景电梯有限公司成立于2001年11月，注册资金3000万元。公司自成立以来，在各级领导的关心支持下，不断创新，持续快速发展。2006年订货2528台，订货额5.1亿元；2007年订货3500台，订货额7.1亿元。2008年，由于公司全面贯彻科学发展观，依靠技术创新降低成本，在世界经济严重下滑的情况下，订货量仍然实现30的递增，预计2008年订货突破4500台（其中自动扶梯及人行道500台），订货金额9亿元。全国电梯生产企业400家，公司经过7年的拼搏进入电梯行业前10名，成为我国中西部最大的电梯生产厂、国产电梯品牌的排头兵。产品遍布23个省4个直辖市，出口印尼、新加坡、

4、马来西亚、菲律宾、越南、阿联酋、保加利亚、哈萨克斯坦等国家。公司被列为河南省50户高成长型高新技术企业，公司制定了20082012年发展规划，到2012年公司电梯产量将达到15000台，其中自动扶梯及人行道4000台；实现销售收入30亿元。 最近党中央、国务院提出进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长。加快铁路、机场基础设施投资。城市大都市化的建设步伐进一步加快，大型商场、大型机场、城市立交桥的不断建设，特别是未来几年我国城市火车站的改造，对自动扶梯、自动人行道的需求将显著增加，预计未来几年我国自动扶梯的产量将突破40000台。为了保证公司持续快速发展，抓住我国城市化建设和城市火车站改造这一发展

5、机遇，决定筹建年产4000台节能自动扶梯及人行道生产线。1.2 现有生产规模公司占地面积46000平方米，厂房面积20000平方米，办公、展厅面积4000平方米。公司自动扶梯及人行道厂房4000平方米，具有年产200台自动扶梯及人行道的生产能力。1.3 项目产品的用途性能本项目产品的主要用于大型综合商场、地铁站、火车站、飞机场、城市立交桥，是以上场所必不可少的交通工具。公司自主研发的节能自动扶梯，采用永磁同步曳引机（已申请国家发明专利），比传统的异步蜗杆蜗轮曳引机节能30。当上行自动扶梯和下行自动扶梯并联使用，加上能量反馈装置后，可节能60以上。产品的各项技术指标都高于GB168991997自

6、动扶梯和自动人行道的制造与安装规范的要求，。技术水平达到世界先进水平。1.4 项目实施的目的意义目前市场上销售的自动扶梯及人行道的驱动主机采用蜗杆蜗轮曳引机，本项目的驱动主机采用永磁同步曳引机。永磁同步曳引机的电机磁场是由钕铁硼稀土材料做成的永磁体产生的，取代了原电动机转子上的绕组。减速机构采用斜齿轮传动，斜齿轮的传动效率可达到95以上（蜗杆蜗轮传动效率为75）。节能型扶梯人行道比普通扶梯人行道节能30左右。项目完成后，公司自动扶梯及人行道的产量达到4000台，实现销售收入10亿元，实现利税1.7亿元。1、可为国家增加税金5910万元。 2、直接安排就业人员1656人。3、可带动20个中小企业

7、快速发展，间接安排就业人员2000人。4、节电，每台自动扶梯及人行道的功率减小3 kw，按每天运行12小时、每年运行300天计算，一台设备一年节电 ： 3 12 300 10800度4000台设备每年节电10800 4000 4320万度本项目的实施对完成我省“十一五”万元G D P能耗降低20的目标，建立节约型社会具有重要意义。2技术可行性2.1 技术方案描述 本项目的主要部件有：曳引机、微机控制器、变频器、桁架、上下部驱动、电气元件等组成。1、曳引机 采用我公司与博玛曳引机制造有限公司、西门子自动化与驱动集团合作开发的扶梯永磁同步曳引机。永磁同步曳引机电机的磁场是由钕铁硼稀土材料做成的永磁

8、体产生的，取代了电动机转子上的绕组。这种曳引机运转时转子中没有感应电流，因此也没有电阻和电抗，节省了由定子额外提供励磁电流而形成转子感应磁场的这部分能量。减速机构采用斜齿轮传动。永磁同步曳引机比蜗杆蜗轮曳引机节能30左右。具有国际先进水平，填补国内空白。2、控制器控制器采用我公司与西门子合作开发额32位EC-W41BP微机控制系统。EC-W41BP智能型自动变频调速扶梯控制系统是针对通用型单速自动扶梯的缺点而设计的智能化、节能型自动扶梯控制系统。通用型单速自动扶梯是由电源直接供电不能根据客流调速的一种运行方式，这样就使得自动扶梯在无人乘坐时仍然以额定速度运行。尤其是在地铁、机场、及大中型商场等

