XX公司20XX年XX月份经营分析报告（专业完整模板）.docx

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1、wraxwraxxxx郁贬司攵件XXXXXX (20XX) XXX 号XX公司20XX年XX月份经营分析报告一、主要财务指标完成情况(一)20XX年XX月主要财务指标完成情况：1 .本月份营业收入为805万元，本年累计5280万元，较 去年同期9130万元减少了 3850万元，同比下降了 42. 17%, 完成全年预算2. 1亿元的25. 14%。2 .本月份营业成本为801万元，本年累计5002万元，较 去年同期8463万元减少了 3461万元，同比下降了 40. 90%, 完成全年预算20,261. 86万元的24. 69%。3 .本月份毛利为4万元，本年累计278万元，较去年同 期667

2、万元减少了 388万元，同比下降了 58. 32%O4 .本月份综合毛利率为0.5%；本年综合毛利率5.27%,较去年同期7. 31%同比下降了 27.91%。5 .本月份三项费用合计72万元，本年累计611万元，较 去年同期553万元增加了 57万元，同比上升了 10.49%。6 .本月份实现净利润55万元，本年累计实现净利润-156 万元，较去年同期226万元减少了 382万元，同比下降了 169. 03%,未能按进度完成考核净利润。（二）各单位主要财务指标完成情况：1. XXXX 本部:本月营业收入803万元，本年累计收入4946万元，较去 年同期9113万元减少4167万元，同比下降4

3、5. 73%；本月综合毛利额2万元，本年累计221万元，较去年653 万元减少了 432万元，同比下降66.16%；本月净利润-34万元，本年累计-223万元，较去年同期 302万元减少了 525万元，同比下降173.84%。各项指标下降原因：主要化工原材料上涨，己二酸的报 价开始回调等原因，导致当期销售量下降，以及发放后勤部 门2017年度绩效奖金。2. CCCC 公司：截至20XX年本月底，营业收入累计13万元，投资收益 累计74万元，净利润累计45万元，较去年同期47万元减少 了 2万元。净利润减少的主要原因：发放员工2017年度绩效 奖金。3. BBBB 公司:截至20XX年本月底，营

4、业收入累计306万元，较去年同 期11万元增加295万元；净利润累计44万元，较去年同期 -89万元减亏133万元。减亏的主要原因：资产减值损失减少 了 94万元是将BBBB公司的商铺使用权转让给了物流公司。二、6月经营工作中的主要措施和取得的成效（一）今年我司业务经营方针是以稳为主，稳中求进， 但我们看好的项目也可以大胆出击，二季度是己二酸销售的 淡季，也可能是我们进货的好时机，如果我们看好己二酸的 后势，这两个月可以多购进点货。另外，可以扩大MD1自营 进口，目前利润不错，但一定要把握好风险。（二）加强应收货款、预收货款、库存的日常管理工作, 对逾期应收货款要高度重视，不能掉以轻心，加大力

5、度追收, 而且前款未清不能再发货。（三）趁着目前对我司有利的时机，法务部要做好KKKK 水泥案、深圳PPPP棉纱案诉讼工作，争取最后的结果能达到 我司的目的。（四）继续做好云浮市云城区教育现代化项目收尾工作。 现该项目全部已经安装、调试完毕，待验收合格后开票结算。三、核心工作和重点项目的进展情况（一）通过法律诉讼，加大逾期债权追收力度。（二）继续做好云浮市云城区教育现代化项目收尾工作。、逾期债权追收和重要诉讼案件的处理情况20XX年XX月份，XXXX诉讼案件工作以追收水泥货款的 欠款为主要任务，其他诉讼案件跟踪法院的执行情况。同时, 认真排查企业存在的隐患，积极采取诉讼方式维护企业合法 权益。

6、具体诉讼案件情况如下：（一）“KKKK案”被告向广州中院提起上诉20XX年10月12日，XX区法院判令被告KKKK公司向我 司支付货款14182044. 64元及违约金从20XX年13月1日起 按中国人民银行同期同类人民币基准利率的四倍计算至本判 决限定还款之日（计算约830万元）。被告不服一审关于违 约金的判决提起上诉。20XX年5月22日，“KKKK案”二审开 庭，KKKK公司在庭上表态愿意和解。6月中旬，我司约KKKK 公司来商谈和解事宜，KKKK公司提出的和解方案的主要内容 如下：1 . KKKK公司确认拖欠我司货款本金14,182,044. 64元， 同时愿意向我司支付按照中国人民银

7、行贷款利率计算的利 息，直至还清之日止。从双方签订和解协议之日起分36个月， 采取先本后息的方式按月偿还我司欠款。2 .在我司收到KKKK公司支付的第一期款项后，我司申请 解除对KKKK公司20台搅拌车和银行账户的查封措施。经我司领导班子和法律顾问研究讨论后，决定不同意 KKKK公司的和解方案，并告知KKKK公司和广州中院。（二）“HHHH案我司胜诉，被告提起上诉20XX年3月13 0, XX区法院对HHHH欠款案作出判决， 判决我司胜诉，发出（2017）粤0104民初22634号民事判决 书，判令被告归还我司415万元货款，以及按照中国人民银 行同期同类人民币贷款基准利率，自20XX年1月1

