专项资金管理的自查报告（3篇）.docx

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1、专项资金管理的自查报告（通用3篇）专项资金管理的自查报告篇1县财政局：根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知 （川财监（20xx） 97号）文件要求，我中心立即安排部署，落实专人 负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况 报告如下：一、基本情况（一）参合情况20202X,我县新农合覆盖率达100%,参合农业人口总数达20xx23 人,参合率97.17%。（二）本年度基金到位情况今年基金筹集总额为2818. 63万元，其中，农民自筹402. 65万元， 各级财政补助资金为2415.98万元。20202X结余基金567. 06万元（含 风险基金148. 17万元

2、）。截止20202X10月底，县财政新农合补助基 金到位376. 48万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新 农合补助基金到位831. 5万元，基金到位率100%。二、基金使用（一）家庭账户资金使用20202X,我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止 12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1 万元，占年度门诊家庭帐户基金的25. 5%。（二）统筹基金补偿情况20202X,我县统筹资金总额为2540. 59万元，截止12月31日， 全县参合农民住院补偿共计19531人次，2208. 04万元；其中，县外 医疗机构住院4564人次，占住院总补

3、偿人次的23. 37%,补偿金额 961. 92万元，占补偿总金额的42. 50%；县级医疗机构补偿3776人次, 占总人次的19.33%,补偿671.6万元，占总金额的29.6%；乡镇卫生 院补偿11191人次，占人次的57. 30%,补偿574. 52万元，占总金额 的25. 9%；政策范围内补偿比为60. 28%o本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24. 06 万元；住院正常分娩407人，补偿17.36万元。三、加强基金管理，保障基金安全（一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线” 全部基金支出均采取转账支付，做到管

4、账的不管钱，管钱的不管账; 二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服 务行为，保障新农合基金安全运行；三是建立并不断完善新农合基金 管理制度，制定并报请县财政局出台青川县新农合基金管理办法、 青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格了 基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。（二）从补偿方案测算上确保基金有效使用20202X,国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级 卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并 报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案，提高报销比例及 封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付

5、线 80元，补偿比例为75%；县级医疗机构起付线为300元，补偿比例为 65%；市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%；省级定点 医疗机构起付线700元，补偿比例为35%；区外其它医疗机构起付线 为800元，补偿比例为25机 并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳 入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与20202X相比进一 步提高，基金使用率达90%以上。（三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血 的指出医疗机构的违规行为；二是与各级定点医疗机构签订医疗服务 协议，并出台青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法，逗硬 奖

6、惩，保障基金安全；三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地 经济状况及医疗服务开展情况，出台青川县新农合住院费用控制指 标、青川县新农合单病种限价收费管理办法、青川县新农合次均 费用控制指标等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可 循；四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两 种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况 进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构 进行监管。20202X,我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次， 核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，惩扣定点医疗机构 服务质量保证金3000元；五是民主监督，各级定

7、点医疗机构必须严格 按要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况, 让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。四、存在的问题1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素 等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人 员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁 3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重 视程度与业务能力有待进一步提高。5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工作人员匮 乏，加之灾后重

8、建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范， 存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导 致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。五、下一步工作打算1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对 新农合基金管理的重视程度与业务能力。3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与 惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安 全。4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步 规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提 高群众受益

9、率。6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。专项资金管理的自查报告篇2勘腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下， 围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，积极做好民族经 济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难；使有 限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。根据云财农（20xx） 147号、云族发（20xx） 58号文件要求，勖 腊县民宗局对20xx民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳 理，现将自检自查情况报告如下：一、项目申报情况民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和 少数民族关心、支持的具体体现，

10、是少数民族地区加快发展的重要支 撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序：（一）、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，劫腊县民宗局 领导及项目管理人员深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察， 统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证， 分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健 全年度项目贮备库。（二）、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申 报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团 结”的原则，确定申报项目。20202X共申报民族专项资金项目共25 项目；总投资357万元，申请国家补助资金320万元。其中：第一批少 数民族