9、客流量周期性很明显的场所，在无人乘坐的时间段扶梯就一直处于高速空转的状态。结果不仅浪费大量的电能，同时也使扶梯的电机和机械转动部件产生不必要的磨损和疲劳损伤并降低了扶梯的使用寿命。EC-W41BP智能型自动变频调速扶梯控制系统采用32位CPU，具有一个RS232和一个CAN 总线通讯接口。具备额定速度运行方式、20额定速度的节能运行方式和休眠停梯三种运行方式。扶梯开始运行时，通过变频器平滑起动，扶梯以额定速度运行。在预定的时间内如果有乘客，扶梯则一直保持额定速度运行。如果一直没有乘客，则扶梯自动转为20额定速度的节能运行方式；在节能运行预定的时间内如果一直没有乘客乘梯，则扶梯自动转为休眠停梯运

10、行方式。在节能运行方式和休眠停梯运行方式运行期间，如有乘客则扶梯自动转为额定速度运行方式，经平滑起动后扶梯以额定速度运行。额定速度运行方式和节能运行方式分别有三种预定的时间，用户可根据具体工作场合的需要自行设定。通过设定，EC-W41BP智能型自动变频调速扶梯也可以按照通用型单速自动扶梯的运行方式运行。EC-W41BP智能型自动变频调速扶梯具备触点粘连、超速、欠速、非操纵逆转及安全的保护和自动加油功能。产品还具有自动显示功能，当扶梯运行或发生故障时，可时时显示扶梯的运行或故障代码，方便用户了解扶梯的运行情况和快速排除故障。为了方便用户对扶梯加油量的控制，本系统设置了三种不同的加油时间，用户可根

11、据具体的需要自行选择。该控制系统已设计定型、2006年批量生产，用在普通自动扶梯自动人行道上。性能稳定可靠。3、变频器变频器采用我公司与西门子合作开发的MM440专用变频器。该变频器适用异步电机和同步电机，性能稳定可靠，具有快速调试功能，使用方便。4、桁架及其它机械部件桁架及其它部件由公司自己生产，公司2003年通过ISO9001质量管理体系认证，产品质量稳定。5、其它电气元件 电气元件采用公司的合作伙伴西门子的产品，产品具有国内领先水平。2.2项目产品性能与国内外同类产品的比较 产品技术性能水平与国内外同类产品的比较见表序号性能种类 本项目 国内水平国外水平1提升高度4.56m扶梯的功率8k

12、w11kw11kw2扶手带运行速度相对梯级的运行速度最大偏差1.61.81.63制停距离(m)空载上行0.770.21.00.21.0满载下行0.850.21.00.21.04梯级运行速度偏差2535曳引机功率因数9883836曳引机运行噪音46dB56dB54dB7曳引机运行时振动0.5mm/s1.0mm/s1.0mm/s本项目产品的性能水平达到国内领先，国际先进水平。3 立项成熟程度公司2004年元月，成立自动扶梯及自动人行道车间，产品研发中心组建了自动扶梯及自动人行道研发部，现有专职研发人员24人。2004年6月，自主开发的提升高度4.5m自动扶梯、使用长度23.6m的自动人行道。200

13、5年1月2005年9月，公司成功开发了提升高度8.6m的大提升高度自动扶梯。2005年10月2007年3月，公司成功开发了使用长度48m的超长自动人行道，。各项技术指标都达到国内先进水平。为响应党中央的号召，建立节约友好型社会。公司2007年7月份开始开发节能型自动扶梯及自动人行道。目前，已经完成节能型自动扶梯的试制工作，通过国家电梯质量监督检验中心的检测，具备小批生产的能力。 4市场需求分析4.1国内市场分析本项目产品的主要用于大型综合商场、地铁站、火车站、飞机场、立交桥。产品的国内市场需求量一方面与国家基本建设规模有直接关系,另一方面与旧的自动扶梯及自动人行道的更新换代数量有关.自动扶梯及

14、人行道的经济使用年限为10年。982007年国内自动扶梯及人行道需求量见下图。1998年以来，我国自动扶梯及人行道的需求量每年以18的速度递增；2007年，我国自动扶梯及人行道的需求量达到28000台。4.2自动扶梯及自动人行道国际市场状况进入二十一世纪，我国自动扶梯及人行道的技术水平达到国际先进水平，且物美价廉，深受发展中国家的欢迎。10年来出口量平均每年以50的速度递增。2007年，我国向118个国家（2006年105个国家）出口自动扶梯和自动人行道15089台。我国自动扶梯自动人行道的出口遍布世界五大洲，但主要出口对象也是亚洲和欧洲。2002年2007年我国扶梯、人行道的出口递增速度年

