智能电网项目建议书.docx

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1、智能电网项目建议书xx 有限责任公司目录第一章项目绪论8一、 项目提出的理由8二、 项目概述8三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标11六、 项目建设进度规划12七、 研究结论12八、 主要经济指标一览表12主要经济指标一览表12第二章背景及必要性15一、 源网荷储协调互动，大云物移智链应用15二、 多场景应用共同发力15三、 特高压提升远距离输电能力17四、 项目实施的必要性17第三章行业、市场分析19一、 发电侧清洁化，用电侧电气化19二、 采集传感类智能电表增速最快19第四章建设单位基本情况21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司

2、竞争优势22四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据24五、 核心人员介绍25六、 经营宗旨26七、 公司发展规划27第五章法人治理结构29一、 股东权利及义务29二、 董事31三、 高级管理人员34四、 监事36第六章发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第七章运营管理43一、 公司经营宗旨43二、 公司的目标、主要职责43三、 各部门职责及权限44四、 财务会计制度47第八章 SWOT 分析说明54一、 优势分析（S）54二、 劣势分析（W）56三、 机会分析（O）56四、 威胁分析（T）57第九章创新发展63一、 创新驱动环境分析6

3、3二、 企业技术研发分析63三、 项目技术工艺分析65四、 质量管理67五、 创新发展总结68第十章建筑技术分析69一、 项目工程设计总体要求69二、 建设方案69三、 建筑工程建设指标70建筑工程投资一览表70第十一章项目实施进度计划72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十二章建设内容与产品方案74一、 建设规模及主要建设内容74二、 产品规划方案及生产纲领74产品规划方案一览表74第十三章项目风险评估76一、 项目风险分析76二、 项目风险对策78第十四章投资估算及资金筹措81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表86三

4、、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十五章经济效益评价93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十六章项目综合评价103第十七章附表附件105建设投资估算表105建设期利息估算表105

5、固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表112项目投资现金流量表113报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资 24274.00 万元，其中：建设投资18175.64 万元，占项目总投资的 74.88%；建设期利息 508.67 万元， 占项目总投资的 2.10%；流动资金 5589.69 万元，占项目总投资的23.03%。项目正常运营每年营业收入 49100.00 万元，综合总成本费用39189

6、.49 万元，净利润 7242.80 万元，财务内部收益率 22.27%，财务净现值 8636.56 万元，全部投资回收期 5.91 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由于新能源电力具有强随机波动性，其大量替代常规机组对电网稳定性造成冲击。叠加电动车、分布式能源、储能等交互式用能设备 的广泛应用，电力系统呈现出高比例可再生能源、高比例电力电子设 备的“双高”特征。此外，用电需求呈现冬、夏“双峰”特征，随着 电气化率提升，峰谷差不断扩大。为适应“双高”、“双峰”形势下 新能源的并网和消纳，电力系统亟需转型升级。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对

7、项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板 用途。第一章 项目绪论一、项目提出的理由 “双碳”目标为可再生能源提供长期确定性指引。2020 年 9 月，在联合国大会上，我国提出 CO2 排放力争于 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月，在气候雄峰会上，我国宣布到 2030 年单位生产总值 CO2 排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12 亿千瓦以上。发电侧清洁化率持续提升。根据国网研究院的乐观预计，2025 年我国发电量将达 9.3 万亿 Kwh，十四五

8、期间复合增速达4.4%，其中太阳能和风电发电量分别占 9.5%和 11%；2025 年装机容量达 29.5 亿千瓦，复合增速 6%，其中太阳能和风电装机容量分别占 19% 和 18.2%。二、项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：智能电网项目2、承办单位名称：xx 有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：王 xx（二）主办单位基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才 队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团 队能力建设，提升核心竞争力，努

9、力把公司打造成为国内一流的供应 链管理平台。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济 深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境， 公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化， 新型工业化

10、、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、 万众创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发 展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路 径，赢得发展主动权，实现发展新突破。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继 续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立 至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术 领先求发展的方针。公

11、司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董 事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录等进行了规范。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约56.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx 套电力设备/ 年。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 24274.0

12、0 万元，其中：建设投资 18175.64 万元，占项目总投资的 74.88%；建设期利息 508.67 万元，占项目总投资的 2.10%；流动资金 5589.69 万元，占项目总投资的 23.03%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 24274.00 万元，根据资金筹措方案，xx 有限责任公司计划自筹资金（资本金）13893.06 万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 10380.94 万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：49100.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：39189.49 万元。3、

