成品与原辅料管理制度仓库物资收、存、发货管理规定.docx

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1、成品与原辅料管理制度第一章总则1.1 的提高仓库的规范化管理，保证收、发、存货物的数量和质量， 充分利用现有库容，提高货物收发效率。1.2 用范围适用于仓库管理人员及相关收、存、发业务操作人员。1.3 仓储运输部成品组收发员负责成品仓库收、存、发货业务的操 作。1.4 仓储运输部成品组长负责成品仓库收、存、发业务操作的监督 和日常管理。1.5 仓储运输部辅料组仓管员负责辅料仓库收、存、发货业务的操 作。1.6 仓储运输部辅料组长负责辅料仓库收、存、发业务操作的监督 和日常管理。1.7 仓储运输部外派驻点人员负责外仓库收、存、发货业务的操 作。3. 6仓储运输部负责仓库管理的指导、监督、考核。第

2、二章 成品仓库收、存、发货管理4.工作规程4. 1生产、采购收货4. 1. 1生产收货4. 1. 1. 1仓储运输部成品组收货员根据生产计划、品规、数量，确 定堆放仓位；4. 仓储运输部成品组收货员要将当班产成品全部进行验收入 库（包括12M定尺、7-12M, 4-7M、2-4M）,验收内容包括品规、炉 号、扎数、包装、标识牌（标准2个）等留存、备查；4. 生产过程中产生中废、切头、短尺在当班生产完毕停机时 由仓储运输部仓管员进行验收，现场监督过磅并记录过磅数据留 存、备查；4. 仓储运输部成品组收货员对验收货物填写验收清单， 并由质管部、生产部在清单上签字确认留存、备查；精品文档精心整理第三

3、章发料领料第十一条按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。坚持一盘 点、二核对、三发料、四减数。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小 用，优料劣用，以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。第十二条物资出库发放必须严格执行凭领料（出库）单发货，领料（出库） 单应填明材料名称、规格、型号、领用数量、单价、及材料用途，并且必须有仓库管理员 和领料人、领料部门负责人签字，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。第十三条领用材料的授权级别：教职工领取材料，须持有所在部门和总务部门负责人 的书面签字；对于较为重要或贵重的材料物品、工具及超费用领料，须有校领导的书面签字

4、方可办理领料手续。聘任的轮换工领用材料，须有各部门负责人书面签字，不得事后补签。 领料时须上述手续齐全后才能出库。如发现无签字批准的领料（出库）单或无批准的冒领、 多领而造成学校损失的应由领料人和保管员负责赔偿。第十四条领料（出库）单一式四联复写，禁止分联填写：第一联交留物品领用部 门对帐，第二联随送货原始凭证交财务处报帐并作为成本核算依据，第三联为仓库作为登记 实物帐的依据，第四联交由物资供应部电脑存档备案。第十五条各部门领用物料的计划，应在每月的二十五日前报物资供应部，临时补给物 资必须提前三天报资产管理部，特殊情况除外。第十六条为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采取

5、隔天发 料办法，定为星期一、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。第十七条凡领用物料，应立即作相应的记载。每一品种材料的数量及金额余额应做到 随入随结，随出随结，及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡三相符。第十八条凡经常使用或体积较大须存于使用部门的，由使用部门填制“材料移转 单”，向仓库办理移转（假出库）手续，并每周五下班前依实际用量填制领料（出库） 单，经主管核签后送仓库冲转出帐。第十九条领用工具类材料时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保 管手续。第四章库存物资盘点第二十条每月必须对库存的材料进行实物盘点一次，财务人员予以监盘，并由仓库管 理员填制盘点表一式三联，第

6、一联仓库留存，第二联交财务，第三联交资产管理部。并将实 物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应在盘点表中相关栏 目内填列，经学校财务处核实，并及时报告部门领导和有关部门及领导批准，分析原因，查 明责任，方可作调帐销帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合，未 经批准，一律不准擅自处理。每月月报表，汇总总表，盘点表需送总务处领导阅示。第二十一条允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏每月都可以上报， 以便做到帐、卡、物、资金四一致。仓库管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违 纪做法。盘盈盘亏反映出仓库管理员的工作质量，力求做到不出现差错。对