15、份200220032004200520062007出口量（台）9602473479580621156915089增长率7415793.96843.5304.3 未来5年产品产量预测据专家分析我国未来5年自动扶梯自动人行道的需求量将稳定增长。2008年2012年国内扶梯人行道的需求量预测年 份2008年2009年2010年2011年2012年国内需求量（台）28000260002800030000310002008年2012年我国扶梯人行道的出口量预测年 份2008年2009年2010年2011年2012年出口量（台）15000140001500018000180002008年2012年我国扶梯

16、人行道的产量预测年 份2008年2009年2010年2011年2012年国内产量（台）43000400004300048000490004.4未来5年公司本项目产品产量预测2008年2012年公司扶梯人行道的产量预测年 份指标2008年2009年2010年2011年2012年公司产量（台）600800100030004000国内产量（台）4300040000430004800049000市场占有率1.5%2%2.3%6.3%8.2%5项目建设方案5.1项目的建设地点及建设内容 本项目拟建在河南省经济开发区。项目总投资2亿元，其中固定资产投资1.65亿元，铺底流动资产投资3500万元。征地20万

17、平方米、建生产厂房8万平方米、采购生产设备60台套，自制专用工装180台套。固定资产投资计划表序号投资项目主参数计划投资（万元）1征地200000 m245002建生产厂房80000m95003购生产设备60台套10004自制专用工装180套7005公共设施5006环境保护300合计 16500 5.2建设工期和进度安排本项目建设期2年，2009年1月至20010年12月。验收日期预订为2011年4月。2009年1月2006年3月，完成征地工作。2009年4月2009年12月，完成厂房建设2010年1月2010年6月，完成设备安装，小批生产。2010年7月2010年12月，大批生产。2011年

18、4月，项目验收。项目实施计划表序号年度季度项目内容2009201020111234123412341征地建厂房2设备安装调试3批量生产4大批量生产5建设期6验收日期5.3项目环境保护情况本项目以机械加工、机械组装为主，固体废弃物排放较多。无对环境污染严重的工序。公司计划环保投资300万元，保证工艺废气排放浓度达到大气污染物综合排放标准（GB162971996）表2二级标准。项目无生产性废水排放，生活污水年排放量控制在2540立方米以内，COD排放量控制在0.5吨以内。排污口规范并设有明显标致。机械加工车间距厂家35米以上，厂界噪声达到工业企业厂界噪声标准II类标准。柒渣、废乳化液作为危险性废弃

19、物严格管理，暂存处采取防雨防渗措施，并设有明显标致，定期送有资质的单位处理。项目建设时严格执行 “三同时”规定。新建厂房雨水和生产用水分开。5.4节能分析本项目产品为节能自动扶梯及人行道，产品的驱动主机采用永磁同步曳引机。永磁同步曳引机的电机磁场是由钕铁硼稀土材料做成的永磁体产生的，取代了原电动机转子上的绕组。减速机构采用斜齿轮传动，斜齿轮的传动效率可达到95以上（蜗杆蜗轮传动效率为75）。单台节能型扶梯人行道运行比普通扶梯人行道节能30左右。当上行自动扶梯和下行自动扶梯并联使用，加上能量反馈装置后，可节能60以上。每台自动扶梯及人行道的功率减小3 kw，按每天运行12小时、每年运行300天计

20、算，一台设备一年节电 ： 3 12 300 10800度4000台设备每年节电10800 4000 4320万度6投资估算及资金筹措6.1项目投资估算 本项目计划投资2亿元，其中固定资产投资1.65亿元，征地投资4500万元，生产厂房投资9500万元，设备投资2500万元。铺底流动资金投资3500万元。6.2 资金筹措方案 本项目共需资金20000万元，企业自筹10000万元，向银行贷款10000万元。6.3资金使用计划 本项目建设期2年，总投资20000万元。2009年投资14000万元，2010年投资6000万元。2009年2011年资金使用表 单位：万元年 度投资额 用 途 资金来源固定

21、资产流动资产银行贷款企业自筹2009年140001400001000040002010年60002500350006000合计2000016500350010000100006.4贷款偿还计划 公司现有产品08年2011年的净利润用于新建项目的投资和填补流动资金的不足。2011年偿还贷款5000万元，2012偿还贷款5000万元。7项目财务分析7.1生产成本销售收入估算新增生产成本和销售收入估算年 份计划产量（台）新增销售收入（万元）原材料、水电（万元）新增利润总额 （万元）2010年1000250001725024002011年3000750005175082502012年400010000