8、日起算计 至判决限定还款之日止。20XX年3月29日，HHHH公司上诉, 我司做好准备应付对方的上诉。20XX年6月12日，二审开庭 期间，被告出席并带了一箱从天津蓟县税务局借出的HHHH公 司的财务凭证，法院要求我司与HHHH公司对这些财务凭证进 行对账，对方不配合马上对账，预计在7月中旬进行二审第 二次开庭。（六）“PPPP案”，双方达成和解协议为维护我司的合法权益，于20XX年4月10日向XX区人 民法院提起诉讼。6月初，双方达成和解协议，和解协议的 主要内容如下：1 .双方确认PPPP公司应偿付我司货款934,264. 85元和 利息损失71,200. 65元，承担诉讼费3,285.

9、6元，即PPPP 公司应共偿还1,008,751. 10元。2.双方确认PPPP公司分期偿付给我司，具体偿付时限 规定如下：（1）第一期，在20XX年6月1日偿付20万元；（2）第二期，在20XX年6月30日前偿付25万元；（3）第三期，在20XX年7月20日前偿付25万元；在 20XX年7月31日前偿付余款308,751. 10元。7月初几天，我司催促PPPP公司依约支付第二次欠款25 万元。（七）“UUUU案”起诉为维护我司的合法权益，于20XX年5月3日向XX省XX 市东明县人民法院提起诉讼。该法院已受理，案号为（20XX） 鲁1728民初1425号。6月底，我司收到XX省XX市东明县人

10、 民法院的20XX年7月6日开庭传票，受委托的律师准备出发。五、沉淀资产盘活工作本月未发生沉淀资产盘活事项。六、生产经营资金筹措及使用情况（一）经营项目资金配套情况：1、融资品种：我司及下属企业20XX年在用的融资品种主要有：流动资 金贷款、国际信用证、国内信用证、保函等。2、银行授信规模：至20XX年6月30日为止，我司及下属企业在用银行授 信为2,200万元。具体在用授信明细情况见下表：在用银行授信情况一览表（敞口）单位：万元银行名称敞口授信 金额授信品种敞口金额担保方式中国工商银 行XXXX支行2,200.00保函200. 00广弘担保贸易融资1,300. 00流贷700. 00房产抵押

11、合计2,200.003、银行授信额度使用情况:至20XX年6月30日为止，我司及下属企业已用银行授信额度为96. 80万元，明细如下:已用银行授信额度明细表（敞口）单位：万元公司名称授信银行授信品种金额担保方式XXXXXXXXXXXXXX 有限公司中国工商银行XXXX 支行流动资金贷款房产抵押保函96. 80广弘担保合计96. 804、向集团公司借款情况:至20XX年6月30日为止，我司及下属企业共向集团公 司借款14,094. H万元，其中686万元为己二酸专项借款， 其余13,408. H万元为历史借款,明细如下：集团公司借款明细表（本金）单位：万元序号借款公司名称借款金额备注1XXXXX

12、X有限公司6,586.00历史借款2XXXXXX商贸有限公司2,569.00历史借款3BBBBBBBBBBB 公司4,939.11历史借款合计14,094. 115、资金成本：20XX年6月我司及下属企业没有向银行借入流动资金。我司向集团公司借入736万元己二酸业务专项借款，年利率 为5. 0025%,用于支付青岛六合公司货款，同时本月偿还集团 公司50万元借款，至6月30日为止，该笔专项借款余额为 686万元，6月支付集团公司借款利息4,751.02元。（二）资金效益：20XX年1-6月我司及下属企业汇总业务经营毛利为 290. 28 万元。（三）资金缺口筹措情况：1、集团公司同意给予我司2

13、,000万元己二酸业务专项资 金额度,6月份共借入736万元，用于支付青岛六合公司货款, 同时本月已偿还50万元，至6月30日，借款余额为686万 yG o2、我司获得工行天平架支行2,200万元授信规模，其中 1,500万元为集团公司担保额度，700万元为房产抵押额度。 目前正在进行业务筹划，避免额度空置。3、经过集团公司批准，我司今年能从CCCC公司借入250 万元用于企业经营周转。七、经营中存在的主要问题、原因及对策（一）人才流失越来越严重，业务骨干越来越少，严重 影响业务的开展。（二）追收逾期债权、处理历史库存等进度未达预期效 果，解决历史遗留问题的力度还需加大。（三）经营品种单一，缺乏可替代性、可持续性经营品 种，公司转型升级任重道远，发展动力严重不足，拟开拓ABS 产品市场以扩大化工业务。八、下一步主要生产经营工作安排和推进措施（一）寻找合适契机，开拓新的聚氨酯类化工商品，扩 大聚氨酯类化工商品的业务。（二）继续做好逾期债权追收工作。同时，进一步加强 胜诉案件的执行工作力度，如：KKKK案、PPPP案等，力争尽 快收回款项。（三）继续跟进云浮市云城区创建教育现代化项目，收 回最后的款项。XXXXXXXXXXXXXX 有限公司20XX年XX月XX日抄送：公司领导，中层干部，存档。XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司办公室20XX年XX月XX日印发