水泥厂物资管理制度.docx

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1、物资管理制度一、目的规范物资管理职责，加强物资管理和监督，减少物资消耗和损失，实现物资的有效价值。二、范围本办法适用于原燃材料、备品配件、低值易耗品处理、物资外借、水泥非正常出库等。三、职责1、纪检委、法律事务部为经济领域一切活动的检查部门。2、总调度室、招标委、价格监督部负责采购计划的审批及对采购物资市场监督、调查、 招标和价格审核与处罚，负责采购计划的审批。3、技术保全部负责机电设备、备品备件采购的验收监督，负责市场调研和技术提供。4、物资采购中心负责汇总、实施生产经营所需物资的采购计划、市场调研。5、备件库负责进厂备件的入库保管及出库。制造分厂负责原燃材料保管、库存和出库 管理。6、质检

2、部负责进厂原燃材料质量验收、监督、检验与处罚。7、财务部负责物资入库手续及其收、发、存过程的监督、稽核和结算。8、总经办为低值易耗品综合管理部门，根据低值易耗品的使用地点，由各使用单位负 责具体管理，落实到人。做好低值易耗品的日常维护、保养和修理，坚持“谁使用、谁维护、 谁保养”的原则。9、营销管理中心负责水泥非正常出库的管理，严格执行管理程序，实行专帐分类管理。 做到手续规范，账、单相符，帐目清楚，严格按规定要求及时结帐；财务部负责水泥非正常 出库的复核和检查；管理规划部负责水泥非正常出库的审计、监督。10、保卫部为物资外借监管部门，负责对其监督和进出厂的检查、登记、归还跟踪管理 工作；各部

3、门负责本部门物资外借的批准和担保工作；管理规划部负责监督考核。四、采购管理1、采购管理要求(1)采购中心要熟悉市场信息，建立数据库和客户档案，主要内容要求如下：a物资市场信息：供货渠道、价格、质量、客户资质；b物资库存情况：各种物资的数量、质量、物资品种余缺；c物资的使用情况：使用单位、时间、使用过程出现的缺陷等。(2)、采购物资要填报合同会签单，后附物资采购比质比价单，审批程序为：采5、备件库责任（1）因验收入库把关不严，型号、规格不符合要求；数量不足或管理不善物资流失的， 承担全部赔偿责任。（2）因提供数据不准或计划不合理，造成库存物资积压。6、质检部责任承担质量管理细则规定的质量检验、监

4、督责任。7、公司高管人员不准参与业务。十二、监督考核1、进厂物资按三种情况放行：（1）正常放行：达到质量、合同要求的物资，按正常进厂验收入库、结算；（2）特殊放行：达不到质量或合同要求的物资，但因缺货急需，并且经过工艺搭配、调 整能够满足生产技术要求的，可以降级放行。原燃材料类按实际品位比例扣减价款，计算公 式为：结算价格二质量指标+单价X实际达到的指标，合同有要求的要另加罚金或参考其它 辅助指标确定罚金（下文相同），煤按实际发热量扣减价款。备件类按性价比扣减价款。管 理要求按（附件二）特殊放行管理程序执行。（3）拒收质量差、不符合要求的物资进厂入库，并追究违约责任或采购责任。因缺货造 成停产

5、，追究主管领导责任。3、价格监督部实行全程追溯监督管理，考核统计部负责物资供应采购监督考核。4、水泥非正常出库由营销管理中心内部严格把关管理，财务部按月、季、年度复核、 对账，管理规划部按月、季、年度审计、考核。5、所有非正常出库，无论数额大小，一律不作为完不成任务的客观条件，不作为减免 销售量、营销额任务的考核依据。6、外借物资不能按担保日期归还或造成损失的，由担保人按物资价值赔偿；给公司生 产经营或有关工作造成影响的，按造成的经济损失赔偿。情况严重的按有关规定处理。7、物资外借审批单一式两份，一份由借出单位留存，一份交保卫部门岗存档、登记, 借用完毕后参照备件采购管理规定或有关规定执行，并

6、持签字后的签字单到保卫部登记、 销帐，否则按偷盗论处，追究相关责任人责任。附：1、物资采购流程2、原燃材料技术指标控制基准参数附件1:物资采购流程正常采购通里紧急采购通科注：紧急采购通过各环节的最长时间要求为：备件库15分钟、技术保全部1小时、采购中原燃材料技术指标控制基准参数心1小时，并根据情况对经办人要求限时到货。物料名称控制项目指 标质价比主要项 目烟煤发热量25800大卡/公斤1、发热量。2、水份按合同 要隶扣减。挥发份力28%水份W5. 0%全硫50%氧化钙氧化镁WL 5%碱当量0. 15%生料用粉煤灰烧失量W15%烧失量碱当量0. 7%砂岩二氧化硅90%二氧化硅碱当量45%氧化铁碱

