某公司企业管理体系.pdf
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1、公司企业 管理体 系实施总 经理领 导下 的分 工合作制。总 经理下 设管理副 总、经营副 总、生产副 总、总工 程 师、总 经 济师。分别分管企管部、综合办公 室、销售 部、供 应 部、生产 部、工 程部、财务 部七个一 级部 室。二 级科 室为:质 检 科(化 验 室)、磅房,隶属于企 管科统一管理;安全保卫 科(门 房)隶属 于办公 室 统一 管理;炼焦 车间、化产 车间、洗煤 车间、机动 车间、发电厂隶属于生产部统一 调 度;公司住 天津办 隶 属于 销售 部统一 管理。第二 部分 岗位 设置企 管部:企 管人员一名,计划 统计人员一名;磅 房岗位六名,含 负责人一名;质 检 科质 检
2、人 员三名。综合办:法律 顾问一名,文书一名,干事一名,勤 杂人员一名,总务一名;安全保卫人员名,其中:内勤一名,外勤二名,门卫名,值 班员一名,巡 逻人员二名,消 防人员 管理一名。销售 部:销售业务人员三名,票 据 结算人员一名,库 管人员一名,内勤一名;天津办业务人 员二名,记 帐 统计一名,库 管两名,内勤一名。供 应 部:原 料 采供人员三名,辅 料 采供人员二名,票 据 结算人员一名,库 管人员三名,分 管 原 料库、辅助 材料库、低值 易 耗品 库;内勤一名。生产 部:调 度人员3名。炼焦岗位118名:包括管理人员名,备一、备二 岗位名,煤塔回 转皮 带岗位名,推土机岗位 名,放
3、焦工岗位名,机焦侧炉门工岗位名,哨 子工岗位名,上升 管工岗位名,息焦 车 岗位名,息焦泵岗位名,推焦 车 岗位名,装 煤 车司 机岗位名,装 煤工岗位名,炼焦 车司 机岗位名,交 换机岗位名,热修 岗位名,铁件 工岗位名,抓斗机岗位名,炉门修理岗位名,测温工岗位名,调 火岗位名。化 工岗位22名:管理人员名,鼓风 机岗位名,循 环 泵岗位名,循 环 水岗位名,空压 站 岗位 名,锅 炉岗位名。洗煤 车间60名:管理人员名,洗工岗位名,浮 选 工岗位名,浮沉工岗位名,脱 水工岗位名,过 滤工岗位名,压 滤工岗位名,1、2号精煤皮带工名,水泵工岗位名,风 机工岗位名,1、2号原 煤 皮 带工岗位
4、名,输 煤工岗位名,推煤司 机岗位名,收煤工岗位名,卸 煤工岗位名。机动 车间23名:管理人员名,电 气岗位名,仪 表 工岗位名,维修 工岗位名。(人员依 生产 性 质及 要 求提出 方案)。发 电车间51名。值 长3名,技术人员 岗位4名,水处 理 岗位9名,锅 炉岗位6X3名,汽机 岗位5X3名,主 控室岗位4X3名,检修 工2名,工 程部:材料 计划 预结算员一名,材料保 管员一名,施工 监理名。财务 部:核 算会 计一名,结算会 计一名,记 帐会 计一名,材料会 计一名,出 纳一名。焦化公司 管理体系之三一、总 经理:1、执行董事会决议,主 持全 面 工作。2、保证经营目 标的实现,及
5、 时完成 董事会下 达的各 项 指标。3、指导、主 持完成公司中 长 期发 展战 略及 规划,部署企业 扩张壮大 目 标。4、引 进先 进项目及 资金,保 持公司 的可 持 续发 展。5、具体分 管综合办 工作。二、决 策 层:副 总 经理:1、对总 经理负责,协助 总 经理 抓好分 管 工作。2、做 好分 管部 室 的 指导协 调管理 工作。3、督促 监督各 部 室 的 正常 运行,及 时完成公司下 达的各 项任务。4、具体分 工为:管理副 总:企 管部及各 部门的 日常 管理、考核,对公司 实 行全 方位一体化 管理。经营副 总:负责供 应 部、销售 部、财务 部的 工作,拓展市场,做好物
