彩印公司仓库管理制度物资验收入库、保存物资发放.docx

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1、彩印有限公司仓库操作规程仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备 的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存 物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周 到，降低费用，加速资金周转。一、物资验收入库存1 .物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，验收合格后，如果没有物资清单保管员要填写入库存单，并做电 脑记录。2 .不合格品应及时通知负责人，隔离堆放，严禁投产使用。如工作马 虎，混入生产，保管员应负失职的责任，包赔全部损失。3.纸张应验证以下项目：3-1进货纸张的合格证或检测报告；3-2

2、外包装：包装完整、批号、商标齐全；3-3外观：纸张平整、是否有变形、破损、受潮等现象；3-4克重、规格、数量与物资清单是否一致。二、物资的储存保管1 .物资堆放的原则是：在安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过 目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。2 .仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经 济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物 资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送， 亏时克扣”的违纪做法。3 .仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经负责人批准。保管员要懂得使用消防器材

3、和必要的防火知识。三、物资发放1 .按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。 发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原 则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经 济责任。2 .领料单应填明材料名称、规格、数量，保管员和领料人签字。属规定审 批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。3 .发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出 门。4 .所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。三、其他有关事项1 .记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。2 .允许范围内的磋差、合理的自

4、然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上 报，以便做到账、卡、物、资金四一致。3 .创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以 促进创五好仓库的开展。4 .保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭 证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，负责人见证，双方各执一份，报 存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损原价赔 偿。5 .库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。仓库管理制度1目的及级次1.1 目的：规范仓库管理相关方面的要求。1.2 级次：本文件属于ni类文件。2主题内容和适用范围2. 1本制度规定了物资验收入库、物资的保

5、管、物资的发放、物资的退换、帐务 处理等仓库管理的基本内容与要求。2. 2本制度适用于：财务部所属的一一半成品库、材料库、成品库3管理内容与要求3. 1物资的验收入库3. 1.1物资到库时，应根据收料凭证，认真核对，查明物资方向、物资名称、品 种、规格、数量、质检记录和采购计划数量，未经质检部门检验合格的或超过 采购计划的，均不得入库。3. 1.2如发现质量不符，数量短缺超过规定损耗，应以口头或书面形式及时反馈 给主管部门和采购经办人员，未处理前不得入库和动用。3. 1.3对质检部门批准的代用、回用物资入库时，应详细注明，并加以标识。3.2物资的保管3. 2.1到库物资必须合理存放，科学养护，

6、保证物资的质量和数量，确保使用价 值。4. 2. 2根据物资不同的性能和特点，合理划区堆放，采取科学的保管方法。5. 2. 3对易燃、易爆、剧毒等危险物品的存放，应按其不同的特性，采取特殊防 护措施，由专人负责保管，并随时接受保卫部门的检查监督。3.2. 4对贵重物资，须由专柜存放、专人负责保管，严格控制。3. 2. 5严禁将呆滞、报废、帐外物资与正常保管的物资混放。3. 2. 6充分利用仓库的空间，使有限的仓库能存放更多的物资。3.2. 7掌握库存物资的情况，确保物资齐备配套。3. 2. 8帐、物相符作为仓库的考核内容，做到保管员逐日自查，财务部不定期抽 查，年中、年终全面盘点，使帐、物相符

7、。仓库应经常对库存物资进行检查，发现不合格品或呆滞品时，应按不合 格品管理制度或呆滞品管理制度进行清理。3. 3物资的发放3. 3.1物资的发放是仓库工作直接为生产服务的重要环节，应做到物资名称、品 种、规格、数量正确，质量完好、及时迅速。3. 3. 2发料应执行“先进先出、先旧后新、以旧换新的原则。3. 3. 3发料必须有依据，发料凭证规定为：原材料出库单、材料出库单、其他材 料出库单、在制品出库单、产品出库结算单，发货清单，上述凭证必须手续齐 备才能发料。3. 3. 4发料时应向领料人员当面交待清楚，入库领料人员应有序领料。3. 3.5认真复对品种、规格、数量、质量等。严禁发放不符合发料单

8、据要求的物 资。对部门专用、贵重物资、易燃易爆、剧毒物品的发放，应严格执行审批手 续。3. 3. 7对外协加工的物资，须凭“发货清单发料，并在外协加工完成后入总检 台，并由总检台检验合格后填写“外加工检验入库单到半成品库办理入库手 续。3. 3. 8无领料凭证一律不能发料，仓库人员无权将物资借出，如有特殊情况，应 经部长级或部长级以上领导批准办理借用手续，并写明归还日期，逾期未还者 报财务部按价扣款。填写领料单时，应注明领用日期、使用部门、用途、品名、规格型号、数 量等。3. 4物资的退换3. 4.1外购物资领用后，因材料质量问题而需退换的，可填写红字领料单经质检 员签字证明后，退还原仓库并重

9、新领料。3. 4. 2任务完成后多余的外购物资，计划或项目的变更而造成的不适用、不需用 的外购物资，应及时填写红字领料单，经质检员复检合格后，办理退库手续并 入原发材料库。3. 4.3自制半成品一经领用不得退换，如有特殊情况，需经生产、财务同意后， 方可办理退库手续并入原发半成品库。3. 5帐务处理3. 5.1按规定凭证正确记帐，做到日清、月结。报表按时上报。3. 5. 2材料会计每月对仓库进行一次抽查，将抽查结果每月15日前报财务部审核 后，及时调整、处理差误，保证帐、物相符。3. 5. 3年中、年终对物资进行全面盘点，合理处理其盈亏，妥善保管各种原始凭 证，对外单位储存的物资，应建立代管帐册。3. 5. 4物资发放的临时出门证，须坚持核销、及时清理。4附则4. 1本文件自下发日起执行，由财务部按公司岗位责任制检查与考核，总公司 审计部监督检查。