7、当量0. 8%矿渣质量系数21.6湿渣水分氧化亚镒W3. 0%三氧化硫W2.5碱当量0. 6%湿渣水分2. 8g/cm3混合材粉煤灰烧失量6%烧失量三氧化硫以M计 3%28天抗压强度比270%碱当量35%三氧化硫碱当量0. 6%附着水50%氧化钙氧化铝2. 0%附件2：购员(填报)一一采购中心经理审核一一主管副总，总经理审批。会签生效后，要及时上报 价格监督部。(3)技术保全部要了解机电设备、备件市场信息，掌握车间使用情况，建立机电设备、 备件使用技术数据库，做好技术服务和监督。向采购中心、招标委提供性价比参数；审核、 汇总上报设备、备件采购计划；负责设备、备件入库验收，监督、确保入库物资的技

8、术质量。(4)备件库要建立物资管理档案，并负责向有关单位提供：各种物资的库存数量、质 量、物资品种余缺等情况。每月向采购中心提供通用件、低值易耗品采购计划。(5)价格监督部负责进行市场调查，审核物资的采购计划、合同。及时监督处理物资 质量、价格和采购过程中不合理现象，发现问题及时报告有关职能部门立案查处。(6)各生产车间要向备件库及有关部门提供各种物资的使用情况、技术要求、数量需 求等；原燃材料进厂后，车间生产班长一定要协助质检员进行质量监督验收；严格定额管理, 把原燃材料出入库指标考核到岗位、人头，逐渐做到按班、日考核，实现全员全过程监督。 保证物资消耗在合理的范围之内，达到公司月目标考核要

9、求。(7)质检部负责制定原燃材料及产品质量技术标准，提供原燃材料质价比参数，并根 据实际情况及时修正；按公司有关规定要求对进厂原燃材料进行质量检验和监督验收2、采购方式的确定采购中心按照先厂家(含代理商)、后批发、再零售的物流顺序，定期对各类物资进行 采购方式议定，确定当前物资供应范围及招标议标方案，并组织实施，提出下期目标价格。3、采购方式、渠道分类(1)非招标性厂家直供物资。(2)招标性厂家直供物资。(3)中间供应商招标性采购物资(含代理商)。(4)市场零星采购物资。4、非招标性直供物资范围或条件(1)采购有一定批量及资金优势，但由于市场环境不适合招标采购的物资。(2)无合适第二家供应厂选

10、择的物资。(3)需创造条件购进厂家直供的物资。5、非招标性物资价格管理(1)按照已确定的非招标物资范围，积极进行市场调研，做好材料品牌及厂家议定工作。（2）非招标性厂家直供采购实施过程：a、物资采购中心会同主管副总及技术保全部进行厂家或（商家）或品牌议定。b、在价格协议范围内，采购实施人根据购货计划签订产品购货合同。报财务微机录入。c、价格如有变动，经招标委议定（总经理批准）后，按审批程序向财务报调价单并及 时微机录入。6、招标性厂家直供物资采购（1）招标物资范围或条件a市场资源丰富，价格变化较小，与国家宏观调控政策关连性较弱的物资（避免违约交 货或经济纠纷）。b单项条件成熟，供货资源宽松，运

11、输条件便利，有一定资金批量的其他物资。C物资采购招标要做到货比三家，采购中心要记载所有供货厂家的详细地址、联系电话 等信息，提交给监督部门。（2）招标办法a物资采购中心拟定招标方案，并根据情况报招标委进行资格或质量认可。b实施招标具体按物资采购招标管理暂行办法执行。（3）招标性直供物资的采购采购业务员要根据所掌握的市场价格变化情况，每月做好与供应厂家价格变动协商工 作，对协商不成的应及时报告采购中心经理、招标委，经同意或相关部门质量认可后进行市 场采购，避免偏离市场的采购行为发生。7、中间供应商招标性物资的采购（1）中间供应商招标性采购范围或条件a采购中心按照性价比确定采购市场、资源等条件不成

