科技公司管理制度大全.docx

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1、XXXX有限公司管理制度为了进一步帮助XXXX有限公司完善投资平台管理，长城所对XXXX咨询项目专项咨询 文件之四XXXX有限公司管理制度进行了细化与补充，形成一套适应公司在高技术 领域投资需要的基本制度，现提交XXXX有限公司。各科技型子公司参照该套制度执行，特殊业务需要可做相应调整，但应报XXXX领导小 组审批。制度目录财务管理制度：XXX-CW-01-2000财务工作管理XXX-CW-02-2000 财务预算XXX-CW-03-2000 财产管理行政管理制度： XXX-XZ-01-2000领导小组例会制度XXX-XZ-02-2000 考勤管理XXX-XZ-03-2000办公用品用具管理X

2、XX-XZ-04-2000 印章管理人力资源管理制度：XXX-RL-01-2000员工录用及解聘制度XXX-RL-02-2000员工薪酬制度XXX-RL-03-2000 保密制度XXX-RL-04-2000员工绩效考核制度业务管理制度：XXX-YW-01-2000投资项目管理XXX-YW-02-2000对子公司提供服务的管理XXX-YW-03-2000项目开发过程管理知识管理制度： XXX-ZS-01-2000知识产权管理XXX-ZS-02-2000文件档案管理XXX-ZS-03-2000计算机和网络管理3.2 对于下列情况，原则上照常支付工资:a）法定时间的婚假、产假、丧假；b）年度带薪休假

3、；C）行使公民权时；d）工伤病假。3. .3员工缺勤时，则依下列方式处理。非公务原因负伤患病时：工资义缺勤日数XX 平均每月应出勤日数迟到、早退3.4 津贴（福利）每月1075日发放（报销）。3.5 公司创业期间的工资可暂以一定限额（3000元）为标准，工资未达到限额的部分， 当期发放；超过限额的部分当期不发，累计留存，在项目成功后以现金形式补足，或在公 司股权变动时，按占变动前股东权益的比例形成股权。附加说明：本制度2000年 月日发布，本制度2000年 月 日实施;本制度由XXXX有限公司负责起草;本制度由XXXX有限公司审核,本制度由XXXX有限公司负责解释。员工职级工资表职级档级（行政

4、级）标准额总经理五2010000199000188000副总经理四176000165500155000部门主管143600133300123000112700项目经理10240092200820007180061600一般员工5140041300312002110011000XXXX有限公司人力资源管理制度 保密制度 XXX-RL-03-20001范围本制度规定了 XXXX对员工的保密要求和管理原则，本制度适用于XXXX对员工的保密 管理。2管理原则和程序1 xxxx员工必须遵守被投资公司的有关保密的规定，保守xxxx和被投资方的商业秘密。3.2 xxxx员工在开发项目期间，当客户提出保密要求

5、或项目经理认为有必要时，所有参 与项目开发的员工应当签署项目保密协议。3.3 xxxx员工在项目开发期间及对已投资项目进行管理期间，非经主管负责人允许，不 得将项目方未公开的文件或资料（包括项目资料、调研文件、审查结果，及所投资子公司 定期提交的业务计划、财务报表等内容，包括书面的、软磁盘的、光盘的、数据库的、内 部网络的等存在形式）泄露给第三方，或据为己有，或私自拷贝。4保密协议书1 xxxx的员工必须与xxxx签定“保密协议书”。3.4 若员工违反保密协议书中约定的内容，致使xxxx或客户的商业秘密或知识产权受到 侵犯，所造成的后果由当事人承担责任。3.5 xxxx将根据责任后果的轻重，由

6、领导小组协商决定对责任当事人进行相应的处罚。附加说明：本制度2000年 月日发布，本制度2000年 月 日实施;负责起草；审核， 批准;负责解释。本制度由xxxx有限公司 本制度由xxxx有限公司 本制度由xxxx有限公司XXXX有限公司人力资源管理制度员工绩效考核制度XXX-RL-Q4-20001范围本制度规定了 XXXX对员工进行绩效考核的方法和原则，本制度适用于XXXX对员工绩 效考核的管理。2员工考核1月度总结员工每月自我总结一次，形成报告，在每月26日前交人事主管，人事主管会同该员工 及相关人员对该报告给出评价，交总经理审阅。2.2 转正考核试用期员工在试用期满后，自我总结，形成总结

