装配式建筑建材项目投资计划方案.doc

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1、装配式建筑建材项目投资计划方案一、投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算本期项目建设投资60

2、199.71万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程建设费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计53799.42万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为20925.30万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为31916.62万元。3、安装工程费估算本期项目安装

3、工程费为957.50万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4896.02万元。（三）预备费本期项目预备费为1504.27万元。建设投资估算一览表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计占建设投资比例（%）1工程费用20925.3031916.62957.5053799.4289.37%1.1建筑工程费20925.3020925.3034.76%1.2设备购置费31916.6231916.6253.02%1.3安装工程费957.50957.501.59%2工程建设其他费用4896.024896.028.13%2.1土地出让金2342.432342.43

4、3.89%2.2其他前期工作费用2553.592553.594.24%3预备费1504.271504.272.50%3.1基本预备费913.63913.631.52%3.2涨价预备费590.64590.640.98%4建设投资合计60199.71100.00%三、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款22800.00万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1117.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息1117.20279.30837.901.1.1期初借款余额11400.001.1.2当期借款11400.001140

5、0.001.1.3当期应计利息1117.20279.30837.901.1.4期末借款余额11400.001117.201.2其他融资费用1.3小计（1.1+1.2）1117.20279.30837.902债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计（2.1+2.2）3合计（1.3+2.3）1117.20279.30837.903.1建设期利息合计1117.20279.30837.903.2其他融资费用合计四、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经

6、营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为10944.27万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0086917.50111751.07124167.86124167.86124167.86124167.86124167.86124167.861.1应收账款0.0039112.8850287.9955875.5455

7、875.5455875.5455875.5455875.5455875.541.2存货0.0030421.1239112.8843458.7543458.7543458.7543458.7543458.7543458.751.2.1原辅材料0.009126.3411733.8713037.6313037.6313037.6313037.6313037.6313037.631.2.2燃料动力0.00456.32586.69651.88651.88651.88651.88651.88651.881.2.3在产品0.0013993.7217991.9319991.0319991.0319991.03

8、19991.0319991.0319991.031.2.4产成品0.006844.758800.409778.229778.229778.229778.229778.229778.221.3现金0.006953.408940.099933.439933.439933.439933.439933.439933.431.4预付账款0.0010430.1013410.1314900.1414900.1414900.1414900.1414900.1414900.142流动负债0.0079256.51101901.23113223.59113223.59113223.59113223.59113223

9、.59113223.592.1应付账款0.0028532.3436684.4440760.4940760.4940760.4940760.4940760.4940760.492.2预收账款0.0050724.1765216.7972463.1072463.1072463.1072463.1072463.1072463.103流动资金0.007660.999849.8410944.2710944.2710944.2710944.2710944.2710944.274流动资金增加0.007660.992188.851094.435铺底流动资金0.0026075.2533525.3237250.36

10、37250.3637250.3637250.3637250.3637250.36五、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资72261.18万元，其中：建设投资60199.71万元，占项目总投资的83.31%；建设期利息1117.20万元，占项目总投资的1.55%；流动资金10944.27万元，占项目总投资的15.15%。总投资估算表单位：万元序号项目指标占总投资比例（%）1总投资72261.18100.00%1.1建设投资60199.7183.31%1.1.1工程费用53799.4274.45%1.1.1.1建筑工程费20925.3028.96

11、%1.1.1.2设备购置费31916.6244.17%1.1.1.3安装工程费957.501.33%1.1.2工程建设其他费用4896.026.78%1.1.2.1土地出让金2342.433.24%1.1.2.2其他前期工作费用2553.593.53%1.2.3预备费1504.272.08%1.2.3.1基本预备费913.631.26%1.2.3.2涨价预备费590.640.82%1.2建设期利息1117.201.55%1.3流动资金10944.2715.15%六、资金筹措与投资计划本期项目总投资72261.18万元，其中申请银行长期贷款22800.00万元，其余部分由企业自筹。项目总投资计划

12、与资金筹措一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例（%）1总投资72261.18100.00%1.1建设投资60199.7183.31%1.2建设期利息1117.201.55%1.3流动资金10944.2715.15%2资金筹措72261.18100.00%2.1项目资本金49461.1868.45%2.1.1用于建设投资37399.7151.76%2.1.2用于建设期利息1117.201.55%2.1.3用于流动资金10944.2715.15%2.2债务资金22800.0031.55%2.2.1用于建设投资22800.0031.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金