酒店财务部岗位职责分工().docx

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1、酒店财务部岗位职责分工（多篇）第1篇：财务部岗位职责分工0C财务部部门职责1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财 务核算体系2、负责公司财务管理制度建设及本部门相关制度、 业务流程的制定3、负责纳税申报及税收筹划工作4、负责编制公司会计月、季、年报，正确反映公司财务状 况、经营成果及现金流量情况，提供可靠的财务信息和经济信息， 当好决策参谋5、负责公司会计电算化工作6、负责公司预算管理体系建设，组织编制公司年度财务预 算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意 见7、负责组织财务决算工作8、负责公司的核算与分析，控制成本费用，增加公司效益9、负责公司筹融资工作，筹措

2、公司业务所需资金10、负责公司资金的集中调度与安全监管，监督资金去向， 防止资金使用失控。提高资金使用效率11、负责提供项目投资中财务风险、效益分析的技术支持12、 负责办理对外担保手续，审查重大资金使用情况13、负责对各实业部的财务管理进行监督、检查、指导。协助各实业部抓好财务管理以及经营管理工作（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习；2、会计（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；（2）核算管理费用、财务费用、销售

3、费用，填制凭 证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证 并登记账簿；（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收 益，填制凭证并登记账簿；（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿;（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应 付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证 函、催收函；（7）编制月度、年度财务报表；（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固 定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；（9）及时归档整理 各类凭证、档案。3、出纳 管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； 管理公

4、司银行账户，填制银行票据，打印银行回单, 定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴 现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；第4篇：酒店财务部岗位职责酒店财务部岗位职责工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务 部经理处理日常行政事务 工作职责：一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。五、负责各类税收的申报。

5、六、负责各类保险的索赔工作。七、处理会计部内部行政事务。八、做好资料的存档。九、严格组织纪律。日常工作程序：一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按 规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科 目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号 逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：1、核对资产负债类明细之余额。2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时 将调整后的数据反映在当期的财务报表中。4、打印出明细分类帐并逐项核对

6、达到帐表相符。5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营 费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保 险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种 财务报表：1、资产负债表2、损益表3、财务报表说明书4、主要经营指标完成情况统计表五、营业部门利润表2、餐饮部利润表3、电话利润表4、其他经营部门利润表六、管理费用明细表七、财务报表的有关附表1、酒店各部门在册员工分类统计表2、各部门工资分析表3、工资及有关福利费用分析表八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成 册以便备查。九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查

7、帐，根据编 著要及时地提供有关资料及有效凭证。成本管理：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用 进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政 和人事的管理A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符， 帐表相符。D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合 理的建议。二、仓库管理1、建立物资帐目系统及控制程序。2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。3、进行市场调查，掌握物质价格。4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。5、搞好与

8、各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。6、做好资料存档。7、爱护公物设施，注意防火安全。8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：一、日常工作程序1、审查各部送来的仓库领料单。2、核查仓库送来的记由联确认发货数据记帐联存档。3、审查收货部送来的收货记录，进行数据确认存档收货记录。4、审查关计算部门间的转货单。5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本 价格，为销售价格的制定提货依据。6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印 仓库盘点表。7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店

9、月末盘点表。9月末编制各部门文具用品、耗用一览表财务查明。11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记 帐凭证送总帐会计。二、对低值耗品及固定资产的控制1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报 表，编制记帐凭证交总帐会计。2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全 面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。一、物资报废处理1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看 报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财 务总监批准。3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财 务总监总经理批准后方可生效。4、成

10、本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报 损物品清单。二、物品价格控制5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因 季节变化，而导致的不合理的价格。7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价 格的合理。五、月末编制成本报告1、全面概况分析。2、食品与饮品成本分析。3、预算成本与实际成本的比较；4、宴请及员工餐费成本一鉴表；5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；6、酒店各类物品存货情况一览表；7、各部车辆耗油情况。职务：仓库保管员工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资工作职责：1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单

11、价验收货物；2、必须把好质量关；3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营 业所需物资；4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安 全及物品的质量；7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切 违法的思想和行为；8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。二、工作制度与规则(一)收货1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；2、每天收货前核查采购定单和采购备忘(品名、数量、规 格、有效人签字)；3、

