关于大额现金支付管理的通知.docx
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2、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、招商银行、深圳发展银行、中国投资银行、中国民生银行、海南发展银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行、邮政储汇局,中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行:为了维护存款人的合法权益与资金平安,防范和打击经济犯罪活动,促进银行转帐结算业务发展,依据中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国商业银行法和现金管理暂行条例、储蓄管理条例的有关规定,经国务院批准,现就大额现金支付管理问题通知如下:一、切实加强企业帐户开立及其现金支付的管理依据中华人民共和国商业银行法第四十八条规定,凡在国家工商行政管理机关登记注册的企业,只能选择一家银行的营
3、业场所开立一个基本存款帐户,根据现金管理暂行条例规定的运用现金范围,办理现金收付业务。企业如有须要,可在其它金融机构开立一般存款帐户,用于办理转帐结算和现金缴存业务,但不得支付现金。企业申请开立临时存款帐户或专用存款帐户,如需支取现金的,必需严格根据现金管理暂行条例规定的运用现金范围办理。个体工商户可凭工商行政管理机关核发的营业执照,自主选择一家银行或信用合作社开立一个基本存款帐户,不得将个体工商户的生产经营性资金转入储蓄帐户,并通过储蓄帐户办理结算。各金融机构特殊是城市合作银行和城乡信用社要主动创建条件,为个体工商户供应便捷的转帐结算服务。二、加强企事业单位的现金管理19101年10月底以前
4、,各银行对开立基本存款帐户的开户单位,要进行一次全面的库存现金限额核定工作。开户单位可保留三至五天日常零星开支所须要的现金量,边远地区和交通不便地区的开户单位,可以保留十五天以下的日常零星开支所须要的现金量。企事业单位可按上列标准,向开立基本存款帐户的银行提出申请,由开户银行仔细审核后通知开户单位仔细执行。如需调整,也按上述程序办理。开户银行要仔细督促开户单位将超过限额的现金刚好送存银行。对一些现金收入较多的单位,金融机构要实行上门收款和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现金要定期进行抽查,发觉违规的,要赐予经济惩罚。三、改进储蓄帐户现金支付管理要接着仔细执行“存款自愿,取款自由,存款有息
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