2023年-合同模板管理需求分析文档.docx

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1、合同管理管控相关需求分析1相关需求描述:合同与招标管理管控主要实现对合同本次项目的立项审批、招标、合同以及竣工验收的全过程管理管控。该相关系统主要由合同 本次项目管理管控、招标管理管控、合同管理管控、客户管理管控和灰名单管理管控等几个模块组成。鬻招标书签收项目选择 二J项目名称：I查询 I序号项目名称答收枷用援作选择序号投标单位名称投标时间投标金凄联系人及联系电话投标单位新增4.2 招标书拟定：招标书拟定就是下载招标书模板后，根据模板要求填写各项数据上传到相关系统中。4.3 工程评估报告申请：由本次项目负责部门提出工程评估报告申请。评标意见、综工程评标报告属性：本次项目名称、资金来源、本次项目

2、预算、参与投标单位（序号、公司名称、投标报价、资质） 合排序（将投标单位排序）、拟中标单位、中标金额、参与人员、备注、申请人、申请时间、申请部门、各种附件。工程评估报告申请的界面原型如下:置项目工程评估报告申请项目名称：XXXXXXXXXXXXXXX计划开工日期：XXXXXXXXXXXXXXX 计划竣工日期： XXXXXXXXXXXXXXX项目性质：XXXXXXXXXXXXXXX资金来源：XXXXXXXXXXXXXXX 项目预算： XXXXXXXXXX万元）投标单位综合排名综合序号投标单位名称投标报报万元）资质投标时间排序向上向下评标结果评标意见：拟中标单位：中标金馥二XXXXXXXXXXXX

3、XXXXXXXXXX参与人员：备*E：保存 I 提交 I取消4.4 工程评估报告审批本次项目评估报告提出申请要经过审批，经过审批后才发布 超过72小时未审批的要自动推进。工程评估报告审批的界面原型如下：由各级领导进行审批，各个上传的附件应直接在屏幕上显示出来。对于管项目工程评估报告审批项目名称:项目性质：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX计划开工日期：资金来源：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX计划竣工日期;项目孩算：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （万元）投标单位综合排名序号投标单位名称投标报报（万元）资质投标时间排序向

4、上向下评标结果评标意见： XXXXXXXXXXXXX 参与人员：XXXXXXXXXXXXX似中标单位：XXXXXXXXXXXXX 备注:XXXXXXXXXXXXX中标金XXXXXXXXX审核意见序号签字意见签字人英字时间审核意见：逋过不逋过取消5合同管理管控合同管理管控包括：合同申请审批、合同拟定、合同谈判纪要、其他付款、付款申请审批、合同变更、合同终止等管理管控。5.1 合同申请：合同申请审批是由合同起草人或本次项目负责部门提出申请。合同申请的属性有：合同名称，合同编号，合同性质，合同类型，资金 来源，合同金额，本次项目预算，所属本次项目，签约单位（我方）（承包部门，部门负责人，承办人），签

5、约单位（对方）（承办 人，承办人联系电话），签约时间，签约地点，备注，附件，申请部门，申请人，申请时间。合同申请的界面原型如下：w鬻合同申请合同名称：合同编号：合同金额：项目孩算：（万元）（万元）所属项目：（选择）釜约单位（对方）：申请部门：XXXXXXXXXXXXX合同性质：合同类型:勺1二1资金来源：承办部门：d单位名称：签约单位我方）：部门负责人：色承办人：承办人：承办人联系电话：签约时间：签约地点：申请入：申清日期二XXXXXXXXXXXXXXXXXX附件：保存提交3CS5.2 合同审核:合同申请由本次项目负责部门提出后，经过部门主任审批、主管部门领导审批、公司领导审批后通过（具体流程