7、报告，部门主管会同相关人员对其进 行评议，形成评议意见，最后由领导小组签署考核意见，决定是否转正。转正考核意见与 本人见面，转正考核表由人事主管存入员工管理档案。2.3 年度考核步骤a）个人总结：员工进行年度自我总结，形成报告，交主管领导。b）员工评议：由该员工的主管领导组织与他（她）工作相关的员工，针对月度总结 报告和实际工作表现进行评议，形成评议意见，填写在“员工绩效考核表”上。c）主管评议：该员工的主管领导对其进行评价，提出评价意见。d） 总经理审阅、总结评议结果，确定该员工的评价意见，并交员工本人，双方应取 得共识并双方签字。3员工绩效考核结果与本人薪酬挂钩。年度考核为优秀的员工，将受

8、到特别嘉奖。 附加说明：本制度2000年 月 日发布，本制度2000年 月 日实施；本制度由XXXX有限公司负责起草；本制度由XXXX有限公司审核，批准；本制度由XXXX有限公司负责解释。XXXX有限公司行政管理制度领导小组例会XXX-XZ-01-20001 范围本制度规定了 XXXX有限公司核心领导小组会议的管理原则和方法，本制度适用于XXXX 有限公司领导小组例会的管理。2 定义领导小组例会是指由XXXX有限公司及各子公司主要负责人员参加的，每月一次，对日 常经营管理作出决策、重大事项形成决策建议的会议。在特别情况下，可以临时召开。3程序. 1 时间领导小组例会在每月的5、6、7、8日中选

9、择一天举行，应由行政主管提前一天通知参 加会议的人员，以免遗忘。3 . 2 参加人员参加领导小组例会的人员包括：XXXX有限公司总经理、副总经理、各子公司主要负责 人员及相关人员。4 .3 会议内容例会的内容主要有：a）日常经营管理形成决议。 分析、总结xxxx有限公司及各子公司上月财务预算及业务计划执行情况；讨论、通过下月财务预算及业务计划； 其他经营管理存在问题及解决方案研究。b）对重大事项的讨论分析。 重大商业计划研究分析，形成决策建议，上报董事会。 预算外投资需求及预算内重大投资变化讨论分析，形成决策建议，上报董事会。3 . 4 会议纪要例会内容由专人负责在“领导小组例会记录本”上记录

10、，形成例会纪要，作为公司管 理决策，“领导小组例会记录本”保存在行政主管处，“领导小组例会纪要”报备xxxx董 事会。若有重大事项需要发布，由行政主管根据会议纪要编制出“司发文”，发放相关人 员。4 其它要求与会人员若不能按时参加会议，应在领导小组例会举行前一周向总经理或行政主管报 告，并以书面形式说明原因。4.1 当出现特殊情况时，总经理可以临时召集、举行领导小组例会。4. 3”领导小组例会记录本”应作为公司内部秘密文件加以保管。4.4 “司发文”发放时应进行登记。附件A: xxxx有限公司文件格式附件B：领导小组例会纪要格式附加说明：本制度2000年 月日发布，本制度2000年 月 日实施

11、;负责起草；审核， 批准;负责解释。本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司XXXX有限公司行政管理制度 考勤管理 XXX-XZ-02-2000 1范围本制度规定了 XXXX员工考勤管理的原则和方法，本制度适用于XXXX所有员工考勤的 管理。 2 工作时间. 1 公司实行五天工作制（周一至周五），每天工作八小时。2.2 每天工作时间为： 上午 8:30 12:00;下午 13:30 18:00。2 办公时间秩序员工在规定的工作日内必须按时上下班，不得迟到、早退、旷工。2.1 在工作时间内，员工不应做任何与工作无关的事情，不得影响他人工作。 4考勤管理公司使用

12、打卡机对员工的出勤情况进行控制。每月底，考勤员对每位员工的考勤情况 进行统计。1.1 员工因业务需要，需外出、出差等，需填写“外出工作工时确认单”，由主管领导签 字确认，并向行政主管、考勤员说明，考勤员在考勤卡上记录原因。员工返回后，由主管 领导对其进行工时确认。1.2 员工出勤情况将与本人工资及其他奖惩情况挂钩， 5缺勤管理. 1 迟到或早退10分钟内，每次从当月工资中扣罚20元；单计或累计每超过30分钟， 按半天事假处理。5.1 请病假半天以上的需有医院的证明，否则按旷工处理。请病假需填写“请假条”。5.2 三日以内事假由行政主管审批，三日以上的事假需由总经理审批。请假人应填写“请 假条”

