资金日报表1月_财务管理_经管营销_专业资料.xls
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1、资金 收支日报 表单位：山 东 冠 珍轩商贸 有 限公司 2015.1.01 单位：元项 目 预算金额 本日收支 本月累计收支 完成预算%（一）收入合计-（1）经营性收入-：商贸销售收入-：设备厂销售收入-：其他收入-（2）筹资性收入-：银行借款-：其他-（二）支出合计-（1）经营性支出-：采购支出-：薪酬支出-：税费支出-：费用支出-：其他支出-（2）筹资性支出-：偿还借款-：其他支出-（3）投资性支出-：购建固定资产等支出-：项目建设支出-：其他支出-（三）资金结余-账户收支情况账户名称 昨日余额 本日收入 本日支出 本日结余兴业银行-中国银行济南历下支行-威海市银行济南高新区支行-建设银
2、行-齐鲁银行济南二环东路支行-齐鲁银行济南千佛山支行-交通银行黄台支行-民生银行济南高新区支行-1、工商银行4354-2、工商银行1004-3、工商银行3219-4、民生银行8668-5、民生银行8668保证金-6、在途资金-现金-1、建设银行8976-2、建设银行6546-合计-报表人：-货款收入 设备收入 其他收入 银行借款 采购付款0 0 0 0 0其他借款0备注今日余额 累计收入 累计支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.
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