7、于仓库管理员过 失造成的损失，应由有关人员赔偿；对于异常原因造成的损失，应作为管理费用处理。第二十二条为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资 金，仓库管理员应每月编制“库存物资余额表”，送交有关部门。第五章其他事项第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，禁止非仓库人员擅自入内，入库人员均 须经过仓库管理员的同意，并经过登记之后，方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，进入仓精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理库的人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟，仓库管理员要懂得使用消防器材 和必要的防火知识。第二十四条仓库物资未经总务处负责人同意，一律不准擅自借出；整套物

8、资，一律不 准拆件零发，特殊情况应经处长批准。第二十五条记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。第二十六条仓库管理员工作调动时，必须办理移交手续，移交中的未了事宜及有关凭 证，要列出三份，写明情况，双方签名，由学校财务处门进行监交，只有当交接手续办妥之 后，才能离开工作岗位。事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿，对失职造成的亏损除照 价赔偿外，还要给予纪律处分。第二十七条 未按本规定办理物资出入库手续而造成物资规格或质量不合要求或帐物不符 的，仓库管理员应承担由此引起的经济损失，主管领导应负领导责任。精品文档 可编辑的精品文档4. 仓储运输部记账组凭成品组收发员填写的验收进仓单 和质管部填写

9、过秤记录表核实后录入NC系统；4. 1.1. 6将验收进仓单于次日交财务部计算当日产量；4. 1. 1. 7仓储运输部记账组审核过账。4. 1. 2采购收货4. 1.2. 1采购部传真采购单至仓储运输部记账组，告知采购入 库生产厂家、品规、件数、重量等；4. 1.2. 2仓储运输部记账组复印采购单给成品组收货员；4. 仓储运输部成品组收货员接到采购单后，根据采购品 规、数量，确定堆放仓位；4. 仓储运输部成品组收货员核对车牌、品规、件数，发现存 在质量问题时，必须立即停止收货作业，及时向上级及相关人员报 告，并进行跟踪处理；4.1. 2. 5仓储运输部成品组收货员安排卸货；4. 仓储运输部成品

10、组收货员填写钢材发货计量单给送货 司机；4. 1.2. 7送货司机凭钢材发货计量单过磅；4. 仓储运输部记账组记账员凭采购单发货计量单和 过磅单进行NC系统录入；4 仓储运输部记账组审核过账，打印采购入库单于次日 交财务部作为费用结算依据；5 仓储运输部开单组开单员开具放行条给送货司机，送 货司机凭放行条离厂。4. 2存货现场管理4. 2. 1成品仓库存放品类4. 1. 1. 1定尺螺纹钢、非尺螺纹钢、线材等货物；4. 1. 1. 2各单位货物存放要分类整齐存放，标识清楚；4. 1. 1. 3现场库存货物收发员要十分清楚，以便做好收发货工作。4. 2. 2仓库划分4.2.2. 1成品仓库为棒线

11、仓库、中型仓库4. 2. 2. 2 棒线仓库编号：CD1、CD2、CD3、CD4、CD5、CD6、CD7； BC1、 BC2、 BC3、 BC4、 BC5、 BC6、 BC7、 BC8。4. 2. 2. 3中型仓库编号：坯场A区、B区、C区、D区、E区；成品A 区、B区、C区、D区。4. 2. 3功能划分4. 2. 3. 1原则上棒线仓库存放定尺螺纹钢，中型仓库存放非尺螺纹 钢、线材。4. 2. 4存放方式4. 2. 4. 1仓库成品采取以十字堆、一字堆的形式分区、定置存放； 按品规和属性（定尺、非尺、二级钢、三级钢等）分类存放整齐；4. 2. 4. 2十字存放堆标准为每层存放30件、不超16

12、层；4. 2. 4. 3同一规格总量在60件以上采用十字堆存放，60件以下根据 现场库容情况灵活采用一字堆存放；4. 2. 4. 4存放时每件成品堆放位置需整齐、基本平整，每个堆位形 成后基本形成箱体形状；4. 2. 4. 5线材堆放时应做好每件线材的固定性，防止线材滚动。4. 2. 5现场标识4.2.5. 1成品存放应分类分区存放，做到标识规范、清晰。4. 2. 6防护措施4. 2. 6. 1成品存放要做好防雨、防潮、防锈工作，避免因管理不 善，发生批量性质量事故；4. 2. 6. 2每个堆位底层要用水泥条垫底，下雨时对存放时间较长的 成品要用帆布掩盖；4. 2. 6. 3严格按照“先进先出

