关于国库集中支付中心的工作总结及工作计划范文.docx

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1、 关于国库集中支付中心的工作总结及工作计划范文 一、20xx年工作总结 （一）选定试点单位及代理银行 1、经过充分讨论，选择了7个单位为试点单位,分别是:XX县教育局、XX县试验小学、XX县第四中学、XX县环境卫生治理站、XX县残疾人联合会、XX县水土保持试验站、XX县财政局。 2、经中国人民银行将乐支行资格审核，选择了中国工商银行将乐支行为第一家代理我县国库集中支付业务的金融机构。 (二)硬、软件选购及网络构建胜利 1、通过政府选购中心，对改革所需的硬软件设备面对社会进展公开招投标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了10天时间。 2、我县的国库集中支付系统采纳了北京方正春元科技进展有限公司开发

2、的财政国库集中支付治理系统v2.1版（地市版），在政务网的根底上，建立了以财政数据交换中心为核心，人民银行、代理银行及预算单位网络为辅的大平台，从而保证了国库集中支付改革的顺当运行。 （三）制定和公布各项国库集中支付配套制度 制定并下发了各项配套制度，分别是XX县县级单位国库集中支付暂行方法（将财20xx70号）、XX县财政国库集中支付会计核算暂行方法（将财20xx101号）、XX县县级财政国库集中支付用款规划年终结余处理暂行规定（将财20xx163号）；以及与人民银行协发的XX县县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行方法(将人银20xx35号)，为国库集中支付改革供应制度保障。 （四）试运

3、行状况良好，各项工作有序进展。 1、20xx年支付中心国库集中支付230笔，拨付金额556.47万元（其中财政直接支付15笔，支出104.08万元，占总拨付资金18.7%；财政授权支付215笔，支出424.32万元，占总拨付资金76.25%；年终结转指标28.07万元, 占总拨付资金5.05%）,退款笔数6笔，占支付笔数的2.61%。 2、制定国库集中支付治理环节、人员分工、分月用款规划和审核流程。支付中心汲取市国库支付中心和兄弟县市支付中心的阅历，结合我县实际状况及我局历年拨付流程，制定了适合我县使用的各环节流程图（已上墙），对各环节操作人员的岗位分工也做出详细要求，经实践，根本能满意我县国

4、库集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我们还将依照便利单位用款、提高工作效率的原则，做出相应的调整。 3、严格把好预算单位零余额账户转单位同户名账户资金的审批关。为了解决目前国库支付系统中预算单位零余额账户不能托收的问题，试点单位连续保存根本户，用于同城特约单位的社保金、医保金的托收，为避开预算单位将零余额账户资金转入单位根本账户，支付中心对托收资金逐笔进展审核，杜绝了财政资金游离于财政监视的现象。 4、做好实施国库集中支付改革的宣传与解释工作，保证改革顺当进展。一是为了让预算单位更好地了解实施国库集中支付改革工作，支付中心与工商银行将乐支行共同举办了第一次联席会，邀请试点的预算单位负责人

5、和财务人员及人行工作人员参加座谈，以座谈会的形式介绍集中支付工作改革的根本状况和下一步将要开展的工作，并了解了各单位财务的根本状况，统一了思想，为集中支付试点单位正式上线运行扫清了障碍。二是仔细细致的做好财政与单位、财政与银行、单位与银行、财政与电信、单位与电信之间工作的协调，准时解决集中支付过程中消失的问题。三是通过财政信息网公开我县国库集中支付改革的各项制度和业务流程，让更多的人能够通过互联网了解我县集中支付工作的实施状况。 二、20xx年工作规划 县本级国库集中支付工作是我县在财政改革中的一项新的尝试，是对财政资金的账户设置和收支缴拨方式的根本性变革，运行后，我们也发觉了各种各样新的问题

6、，通过解决这些问题，我们渐渐的了解到实施县级财政国库集中支付工作是一项非常浩大和简单的系统工程，而且涉及到转变传统观念，摆脱旧的治理方式的束缚,是不行能在短时间内就能够完全把握的，是需要一个适应和承受过程的。这项工作我县拟用3-5年的时间在全县铺开，今年是其次年，除了稳固已实施的7个预算单位的支付工作外，我们还将扩大预算单位范围、增加代理银行，并将局部单位的预算外资金纳入支付系统，这些是今年国库集中支付中心的工作重点。 （一）为加快改革进度，推动改革向纵深进展，今年扩点工作首先考虑将工程资金大、财政供给人员较多的”单位纳入集中支付扩点单位，初步拟定了20家单位为今年纳入扩点的单位,供参考。 1

7、、行政股所属拨款单位中，公检法系统供给人员与财政资金较集中，此次拟扩点单位为：XX县公安局、XX县公安局交通警察大队、XX县人民检察院、XX县人民法院。 2、教科文股所属拨款单位中，教育系统财政供给人员浩大，工程投入较大，除XX县试验小学和XX县第四中学20xx年已纳入、XX县职业中专学校暂不纳入外，在县城的全部中小学校将全面推开。另有县计生局XX县广电局因工程较多，也将同时纳入改革范围。此次扩点单位有：XX县第一中学、XX县试验幼儿园、XX县机关托儿所、XX县城关中心小学、XX县水南小学、XX县水南中学、XX县人口和规划生育局、XX县播送电视事业局。 3、农业股所属拨款单位中将工程资金量比重

8、较大的XX县农业局本级和XX县水利局纳入扩点单位。 4、经建股所属拨款单位中将工程资金量大的XX县交通局、XX县建立局本级、XX县城建监察队纳入扩点单位。 5、社保股所属拨款单位中将三个工程资金多的主管局纳入，分别是：XX县民政局、XX县卫生局本级、XX县劳动和社会保障局本级。 （二）扩大代理银行，促进代理银行提高工作质量和效劳水平。在20xx年试点银行中国工商银行将乐支行的根底上，我们将把中国建立银行将乐支行、中国农业银行将乐支行一起参加代理银行序列。本次拟扩点的20家预算单位的银行根本账户均开设在此三家银行，所以将建立银行和农业银行纳入代理银行能更好地加强财政与银行、银行与单位之间的联系。

9、 （三）标准财政直接支付工程报批程序和扩大支付比例，加强对根底建立工程和行政事业专项的直接支付监管。一是对不符合工程要求、未按规定报送直接支付书面材料的直接支付事项不予办理。二是严格审核单位用款规划，对用款规划中符合直接支付范畴的事项申请授权支付类型的指标予以退回。三是对按进度拨款的直接支付重点工程严格把关，对直接支付规划下达后60天未申请支付的指标予以收回。 （四）建立全面的对账制度，在仔细处理各项账务的根底上，加强对账工作，定期、准时地与人民银行、代理银行、预算单位核对账务，对预算执行、资金支付、资金清算、财政决算中的重大事项组织调查。 （五）提高预、决算分析水平，更好地为领导决策效劳。运用国库集中支付系统软件对财政数据进展分析，加强财政与经济联系的分析，全面剖析、把握资金的走向，关注资金的使用效率，全面定位财政工作，发觉问题，查找缘由，提出对策，为领导决策做好效劳工作。