2023出纳年度工作述职报告.docx

《2023出纳年度工作述职报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023出纳年度工作述职报告.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023出纳年度工作述职报告2023出纳年度工作述职报告2月轮岗来到了一所，感谢处、所领导和同志们的信任， 安排我担任费收出纳工作，第一次让我正式承担财务工作的重任, 对此，我深感责任重大。为了不辜负领导和同志们的信任，我暗 自下功夫学习财务工作的专业知识。我买来了最新的会计业务书 籍，逐页逐条的领会其中的规定和涵义，不时地记下操作流程， 不懂的就向老同志请教。同时，我还经常上网查找相关的试题做 练习。一段时间下来，我写下了满满一大本读书笔记。功夫不负 有心人，上半年，我顺利取得了会计证书，名正言顺地开始了 我的费收出纳工作。我看到一所驾驶人员有限，为了能够在关键时候顶上去，我 尽量抽出时间学

2、习了驾驶技能，并于20年年底通过了考试，获 取了驾驶执照。同时，我还参加了市人事部门组织的创新知识培训和市征稽 处组织的湖北省公路规费征收管理实施办法新规章的学习， 全部顺利通过了过关考试。一、踏实肯干，尽最大努力做好本职工作所每天征费收的钱不是很多，但是做帐、清钱、进帐、上 解的程序却一样不会少。我认真对待每天的日常工作，严格执行 现金管理和结算制度，仔细核对进帐金额与微机征收数据是否相 符，坚持定期与会计核对现金与帐目。发现金额不符，做到及时 汇报，及时处理，确保日清月结无差错，上解结余符合上级的各 项规定。二、当家理财，做事不分份内份外在日常工作和生活中，我还主动帮助所里承担其他的工作，

3、 比如食堂管理，每天察看食堂购买的食品，每天记录开支明细， 有时候甚至安排饮食和接待工作，不仅帮所里节约了经费，而且 对食堂经费开支起到了监督制约作用。2023出纳年度工作述职报告20年即将过去与20年就要到来之际，我先祝贺各位同事 在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意！自己在局与中 心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、 加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小 的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结：一、爱岗敬业在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开 放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持 原则，秉公办

4、事，顾全大局，以新会计法为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽 职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务 工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法 处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核, 为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及 时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会 计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚， 会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除 按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。二、提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负

5、的任务繁重，责任重大，为 了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不 断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿 兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务 水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素 质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务 学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有 关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭 办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建

6、立建全各项 财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实 现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一 些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公, 通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的 情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺 利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提 高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。四、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结 清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅 反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况， 掌

7、握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年 度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会 计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在 的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策 提供依据。五、科学调度，厉行节约本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高 度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效 果。总之在20_年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰 苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬 成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住

8、机遇， 改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学 习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展 贡献自己的力量。2023出纳年度工作述职报告一、日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部 Ho出纳述职报告。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期

9、自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳述职 报告。三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司

10、的分 类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务 要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况， 我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证 客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有 随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支 付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付 货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒 业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇 到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的 催促另一方面是

11、来自客户的压力，使业务人员很是为难。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的 知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学 到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息 处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面 需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的 财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习 新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都 有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟 上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员 应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使 工作更顺利的进行。在即将到来的二。一年，我会扬长避短，更好 的完成本职工作。