13、”的发货原则执行，避免成品生锈给 公司造成经济损失；4. 2. 6. 4成品出现生锈或质变的现象，要及时以书面的形式向部门 经理及营销部报告，建议及时处理，避免给公司造成不应有的经济 损失；4. 2. 6. 5库容库貌要求保持整齐、整洁、美观，无杂物。4. 3发货出库4. 3. 1营销部传真订货单给仓储运输部开单组；4. 3. 2运输司机凭身份证到开单组办理提货手续；4. 3.3仓储运输部开单组开单员凭订货单进行ERP系统录入 （客户编号、车号、品规、仓库名称、数量等）；4. 3. 4仓储运输部开单组开单员打印出货通知单给提货司机；4. 3.5仓储运输部成品组发货员收到提货司机递交的出货通知

14、单，进行核实后安排车辆排队等候装车；4. 3.6仓储运输部发货员在安排装车前要现场核实出货质量、包 装、确认标牌齐全；4. 3.7装卸工装车完成后由发货员上车核实，检验发货品规、扎数 是否与发货通知单相符，核实一致后填写发货计量单给提货司 机安排过磅；4. 3.8仓储运输部开单组开单员凭提货司机递交的发货计量单 和过磅单进行ERP系统实际数据录入；计账组根据发货计量单和过磅单核准出货品规、数 量后审核并打印出货单；4.3. 10开单组打印出货签收单，要求提货司机签收；4. 3. 11仓储运输部开单组开单员打印放行条，提货车辆凭放 行条出厂；4.3. 12将过磅单出货单出货签收单于次日交财务部作

15、 为与客户结算的依据。第三章 辅料仓库收、存、发管理4. 4辅料收货入库4. 4. 1辅料类仓储运输部辅料组收货员按照供应商送货单上的品 名、规格、数量进行清点验收；仓储运输部辅料组收货员对不熟悉的辅料要与申购或使用 部门人员一起验收，严把质量关；4. 4.1. 3仓储运输部辅料组收货员验收合格后在送货单上签字收 货；4. 4. 1.4仓储运输部辅料组收货员将辅料摆放在对应的货架，在标 识卡上记录进仓日期、数量；4.4. 1.5仓储运输部辅料组收货员待采购输单员录入了采购收货作 业后，按其给出的采购单号进行采购入库单审核作业；4. 4. 1. 6打印出来给客户签名确认。4. 4. 2原料类4

16、4 2 1氧气、乙族气体仓储运输部辅料组收货员按照供应商送货单上的品 名、规格、数量上车进行清点验收，核对无误后方可卸车；仓储运输部辅料组收货员收货入库数量卸完后，收货员 退回相应数量空瓶，并在气体进、出登记表上登记；空瓶装车完毕，仓储运输部辅料组收货员上车核实空瓶 数量，核对无误后开放行条给送货司机；4.4.2. 1.4送货司机凭放行条车辆放行出厂。4. 4. 2. 2 柴油4. 4. 2. 2.1柴油收货入库要求仓储运输部辅料组收货员要全程跟 进；4. 4. 2. 2. 2过秤后在卸油之前仓储运输部辅料组收货员首先要检查 供应油车油顷的封条是否完好；同时监视卸油过程无漏油现象；4. 4.

17、3. 2. 3卸油完毕汽车回秤，仓储运输部辅料组收货员开据放 行条；4. 4. 3. 2. 4送货司机凭放行条车辆放行出厂。4. 4.4客户签明确认后于次日由物资供应部将采购入库单交财 务部，月末分类汇总采购入库表交财务部。4. 5存货现场管理4. 5. 1辅料仓库存放品类4. 5. 1. 1生产用备品备件类、原料类（包括煤、氧气、乙烘、柴 油）。4. 5. 2辅料仓库划分4.5.2. 1辅料仓库、氧气房、乙焕房、柴油库。4. 5. 3现场标识4. 5. 3. 1在仓库门口挂仓库标识牌；4. 5. 3. 2辅料分区、分类整齐摆放，并挂标识卡。4. 5. 4辅料采购4. 5. 4. 1常用辅料应