12、熟，运输条件不足，不便于在厂 家直购的物资。b批量采购，有定期消耗，但无资金优势，不便于厂家直供的物资。（2）投标中间商的选择条件或范围a合理运输距离内、有赔偿能力的公司。b有赔偿能力的其他中间商。（3）中间供应商招标性物资的采购a物资采购中心会同技术主管部门、使用单位等相关部门确定待招标物资品牌或生产厂 家，以确保产品质量，避免实行招标产生品牌混杂及质量低劣等负面效应。b根据确定的品牌，组织相关人员进行厂家直访，实行物流分开、价格对接，摸清物资 出厂价格，便于招标谈判。同时，报档案管理员归档。C采购实施人根据购货计划，按照评定的购货渠道、产品品牌及议定价格办理购销合同 和相关业务。d当采购的

13、产品发生品牌变更时，采购实施人应及时报告部门负责人决策，同时，做好 价格协商工作，并送交归档。(4)招标按物资采购招标管理办法办理。8、零星采购物资管理(1)零星采购物资范围无采购数量或资金优势，需在市场零星或紧急采购的物资。(2)零星采购管理a零星小商品、易耗品由采购中心参照中间供应商招标渠道货比三家采购，以就近采购 为原则，组织评定零星采购供应商。b采购实施人要经常进行市场价格咨询活动，定期抽样调查，及时调整进价。价格监督 部随机抽查监督。9、物资采购过程中问题管理(1)原燃材料的购进中必须保持合理库存，不得大量积压，也不得造成紧缺而难以均 化。因积压而发生铲车费，采购员承担浪费部分的10

14、%；因紧缺而耽误生产，采购员承担生 产损失的5%。(2)购进原燃材料不合格，必须原物退回。(3)备品备件必须凭采购计划、采购合同办理入库，采购计划每批次一个，采购合同 要求大件每批次一个(零星小商品有比价单即可)。采购计划、采购合同报仓库、结算会计 各一份，如经常使用的消耗品、机加工、电器维修可签供货协议。(4)备件需填报备件条例申报表按程序统一进行采购。五、物资入库管理程序1、原燃材料原燃材料办理入库，必须有磅房过磅单、发票、质检部验收单，由采购员交到采购部会 计办理发票入库一一采购中心经理签批一一财务、稽核签字一一保管员签字一一采购员签 字。办理的材料入库单要与验收单相符，办理结算手续要与

15、材料入库单相符。2、备品备件(1)实物入库备品备件实物入库由仓库填写物资收到单，经主管经理(或设备经理、 电器经理)验收签批，方可实物入库。主管经理不在或特殊情况时，可经备件库主任暂时负 责验收入库，待主管经理上班后验收办理入库手续。实物入库分类验收如下；a备品、备件类由设备主管经理验收签字。b电器类经电器主管经理验收签字。c杂品类由使用单位验收签字。d包装物包装物由制成车间主任验收签字。e耐火砖、浇注料、塑料布、钢球、钢锻、油类由使用车间主任负责质量验收签字。(2)入库由采购员持供户发票、物资收到单、验收单和物资清单，经主管副总签字后到采购 财务会计处办理发票入库。(3)备品、备件办理入库手

16、续由设备主管经理、采购员及仓库主任等进行验收，在验 收单上签字。(4)电器办理入库手续由电器主管经理、采购员及仓库主任等进行验收，在验收单 上签字。六、物资出库管理程序1、领用物资单批次低于1000元，要经车间主任、分厂经理、设备或电气主管经理签字 办理出库手续。2、领用物资单批次超过1000元，要经主管副总经理签字办理出库手续。3、上述签批负责人出差或夜间不在时，经生产调度签字，可以出库，待签批负责人回 来后补签。4、原燃材料出库程序：保管员签字一一财务稽核、材料会计签字一一记入使用单位账 户。5、各单位领料实行交旧领新。在更换完备件后应及时将旧件交还备件库，谁领料谁负 责；交旧件若故意不交

17、或延期过长，备件库工作人员将根据备件价值，对相应人员按照制 度奖罚条例向管理规划部提交处罚报告，进行处罚。6、各车间使用物资每月向财务设备管理员上报物资的使用周期，提供大件物资使用方 位。财务设备管理员监督检查使用情况，如不符合使用要求或达不到性价周期要求，要追查 原因，并报告给财务总监及生产管理中心，按制度管理奖罚条例规定和考核要求进行责 任追究。7、财务部门要根据领料单及时上帐，并将每个车间的领用物资及时整理，作到一月一 总结，上报相关部门和主管领导。七、低值易耗品管理1、低值易耗品的购置需求单位需购置低值易耗品要事先编入公司预算，经总经办审核、主管副总和总经理批 准后，由相关部门按照物资