13、。事假一天扣发一日工资。5.3 旷工一天扣发三日工资；每月旷工超过三天（含三天）者，除扣发工资外，将受记过 直至开除处分。6 加班管理6. 1员工加班须经部门经理审批同意，并于加班登记册上签字及注明加班时间；部门经理 加班由总经理审批签字。6. 2加班可抵消事假或与奖励挂钩。附加说明： 本制度2000年 月 日发布，本制度2000年 月 日实施;负责起草；审核， 批准;负责解释。负责起草；审核， 批准;负责解释。本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司XXXX有限公司行政管理制度 办公用品用具管理 XXX-XZ-03-2000范围本制度规定了 XXXX公司办

14、公用品、用具的购买、使用及保管办法。1 一般办公用品（具）公司一般办公用品（具）指普通一次性消耗品，主要指：本、笔、各类纸张、磁盘、 打印机墨盒及其他日常用品。1.1 一般性办公用品（具）由行政部门根据实际需要，统一购买、保管、发放。3贵重办公用品（具）公司贵重办公用品（具）指单价较高的非一次性消耗品，主要指：计算机、空调，及 电话、呼机、手机等通讯工具。3.1 贵重办公用品（具）须经申请使用人书面申请，报总经理批准后方可购买，并由行政 部记录于使用人个人档案，若使用人因故离开公司，必须办清相关归还手续后，方可离职。3.2 计算机及空调列入固定资产管理，具体保管办法见财务管理制度中财产管理。4

15、车辆的管理公司车辆纳入固定资产进行管理，车辆的使用及调配，由行政部统一调遣。公司设专 职驾驶员负责车辆的行驶安全、维修、保养，并办理车辆保险。4.1 公司禁止私自出车，凡因私自出车导致交通事故，一切后果由责任人自行承担。附加说明：本制度2000年 月日发布，本制度2000年 月 日实施;负责起草；审核， 批准;负责解释。本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司XXXX有限公司行政管理制度 印章管理 XXX-XZ-04-2000 1目的为了加强XXXX有限公司印章的管理，特制定本规章制度。2公章管理XXXX有限公司公章由行政主管负责保管。有关人员因业务需要使用

16、XXXX有限公司公 章的，须向行政主管请示，必要时须由总经理批准。每次使用印章，行政主管必须在记录 本上登记。3财务章及人名章管理XXXX有限公司财务章由财务主管保管，人名章由出纳保管。财务人员使用印章须在财 务预算范围内进行，预算外收支需要使用财务印章时，须由总经理审批。4合同章管理XXXX有限公司合同章由财务主管保管。财务人员使用合同章须在财务预算范围内进行。 预算外重大收支或预算内重大变化需要使用合同章的，须经总经理（必要时领导小组例会） 审批。有关人员因业务需要使用合同章的，须经总经理授权。每次使用合同章，财务主管 必须在记录本上登记。附加说明：本制度2000年 月 日发布，本制度由X

17、XXX有限公司本制度由XXXX有限公司本制度由XXXX有限公司本制度2000年 月 日实施;负责起草；审核，批准；负责解释。XXXX有限公司财务管理制度财务工作管理XXX-CW-Q1-20001范围本制度规定了 XXXX有限公司财务工作（含现金管理、支票管理、帐务处理与核算、财 务分析报告、财务档案管理等）管理的原则和方法，本制度适用于XXXX有限公司对财务工 作的管理。2 现金管理1出纳负责现金管理。当日现金收支，应及时编制记帐凭证，做到日清日结，帐款相符。 现金收入应及时存入银行，不得坐支。每月末须与会计核对现金收支情况及备用金余额。2.2 因公借款的员工，须先填写借款单，经主管（必要时总