18、保持一定库存量，当库存量较少时，仓管员要 及时填写辅料请购计划单报批，批准后交供应部采购；4. 5. 4. 2每月5号、10号、15号、30号为采购日，对公司各部门提 交的采购计划单，经仓管员汇总后填写采购计划单报批，并录 入NC系统请购维护作业单和审核该单据。（在这过程当中要不间断 地与采购部负责人联系，跟踪采购物品的进度）。4. 5. 5废旧辅料处理4. 5. 5. 1对各类回收的危险废弃物，应按“危险废弃物管理制度” 进行防护及存放。配备足够的消防设备，并定期检查其有效性。4. 5. 5. 2凡废电池、灯管、荧光灯、硒鼓、色带、墨盒实行以旧换 新的原则，分类统一回收存放，并填写废弃物回收

19、统计表。4. 5.6日常检查4. 5. 6. 1采购进库辅料要及时通知请购部门负责人办理验收，出仓 手续，对迟迟未领料的部门要登记备案，以作为日后考核各部门的 依据.4. 5. 6. 2日常杂收、杂发和采购入库单据仓管员要当日完成审核， 发现有误时及时纠正；4. 5. 6. 3仓储运输部辅料组每周定期到气体房和柴油库进行检查， 检查其卫生和消防器具是否配备齐全，跟踪气体进、出登记表 的记录情况，及时监督仓管人员的工作；4. 5. 6. 4搞好仓库卫生，保持货架、货物整洁。对精密设备、备件 要做好维护、保养工作；4. 5. 6. 5加强门窗的维护和管理，做好库存物资的防盗工作。4. 6辅料发货出

20、库4. 6. 1辅料类仓库凭领料单发货，领料单的项目填写要齐全，且须经所 在大班长或调度员或部门主管亲笔签审，领料人一栏，谁领料谁签 名，不允许代领（仓管员以厂牌核对领料人，不相符的，仓管员拒不发货）。仓库不受理在仓库内开单领料；4.领用轧机轴承、备件铜套、电机马过铜线、铜排、割咀、 焊钳、电缆等铜制品和电器，实行以旧换新制度。如暂时未能拆下 来的旧件，新件领用人须开具旧件的借条并亲笔签名，在三天内退 不仓库，领回借条；4.劳保类（如工作服、工作鞋、安全帽、劳动手套等）发放 时间内为每天早上7： 30至下午17： 30o其他时间不给予受理。4. 6. 2原料类4. 6. 2. 1氧气、乙快气体

21、氧气、乙快气体的发货出库实行以空瓶换气的方式进 行，如果无空瓶需班组长到仓库办理借用空瓶手续后方可发货。4. 6. 2. 2 柴油4. 6. 2. 2. 1柴油发货出库要确保在加油时无漏油现象，并在离开时 要确保开关锁好。4. 6.3辅料发货出库于次日将领料单交财务部，月末分类汇总 辅料领料表交财务部。第四章外仓库收、存、发货管理4. 7收货入库4. 7.1收货入库前核对入库信息与实际的信息是否相符，如；物资 类别、规格、条数、重量、表面质量、车号/船号等内容；4. 7.2填写入库报表，并要求外仓单位有关负责人确认（签 名、盖章）；4. 7. 3确认后将入库报表传真至部门记账组、财务部。4.

22、8存货现场管理原料、成品要按不同规格、质量、分区、分类单独堆放，严禁与外仓单位物资混合堆放，合理确定堆位间距，以便于装卸、搬 运和检查；4. 8.2原料、成品存放堆位要统一编号，并挂裕丰钢铁专用标识牌，清晰标识存放区域编号，物资类别、规格、数量信息；4. 8.3驻外收发货人员要定时巡查仓库钢坯、成品，发现异常现 象，及时向上级报告；4. 8.4每日统计原料、成品出入库数量，填写出入库动态报 表，保证账、卡、物相符，并与外仓单位有关人员确认（签名、盖章）；4. 8. 5将出入库动态报表传真至部门记账组。4. 9发货出库4. 9.1领用原料、成品时，必须与领用单位做好出库手续；严格按照出货单内容进

23、行发货，检查出库物资的质量，包装 情况、清点数量及跟进过磅重量，并开发货计量单；填写出库报表，并要求外仓单位有关人员确认（签字、 盖章）；4. 9. 4确认将出库报表传真至部门记账组、财务部；质管部根据出库报表进行ERP系统数据录入，仓储运输部记 账员进行审核过账。第五章仓库盘点管理4. 10仓库盘点4. 10. 1盘点计划4. 10. 1. 1仓储运输部成品仓库每月盘点一次（清点件数），由记账 组、财务部安排人员于月底进行；4. 10. 1. 2仓储运输部辅料仓库每月抽盘点一次，由辅料组安排人员 于月底进行；每6个月全面盘点一次，由辅料组、财务部安排人员 于月底进行；4. 10. 1.3仓储