6、资供应及资金配置。生产副 总:做到 安全 生产,生产 秩 序正常。负责生产 部的 工作。总工 程 师:负责 工 程部、公司 的技术 研发工作。总 经 济师:负责重 大 财务决 策,进行经 济情报 的 搜 集,对公司 财务 活动 进行分 析及 审 计监管。三、操作 层:1、企 管部:进行公司 方针目 标管理、企业 现代化 管理 标准、公司 标准化 管理、全 面计划 管 理、统计 工作 管理、各 项专业 活动 管理、质量管理、组织培训与考核、经济活动考标准化活 动奖励办法制订。负责磅 房及 质 检 科 工作。具体职责为:(1)负责 宣传、贯 彻 相关 法律法 规和 方 针 政 策。(2)组织贯 彻
7、实施有关 国家标准、行业 标准、地方标准。(3)建立利达企业 文化体 系,实施公司 管理计算 机数据化 处 理 工 程。(4)组织制 订、修 订、和贯彻公司 技术标准、管理 标准、工作 标准。(5)负责 汇总、调 整、补充公司各 部门专业 计划,贯 彻政 策,以 市场为 导向,以 效 益为中 心,组织编制企业 生产 经营计划。(6)负责协 调、平 衡企业内 部力 量,搞好产、供、销衔 接,挖掘潜力,求得最佳 经 济效 益。(7)负责公司各 项管理制 度 的 推 行、理设 备 管理、技术 管理、开发修 订、落实,包 括 生产 管管理。对各 种 标准 的贯 彻实施情况 进行监督和 检查。(8)负责
8、质量管理 规划、计划 的制 订和 质量管理 工作 的组织、协 调、检查、考 核工作。(9)负责公司 年度方 针目 标 的编制、组织 实施(10)负责公司 生产 经营 目 标展 开实 施对 策表、展开 矩阵 图,并对公司各 部 室方 针目 标实施 情况 进行 检查和 考 核。(11)制 定 负责采购产品、过程产品、和 最 终产品 的质量监督 检查工作。对科室的质量数据 进行统计 并建 立台帐。(12)组织培训与考核。(13)其他 工作。2、综合办:负责公 文 管理、印信 管理、信 息情报 管理、会 议管理、档案 管理、印刷品 管理、文具 管理、自 备 车辆管理、接待 餐厅 管理、职 工 食 堂
9、管理、财产 管理、低值易耗品管理、生 活 设 施 维修、环 境卫 生管理、人事劳 资管理。分管保卫 科及门卫管理,内 容含 治安 防范管理、门卫 管理、要 害 部门管理、临 时工、包工队 管理。具体 职责为:(1)负责公司 的行 政 管理和 日常事务及后勤保 障 工作。(2)负责公司 的公 文、资料、信 息、宣传 报 道 工作,沟 通内 外 联系,保 证上传下 达及 时。(3)负责公司 来往 电 文 的 处 理和 文书 档案 的管理 工作,负责会 议、文件决定的事项的贯 彻 落实。(4)公司 系统及各 部门 工作 职责、编制 的规划、修订。(5)负责员 工 的劳动合同 的签约、续约 工作,思想
10、政治工作 并对公司员 工 进行考勤 考 核。(6)员 工文化 园地、文化 娱乐 活动 的组织及企业 文化 的 构建。(7)负责 安全保卫 工作,做 好 防盗、防 抢、防起哄 滋事 工作及出入厂 管理制 度、各 种预 案 的制 定 落 实。(8)负责印 章、会议、接待、车辆、电话、水、电、暖 礼品 管理。制 定 职 工作 息、考勤、值班、休假、福利、生 活、住 宿制 度。(9)公司 财产、低值 易 耗品、办公 用品的购置及管理(10)卫 生 清洁工作。(11)领导交办 的其他 工作。3、销售 部:负责出 门证管理、产品 销售发 票管理、产品出入 库 管理、销售服务及信 息管理、合同 管理。具体职