18、经理）批准后办理借款手续， 事情办完后，要及时归还或报销。因私借款的员工，经总经理批准，可予以办理。借款时 间超过一个月者，需签借款合同，合同生效后，严格按合同条款执行。2.3 每笔现金的支出都应先由经手人填写“报销证明单”，经主管签字确认，报总经理批 准后报销。3支票管理出纳管理支票，负责支票的购买、保管和签发，支票与密码应分开保管。财务章与人 名章应分别由出纳和有关人员负责保管。一次支出100元以上的，原则上使用支票支付。 出纳不得签发空白、空头和远期支票。3.1 领用支票时，应先填写“请购单”，经主管签字后，到出纳处借取支票。对付款对象、 金额确定的，出纳应填写完整；若付款对象、金额等不

19、能确定时，须采取封死上限等安全 措施。经手人须在支票存根上签字，并对借取的支票妥善保管，及时支付。4发票管理由出纳负责购买、管理、开具发票。4.1 取得收入（现金、支票等）后，根据情况及时开具正式发票或往来发票。4.2 发票上必须填写抬头、日期、内容、大小写金额、经手人。4.3 不得将空白的发票交付对方；发票存根与交付对方的发票必须填写一致。5帐务处理与核算5. 1财务人员根据收支情况做记帐凭证，及时登帐；月末出报表。5.2 每月根据实际发生的业务收支进行核算；分摊相应管理费用和其它支出（如折旧、待 摊等）。XXXX有限公司业务管理制度投资项目管理 XXX-YW-Q1-2000 1范围本制度规

20、定了 XXXX公司对各科技型子公司（已投资项目）业务运行的管理办法。2投资管理XXXX有限公司对各科技型子公司的投资以财务预算的形式进行管理。1.1 1各科技型子公司每年末制定年度财务预算，报领导小组例会审议，领导小组审批通过 后，各子公司按财务预算执行，年度财务预算每半年调整一次。1.2 各科技型子公司每月末制定现金收支预算，报领导小组例会审议，领导小组审批通过 后，各子公司按预算执行，现金收支预算每月跟踪检查，并指导下月预算制定。1.3 各科技型子公司财务人员以领导小组审批后的财务预算为标准，安排资金流动；如有 超出预算的一般性支出，须报XXXX有限公司总经理批准后支付，重大预算外支出或预

21、算内 支出的重大变化须由领导小组例会讨论通过后支付。3 业务计划监管xxxx有限公司对各科技型子公司的业务运行进行计划性监管。3.1 各科技型子公司每月末制定下月业务计划，提交领导小组例会讨论调整后执行。3.2 领导小组中分管各科技型子公司的人员负责对该公司业务计划的执行进行监督指导； 在执行计划过程中，若有重大计划外业务进行，须报xxxx有限公司总经理审批。3.3 计划期结束后，各科技型子公司应对计划执行情况进行总结，并报领导小组例会审议。4 对各科技型子公司资金运用的规定各科技型子公司应遵守以下原则：4.1 1各子公司对外投资，对外开展合资、联营、兼并，以及资产抵押、信用担保等，必须 报经

22、领导小组审批。4.2 各子公司不得进行任何形式的资金拆借（特殊情况须报领导小组审批）。4.3 各子公司占用xxxx （或xxx）投资以外的流动资金和经领导小组批准需追加的流动资 金应按季支付利息，按现行银行流动资金借款利息计算，利息支出计入财务费用。4.4 各子公司不得擅自向外借出资金，不得代收代付其他单位和个人的货币资金。 附加说明：本制度2000年 月 日发布，本制度2000年 月 日实施；负责起草；审核， 批准;负责解释。负责起草；审核， 批准;负责解释。本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司XXXX有限公司业务管理制度对子公司提供服务的管理XXX-

23、YW-02-20001范围本制度规定了 XXXX公司对各科技型子公司提供服务的管理。2提供服务的定义与目的XXXX有限公司指定专人负责各科技型子公司工商、银行、税务、法律等人事、财务及 对外事务的统一安排，简化各子公司的工作内容，协助子公司专注业务发展。当XXXX公司为各科技型子公司提供服务时，其财务、人事等人员的身份独立于XXXX, 服从各子公司上级管理者的领导，为各子公司服务。3为各科技型子公司提供财务服务的管理XXXX有限公司以财务预算制并派财务人员的方式对各科技型子公司进行统一监管，同 时为各科技型子公司提供如下财务服务： XXXX有限公司财务部为各科技型子公司统一办理工商、税务等对外