18、供应采购管理办法规定采购。2、低值易耗品的验收登记不同类型的低值易耗品，分别按下列规定办理低值易耗品验收登记。（1）需要安装的低值易耗品：低值易耗品安装完毕，整体工程经验收合格，从移交之日 起，由使用单位依据“竣工验收单”办理低值易耗品验收登记。（2）不需安装的低值易耗品（包括计算机、网络产品、仪器、仪表、工具等）：经相关 部门或人员按物资供应采购管理办法有关规定进行验收合格后，从办理出库之日起，由 使用单位依据有关原始凭证办理低值易耗品验收登记。（3）调入或抵帐进入物资：由低值易耗品归口部门（或归属部门）组织有关单位和专业 技术人员验收评估，经公司领导审批、财务部门办理财务入帐后，总经办负责

19、办理验收登记。3、低值易耗品帐目的建立（1）财务部根据原始凭证、“低值易耗品验收单”等登记建立低值易耗品总帐。（2）总经办依据现场低值易耗品的实际状况、铭牌标志等相关内容建立详细的本单位低 值易耗品台帐（包括附属低值易耗品）。（3）实物、低值易耗品台帐和低值易耗品台帐的格式统一采取总经办制定的台帐格式。4、低值易耗品的调拨与转移（1）各单位之间低值易耗品的调拨、转移要严格覆行低值易耗品互转手续。（2）各使用单位之间低值易耗品的调拨、转移，先由低值易耗品调入单位提出申请，归口主管部门审核后，调出单位填写“低值易耗品（调拨、转移）报告单二（3） “低值易耗品（调拨、转移）报告单” 一式四份，调出调

20、入单位各一份，财务部, 总经办各一份，并且各单位同时更改低值易耗品账目。（4）公司与其它外单位之间低值易耗品的调拨、转移（包括抵账、出售、租赁或赠送） 必须经原使用单位签字认可，总经办经理、财务部经理审核，总经理批准。5、低值易耗品的报废（闲置）及其处置（1）由原使用单位填写“低值易耗品报废（毁损、盈亏）报告单”或“低值易耗品闲 置报告单”，报送总经办（或归口部门）。（2）总经办接到“低值易耗品报废（毁损、盈亏）报告单”后，组织由归口主管部门、 总经办、财务部和原使用单位相关技术人员参加的鉴定小组，对申请报废的低值易耗品进行 技术鉴定，填写鉴定意见，经总经办经理、财务部经理审核，经总经理或办公

21、会研究审批实 施。（3） “低值易耗品报废（毁损、盈亏）报告单”或“低值易耗品闲置报告单”一式三份, 使用单位、总经办和财务部各一份，各单位根据报告单内容同时更改低值易耗品账目。（4）总经办根据入库低值易耗品实际状况建立详细账目，并负责相应低值易耗品及其 残料的仓储管理。（5）因改（扩）建、技术改造等拆除的低值易耗品或辅机配件，先由改（扩）建技术 改造项目小组负责送至备件库并办理相关交接手续，待改造项目可靠投运后再由原使用单位 负责按照本办法中的有关规定办理报废或闲置手续。（6）属资产保险责任范围的低值易耗品报废，应由使用单位、总经办及时收集有关证 据、资料，申报财务部门办理保险索赔手续。（7

22、）对低值易耗品的处置应遵循合法、公开、公平、公正原则，可采用竞价转让、招 标转让、协议转让等方式进行。在资产处置过程中必须由总经办、财务部、招标委、法律事 务、纪检部门等有关人员参加。6、低值易耗品的封存和启用（1）生产低值易耗品计划停用三个月以上，要办理封存手续，确保物资完好无损。（2）封存低值易耗品决定再使用时，应办理启用手续。由使用单位填写“低值易耗品 启用单”，经制造分厂、总经办经理审核，总经理批准后即可投入使用，并收回封存标志； “低值易耗品启用单”一式三份，总经办、使用部门各留一份存档，一份交财务部做为重新 提取折旧的凭证。7、低值易耗品年终清查（1）低值易耗品台帐同实物进行核对。

