财税-公司财务部岗位职责.docx

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1、财务部财务部组织机构岗位内设：会计主管一主管会计、出纳财务主管岗位职责一和认真执行财务制度规章，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二和负责任制定并实施公司的财务制度规章和规定和办法。三和负责任公司的财务和会计工作。四和负责任审核费用报销单，审核销售单及各种收和支原始凭据。五和每天接收海口和内县相关货物款项及对帐并出平衡表。六和与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。七和审核和监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低 费用支出。八和认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐和坏帐，及时监控和催收应收帐款, 做到帐实相符。九和定期做好生产产品采购价格及各项费用市场询

2、价调查工作。十和做好公司财务及相关档案管控管理工作，做到安全和保密。十一和每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。十二和负责任进项和销项发票的管控管理监督，做好合理纳税工作。 十三和做好公司财产的安全管控管理工作。十四和完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位职责一和负责任协议合同原件及返利单据的签收和保管，监督协议合同执行和供应商 返利统计审核工作。二和负责任审核采购货款支付单和借款单，每天凭证的复核。三和协助编制收和付和转会计凭证。四和发票进项和销项的统计管控管理。五和负责任每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进 行账务处理。六和月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

3、七和负责任结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八和负责任与部分供应商的对账工作。九和搞好会计凭证的装订和归档工作，保证凭证整齐和整洁和不丢失。十和完成公司及机构部门主管交办的其它工作。会计1岗位职责一和审核仓库报送的单据，录制商品入库和退货和盘盈和盘亏单。二和负责任累计赠送单的签收和统计和核准。三和负责任开具销售发票。四和及时和准确编制收和付凭证，协助编制转帐凭证。五和参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈和盘亏单。六和参与会计凭证的装订和归档工作。七和完成公司及机构部门主管交办的其它工作。会计2岗位职责一和财务单据的整理，日销售报表的打印和勾对。二和及时和准确编制转帐会计凭证，协助编制收和付会计凭证。三和核销应货款支付，月底核对应货款支付余额。四和打印会计凭证。五和参与会计凭证的装订和归档工作。六和完成公司及机构部门主管交办的其它工作。出纳岗位职责一和负责任日常备用金的保管及周转。二和做好相关货物款项的清算工作，及时录入相关货物款项回笼单和编制销售退货单。三和整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。四和及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。五和参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。六和月末协助核对应收款。七和完成公司及机构部门主管交办的其它工作。