6、可以灵活设置）后生 效。合同审核的界面原型如下:合同名称:1合同金额：万元）项目算：1（万元）所属项目:（选搽）1承办部门：签约单位1部门负责人：签约单位我方）：1承办人：（对方）：箜约时间;1d1签约地点：合同编号：XXXXXXXXXXXXX合同性质：合同类型：I 3 I 3资金来源：I3单位名称：I3承办人：申请部门：XXXXXX 附件:承办人寐系电话:谈判纪要;申请人：申请日期：XXXXXXXXXXXX审核意见序号签字意见签字人签学时间审核意见：同意 I 不同意I取消5.3 合同拟定通过下载【合同模板】后，填写合同合适的内容上传拟定好的合同文本到相关系统中。合同拟定的界面原型如下:F宣合

7、同拟定合同类型：XXXXXXXXXXXXXXX合同奏金来源：XXXXXXXXXXXXXXX合同名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同金翻：合同性质：XXXXXXXXX （万元）XXXXXXXXXXX甲方单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 附件：I合同文件通过附件上传到系统中保存 I提交 I aa5.4 合同谈判纪要合同的谈判纪要是在相关系统中录入合同谈判的纪要合适的内容。 合同谈判纪要的界面原型如下：摩合同谈判纪要

8、合同类型：XXXXXXXXXXXXXXX合同资金来源：XXXXXXXXXXXXXXX合同名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同金翻：合同性质：XXXXXXXXX （万元）XXXXXXXXXXX甲方单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX附件：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.doc纪要内容:保存 I 提交 I睚5.5 付款申请由本次项目提出部门提出付款通知单，并经过相关

9、部门和公司领导审批。一个本次项目可以多次付款。超过总金额后就不能再付款了。 相关系统应该要有剩余质保金的到期提示。付款申请的界面原型如下：2 流程图:合同管理流程图合同管理外包工程合同项目 申请自动创建项 目44知七石合同项目 审批V招标书拟定标书签收登 记-评标报告申 请V评标报告审 批招标记录填 报.合同申请付款申请合同变更人员管理合同终止现场管理竣工/质保睑收申请竣工质保验收 审批结束麟合同-付款申请付款类型：r应付款预付款资金来源：XXXXXXXXXXXXXXX合同名称:合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同附件：XXXX

10、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.doc收款单位开户银行:收款单位开户银行张号:申清付款金欲：累计付款金额：（万元）XXXXXX（万元）备注：保存 I提交 I睚5.6付款审核合同付款审核的界面原型如下:崂合同-付款审核付款类型：r应付款预付款资金来源：XXXXXXXXXXXXXXX合同名称:合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同附件：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.doc收款单位开户银行:收款单位开户银行张号:付款金徵;累计付款金额：（万元）XXXXXX（万元）审核意见：同意 I 不同意 I取消5

11、.7其他付款其他付款是申请付款通知单的一种，是多那些没有按正规流程办理的本次项目的付款。 其他付款的界面原型如下：麟合同其他付款付款类型：r应付款预付款资金来源：XXXXXXXXXXXXXXX合同名称:合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同附件：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.doc收款单位开户银行:收款单位开户银行张号:本次付款金班:累计付款金额:万元）XXXXXX （万元）备注:保存 I提交 I睚5.8合同变更由本次项目负责人根据合同的实际情况可以对合同进行变更，需要填写变更原因，记录好变更的时间。 合同

12、变更的界面原型如下：“niig爵合同变更合同名称：计划完工日期二合同编号：XXXXXXXXXXXXX（万元）二1d项目算：费金来源：（万元）d承办部n：单位名称：1W签约单位部门负责人：於为单总承办人：（我方）：|勺（对方）:承办人：承办人联系电话：3签约时间二上谈判纪要：1签约地点：备注：申请部门：申请人：申请日期：XXXXXXXXXXXXXXXXXX附件：合同变更，附件需要重新上传合同性质：合同金薮：合同类空：合同变更意见保存提交 I取消5.9 合同终止申请当合同有效时间到达时，合同自动终止，或者因为其他原因可以由本次项目负责部门提前终止合同。合同终止申请的界面原型如下：_党合同终止申请合