11、责为:(1)负责公司产 成品 的销售 计划制 订及发售 工作。(2)努力 开拓公司 焦 碳及化产品 的 国 际 国内 市场。(3)努力 拓展公 路、铁路发 运能力,对各 种运 杂 费、佣 金进行初 审、申请。(4)销售 方式 设 定及 市场 行 情 的 收 集、整 理。(5)报价、比价、议价、签约。(6)市场 需 求 预 测、分析,对 生产 部门的 建 议,信 息 的及 时反 馈。(7)产成品的出厂 计量 工作,数据汇总、上 报。(8)销售货款的对帐、结算、催 收工作,确保 货 款 足额 收回。(9)重点客户及销售、运输网络的 建立、归 纳、高 效。(10)本 辖区内 的 本 辖区内 的卫 生
12、 清洁工作。(11)其他任务。4、供 应 部:负责物资计划 管理、煤炭 管理、废旧 物资管理、仓 库 管理、采购产品 验证管理 工作。具体 负责:(1)负责公司原 材料、辅助 材料、低值 易 耗品 的采供任务。(2)正 确 按照公司及 部 室 生产 计划及 进 度 的要 求制 定 采购计划。(3)建 立供 应商(含 煤 矿、洗煤厂)客户档案与信 用、价 格 记 录。(4)采购 方式 的设 定及 市场 行 情 的 收 集、整理。(5)询价、比价、议价、签约。(6)把好材料 的质量关、数 量关、做 好 计量 工作。(7)材料数据汇总、统计、审查、签发付 款 通知。(8)做 好废旧 物资及仓 库 管
13、理 工作,及 时 监 测 采购计划 的 执 行 情况,适时做好出入 库记录,定期 盘 库。(9)其他任务。5、生产 部:负责 安全 生产 管理及 炼焦 车间、化产 车间、洗煤 车间、机动 车间、发 电厂、机 电仪 的车间现 场 管理。(1)制 定 生产 计划,负责协 调各 车间的生产 安全。(2)严 格按照公司 的生产 技术、工 艺 流 程、操作 规程、质量 标准 抓好 生产。(3)做 好员 工 的 思想教 育 工作及 岗位 在岗教 育,落 实公司 安全制 度,组织员 工学习 好公司 编 撰 的 岗位 安全 操作 规程,树立安全第一的观 念。(4)生产 状况及 时上 报、反 馈。(5)负责 洗
14、煤、配 煤 生产制 度 的制 定、修改、落实。(6)负责 焦炉加 热制 度、压力制 度、护炉制 度、四大 车等设 备 维 护制 度 的制 定、修改。(7)生产 负荷的统计及产 销 平 衡调 度。(8)生产人员 的调 度及 审核。(9)生产 进 度安排及 控制,定单交 货期核定及审核。(10)用料管理及改善,做 好三 废 管理,加 强 环保 意 识。(11)做 好本 部 室所 辖范 围 的卫 生 清洁工作。(12)其他任务。6、工 程部:负责公司 基建、技改、大修 项目 实施和 基建、技措、大修任务 过程中 的 施工 管 理 工作。(1)负责公司 工 程项目的 基 础 建 设、设 备安 装。(2
15、)公司的远景规划、投资方向及 计划的编制。(3)项目设计、设 备 的考 察。(4)工 程项目的可 行 性分 析及 概 预算,具体 项目 材料 购进及使 用计划 的申 报。(5)负责项目立项、申 报、批复 等 手 续的 工作。(6)负责公司 有关 项目的 招标、投 资事 宜。(7)建 筑 施工材料 的现 场 管理。(8)其他任务。7、财务 部:负责资金筹集、投 资、利 润及其分 配、成本 费用的财务管理,进行会 计凭 证管 理、会 计 帐 薄管理、会 计 报 表管理、会 计 档案 管理、财务 预 测、财务决 策、财务 计划、财务 控制、财务分 析。具体 负责:(1)严 格 财务 管理,加 强 财