24、手续、工作。 XXXX有限公司派至各科技型子公司的财务人员可为各子公司提供现金管理、会计核算、 帐务处理或报表编制等财务工作。4为各科技型子公司提供人力资源服务的管理XXXX有限公司人力资源管理制度适用于各科技型子公司人力资源的管理，同时为各科 技型子公司提供如下人力资源服务： XXXX有限公司负责各科技型子公司员工招聘广告的刊登、应聘人员相关证明文件的审 核；各科技型子公司经理决定人员的录用。 XXXX有限公司负责各科技型子公司员工劳动合同、保密协议的签署，以及离职手续的 办理。 XXXX有限公司为各科技型子公司员工建立档案，办理保险，并提供其他相应辅助性的 工作。 XXXX有限公司指导各科

25、技型子公司制定薪酬制度。附加说明：本制度2000年 月 日发布，本制度2000年 月 日实施；本制度由XXXX有限公司负责起草；本制度由XXXX有限公司审核，批准；本制度由xxxx有限公司负责解释。XXXX有限公司业务管理制度 项目开发过程管理 XXX-YW-Q3-2000 1范围本制度规定了 XXXX有限公司开发投资项目的程序与方法，适用于XXXX对项目开发过 程的管理。2 项目开发程序投资项目的来源可以是：投资管理人员主动寻找、创业者主动申请、及关系人士介绍。2.1 根据要求，项目方应提供商业计划书、项目可行性报告及相关证明文件。2.2 3 投资管理部负责对项目材料进行初审，并决定是否需要

26、对该项目进行深入审查或回绝。 投资管理部须对回绝项目出具审查意见，并将材料归档或应申请人的要求退回材料。2.3 需进一步审查的项目，由投资管理部组织相关人员、专家对项目进行深入审查、评估。2.4 5 投资管理部根据审查结果，出具项目可行性报告的评估、审查报告，报领导小组审批。2.5 同意投资项目，由投资管理部与申请人进行投资前谈判，签订相关法律文件。2.6 投资管理部门帮助新成立的公司进行工商注册。2.7 新公司成立后，投资管理部依照投资项目管理制度(XXX-YW-01)对项目进行监督管 理。附加说明:本制度2000年 月日发布，本制度2000年 月 日实施;负责起草；审核， 批准;负责解释。

27、本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司XXXX有限公司知识管理制度知识产权管理 XXX-ZS-01-2000 1范围本制度规定了 XXXX公司对知识产权的管理原则和方法，本制度适用于XXXX对知识产 权的管理。 2知识产权范围XXXX公司的知识产权领域包括投资项目项目文件，项目调研资料、信息，培训教材、 资料，子公司上移的知识产权等内容。它们可以书面的、软磁盘的、光盘的等形式存在。 3 知识产权管理xxxx对项目投资、成立新的子公司后，应办理相关法律手续，使各科技型子公司的 知识产权移交给xxxx有限公司所有。3.1 xxxx有限公司对已投资项目（各科技型

28、子公司）的商业计划书、软件源代码及重要 培训资料等知识产权进行归档备案、统一管理。3. 3员工应主动维护xxxx知识产权不受侵犯。任何员工有损害公司利益行为，致使xxxx 知识产权或商业秘密受到侵犯，xxxx将采取必要的手段，保障自己的权利，追究当事人的 侵权责任。 4保密协议为保障xxxx的知识产权，任何员工在xxxx任职期间（专职或兼职），双方应签定保密 协议书，以保障双方的合法权益。 附加说明：本制度2000年 月 日发布，本制度2000年 月 日实施；本制度由xxxx有限公司负责起草；本制度由xxxx有限公司审核，批准；本制度由xxxx有限公司负责解释。XXXX有限公司知识管理制度 文

29、件档案管理 XXX-ZS-02-2000 1范围本制度规定了 XXXX有限公司往来文书、业务性文件、合同及其他资料档案的管理原则 和方法，本制度适用于XXXX有限公司文书档案的管理。2 收发文管理.1秘书负责对收到的重要的文书、特快专递、汇款单和传真等进行分类，凡署名的直接 交本人，其余交总经理（或副总经理）批示处理。1 . 2 行政主管对领导批示后的文书进行登记，安排相应的人员执行，并对执行情况进行监 督检查。2. 3向外发送文书时，应由专人登记。3. 文书保存所有往来文书由行政主管统一集中保管。文书按照不同类别，分别立卷保存，相关人 员查阅保存的文书时，应在行政主管处办理相应的手续。4合同