24、运输部外仓库盘点每月进行一次（清点件数），由仓 储运输部、财务部安排人员于月底进行。4. 10. 2盘点实施4. 10. 2. 1盘点前编制盘点表并录入账面数量；4. 10. 2.2盘点时按顺序对物资进行盘点，对计件、计重物资按照相 应办法进行清点，将实物数量填写在盘点表实物数量栏；4. 10. 2.3盘点完成后进行盈/亏计算，并要求盘点人员在盘点 表上签名确认。4. 10. 3盘点分析、处理4.10 . 3.1盘点结果出现盈/亏时要进行总结分析；4.11 .3.2仓库正常盈/亏（3%。），填写盈/亏处理申请表， 经财务部、质管部审批同意后，由仓储运输部记账组在NC系统进行 盘盈/亏处理；若仓

25、库盘点出现重大异常，涉及公司损失金额较大时，由 仓储运输部查明原因，写出书面调查、处理报告，并对管理部门进 行考核处理。第六章附则4. 11本制度自发布之日起执行。4.12本制度由集团公司运营管理中心负责解释。广州市裕丰企业集团有限公司精品文档精心整理学校物资仓库管理办法第一章验收入库第一条学校各部门所购一切物资材料，严格实行先入库，后领用制度。第二条送仓库的材料与采购计划单上所核准的内容不符或采购计划单未经核 准时，应即时通知采购员处理，并通知主管。原则上非采购计划单上所核准或未核准的 材料不予接受，如使用部门要收下该类材料时，仓库管理员应告知主管，并于单据上注明实 际收料状况，并会签使用部

26、门。第三条收料数量超过采购计划单或“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以 重量或长度计算的材料，其超交量在5% （含）以下，由仓库管理员收料时在入库单备 注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知采购员。第四条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补 交。短交如要补足时，通知采购员联络供应商处理。第五条紧急材料交货入库时，仓库管理员始未收到采购计划单或采购计划单 未盖有物资供应部印章时，仓库管理员应先洽询采购员确认无误后，始得依入库程序办理， 否则不予办理。第六条采购物资到达后，采购员必须凭由供应商填写的统一格式的送货原始凭证,由仓 库管理员亲自验收并

27、根据送货原始凭证上的物料品名、规格、数量、单价，将实物点验入库 后，在送货原始凭证上签名，根据点验结果及时如实填制入库单。经仓库管理员、采购 员签字后的入库单一式三联复写，禁止分联填写：第一联由仓库留存作为入库单依 据，第二联由采购员交财务作帐，第三联资产管理部存档。仓库管理员凭手续齐全的送货原 始凭证（仓库联）和入库单的存根，登记仓库实物帐。第二章仓库物资的保管第七条仓库管理员必须加强仓库管理，保质、保量做好物资的收发任务和保管工作。 把质量好的物资收进来并按请购的数量，缩短验收和配发时间，做到快收快发，及时地把物 资发放到各领用部门。在保证需求、合理储备的前提下，力求减少库存量，加速对物资

28、的利 用。第八条定期检查维修消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。根据储存物资的 特点，做好“五无”一一无霉烂变质，无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好 “六防”一一防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。第九条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据 仓库的条件，采取不同方式分别存放、预留通道，做到整齐、美观。过目见数，检点方便， 成行成列，整齐明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周转量较小的用货架存放，落地堆放以分类 和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。同类物资堆放，既要保证物资避免受各种 损害，又要保证物资的进出和盘存方便。对于某些特殊物资，如易燃易爆，有毒等物资，应 指定专柜存放，并设置明显标志。第十条仓库管理员对库存、代保管材料以及设备、容器和工具等负经济责任和法律责 任。必须做到人各有责，物各有主，事事有人管。详细设立材料实物保管帐（简称“仓库实 物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行登记。同时，在每一 材料存放显眼位置设置材料实物登记卡（物料卡），根据入库单和领料（出库）单 等及时登记仓库实物帐和实物卡，保证帐、卡、物相符。精品文档 可编辑的精品文档