16、务 监督,督促 财务人员严 格执 行各 项财务制 度和 财经纪 律。(2)负责公司 日常 财务 核 算,参与公司 的经营管理。(3)对公司 的经营 活动 情况、资金动 态、营业 收入和 费用的资 料 进行综合分 析,提出 建 议,定期向分管副总、总 经理 报告。(4)组织各 部门编制 收支 计划,编制公司 的 月季年度 营业 计划和 财务 计划,定期对执 行 情 况进行检查分析。(5)负责公司各 项财产 的登记,核对、抽查、和 调 拨,按 规 定 计算 折旧 费用。(6)参与公司及各 部门经 济合同 的签 定。(7)原 料 物资进出 帐务及 成本处 理,各 种产品 成本 计算及 损 益决 算,
17、成本差异分 析。(8)经营 报告 编制,单元 成本、标准 成本 的 建 立,效益奖金的核算。(9)收入 有关单 据审核及 帐务 处 理,各 项费用 支付 审核及 帐务 处 理,应收帐款帐务 处 理,总分 类 帐、日 记 帐 等 帐 薄 处 理,财务 报 表。(10)增殖 税统一发 票自动 报 缴、营业 所得 税 核 算及 申 报工作。(11)做 好本 部 室所 辖范 围 的卫 生 清洁工作。(12)其他 工作。公司 管理体 系之 四1、公司 现金使 用的内 部 控制:公司 现金业务主 要由会 计部负责,同 时涉及企 管部、综合办、供 应 部、销售 部。(1)授权原则。对现金实行严格的限制接近措
18、施,业务 经办人员办 理现金 收支业务 要 得到 授权 许可,任何 未得到 授权 的人员不 得 经办 现金 收支业务;使 用 款 项的部门 应提出 用 款 申请,注明款 项用途、金额、用 款单位及 时 间等;经办人员 在反 映 经 济业务 的原 始凭 证上 签章;经 办 部门负责人 审核原 始凭 证 并 盖章。(2)现金业务主 管会 计 应审查 现金 收付原 始凭 证 基本内 容 的 完整性,处 理 手 续的 完备性,经 济业务内 容 的合 规 性、合 法性,并 签 字 盖章以 示 审核,然后 编制 现金 收款或付 款凭 证;会 计部门主 管 或其 授权人员 应审核 现金 收款、付款凭证基本内
19、容的完整性,处理手续的 完备性,同 时审核 现金 收支原 始凭 证,并 签 字 盖章后,才 能进行现金 收款和付 款凭 证的传 递。(3)支 票保 管职务与印 章保 管职务 要分 离,财务专 用章专人保 管,个人印 章 必 须由 本人 或 其 授权人保 管,严 禁一人保 管 支付 款 项 所 需的全 部印 章,印 章保 管人 应 负监印 责任。2、项目工程的控制:工 程部 或委托 的具 有 相 应 资质的监理单位,对 项目 施工全 过程的质量、投 资、进 度和 安全 进行 管理 控制。财务 部配 备专人 管理 基本建 设财务与会 计 核 算。(1)工 程部 应当建 立严 格 的 工 程 款、材
20、料 设 备款、其他 费用的 支付 审批 程 序,按照有关 规 定使用项目资金,将实 际 投 资额 控制 在批准 范 围内,不 得 随 意列 支工 程管理费。(2)财务 部 应严 格控制 工 程项目各 类 款 项的 支付:A、工 程预付 款应当在建 设 工 程 或 设 备、材料 采购合同 签 定,按合同 规 定 的 条款支付。B、工 程进 度款 项 应严 格按建 设 工 程合同 规 定 条款、实 际 完成 的 工作 量及 工 程监理 情况 结算和 支付。c、设备材料 货款按 采购合同 规定的 条款支付。D、工 程结 束后,工 程部 应按合同 规 定 的金额和 比例 提 留保 证金,并在 质量保