30、的管理1 合同的保存合同为重要法律文件，须编码后集中存放，专人保管，并在财务处备份。3.2 合同的审核和变更合同执行期间，负责业务的相关人员应定期（至少每月一次）审核合同执行情况，向 总经理报告。在合同签署后，由于实际情况或双方意愿发生变化时，可对合同内容进行变 更或签订补充合同，但须领导小组例会审议通过。3.3 合同的借阅与使用因业务需要，有关人员可查阅合同，但须经总经理（或副总经理）同意，用完及时归 还。合同内容为重要的商业秘密，有关人员须严格保密。5 项目文件的管理1已投资项目文件的管理已投资项目按不同项目区分，与该项目相关的全部文件（包括被投公司提供的计划、 资料，XXXX有限公司的调

31、研资料及报告，工作备忘录等等）应分类汇总、统一进行编号、 保存。由负责该项目的管理者不断更新。相关人员查阅须经负责该项目的管理者批准，并 做登记。5.2开发项目文件的管理待开发和在开发过程中的项目文件由专人进行保管，相关人员查阅须经总经理批准, 并做登记，对机密性文件应严格保密。附加说明：本制度2000年 月日发布，本制度2000年 月 日实施;负责起草；审核，木匕隹;负责解释。本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司 本制度由XXXX有限公司XXXX有限公司知识管理制度 计算机和网络管理 XX-ZS-Q3-2000 1 范围本制度规定了 XXXX公司计算机和网络的管理原则和方法，本

32、制度适用于XXXX计算机 和网络管理。2计算机操作程序规定2. 1 本地机操作程序规定严禁使用者擅自改变、删除、移动计算机原有设置，尤其是计算机系统的emos设 置、C盘根目录下的conf ig.sys和autoexec, bat文件、windows下*.INI文件。2. 1.2 不得随意使用公司外的软盘，确有必要时，上机前必须查毒杀毒。2. 1.3 上机时如发现有他人编辑的文档或程序，须先进行保存并关闭，方能编辑自己的文 档或程序。2. 1.4 关闭计算机时，须逐层退出windows,不得存在打开的窗口。2.2 局域网操作程序规定2. 1尽量使用个人账号登录；1.1.1 较重要的文件、程序、

33、数据请在服务器上做好备份；在不可预知的错误发生时，请及时接洽网络管理员。1.1.2 网络管理员协助员工定期更换登录密码。3 上网管理规定1 上网规定a）除个别因业务需要而上网的人员外，其他人上网需到行政主管处填写“互联网使用 登记表，注明姓名、上网时间段、事项等，由部门经理审查。b）上网必需从事与业务相关的工作，如收发电子邮件，查找资料等，不得随意“冲浪”。 c）不得随意在网上下载无可靠来源的软件、游戏等，以防网络病毒。3.2 收发电子邮件规定a）接收电子邮件要由专人负责，接到邮件后要及时将邮件信息转交相关项目负责人员。 b）电子邮件信箱由专人负责整理，定期清理，将没用的邮件删除，以免占用磁盘

34、空间。 其他人员不得删除邮箱里的任何文件。c）不得打开来源不明的邮件的附件，以防网络病毒。附加说明：日实施;本制度2020年 月 日发布，本制度2020年 月本制度由XXXX有限公司负责起草；审核， 批准;本制度由XXXX有限公司本制度由XXXX有限公司本制度由XXXX有限公司本制度由XXXX有限公司负责解释。5.3为各科技型子公司提供财务服务时，实行独立核算，自负盈亏，保证各项成本、费用 及收益准确体现。6财务分析报告6. 1财务人员每月末编制财务报表及财务分析报告。6.2 财务报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表、政府项目明细表，客户收支明细 表，各种计提明细表。6.3 财务分析报告包

35、括：核对帐目帐款，帐目问题记录，对工作的改进，手头工作说明等。6. 4 财务人员须对各科技型子公司每月上报的财务报表及财务分析报告进行审查，出具财 务意见，报领导小组例会审议。7财务档案每月定期清理记帐凭证及原始凭证，月末装订成册，妥善保管。对合同、发票存根、 相关文件资料等，及时清理，分类管理。各月的报表，年末装订成册。8审计每季度，XXXX有限公司聘请专业的会计事务所对各科技型子公司的财务进行审计，并 就各科技型子公司季度或年终决算的真实性、合法性向总经理提出书面报告，如遇突发事 件，集团随时对子公司进行专题审计或全面审计。附加说明：本制度2000年 月 日发布,本制度2000年 月 日实

