财税某生产企业的管理报表体系目录.docx

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1、【案例】某生产企业的管控1；理管控报表体系录序号报表 类别报表名称报送对象报送规定时间编制人审核人报表形式1月报财务指标月报表董事长次月十日总账财务相关相关本次项目人电子邮件2月报损益结构报告董事长次月十日总账财务相关相关本次项目人电子邮件3月报质量本协议合同支付资金服务收入成本报表董事长和销售经理次月十日成本会计财务相关相关本次项目人电子邮件4月报每月质量本协议合同支付资金服务成本明细表董事长和生产经理次月十日成本会计财务相关相关本次项目人电子邮件5月报机构部门机构费用报表各机构部门机构相关相关本次项目人次月十日成本会计财务相关相关本次项目人打印6月报机构部门机构费用报表明细报告各机构部门机

2、构相关相关本次项目人次月十日成本会计财务相关相关本次项目人打印7月报应收账款账龄分析表销售经理次月十日总账财务相关相关本次项目人电子邮件8月报应收账款对账单销售经理次月十日总账财务相关相关本次项目人电子邮件9月报应收账款重点客户分析表销售经理次月十日总账财务相关相关本次项目人电子邮件10年报固定资产（房屋及构筑物）清查盘点表财务相关相关本次项目人次年一月10日总账财务相关相关本次项目人电子邮件11年报固定资产（设备）清查盘点表财务相关相关本次项目人次月一日各机构部门机构相关相关本次项目人财务相关相关本次项目人电子邮件12月报存货清查盘点表财务相关相关本次项目人次月一日仓库管控管理管控财务相关相关本次项目人电子邮件13月报现金流量表简表总经理和财务相关相关本次项目人月报出纳财务相关相关本次项目人电子邮件14日报现金及银行存款日报表财务相关相关本次项目人次日出纳财务相关相关本次项目人电子邮件说明：此表用Excel建立报表体系。