出纳的岗位职责说明书.docx

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1、 出纳的岗位职责说明书 出纳的岗位职责说明书一 (一)、岗位职责 负责现金、银行存款的核算和治理。 (二)、标准 1、办理现金收付和银行结算业务 (1)、严格根据国家有关现金治理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进展复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。 (2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过局部要准时存入银行。对于收取的现金要准时送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。 (3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。 2、保管库存现金、有关印章、空白支票 (1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应准时查找缘由，并做相应的账

2、务处理。要保守保险柜密码的机密。 (2)、出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管。 (3)、空白支票必需严格治理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。 3、准时对账 (1)、每日终了，必需盘点库存现金，做到账款相符。 (2)、银行存款的帐面余额要准时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调整表”，对于未达帐款要准时查询，要随时把握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。 出纳的岗位职责说明书二 1.在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3、 2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 3.登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符. 4.仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，掌握使用限额和报销期限。 5.正确编制现金、银行的记账凭证并准时传递。 6.协作有关人员准时开展对应收款的清算工作。 7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 8.核实人事部供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 9.负责准时、精确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 10负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11.负责掌管公司财务保险柜。 12.完成领导临时交办的其他工作。