36、施;负责起草；审核， 批准;负责解释。本制度由XXXX有限公司本制度由XXXX有限公司本制度由XXXX有限公司XXXX有限公司财务管理制度财务预算XXX-CW-Q2-20001范围本制度规定了 XXXX公司财务预算（含投资项目预算）管理的原则和方法，本制度适用 于XXXX对财务预算的管理。2财务预算编制要求1财务人员每年末编制次年年度财务预算，经领导小组例会批准后实施。每半年对年度 财务预算调整一次。2.2 财务人员根据各单项预算，于每月1日前汇总，制订当月财务收支预算。财务预算报 领导小组例会审查，通过后执行。2.3 出纳负责编制月度支出预算，并附办公用品（具）及设备采购计划。2.4 定期采

37、购预算（包括办公用品、物料消耗等）由库房管理员、行政主管共同编制。2.5 特殊预算（包括车辆使用费、贵重物品的采购）由行政主管主持编制。2.6 独立的投资项目（子公司）均须由项目负责人（或各科技型子公司财务部门）提交独 立的财务预算，XXXX财务人员进行预算汇总。3财务预算监管审查1财务人员以领导小组审批后的财务预算为标准，安排资金流动；如有超出预算的一般 性支出，须报XXXX有限公司总经理批准后支付，重大预算外支出或预算内支出的重大变化 须由领导小组例会讨论通过后支付。3.2 每月末由财务人员根据实际发生情况，对财务预算执行情况进行审查，提出改进意见, 报领导小组例会审议。附加说明：本制度2

38、000年 月 日发布，本制度2000年 月 日实施；本制度由XXXX有限公司负责起草；本制度由XXXX有限公司审核，批准；本制度由XXXX有限公司负责解释。XXXX有限公司财务管理制度财产管理XXX-CW-03-20001范围本制度规定了 XXXX公司财产（低值易耗品、固定资产）管理的原则和方法，本制度适 用于XXXX财产管理。2低值易耗品管理2. 1 低值易耗品包括：办公用品（笔、笔记本、磁带、打印纸、磁盘、档案袋、文件夹、 曲别针、大头针、涂改液、板擦、口取纸等）、劳保用品、计算机配件（光驱、鼠标、显 示器、调制解调器、机箱等）等。2.2 低值易耗品的采购、保管、领用见XXX-XZ-03。

39、2. 3 低值易耗品应保证一定的库存，以支持业务正常运行。2.4由行政主管会同财务与库房管理员对库存低值易耗品定期进行清查盘点，每季度至少 进行一次。每月末由库房管理员编制低值易耗品月度出入统计报表。3固定资产管理1固定资产包括：有档案类（车辆、空调器、计算机、笔记本电脑、投影仪、打印机、 电话、传真机、录音机等）和无档案类（办公桌椅、书架、白板等）。车辆管理见XXX-XZ-03o2.2 行政主管对有档案类固定资产建立档案，档案内容包括：固定资产使用说明书、保修 单（卡）、附件（如软件、备件等）、维修记录、重要变动情况等。2.3 固定资产必须由财务建立购置、价值及折旧明细帐，由行政主管建立台帐

40、。对每件固 定资产，两本帐使用统一的编号。2.4 对固定资产进行分类编号，并在固定资产上以口取纸形式进行标识。2.5 新购固定资产应及时编号、记入台帐和购置、价值及折旧明细帐，有档案类应同时建 立档案。2.6 每件固定资产必须有专人负责管理和维护。2.7 由行政主管会同财务与库房管理员每季度对固定资产进行清查盘点一次，核查帐目与 实物。附加说明：本制度2000年 月 日发布，本制度2000年 月 日实施；本制度由XXXX有限公司负责起草；本制度由xxxx有限公司审核，批准;本制度由XXXX有限公司负责解释。XXXX有限公司人力资源管理制度员工录用及解聘制度XXX-RL-01-20001范围本制