11、发展资金250万元（西民宗发（20xx） 25号）；第二批中央少数 民族发展资金20万元（西财农字（20xx） 278号）；“兴边富民工程” 专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发（20xx） 01号。二、项目资金到位情况20202X州民宗局、州财政局以关于下达20202X度民族专项资 金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知（西 民宗发（20xx） 25号、西财农字（20xx） 208号）;西双版纳州财政 局关于下达20202X第二批中央少数民族发展资金的通知（西财农字 （20xx） 278号）和关于下达20202X度民委系统“兴边富民工程” 专项转移支付整村推进计划的通知（

12、西民宗发（20xx） 01号）等文 件下达了勘腊县民族专项资金项目共25项，补助资金总额为320万 7G o三、项目执行情况在执行项目时，“做好三个严格” 一是严格按所下达的项目进行 实施；二是严格保证质量；三是严格项目资金管理。20202X,勘腊县重 点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25 个扶持子项目，项目总投资357万元，其中投入国家补助资金320万 元（群众投工投劳抵资37万元）。项目涉及项目涉及10个乡镇11个 村委会1142? 11483人。（一）项目成果和效益一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础 设施建设，改善边境地少数民族群众群众生产条

13、件和生活环境，改善 了群众的观念，群众自我发展的能力进一步加强，加快了边境地区少 数民族的脱贫致富的步伐。同时，在边境地区树立了国家大力扶持边 境少数民族发展的良好形象，对巩固边防、维护民族团结起到了积极 的作用。通过少数民族发展资金的注入，在解决了边疆少数民族地区 的基本生活、基本生产的同时，涌现了一批“兴边富民示范村二如 勖捧镇曼诺董自然村；回伞、曼暖远克木人自然村，动腊镇曼岭自然 村等4个示范村，当前，示范村的经济社会发展速度和生活质量都得 到了明显提升。主要表现为：一是生产条件和生活环境明显改善。大 力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目，大大改善了群众的生 产生活条件。二是发展后劲

14、明显增强。通过大力扶持种养业等特色产 业发展，生猪养殖212头。培育了一批稳定增收的产业，达到了群众 增收，农村增效的目的，有70户群众受益。三是社会事业明显进步。 通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文化室、 球场、广播电视等社会事业明显进步；有“农村致富通“、有线电话、 村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存，覆盖整个 项目区，开展实用技术培训5期民族团结教育活动7期6644人。四 是群众积极性明显提高。广大群众积极参与，真正成了这实施项目的 主体，在国家加大投入力度的同时，群众积极投工劳，千方百计跑项 目，找资金，到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。四、资

15、金使用情况20202X,上级下达我县民族专项资金320万元，目前完成下达资 金320万元，占计划下达资金100%o（一）制度建设情况。1 .建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理 制度体系；2 .建立了财政资金到位和管理使用的监督机制.对少数民族资金 使用情况进行监督检查,对项目负责人的要求具体、明确。（二）制度执行情况。资金管理使用的各个环节是严格按照财政扶贫资金相关类别项 目专项资金管理办法的规定执行。（三）资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容合理到位:1 .没有存在虚报项目骗取财政资金的情况；2 .没有存在截留、挤占、挪用财政资金的情况。没有用于支付基 建工程款；没

16、有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有用于对外借 款、对外投资；没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目 支出或截留财政资金挪作它用等情况；（四）资金拨付情况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单 位。L没有存在转移项目资金的情况；3 .没有存在以拨代支的情况，虚报项目完成额等情况；（五）资金监管情况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金 的有效管理，建立了资金使用和监管的责任机制。1 .做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责；2 .没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况；（六）资金使用效益情况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分 认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命

17、感和工作热情, 管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益，实现了项目 目标。以上是我县20202X劫腊县民族专项资金到位、下拨、使用及其 效益情况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族发展 资金项目共25项，扶持资金共320万元，勤腊县世族专项资金实行 县财政报帐制度。劭腊县民宗局对民族专项的使用上都按照规定用途 使用，严格按照少数民族发展资金管理使用有关文件，没有出现截留、 挤占、挪用和骗取少数民族专项资金的情况，各项支出均符合国家有 关规定。专项资金管理的自查报告篇3为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金使用效益 和资金安全。根据省商务厅关于开展20202X度全省商