13、项目达产年净利润（NP）：7242.80 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.27%。5、全部投资回收期（Pt）：5.91 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19531.43 万元（产值）。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 需 24 个月的时间。七、研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力 巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力， 三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产

14、业政策。八、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约 56.00 亩1.1总建筑面积61193.331.2基底面积22773.131.3投资强度万元/亩318.542总投资万元24274.002.1建设投资万元18175.642.1.1工程费用万元15753.852.1.2其他费用万元2036.482.1.3预备费万元385.312.2建设期利息万元508.672.3流动资金万元5589.693资金筹措万元24274.003.1自筹资金万元13893.063.2银行贷款万元10380.944营业收入万元49100.00正常运营年份5总成本费用万元39

15、189.496利润总额万元9657.077净利润万元7242.808所得税万元2414.279增值税万元2111.9510税金及附加万元253.4411纳税总额万元4779.6612工业增加值万元16296.6513盈亏平衡点万元19531.43产值14回收期年5.9115内部收益率22.27%所得税后16财务净现值万元8636.56所得税后第二章 背景及必要性一、源网荷储协调互动，大云物移智链应用能源结构变化带来电网结构变化。传统电网大多采用单点对多点 的辐射状单方向能量传递结构，源-网-荷各自角色和定位十分清晰； 未来电网将大量接入新能源和灵活负荷，以适应可定制化的供电需求， 源-网-荷-

16、储的界限趋于模糊，层次更加丰富。源网荷储的数据采集、传输、处理、应用等需求显著增加，电网数字化转型是大势所趋。电网将集多平台功能于一身：可再生能源消 纳的支撑平台、多元海量信息集成的数据平台、多利益主体参与的交 易平台和智慧城市、智慧交通等发展的支撑与服务平台。数字化依赖 于信息化建设。数字化建立在数据准确采集、高效传输和安全可靠利 用的基础上，需要网络、平台等软硬件设施的支撑。二、多场景应用共同发力预计十四五期间光伏/风电新增装机约 351GW/244GW，其中光伏集中式占比 55%。综合各省十四五储能规划，预计风光电站配比约 15%， 时长 2 小时，增量/存量渗透率约 25%/2%。根据

17、以上假设，推算出十四五未发电侧电化学储能装机将达到 26GW/52GWh。调峰的持续时间长、响应速度要求低，抽水蓄能满足电网侧调峰 需求；调频与之相反，电化学储能可以更好地发挥其响应快的优势。 根据十四五期间用电需求的年均增速 4.4%推算，预计 2025 年我国电网最大用电负荷将达到 14.3 亿千瓦。按照估算，2%的备用容量需求、27% 的储能调节比例（参考美国 PJM2018 年市场情况），推算出十四五末电网侧电化学储能装机将达到 8.7GW/13GWh。用户侧受峰谷电价差影响较大。2021 年 7 月，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知，提出高峰时段电价应不低于低谷电价的

18、3 倍，若峰谷差比 率超过 40%，则不低于 4 倍，且尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例不低于 20%。峰谷电价价差拉大直接利好用户侧工商业的削峰填谷收益。2021 年 6 月 20 日，国家能源局下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，明确提出开展整县推进屋顶分 布式光伏建设工作，并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提 出了量化要求。目前全国有 676 个县级地区参与试点，预计单县规模200MW-300MW，整县推进总量在 170GW 左右。预计十四五期间新增分布式光伏中，户用/工商业占 70%/30%，户用增量/存量渗透率 3.5%/0.5%，工商业增量/存量渗透率

19、 16.5%/2.5%， 增量/存量的功率配比 50%/30%，则十四五未用户侧电化学储能装机将达到 10.5GW/26.1GWh。三、特高压提升远距离输电能力预计 2025 年底风光装机有望达到 641GW 和 525GW，是 2020 年的2.5 倍和 1.9 倍。由于风光装机大部分建设在远离负荷中心的三北资源区，可再生能源消纳压力大，需要提升远距离输电容量。2020 年底，国家电网跨省跨区输电能力 2.3 亿千瓦，南网西电东送能力超过 5800 万千瓦。截至目前，我国已累计投运“13 交 18 直” 特高压，其中国网 13 交 14 直，南网 4 直。2019 年我国特高压直流利用率为