23、（2）由总经办、财务部相关人员和各使用单位低值易耗品管理员组成的低值易耗品清 查小组负责。对在低值易耗品年终清查中发现的问题制定出清查报告，并提出处理意见，经 总经办经理、财务部经理审核后，报总经理审批；清查报告批准后，财务部按财务有关规定 程序进行处理，并通知总经办和有关使用单位更改低值易耗品账目。八、水泥非正常出库管理办法1、管理范围（1）返还水泥：完成销售任务返还的水泥，差价开票返还的水泥。（2）补贴水泥：因质量事故给予客户补贴的水泥。（3）抵帐水泥：抵顶货款（包括公司技改项目用水泥）、抵顶工资或其它等。（4）支援水泥：a业务或公关需要的；b有关联事务需要支援的；c政府行为的支援项 目。

24、（5）公司内部使用的水泥。2、返还水泥（1）凡完成销售任务返还水泥的，一定要按销售返还政策的相关规定，严格造表审核， 堵死漏洞，做到统计确切，返还手续要有经办人（或业务员）签字。由营销部经理、营销副 总签批，由总经理审批。（2）差价开票返还水泥的，扣除差价部分17%税，由经办人、开票人签字，营销部经理、 营销副总、财务总监签批。3、补贴水泥严格按质量事故管理办法有关规定执行，签批手续要附现场抽查报告及相关证明。 签批程序为：2吨以下由客户服务处负责人、营销部经理、质检部经理、制造分厂经理签字、 销售副总签批；2吨（含2吨）以上要经总经理审批；10吨以上要经总经理办公会研究通过。4、抵帐水泥凡货

25、款抵帐的水泥，由营销部经理、销售副总、财务总监、总经理（及相关人员）等签 批。抵顶工资，工资核算部门向财务部门交办手续时要另附当事人支取工资的签字页。抵帐 水泥涉及资产或数额较大和特殊情况的报董事长批准。5、支援水泥公司原则上不允许有支援水泥的情况。这里特指企业在某些情况下为了消除一定环境障 碍或以水泥抵换出资等的支援水泥，并且要以股东利益为重，严格审批程序。支援水泥5 吨以下的由关联部门申请、经办人签字，纪检书记（记录备案）、营销副总、总经理审批； 特殊情况的，由总经理办公会会同有关人员报董事长一并研究。6、内部使用水泥公司内部因建筑、改造、修补需要使用水泥的，由使用单位申请并作好用量预算，

26、经主 管部门审核，由主管副总、销售副总、总经理签批。九、物资外借管理办法1、需要外借的，在保证不影响公司生产经营或有关工作的情况下，经部门经理及相关 人员担保、总经理批准后，方可外借。否则，任何人不准外借物资私自出厂。2、外借物资主要指工具类，非常特殊情况下方可允许备品、备件或固定资产外借。3、物资外借由部门物资管理人员填写“物资外借审批单”，经部门负责人审定和担保签 字(盖章)，报主管领导批准，持“物资审批单”出厂。4、万元以上的外借物资，由部门负责人担保、主管副总、总经理批准；5万元以上比 较贵重的物资需由主管副总担保，由总经理办公会或董事会同意方可外借。5、保卫部负责把好关，严禁无手续物

27、资流出厂外，并每月将外借物资出入情况向管理 规划部、总经理书面汇报一次。十、责任处罚1、责任追究以下情况属失职、渎职、违纪等行为，责任追究按制度管理奖罚条例规定处理。(1)实物出入库手续不全而出入库的，追究备件库责任，出入库手续不全办理财务出入 库手续的追究财务会计责任。(2)不合格物资入库追究相关环节质检、验收责任人的责任。2、车间承担以下责任(1)私自接收不符合质量要求的原燃材料或入库原燃材料数量不足的；(2)使用达不到性价比的备件，不及时反映情况，给公司造成了损失的；(3)因车间无预见性，没有编进采购计划而造成急件的；(4)因提供使用计划不合理造成物资积压，超过库存占用定额和占用时间定额的；3、技术保全部责任负责进厂机电设备、备件(包括钢球、油品)的质量监督，因其提供的性价比参数不科 学或对入库质量技术指标把关不严造成损失，未达到合同中所签订的使用寿命期。耐火材料购进质量，由副总工程师承担监督管理责任。4、物资采购中心责任(1)采购备件达不到性价比，原燃材料达不到性价比；(2)采购价格高于市场(合理比价)物价；(3)因对合同评审不细或签订失误造成了直接经济损失；(4)因没有及时实施采购计划，给生产经营造成了损失或影响；