出纳的工作总结1.docx

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1、 出纳的工作总结出纳的工作总结1 我做为xx房产公司一名财务出纳人员，在平常的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅仅熟悉了许多友好的同事，更多的是学到了许多东西，这对我来说是很大的收获。现把自我这20xx年来的工作情景总结汇报如下。 一、工作根本情景介绍 在工作中，我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断提高自我的学习本领。我明白做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。 我作为专职的出纳员，不仅仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较

2、强的数字运算本领。在日常工作完毕后，我都会利用业余时间，给自我“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作本领。 做为一名精彩的财务出纳人员首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平常的工作中，我直立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 二、工作资料介绍 1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。

3、 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应当是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表

4、，到月底准时汇总各部门当月考勤情景，询问李总当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到仔细认真，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警觉和需要改正的地方。 做为一名出纳人员，我认为自我做的还有不够精彩的地方，所以在今后的工作中，我期望公司的各位领导和同事能对我进展更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把xx房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。 出纳的工作总结2 当生疏的环境变得熟识，当夏的酷热代替了冬的严寒，不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作

5、，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜爱用笔记录下自己成长的脚印，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下： 一、工作方面 (一)财务方面的工作。 我认为财务工作是简洁的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结阅历才能把工作做得更好。 1、记账：出纳工作从简洁的审核票据，粘贴票据等最根底的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，准时记账，准时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的详细科目，不明白的向赵姐请教，

6、同时也查询以前的凭证。 2、记现金日记账和银行存款日记账：依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的.核对现金和银行存款，准时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开：始登录现金和银行存款日记账时会消失不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及由于马虎的原因把记账凭证漏写，在消失错误和问题的时候我准时改正，并做好工作心得。记账时肯定不能分心，仔细做好分析，在填写每一笔业务的时候都要仔细、细心，在心情急躁和不安静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下，怎样修改也从赵姐那学到一些阅历。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从06年的账本上学到了不少阅历。 现金日记账要记录好每笔发生

7、的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。 3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。 (1)财务收付存报表：每月依据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周始终接将表打印。刚开头由于对此项工作不是很熟识，常常消

8、失账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误根本很少消失了。每周一，将报表传给王经理批阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会认真的核对，漏写记账人员的名字状况如今也很少消失了。 (2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，依据记账凭证认真地入账，每月月初与现金和银行的账目都能全都。此项工作越来越熟识，而且越做越快。 4、其它细节方面的工作。 (1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据

9、的要求特别高，无论是填写方面还是盖公章方面，若消失错误填写都要加盖“作废”章。 (2)支票方面：刚开头在票据填写和加盖公章时，常常消失错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不标准等问题。经过一个多月的熟识，标准此方面的工作。同时，依据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。 (3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积存了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称全都，一个字都不能漏写。 (4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。 (2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的熟悉。 (3)关于增值税

10、发票的开据：此项工作有一点小小的了解。 (二)其它工作 (1)每周固定的会议记录：依据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。 (2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。 (3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。 二、学习方面 虽然现在做的工作与学校学的学问有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的企业所得税。财务学问更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务学问。 三、思想方面 工作与学习很重要，但良好的心态是

11、搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺当，同时与同事之间的相处特别融洽。 以上是这三个月的工作总结，固然在工作开展的过程中还存在这样和那样的缺乏： 1、学问方面的匮乏：财务方面的学问更新速度很快，这方面的学问仍要不断的加强。 2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会消失漏写和填写方面的错误，更改时比拟麻烦，在业务不断熟识的过程中，类似的错误消失率也越来越少。间或的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的娴熟以及检查，出错率渐渐削减。 3、单据的填写：在填写单据方面曾消失过不同的小问题，如填写不标准、盖章不合理等问题，随着阅历的积存

12、，此类问题已很少消失。 以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中赐予我的巨大帮忙和鼓舞，感谢其他同事的鼓舞与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟识更多的相关业务，用笔记录自己的成长脚印，不断鞭策自己，不断成长。 出纳的工作总结3 转瞬，送走了xx年，迎来了xx年，过去的一年里，财务部人员构造有较大的调整，根本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就xx年度各方面的工作状况作简洁的总结和汇报。 一、执行财务治理标准化 通过对财务治理细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联

13、系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 二、仔细落实固定资产录入。 依照检查标准按时、仔细、客观公正地对各处室彻底地进展了清查，在资产清查中存在的问题，准时向有关部门负责人进展了反应；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和治理状况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。 三、帮助协作外审工作。 为了更好的与部门沟通，在完本钱职工作的同时，我积极协作xx顺当完

14、成了xx年xx的工作，为随后xx年审做好了铺垫。为了协作xx部门的录入费用，准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度规划供应依据。 四、加强对日常工作内容的治理。 1、圆满完成xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计 2、完成xx年度医院所得税的汇缴工作 3、顺当实施了xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成xxx年度正常的会计核算和税务申报工作 4、依据医院治理要求，进展本钱测算，并编报相关报表及分析材料 5、按时并精确填报各类对外统计月报表 6、积极办理其他各项涉税事务 7、进一步加强了财务工作内容安全性的治理 8、进一步加强了会计根底

15、工作的建立力 针对当前的经济环境，积极推动医院内控治理工作，加强内部审计工作。xx年工作重点是：积极推动内掌握度建立；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。 出纳的工作总结4 财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与进展中起着至关重要的作用。xx年xx月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳，我在收付、反映、监视三个个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、现金业务 按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进展总分类核算

16、。并按现金治理规定的范围使用现金，严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金治理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支精确无误，反映各项货币资金的收付结存状况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的精确性，准时性。对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。 二、银行业务 日常与银行相关部门保持联系，依据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途

17、是否全都，保证金额填写精确，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项准时入帐。每月末准时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目精确无误。对于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清楚，往来明确。 三、其他工作 首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金治理和结算制度。依据会计供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单（必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款；

18、积极协作会计工作，帮助会计完成日常账目核算及分析。其次，仔细处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的状况下帮助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。 回忆这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着许多缺乏之处，对工作内容的全面性考虑缺乏、以及还有我本人没觉察的许多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，仔细承受领导和同事的批判和指导，并在实践中积极的改正，向着标准、合理的方向进展，做一个积极向上、做事仔细、考虑周全的好职员。 在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上

19、更加仔细负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关心和期望。我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务，主要在于各部门领导的关怀和大力支持，实行各种敏捷多变的方式和方法去解决各种不同的问题。在今后的工作中，我肯定更加严格地要求自己，积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，不断提高自身素养和业务能，让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力。 同时我也诚心期盼各部门领导们能够在工作上指导我，在思想上帮忙我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。在新的一年里，作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议，为加强财务治理制度，为节省不必要的铺张，降低经营及生产本钱，提高我公司经济效益，建议公司治理部门有效治理几大项费用的支出，抵抗白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度，使我公司更加规模化、企业化、正规化。最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的盼望！