22、068000130002013年40001000006800013000合计1250031250019350366507.2 项目财务分析本项目建设期为3年(209.012011.12)，基本建设期为1.5年。从新产品小批量生产到达设计产量需要1.5年。项目投资20000万元，分3年投入。从小批生产到建成后4年内企业的经营指标见下表。 20102014年企业新增经济指标情况年 份新增产量（台）新增收入（万元）新增税金 （万元）新增税后利润（万元）新增出口（万美元）2010年1000250001235204020002011年3000750004237701330002012年400010000

23、059501105040002013年400010000059501105040002014年40001000005950110504000合计16000400000233224220317000注：公司被认定为高新技术企业，所得税按15征收。7.3不确定性分析 本项目完成后年产自动扶梯及人行道4000台，可新增销售收入100000万元，预期净利润11050万元。7.3.1产品成本费用估算7.3.2盈亏平衡分析7.3.3抗风险能力分析由以上盈亏平衡分析可知本项目生产负荷达到设计能力的30%（1200台）即可保本，因此本项目抗风险能力较强，投资风险很小。7.3.4 财务分析结论根据以上分析计算财

24、务指标见下表序号指标名称指标单位指标数值 备 注1项目总投资万元200002固定资产投资万元165003流动资金万元35004新增年产量台40005新增销售收入万元1000006新增利润总额万元130007新增税后利润万元11050所得税158新增税金万元5910含所得税9贷款偿还期年3税后10投资回收期年4税后11投资利润率%5512投资利税率%8513盈亏平衡点%307.4 社会效益分析项目完成后，公司自动扶梯及人行道的产量达到4000台，实现销售收入10亿元，实现利税1.7亿元。1、可为国家增加税金5910万元。 2、直接安排就业人员1656人。3、可带动20个中小企业快速发展，间接安排

25、就业人员2000人。4、节电，每台自动扶梯及人行道的功率减小3 kw，按每天运行12小时、每年运行300天计算，一台设备一年节电 ： 3 12 300 10800度4000台设备每年节电10800 4000 4320万度本项目的实施对完成我省“十一五”万元G D P能耗降低20的目标，建立节约型社会具有重要意义。8 项目承担单位条件分析8.1 申报单位基本情况8.1.1 公司简介电梯有限公司是15个自然人投资组建的民营企业，位于经济开发区。成立于2001年11月。2003年被河南省科技厅认定为高新技术企业。公司占地面积46000平方米，厂房面积20000平方米，办公、展厅面积4000平方米。自

26、动扶梯及人行道厂房4000平方米，具有年产200台自动扶梯及人行道的生产能力。公司的主导产品有乘客电梯、无机房电梯、观光电梯、病床电梯、载货电梯、汽车电梯、液压电梯、自动扶梯、自动人行道、别墅电梯10种产品，100多个规格。 “牌”电梯2006年被评为河南省名牌产品。 到2007年底公司拥有3个子公司，全资子公司有电梯安装有限公司、威玛德机械制造有限公司；持有博玛曳引机制造有限公司39的股份。母公司（文中所述的公司均指母公司）资产达3.53亿元。 公司现有员工720人，大专以上文化的员工占66，有中级以上职称的科技人员68人，有高级职称的技术、管理人才46人。2003年公司和西门子自动化与驱动

27、集团结为战略合作伙伴，“电梯”成为西门子在中国电梯行业唯一的合作伙伴，并在许继成立了许继西门子电梯技术研发中心，共同开发许继西门子“绿色环保”电梯，促进中国电梯行业的发展。公司平均每年拿出销售收入的4以上作为研发费用，几年来开新产品20多项。承担国家重点新产品项目1项、承担商务部机电产品出口研发项目1项；获省级科技成果3项、省火炬计划1项、省国际合作项目1项、承担省工业结构调整项目2项。申请国家专利16项，其中发明专利2项。共得到省政府资金支持332万元。8.1.2 科研成果已取得的科研成果序号获奖项目名称成果名称及等级取得时间12.0m/s变频调压调速电梯省科技成果鉴定2002.0622.5