18、务专项资金 检查和绩效评估的通知（湘商财20xx10号）和郴州市商务局关 于做好20202X度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知 文件精神，我局高度重视，精心组织，认真落实，并成立了由局长任 组长，副局长任副组长，以及有关股室负责人参加的商务专项资金自 查自纠和绩效评估领导小组。自3月25日至4月5日对我县商务专 项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县20202X度商务专 项资金自查自纠状况和绩效评估工作汇报如下：一、专项资金到位及拨付状况1、专项资金到位状况20202X度，我县申报专项资金状况：1、20202X承接产业转移发 展加工贸易企业引导资金（标准厂房建设资金）14。4

19、5万元;2、20202X 承接产业转移发展加工贸易企业引导资金（技术改造项目资金）6。0 万元;3、20202X承接产业转移发展加工贸易企业引导资金（示范区建 设资金）17。5万元;4、20202X农贸市场标准化改造（示范清算资金）30 万元；5、20202X农贸市场标准化改造资金25万元；6、20202X湘南承 接产业转移示范区建设资金100万元。以上共到位商务专项资金192o 95万元。2、专项资金拨付状况20202X度，我县商务专项资金县财政拨付状况：1、拨xx县东 谷硅业有限公司（技术改造项目资金）6。0万元;2、拨县商务局（引进 制造业大项目资金）10。0万元;3、xx县市场服务中心

20、（湘桂大市场建 设资金）30。0万元;4、大塘镇人民政府（大塘农贸市场建设资金）25 万元;5、xx县工业园区管理委员（示范区建设资金）100。0万元。以 上共拨付商务专项资金171。00万元。3、专项资金未拨状况20202X度省财政厅共计下达我县商务专项资金1920 95万元， 以拨付相关企业和单位171。00万元，暂未拨付21。95万元。主要 是项目是承接产业转移（标准厂房建设资金）21。95万元暂未到项目 单位。二、审核及拨付的基本程序专项资金到位后，县商务局、财政局及时通知项目单位携带相关 资料到县财政局企业股办理转账手续，及时足额的将扶持资金拨付项 目单位，没有发生截留、挪用、侵占、

21、骗取财政资金的行为。三、绩效评估状况1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有12 家。其中化工企业2家，冶炼企业6家，纺织厂1家，服装厂2家， 外贸公司1家。透过企业的自身发奋和商务专项资金的支持，激励了 企业勇于开拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系列产 品到达400万件套，销售收入达1。5亿元，实现利润1200万元。节 光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。 提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发 展具有重要好处。2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和工业园为重点， 帮忙园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方

22、面的困难和 问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办，开辟绿色通道， 20202X建设标准厂房8万平方米，为市下达任务的100机3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实 施，构成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市 民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体 搬迁项目的实施，市场面积达2700平方米，新增摊位数126个，容 纳就业人数380人，年交易额1500万元。同时，彻底改变了该镇以 路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。四、自查发现的问题1、应拨未拨20202X专项资金21。95万元。自查发现县财政应 拨未拨xx县城市建设投资有

23、限公司（标准厂房建设资金）21。95万元。2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程项目比较 多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发现有个别项目后续管 理工作不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的状况。3、由于是“边、老、山的国家级贫困县，按要求地方财政负 担部分的配套资金暂时没有落实到位。五、自查评价透过对我县曹氏服装有限职责公司、东谷硅业有限公司、湘桂大 市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途状况的 检查，未发现企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到 资金专款专用，无调整和变更国家和省投资计划，无未经批准擅自变 更建设地点、建设资料、建设规模的

24、问题；无挤占、挪用、套用专项 资金行为。财务管理比较规范，基本贴合湖南省承接产业转移引导 资金管理办法的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新 产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的用心性，推动企业 向国际市场开拓的自觉性；抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造 安全卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形象，提升城市品位发挥 了用心的作用。我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲 究方法，管理规范，廉洁自律，用心协调县财政局及时足额将资金拨 付相关单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的 经济效益与社会效益。六、自纠状况和推荐1、认真落实湖南省承接产业转移引导资金管理办法，督促项 目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督 促项目建设单位要用心多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后 续资金到位，发挥社会效益和经济效益。3、推荐上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜， 在县级配套资金的比例上予以思考，加大对贫困县的支持力度。