21、证 期满、经 有关 部门 验 收合 格后,将其支付给施工单位。(3)工程部应定期清查工 程物资,核实基本建 设 支出,及 时 编制准 确、完整 的会 计 报告,如实反 映建 设资金的 来源和占 用、建 设 成本和 投 资 效果、概 预算、年度投 资计划 的 完成情况。3、采购与付 款 的 控制:生产 部、综合办、工 程部 据 生产 要 求、客户 订单、销售 预 测、工作 要 求、项目计划提出采购 清单,供 应 部分 析和制 定存 货的品 种决 策,交 由高 层 领 导审核,审 核从 技术性、可 行 性、市场 适 应 能力以及 财务上 的经 济性 等 方 面进行综合 考虑。(1)公司 采购 应
22、由企 管部、综合办、生产 部、工程部 根据 需求提出,并 经供 应 部负责人 审 批,由供 应 部组织采购。(2)公司 由采购部门和使 用部门共同参与 询价 程 序并 确 定供 应商,而不 能由付 款审批人和 付 款执 行人单 独 完成 询价与 确 定供 应商 工作。(3)公司 由供 应 部门下 定单 或 起草购货合同 并 经 授权 部门和人员 审核、审批或 适 当审 计。(4)供 应 部采购人员不 能同 时担任 货物的验 收工作,验 收工作 由质 检 部门 或 磅 房 进行。质 检人员依 据抽样 计划及品 质 检 验 标准 完成 物资、材料、产品 检 验后,将检验结果填具验收报 告,验 收报
23、告 经相关 授权 部门 审核无 误后,编制入 库单,一 式多 联,一 联交 生产 部 或工 程部,一 联交供 应 部,一 联交 财务 部,一 联留做 存根。(5)供 应 部 持 验 收入 库单 连同 进货发 票(低 扣 联)和 运输费用发 票经 审核 盖章后向 财务 部 门申请付 款。财务 部 审核 相关凭 证,经 审核无 误后,按合同 或 约 定 的 期 限 支付 货 款,并及 时 登记 应付 帐款总分 类 帐和 明 细 帐。5、销售与 收款 的 控制:销售 部金额重 大 的销售合同 的订立 应当征 询 法律 顾问 或专 家 的 意 见,建 立健全 销售合同 审批制 度,确保合同公 平、完整
24、。以 订单取代 销售合同 的,应将 订单 统一 管理,合同 订立前,由专人 就价 格、信 用 政 策、发 货及 收款方式 等具体事 项与 购货 客户 进行 商 谈,并将商 谈的过程进行 完整 的记 录,以供 备查。(1)现销。财务 部 根据 销售发 票进行合 规 性、合 法性审核,并加盖印章,审核人员 签 字。销售发 票审核无 误后,根据发 票的结算联与 客户办 理货 款 结算 手 续。若采取 支 票、汇 票结算,在收款时,应做到 收取 的 是公司名 称 抬头 的 支 票。当派出 销售人员 收款时,可使 用预告 编号 收据,实收帐款数 应及 时 编号 收据存根核 对。(2)赊销。应收帐款 进行
25、 日常 管理,进行 应收帐款 追踪分 析、帐 龄分 析、收 现率分 析、建 立 应收帐款准 备制 度和 应收帐款催 收制 度。原 始或 背书 转让的票 据应注意 追索 时效。(3)生产 部 根据 销售 部与 客户 签 定 的合 约 或 订单 安排 生产 日 程,并呈报付总核准。销售部 根据合 约 或 订单 组织货 源,以 备按期交 货。(4)销售 部 按交 货 日期,经质 检 科出具合 格 通知后,填写销货通知单给磅 房。磅 房根据 通 知单,开具 销货发 票,其内 容 要与 销售合同一 致,同 时将有关 联 次分别传 递给销售 部、会 计 部。(4)财务 部 根据 记 帐 联登记销货 收入和
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