12、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如 发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或 有关人员作出处理。4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；(1)质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使 用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；(2)已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必须上报成本部处理并在记录上记录；(3)对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；(4)对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领 货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；(5)仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品 保质期的期限确定：(1)收货时距保

13、质期限：本地采购为三个月，非本地采购 为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；(2)不能按(1)条规定要求接收时，需要有效人士签有意 见证实；(3)进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所 显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有 中文标签，无中文标签不得入库。9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈 给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交 成本部。11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库 存数与帐面数是否一致。12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理

14、 放置物品避免因保管不当造成的损失。13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入 仓，以避名断货。15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存 量及采购量依照程序送交成本签批。16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下 内容(1)是否补取消。(2)取消原因是否例题，应及时上报成 本核算部。二、发货1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签 名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数 量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物

15、品仓库是否有 货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品 备好，以缩知使用部门的取货时间。4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以 本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐 后的领料单要及时送交成本部审核。5、发货时必须以先进先出为原则。6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的协调和联系15、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本费用控制管理, 厉行节约16、负责公司财务人员的培训工作，做好对各实业部 财务检查工作17、负责编制各种计划报表，完成公司领导布置

16、 的其他工作财务部岗位职责一、财务部部长工作岗位职责1、全面负责财务部的管理工作。协助财务总监组织制订公 司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消 耗，节约各项费用支出3、负责组织全公司的会计核算工作，组 织编制和审核会计报表，审核0A流程各项业务。4、负责组织 会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账， 及时提供真实的会计核算资料5、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的 执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、 总经理。6、依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找和疏 通融资渠道7、负责对外事

17、项的业务联系，搞好银企合作关系， 协调纳税申报工作8、负责财务人员队伍的建设、培养和选拔工 要及时向成本部门报告。7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报 损原因然后交成本部控制部门。三、记帐（电脑帐）1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目 的连续性和完整性。4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。四、对帐及实物盘点1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中 的问题并纠正。2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符， 帐物相符。3、对有差异的项目

18、，要到出明细注明差异原因，上报批准 后做出调整。4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送 交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门 以备领货时查阅。5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。续是事完备。职务：出纳工作内容：主要负责酒店的现金管理工作职责：1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核 以及送存银行或到银行办理托收事宜。2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。3、负责保管一切有价证券。工作制度和程序：1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划 分收与支出的界限不允许挪用营业收入。2、不允许有白条及预支单抵库现象。3、检

19、查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续 完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭 证及时办理收、付、缴业务。4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的 管理规定。5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督） 取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出 现不相符现象应立即查找原因。7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一 打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金 数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查 清情况直到相符为止。8、采用不定期的抽查方法

20、检查库存现金情况。9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐 款相符确保现金的安全。10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳖日收入报告要及时整理 归档，做到有条不紊。第5篇：酒店财务部岗位职责财务部总监职责一、职能阐述：负责控制酒店的财务政策和财务管理制度的实施在常务副 总经理的直接领导下，和运作。工作详述：统计报表及财务预算。组织编制和审核会计、负责组织全酒 店的经济核算工作，、1、负责组织财会人员搞好会计核算、正 确、及时、完整地记帐、算帐、报帐、全2面反映给酒店总经理， 及时提供真实的会计核算资料。、建立和健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重 大问题及时报告常务3副总经理。

21、、加强财务管理，正确合理调度资金，提高资金使用效率, 指导各部门搞好经济4核算，为企业发展积累资金。、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规 定程序、手续及时做5好资金回笼、准时进帐、存款，保证日常 合理开支需要的供给。、负责组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外 汇管理条例，加强对6外汇收支的管理和监督。、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助常务副总经理 处理好与这些部门的7联系及时掌握财政、税务及外汇动向。、严格掌握费用开支，认真执行成本、物资采购审批权限、 费用报销制度。8、合理调配资金运用，保证员工准时发工资。 9、参与酒店经营管理，本着提高酒店的管理水平和经济效

22、益的 目标，为总经理10当家理财、把关和当好经营参谋。、督促、检查固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物 资的使用、保管情11况，注意发现和处理财产、物资管理中存 在的问题，确保财产、物资的合理使用和安全管理。、监督有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 12、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，每月召开各部 门成本分析会议，13研究并合理掌握成本和费用的控制水平。、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定 期抽查各业务部门、14收款岗位的库存现金和备用金。、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议， 督促本部门员工完151整地保管酒店的一切帐册，报表、凭证和原始