20、61%，特高压交流利用率 33%。特高压直流与交流各有优势：直流用于点对点、大功率、长距离输送电量，线路损耗低；交流线路组网性能强、覆盖范围大，可以中 间落点，对于区域电网的稳定性起到重要作用。随着“一带一路”的持续推进，以特高压为核心的国际能源合作有望发展成为我国高新技术海外输出的典型代表。从资源禀赋来看， 可利用蒙古、俄罗斯的化石能源满足我国用电需求，同时，我国的清洁能源也可以输往巴基斯坦、尼泊尔、东南亚等国家，实现电力互通互联。国网研究院预测 2025 年我国计划建成跨国直流工程 9 回，输电容量约 2800 万千瓦。四、项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的

21、领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能 潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设， 公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠 定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不 断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提

22、高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业、市场分析一、发电侧清洁化，用电侧电气化 “双碳”目标为可再生能源提供长期确定性指引。2020 年 9 月，在联合国大会上，我国提出 CO2 排放力争于 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月，在气候雄峰会上，我国宣布到 2030 年单位生产总值 CO2 排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12 亿千瓦以上。发电侧清洁化率持续提升。根据国网研究院的乐观预

23、计，2025 年我国发电量将达 9.3 万亿 Kwh，十四五期间复合增速达4.4%，其中太阳能和风电发电量分别占 9.5%和 11%；2025 年装机容量达 29.5 亿千瓦，复合增速 6%，其中太阳能和风电装机容量分别占 19% 和 18.2%。假设 2025 年风光发电量占比 57%/43%、风光利用小时数 2070 小时/1360 小时，以国网研究院的预测数据（十四五期间发电量复合增速4.4%，2025 年风光发电量占总量 20.5%）作为基准，对于十四五期间的风光新增装机进行了敏感性分析。预计光伏年均新增装机约 65-77GW， 风电年均新增装机约 44-55GW。二、采集传感类智能电

24、表增速最快采集、终端与非电传感设备的应用是电网数字化前提。采集类设备以计量装置为主，最典型的是智能电表，其具有双向通信功能，能 够将用户使用数据实时传输汇总；终端类设备种类较多，主要用于数 据采集、边缘计算和通信服务等方面，起到枢纽节点的作用；非电传 感类设备采集电网中温湿度、烟雾、气体等信息，对于电网实时感知 和安全运行至关重要。第四章 建设单位基本情况一、公司基本信息1、公司名称：xx 有限责任公司2、法定代表人：王 xx3、注册资本：630 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2011-7-47、营业期限：2011-7-

25、4 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事电力设备相关业务（企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继 续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术 领先求发展的方针。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董

26、事会议事规则，董 事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录等进行了规范。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创 新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充 分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产 权的保护。（二）工艺

27、和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为 产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求， 而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、 生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列， 完备的产品结构，能

28、够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了 对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户 粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求， 为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员， 建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服

29、务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案， 为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经 销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020 年 12 月2019 年 12 月2018 年 12 月资产总额7813.436250.745860.07负债总额4667.043733.633500.28股东权益合计3146.392517.112359.79公司合并利润表主要数据项目2020 年度2019 年度2018 年度营业收入31

30、450.2625160.2123587.69营业利润4929.173943.343696.88利润总额4127.423301.943095.57净利润3095.572414.542228.81归属于母公司所有3095.572414.542228.81者的净利润五、核心人员介绍1、王 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。2、毛 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx

31、 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。3、孔 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、魏 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017

32、 年 8 月至今任公司监事。5、周 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。6、冯 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。7、严 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959

33、年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、白 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。六、经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取， 不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、 健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的

34、快速发展。七、公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的 快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大 经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规 划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上 都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、 营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高 管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的

35、具体情况，择时通过银行 贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案， 进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。 一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的 营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方 面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不 断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖 励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激

36、励机制，充分调动员 工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作， 持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。 公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第五章 法人治理结构一、股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加

37、股东 大会，并行使相应的表决权；（3） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份；（5） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配；（7） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份；（8） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东 有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违

38、反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起 60 日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼， 或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定， 损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1） 遵守法律、行政

39、法规和本章程；（2） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3） 除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（3）

40、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（4） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（5） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算

41、，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实 义务：（1） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产；（2） 不得挪用公司资金；（3） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储；（4） 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将

42、公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5） 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易；（6） 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7） 不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8） 不得擅自披露公司秘密；（9） 不得利用其关联关系损害公司利益；（10） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11） 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司 造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉 义务：（1） 应谨慎、

43、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的 商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2） 应公平对待所有股东；（3） 及时了解公司业务经营管理状况；（4） 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实、准确、完整；（5） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或 者监事行使职权；（6） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提

44、交 书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续， 其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人 名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，

45、该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 三、高级管理人员1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1） 主持公司的经营管理工作，组织实