2023年度集团财务总监目标责任书.docx

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1、二。一四年度工作目标责任书（模版）为充分调动财务负责人的积极性，在经营管理中做到目标明确、责任具体、措施科学、奖罚分 明，确保2023年度经营管理目标的实现，集团总裁与集团的财务负责人 就2014年度该岗位工作目标、考核评价办法、奖惩标准等事项达成如下条款：一、考核期限：2023年1月1日一一2023年12月31日二、考核评价小组考核评价小组由集团总裁经营班子、集团财务中心总经理、人力资源中心总经理组成，年终由 集团人力资源部负责组织实施考评，并出具考核评价建议（含考核等级、年薪兑现情况等），经考 核评价小组审定后由总裁决定执行。三、考核项目及内容（一）财务部二O二三年度重点工作计划目标（附件

2、1）1、项目权重比例：60%2、考核方式及细则：按年度重点工作目标评价办法，各项工作目标完成后，须于5个工作 日内填写目标完成评价确认表报分管领导确认，年终结合目标完成评价确认表及达到成果 进行综合评价。A3、考核流程：自评分一分管领导评分一考核评价小组评分；其中自评分作为参考,分管领导评分及考核评价小组的评分各占50%,从而得出该考核项目的最终得分。（二）年度管理指标：20%管理指标目标权重评分细则预算执行监督10%以内5%外派至所在单位的预算执行情况，总费用控制在10%以内的可得5分；每超过1%扣0.5分，直到扣完5分。财务核算误差次数控制5%上报材料出错次数控制在1次以内得满分，每多1次

3、错误扣0. 5在1次以内分，直至5分扣完为止。资金管理5%1、资金流动性和使用效率3%：确保资金流动性和使用效率90%, 每低1%扣1分（小数点四舍五入），直至扣完3分。2、资金保值增值2%,资金周转天数在预算范围内得满分，超出 预算不得分。管理能力360度评价平均85分以上3%被考核人员上级、同级、下级对其管理能力进行360度评价，平 均达85分以上的可得3分，低于85分的每低1分扣0. 5分，直 至扣完3分（按实际得分比例扣除）。直接主管总体评价2%财务中心总经理对被考核人全年工作管理情况进行综合评价，分数可在0分至2分之间，允许有小数点（扣分需简要说明理由）。（三）二。二三年度集团经济目

4、标达成情况1、项目权重比例：20%2、考核要求：作为集团委派至 集团的财务负责人，有责任与一集团经营团队共同完成各项KPI经济指标。3、考核指标：以建州控股集团总部下达给集团的指标为准，具体如下:关键绩效指标考核目标权重评分细则营业收入（万元）10%（年度实际完成数/年度核定数）X指标 权重分净利润（万元）40%（年度实际完成数/年度核定数）义指标 权重分净资产收益率（）10%（年度实际完成数/年度核定数）X指标 权重分总资产收益率（%）10%（年度实际完成数/年度核定数）义指标 权重分投资项目完成率（%）10%（年度实际完成数/年度核定数）义指标 权重分成本费用利润率（%）10%（年度实际完

5、成数/年度核定数）X指 标权重分净资产增值率（）10%（年度实际完成数/年度核定数）X指 标权重分（四）加减分项1加分项（0分TO分）（1）作为集团财务管理人员，被考核人应该带头创新，全年被考核人本人应提出并被采纳创 新提案2条，达到3项及以上被采纳的，每多1项加1分，最高至5分（即2项为正常履行职责, 达到3项可加1分，达到4项可加2分，2条合理化建议可替代1条创新建议，年终按比例测算该 项得分）。（2）被考核人个人受到公司通报表扬的每次加1分；受到小功表扬的每次加3分；受到大功 表扬的每次加5分，最高至5分。（3）被考核人全年提出的创新建议或通过其他方式为公司创造效益（或节约成本）达5万元

6、 的加1分，创造效益更高的每增加5万元多加1分，直至5分（需财务中心确认数据）。（4）超额完成融资指标，每超过10%多加1分，最高至5分。加分项最高封顶为10分。2、减分项（0分TO分）（1）所在部门的员工出现廉洁问题被查实的，扣10分。（2）所在部门的员工不团结，在公司内部与员工或与外部客户发生争吵的，扣3分。（3）被考核人个人受到公司通报批评的每次扣1分；受到严重警告的每次扣2分；受到记小 过惩处的每次扣3分，受到大过惩处的每次扣5分，最高至5分。（4）被考核人员在公开场合有抱怨或抵触工作情绪被投诉的，有不利于员工团结等言语的， 经查实，第一次扣2分，以后每次扣5分，最高10分。减分项最高

7、封顶为10分。四、考核结果的计算及应用1、考核最终结果计算公式如下：年终考核得分=2014年度重点工作计划目标得分*60%+年度管理指标得分*20%+2014年集团 经济目标达成情况*20%+加分项得分-减分项得分2、考核结果与薪资衔接：该岗位绩效奖金 万元，按分数（四舍五入取整数）兑现绩效奖 金比例。设定70分及以下的绩效奖金兑现比例为0%, 90分兑现为100%,则100%+（90分 -70分）=5%/每分，即自70分开始每增加1分，可得年绩效奖金5%o绩效奖金计算公式为：可得年度绩效奖金=（年终考核得分-70） X5%X岗位绩效奖金3、考核结果与次年调薪挂钩：年度考核得分80及以上的，次年薪资结合集团实际及内外部调查情况进行适当增长；年度考核得分70分-79分的，次年薪资标准不予以涨幅；年度考核得分70分以下的，说明被考核人员不能达到该岗位要求，集团考核评价小组将结 合实际做出是否降薪、调岗、劝退或辞退的建议。五、其他1、绩效奖金与全年度绩效挂钩，被考核人员在年度内中途离职的，即在2014年12月31日前 离职的，绩效奖金全部不予发放。2、本责任状一式三份，集团财务中心总经理、被考核人、人力资源中心各一份。附件：1、二。二三年度计划目标2、2023年度高管人员360度综合素质考评表考核人：XXX集团有限公司总裁：被考核人：时 间：二。一四年一月一日