23、单据。、使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识，操作程序和管理 制度，能独立工作，16并使各员工对本部门其它岗位的业务环 节有所了解。、负责本部门员工的思想教育和业务水平的提高，定期组织 召开本部门的学习17和业务会议，抓好本部门内部管理工作。、合理安排应付款和税收的支付。18财务文员职责二、职能阐述：负责财务部及采购部所有收发文件的整理及存档，做好损益 分析会、跨部门协调会及部门例会的记录工作。保持办公室的环境卫生，协助上 司检查本部员工纪律执行情况。工作详述：认真遵守员工守则及酒店各项规章制度。1.着装整洁， 仪表大方，做到礼貌、微笑接听电话及接待来访人员。2.做好对 出纳开出的支票进行登记。

24、3.对各部门交来的备用锁匙进行编 号、进箱工作。4.跟进本部门人员是否准时到岗，有没有迟到、 早退现象。5.参加本部门召开的各种会议，并做好记录、整理、 打印工作。并协助财务总监6.检查各项决议的落实情况。按上司要求起草内部文件7.打印并分发相关部门。，由上司 审阅批改后，收到酒店的通知、发文及时呈上司审阅，并做到上 传下达。8.月底负责本部员工出勤的考核，向上司汇报，并按时 报人事部。9.搞好办公室环境卫生，保持整洁。并做好本部门办 公用品的发放工作。10.协助采购部经理整理文档，收发文件。 11.办理本部门员工到职、离职、调动手续。12.做全面汇报。， 待上司回来后，上司不在办公室时，认真

25、记录电话及登记来访者 13.按时、准确完成上司分配的各项任务。14.提醒上司当天急 需处理之事务。15.在财务总监的领导下，负责本部门各类文件 的保管工作，机密之文件不得向外16.2人泄露。与同事之间保持良好关系，并互相沟通，虚心学习，不断提 高本职能力和业务17.水平。操作经理职责三、职能阐述：负责餐厅收银、夜间核数、日间核数、应收帐四个小组的财务运作管理，监督指导前台收银运作，稽核酒店各项营业收入确保正确无误，堵塞漏洞，杜绝一切作弊现象，负责本部门员工的培训工作。工作详述：、全面负责酒店的核数工作，保证营业收入的安全、准确、 及时回收应收帐款。1、协助财务总监制定酒店收入审核制度。 2、负

26、责审核稽核文员编制的各种报表。3、处理应收、日审、 夜审、餐厅收银与其它部门的工作联系。4/、审阅收银处5并 处理上面反映之问题。，日审核数的工作交接本/夜间核数杜绝作弊行为的发生。，堵塞各个环节可能出现的漏洞,、定 期检讨各项稽核程序6、定期抽查收银员备用金和发票使用。 7、将每日之工作餐单、宴请单据及汇总表上报财务总监审阅。 8、负责本部门员工的工作出勤考核。9、负责与各银行信用卡 部门的联系工作。10、负责对收银员的信用卡、应收帐知识的 培训工作。11、全面审核收银员的电脑报表和所有单据。12、 监督检查前台收银的运作情况。13、核对每日营业报表。14、 核对每月营业收入。15、与总帐每

27、月对帐。16、审核与收入有 关的转帐、收入凭证。17、监督、管理、培训本部门员工。18、 每月核对应收余额。19、每月做应收帐帐龄分析。20二、财务部材料会计岗位职责1、在部长助理的指导下，健全材料核算的二、三级科目， 参与编制与材料管理相关制度并提出建议2、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证，并在0A流 程审核签字，提交部长助理复核，根据复核会计复核无误的凭证 及时登记材料核算明细账3、负责原辅料结算审核。4、月末根据库房报来的各类材 料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所 需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证5、月末对材料明细账和总账进行核对，对材料明细账进行 核对，对