28、m/s节能乘客电梯省科技成果鉴定2004.1134.0m/s节能乘客电梯省级成果鉴定2007.074电梯控制柜（双门）外观专利2006.06.5电梯控制柜（单门）外观专利2006.036无机房电梯外观专利2006.127中分防火电梯厅门实用新型专利2006.128别墅电梯防震滚动导靴实用新型专利2006.129复合型导靴衬实用新型专利2007.0210一体化开门机实用新型专利11自动扶梯实用新型专利12一种新型的曳引机测试装置发明专利13永磁同步扶梯曳引机发明专利8.1.3 科研队伍情况公司研发中心2007年被认定为省级企业技术中心，今年7月被批准组建河南省电梯工程技术研究中心。电梯工程技术研

29、究中心占地20亩，建电梯试验塔77米，办公、实验室、培训中心2000平方米。投资1500万元。购买具有国内领先水平的检验、试验仪器60台套，完成设备仪器投资270万元。设备仪器总投资达到570万元。 今年下半年以电梯为依托组建了“河南省电梯工程技术研究中心”现有研发人员74人，具有中级职称以上科技人员60多人，具有高级职称的人员15人，4人被授予西门子专家。8.2 单位产业化能力论述公司自成立以来就很重视科技成果转化工作。2003年公司成立了技术开发中心，技术开发中心设有新产品产业化组。几年了完成了15种新产品的产业化，为公司持续快速发展打下坚实的基础。20032008年公司承担省级产业化项目

30、3项。1、年产600台变频调压调速电梯被列为2003年河南省火炬计划，得到省财政资金支持8万元，提前一年达产。2、年产1200台变频调速电梯被列为2005年河南省高新技术产业化重点项目，得到省财政贴息资金96万元。本项目2006年2月顺利通过省科技厅组织的专家验收。3、年产1000台高速重载节能电梯电机被列为2008年河南省工业结构调整项目，将得到省财政贴息资金177万元。本项目基本完成，预计2009年3月通过验收。公司每年的新产品产值占总产值的60以上，因此公司有很强的新产品转化能力8.3 单位职工队伍状况8.3.3 企业中层管理人员基本情况 8.4 单位管理情况企业重视技术开发的同时，还重

31、视内部管理体制建设，质量管理体系同公司同时成立，严格按照ISO9000要求开展工作，2004年12月公司通过了质量（ISO9001）/环境（ISO14001）/职业健康安全（OHSAS18001）一体化管理体系认证，成为电梯行业最早通过质量/环境/职业健康安全一体化人证的企业之一。2006年公司计划应用ERP企业资源管理系统，全面提高公司的管理水平。应用ERP有5个显著优点。 1可以实现企业资源合理调配，使企业分散的、孤立的信息联在一起。可以提高员工的工作效率，快速的为企业决策层提供基础数据。2、通过ERP系统，财务部门可以准确的预测在未来一段时间内，资金流入和流出情况，为合理安排资金提供依据

32、。从而提高企业资金使用效率，降低企业资金成本。3、通过ERP系统，可以准确的分摊企业的各种间接费用。准确的核算每笔业务收入、成本、费用和利润。4、通过ERP系统，可以准确的对应收账款进行账龄分析，及时采取有效措施，减少坏账损失，减少企业的经营风险。5、通过ERP系统，可以有效的对企业物流的各个环节进行管理，随时了解物资库存情况、发货缺件情况、近期需要采购的物资、采购资金的需求等信息。可以减少库存资金的占用，提高经济运行质量。公司自成立以来就很重视企业文化的建设，领导班子团结、务实，工作互相支持、取长补短，处处起模范带头作用，培养了一批团结、务实、奋进的员工。部门之间互相协作，在某些职责不明确的

33、情况下，不扯皮、不推委。员工能各尽其才，充分发挥自己的聪明才智，基本实现岗位职业化。领导关心员工，员工关心企业。形成了争先进、比贡献、互支持的良好工作氛围。8.5单位财务经济状况 1、公司20052007年财务状况 公司20052007年财务状况表 单位： 万元 指 标年 份销售收入利润总额预收账款资产总额净资产2005148331400829021213438920062199818989845307474827200732522294713023353087114公司产品属特种专用设备，公司收到预付款后安排生产，公司的回款总数大于销售收入数。公司的利润增长速度达到50以上，预计2008年的利润超过3600万元，净资产受益率超过了40，因此公司财务状况较好。9结论本项目符合国家产业政策，与党中央建立节约型社会相符合。为国家基础建设提供重大节能产品。项目投资利润率达到55，投资利税率达85，远超过了行业标准，因此在经济开发区筹建年产4000台节能自动扶梯及人行道项目是可行的。电梯有限公司有高新技术产业化的经验，有高素质的领导团队，有较强的盈利能力，又属于省政府重点扶持的高新技术企业。因此，公司有能力筹建年产4000台节能自动扶梯及人行道项目。