41、度规定了 XXXX员工录用及解聘的程序、原则和方法，本制度适用于XXXX对员工 录用及解聘的管理。2员工录用1员工录用程序a）提出与确认人员需求：根据实际的人员状况、各项目经理提出的人力资源需求。经 领导小组审议后，确定招聘需求和基本要求。b）通过网络、人才市场和推荐等方式，广泛发布人才需求信息。c）应聘人员应提供个人简历并提供相关证明文件（学历、学位证书、推荐信等），由 总经理、人事主管或相关人员考试（包括口试、面试，必要时笔试），认为符合本 公司条件者，经领导小组例会讨论，由总经理批准录用。1.1 试用a）经同意进行试用的人员，须在报到当日如实填写员工登记表，并签订“保密 协议书”；同时，

42、附上本人身份证复印件交行政部备案。b）试用期：最长为3个月。C）试用期间若不能胜任所聘职位，公司随时有权予以调整或辞退。d）在试用期间，本人愿意在本公司继续工作的，可提出转正申请。1.2 转正试用期结束，由公司主管部门组织测评、考核，填写“转正考核表”，经领导小组批 准后，可办理转正手续，正式签定“员工聘用合同”。3员工辞职员工辞职须提前60天向人事主管提出离职申请，未写辞职申请或写申请后未满60天 离开公司者（总经理同意的除外）应向公司交回上一个月的工资（含各种补贴）o经公司 特殊培训的员工辞职须赔偿公司的培训费用。4员工惩处对员工在工作态度、工作质量等方面的不足或过失，公司可以视具体情况提

43、出警告、 减少基本工资或暂停工作，直至解雇、开除。5解聘1员工因有重大过失、违规或不能胜任工作，xxxx将解雇该员工，并于三十天前书面 通知本人。公司解雇、开除正式员工须通过领导小组例会决议。5.2 公司解聘正式员工须视具体情况给予一定补偿，因个人过失而被辞退的员工除外。5.3 员工被解聘、开除，有权提出申诉意见。6员工离职员工离取应首先填写“员工离职手续清单”，办理相应手续后方可离取。6.1 员工离职后的义务不论何种原因，员工被解聘时，要立即交回所有XXXX所属的和XXXX名义下的文件、 设备和其他财产0凡被认为掌握了 xxxx核心技术及商业机密的员工,在被解聘后两年之内, 不得在其它公司从

44、事在xxxx内从事的类似工作，xxxx保留起诉的权利。附加说明：本制度2000年 月日发布，本制度2000年 月 日实施;负责起草；审核，才比准;负责解释。本制度由xxxx有限公司 本制度由xxxx有限公司 本制度由xxxx有限公司XXXX有限公司人力资源管理制度员工薪酬制度XXX-RL-Q2-20001 范围本制度规定了 XXXX员工薪酬的组成、发放等原则，本制度适用于XXXX对员工薪酬的 管理。2员工薪酬组成XXXX员工薪酬分为工资、奖金和福利补贴三部分。2.1 工资XXXX员工工资分为职级工资、年资工资等。2. 1. 1 职级工资：根据员工的职级划分（行政管理人员也依此为晋升标准），xx

45、xx职级 工资为五档20级（见员工职级工资表）。满足级别条件的员工半年晋升一次基本工资（特 殊贡献者可缩短晋升期）。3. 1.2年资工资：标准为20元/年，根据员工在xxxx工作年限计算，即每满一个整年度， 增加20元。2.2 津贴（福利）1 交通津贴：员工正常上班时，享受一定额度的交通补贴，标准为50元/月。2.2.2 住房津贴：住房津贴是为了补助员工因无自用住宅，而需租赁房屋时的津贴。其津 贴标准为：一般员工150元/月，部门主管以上300元/月。1.1.1 2.3 医疗补贴：标准：50元/月，专职职工享有。2.2.4 上机保健费：50/100/月；根据上机时间区别。2.2.5 出差津贴：根据出差天数、职级、工作量核发。2.3 奖金2. 3. 1全勤奖金：为奖励员工在每一工资计算期间内的全勤者或工作勤奋者而设立的奖励 项目，其给付标准为100元（以一个季度为一个单元，3个月内不迟到、不早退、没有病 事假。）2 . 3.2 业绩奖金：奖励业绩优秀的员工，奖金额度随员工表现发放，具体标准由总经理制 定。3 发放原则工资给付形态采用月工资制，每月8日发放。