28、发票未到的材料进行估价入账6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并 对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查， 对仓库盘点进行监督7、负责应收、预收、预付、应付往来的核算及报表工作，汇 总阜康能源各项报表工作8、负责复核纳税申报，检查发票开具 工作三、总账报表资产管理会计总账报表资产管理会计工作职责1、按照会计法、公司财务管理制度负责公司对外会计报表的汇总和编制。2、负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长 期股权投资的日常核算。3、负责公司管理费用、销售费用、财 务费用日常核算，对三项费用的合理性、合法性进行审核，编制 费用记账凭证，对三项费用进行分类统计

29、，控制费用支出为公司 经济责任制费用管控提供准确的数据。4、协助部长对协助部长对公司全面预、决算报表进行编制、 上报并对预、决算管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司 经营决策提供依据。5、管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策 提供依据。6、完成公司领导及本部门部长交办的其他事项。四、财务部成本会计岗位职责1、负责编制公司产品成本核算方案，进行产品成本核算工 作2、汇集产品当月成本，编制当月产品的实际成本核算表3、 根据产品的成本核算表登记成本明细账。4、月末根据车间产成品转移单和成品库的验收入库单及时 结转产成品，保证成本明细账余额与总账月末账面余额保持一致5、负责期间费用的核

30、算统计工作，按部室统计明细账，做 好费用的汇总6、根据产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表，为分析产品成本升降的原因提供参考依据7、负责编制公司成本报表、费用报表8、负责编制公司辅助成本核算方案，进行辅助成本核算工作9、归集辅助生产当月成本，编制当月辅助成本核算表，合 理分摊辅助生产费用。10、根据辅助生产成本核算表登记成本 明细账。11、负责核实其他应收、其他应付科目的核算，编制报表12、 定期核对水费、电费收缴情况，建立外来单位水电费台账13、 负责公司档案管理工作，建立日常借阅登记工作14、完成食堂每月的核算工作，公布资金平衡表、伙食结算 表五、财务部出纳员岗位职责1、按照国家有关规

31、定，认真执行公司现金、银行存款管理 制度2、严格审核现金银行收付款的原始凭证的完整性、真实性 与准确性，按规定办理款项收付业务3、执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐 支现金，不用白条抵押现金4、与向公司提供贷款的银行办理审 批、签字、盖章、登记等业务5、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理 贷款的还款、放款业务6、审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交副部长复核盖章7、做好公司支票、银承、 商承等有价证券的收发、登记、保管工作8、协助部长做好贷款 资料的准备工作六、财务部销售会计岗位职责1、及时计算并确认应收账款、销售收入，负责产品发票的 录入，编制记账凭

32、证2、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理各税，负责 相关税务变更、登记、注销的管理工作，负责一般纳税人申报、认 定及年审，负责增值税专用发票抵扣信息录入、认证工作。3、负责应收账款的业务处理，做好与销售人员的对账工作4、按建立销售合同统计台账和应收账款台账，编制应收账 款账龄分析表。5、领用和保管好发票，登记发票领用情况，根据有关要求 和开票申请开具发票。6、负责按时填制纳税申报表并及时到税 务部门办理报税。7、负责税控系统的使用、维护、管理及数据 的备份工作8、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计 工作，协助财务部长与税务、财政等部门的协调。9、负责房产的核算工作，编制阜康

33、房产的各项报表。10、负责产品库登记产成品明细账，月末与成品库核对，保证账实一致。第2篇：财务部岗位职责及分工财务人员岗位分工本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人, 出纳1人。具体岗位职责及分工如下：1、财务主管：（1）管理财务部日常事务；（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并 监督会计执行；（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算 执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、 省国投公司快报；（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；（7）审核

34、并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项 进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核 网上银行划款；（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习;2、会计（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登 记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制 凭证并登记账簿；（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；（6）核算应

35、收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其 他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来 询证函、催收函；（7）编制月度、年度财务报表；（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固 定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；（9）及时归档整理各类凭证、档案。3、出纳 管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表， 及时提取公司备用金，登记现金日记账； 管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； 管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴 现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；（4）按照会计收付款凭证及时

36、收款、付款并填制相应单据 （收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。第3篇：财务部岗位职责及分工财务人员岗位分工本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人, 出纳1人。具体岗位职责及分工如下：1、财务主管：（1）管理财务部日常事务；（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并 监督会计执行；（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算 执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、 省国投公司快报；（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；（6） 协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险;