费用报销管理制度草案.docx

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1、日常费用报销管理制度（草案）为了加强项目部的成本控制和管理，规范费用报销的程 序及审批流程，减少不必要的开支，制定本制度。一、费用开支遵循计划总额控制，先申报、审批，后支 出报销的原则。二、报销内容：1、办公费用：办公支出包括文案用具、耗材、办公机 具设备、家电设备、电子设备、办公家具等，按照保障供应、 方便工作、节省开支的原则，由办公室负责购置，凭正式发 票按实报销；办公室水、电、气、电话、宽带、租赁费等凭 发票或收据按实报销。2、业务招待费：对确需接待客人的，按照厉行节约、 合理开支、严格控制、超标自负的原则接待，凭正式发票报 销。3、差旅费：公司领导及员工因公出差，凭正式发票按 实报销往

2、返飞机票、车船费、市内交通费、住宿费（不得超 过标准），伙食补贴按标准补助；自驾车辆出差则凭票按实 报销汽油费、停车费及过路、桥费，不再报销车船费。三、报销程序：1、办公室日常费用由经办人填写费用报销单（发票附后）报分管副总经理审批，超过分管副总经理批准权限的 还须报总经理批准后方可报销；新增设备或大宗采购必须先 申报，经总经理批准后方可采购并按以上程序报销。2、业务接待费由接待人填写费用报销单（发票附后）， 说明事由，经分管副总经理审核后再报总经理批准，方可报 销。3、差旅费由出差人填写差旅费报销单（发票附后）， 注明出差事由，经分管副总经理审核后再报总经理批准，方 可报销。出差前有借款的在

3、报销时一次性交还预支差旅费。四、审批权限1、办公费用支出金额在 元以下的由分管副总经 理负责审批；超过 元以上的由总经理审批。2、业务接待费及差旅费实行总经理签字制度，不论金 额大小，一律由总经理审批。2010年 月 日附：差旅费报销标准及乘坐交通工具规定。、住宿费、伙食补助、市内交通费标准:项目总经理及以上（元/天）副总经理（元/天）部门经理（元/天）一般职员（元/天）住 宿 费伙 食 费市 内 交 通 费合计住 宿 费伙 食 费市 内 交 通 费计住 宿 费伙 食 费市 内 交 通 费合 计住 宿 费伙 食 费市 内 交 通 费合计市内（区县）按实报销省内城市按实报销成都、 重庆按实报销省外城市按实报销二、出差乘坐交通工具规定：1、员工出差一般乘坐火车、大巴、轮船等（根据实际 情况选择），经总经理同意可由专职驾驶员开车接送，长途 出差经总经理同意可乘坐飞机；2、部门经理及副总经理出差乘坐火车、大巴、轮船等， 也可自驾轿车或由专职驾驶员开车接送，长途出差经总经理 同意可乘坐飞机；3、总经理及以上级别按需要选择交通工具。