13、同类型：XXXXXXXXXXXXXXX合同资金来源：XXXXXXXXXXXXXXX合同名称-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同金翻：合同性质：XXXXXXXXX （万元）XXXXXXXXXXX甲方单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 申请合同终止日期：申清合同终止原因:保存提交 I取消5.10 合同终止审核本次项目负责部门提出合同终止申请后, 配置。合同终止审核的界面原型如下：需要通过各级部门审核通过后才能终止合同。合

14、同终止的审核的流程需要通过工作流来进行鬻合同终止审核合同类理：XXXXXXXXXXXXXXX合同名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同资金来源：XXXXXXXXXXXXXXX合同金班：合同性质;XXXXXXXXX （万元） XXXXXXXXXXX 甲方单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX申请合同终止日期：XXXXXXXXXXXXXXX申清合同终止原因：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15、XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX审核意见同意 I 不同意 I取消6客户管理管控合同管理管控中的承包单位统一在【承包商】模块中进行管理管控，创建合同本次项目时自动将对应的承包商信息保存到【承包商】 模块中。3 本次项目管理管控3.1 本次项目申请：合同本次项目管理管控是指所有需要签订合同的本次项目都要在此进行申请。由各个部门的专工或主任提出申请。合同本次项目申请又分为未运行、进行中和已完工。后两者是属于后补本次项目，后补本次项目必须增加先履行原因。合同

16、本次项目的属性包括：本次项目编号、申请日期、后补类型（生产抢修、超过50万已书面报分公司同意、后补或不招标超过10 万已书面报总经理同意）、本次项目状况（未进行、进行中、已竣工）、申请方式（招标、不招标）、本次项目名称、本次项目性质 （新签、续签、变更、终止、补充）、资金来源、本次项目预算、费用管理管控部门、本次项目类型（相关技术服务、土建、维修、 软件等）计划开工时间、计划竣工时间、申请理由、申请人、申请部门、申请部门主管、不招标理由（有多条理由显示，直接让用户 勾选）、本次项目合适的内容、工程量及物料人力资源情况。合同本次项目申请时需要填写承包商推荐会签表，需要招标的本次项目至少选择5家，

17、不需要招标的本次项目至少选择3家；如果选 择的承包商单位不足则需要在【备注】中填写理由。合同申请的界面原型如下：啖目名称：申请理由：项目类型：（新坞）r项目校算：申请部门： XXXXX部门 申清人：李四F万元）计划开工日期： 1计划次工日期： r资金来源：顼目内容：工程里物质及人力壬求情况：主管：厂6、项目金额不大于10万元厂7、生产抢修8、其他便因先艮行原因：张三申请日期： 2011-03-19 备用管程部门：顺目要求：笛注:附件：XXXXXXXXXXXXXXX 顼目状态：修招标 不招标厂1、国家、省和上筑有关部门规定的不适宜招投标的，如集团厂生产抢修等紧急项目公司有关文件通知的未进行C进行

18、中C已覆工 项目性所：超过60万已报书面报分公司向总厂2、只有一家潜在投标人可供迭揉的或没有引起有效竟争的，r后补或不招标且金嵌超过io万己书面报总经1里同意如垄断绫首、专利技术、国外代理等新釜埃筌费更终止补克厂外包工程否3、在有效题内可卖共享招投标成果的项目端号：申诲方式：不貂标理由：厂4、长期合作，质优价廉前厂5、不可预见、非业务部门过失引起的紫急情况斫需要的，如生产抢修等承包商推荐会签表说明：招标至少5家，不招标至少3家，着不足语愈在【备注】处填写悭由序替公司名称联系人及联系电话推香瞟由操作删除删除删除3.2 本次项目审批：本次项目申请提交后，由各级进行审批，其中相关系统约定72小时，如

19、果超过72小时，则相关系统自动推进，无需他在签字审批。但是要在相关系统中列明原因：“该记录已超过72小时，相关系统自动推进！ ”。如果是部门专工提出申请，则还需要部门主任审批，审批后由本次项目主管部门审批报公司分管领导审批，对于超过多少金额的还需 要报总经理审批。对不同类型的本次项目，主管部门可能不一样，例如生产本次项目的主管部门是设备部，非生产本次项目的主管部 门是经营计划部。本次项目审批的界面原型如下：项目申请单审批项目端号：XXXXXXXXXXXXXXX顼目状态：8未送行r进行中r已投工咦目性昉：舒荃埃答变更终止补克项目名称：顷目类型：（新松13咬目饯茸万元计划开工日期：计划竣工日期：1

20、1项目内吝：电诲方式：招标 r不招标1生产抢修等紧急项目l超过50万已报书面报分公司同意后补或不招标且金额超过10万已书面报总经理问总 一外包工程否申滔理场申济部门：主管：XXXXX部门张三申滔人：申请日期：季四201193-19资金未源：雳用管理部门：工程里物质及人力香求精女：不饴标理由：厂1、国家、省和上镀在关部门规定的不适宜招投标的，如集团 公司有关文件通知的厂2、只有一家潜在投标人可供送抵的或没有引起有效竟争的， 如垄断经管、专利技术、国外代理等厂3、在百效期内可奥共享招投标成果的厂4、长期合作，盾优价股的厂5、不可预见、非业务部门过关引起的紧急侑况斫需要的，如 生产抢修等厂6、项目金

21、额不大于10万元厂7、生产抢修r 8、其他假因先履行原因：明件:1顼目妾求：备注：承包商推荐会签表序旺公司名林联系人及联系电话推万理由推荐人审核意见同意不同意取消序母芸学意见签字人英学时日审核意见：3.3 本次项目验收本次项目验收分为：竣工验收单、质保验收单和阶段验收单。验收单包括：验收日期、验收单类别（竣工、质保、阶段）、本次项目名称、资金来源、本次项目预算、履行地点、开工日期、竣工 日期、质保金截至日期、甲方名称、乙方名称、本次项目摘要合适的内容、评价等级、合格/不合格、客户评价（符合合同要求、不符 合合同要求、达到预期目标、未达到预期目标、可以投入使用、不可以投入使用、质保期质量无相关问

22、题、质保期有相关问题）、填 写人、填写时间、填写部门、附件。 竣工验收单申请：由本次项目负责部门提出竣工验收申请。 竣工验收单审批：竣工单申请后，经过各级审核通过后，就将该相关系统置为已竣工。当超过72小时候没有审批就自动推进。 质保验收单申请：由本次项目负责部门提出竣工验收申请。 质保验收单审批：质保单申请后，经过各级审核通过后，就将该相关系统置为已竣工。当超过72小时候没有审批就自动推进。 阶段验收单登记：由本次项目负责部门登记所有阶段验收的记录。如果本次项目是来自于外包工程，所有的验收记录和质保记录同步保存到外包工程的记录中。本次项目验收的界面原型如下：画项目验收蛉收时日：蛉收单类别：1

23、波工验收单r质保蛉收单 r阶段验收单项目名称：（选择）资金来源：项目孩算：XXXXXXXXXXXXXX （万元）履行地点：开工曰期：凌工曰期：质保截止曰期：甲方名称：1项目内容：11XXXXXXXX乙方名称：XXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx验收评价评价等级：是否合格;三信合格不合格客户评价：厂符合合同要求达到预期目标厂质估期质里有问题可以投入使用厂不符合合同要求未达到1页期目标厂质估期质里无问题不可以投入使用蛉收意见：附件:保存提交4招标管理管控对于需要招标的本次项目，应该进行招标。招标管理管控主要是做好三个方面的工作：分别是招标拟定，标书签收登记以及本次项目 评标报告。这三个节点只有在评标报告审批时必须要做的。4.1标书签收登记：标书签收登记就是登记签收标书的投标方单位。由本次项目负责单位登记所有投标方单位，并记录投标单位名称，投标时间，投标金 额，联系人及联系电话。界面原型如下：