年产30万吨水泥厂项目可行性研究报告.doc
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1、年产30万吨水泥厂项目可行性研究报告年底30万吨水泥厂项目可行性研究报告 38一、总论项目实施背景项目名称年产30万吨水泥厂承办单位可行性研究报告编制依据投资项目可行性研究指南(中国电力出版社); 企业心签订的报告委托书;企业提供的原始设计资料和其他基础资料。项目建设的必要性分析该项目是水泥市场需求以及所在地经济发展的需要。年底30万吨的经济发展迅速,该国的各种项目的正在建设中。目前该国水泥生产能力有限,远不能满足市场需求。 该项目是改善年底30万吨水泥工业布局、优化项目所在地水泥工业结构和提高项目所在地工业整体竞争力的需要,遵循生产能力与市场配置优化原则,生产能力应逐步向主要消费地和集散地转
2、移。该项目是抢占市场先机的需要,在这方面已走在前面,面对巨大的市场优势,项目所在地已成为水泥企业争夺的焦点。项目概况拟建地点建设规模与目标本项目建设规模为年产成品水泥30万吨。主要建设条件资金来源项目总投资及资金筹措项目总投资3200万美元,建设投资2900万美元(包括建筑投资1260万美元、设备购置及安装投资1640万美元),流动资金300万美元。资金来源自筹部分,其余申请贷款。项目投资明细如表1-3所示:表1-3 项目投资明细表 单位:万美元序号费用名称投资额备注一项目总投资32001建设投资29001.1建设费12601.2设备投资安装16401.2.1设备购置费8601.2.2设备运费
3、、安装费7802流动资金300二固定资产形成2900原材料供应石灰质原料主要有石灰岩、泥灰炭、白垩、铁粉,黏土质原料、石膏的等,当地石灰岩储藏量大,可直接开采使用。粘土质原料天然粘土原料有黄土、粘土、页岩、泥岩、粉砂岩和河泥等,校正原料常用的硅质校正原料有砂岩、河砂、粉砂岩等,当粘土中氧化铝含量偏低时,可渗入煤渣、粉煤灰、煤矸石等高铝原料校正,可在本县范围内开采和采购。 石膏作缓凝剂用的石膏主要由 供货,供货能力有保证,用汽车运输进厂。燃料水泥生产的主要燃料是烟煤。主要原材料、燃料价格预测电力供应。供水场址建设区域水源充沛,水量和水质能满足生产要求。建设场地条件 地理位置现状项目拟建占地30万
4、平方米(30公顷),所占用地为荒地。具体征地问题将由当地政府协同有关部门进行协调处理。 建设场地的地形状况气候条件项目投入资金及效益情况(见附表)主要技术经济指标本项目设计的生产规模为年产325#、425#水泥30万吨,项目在建设规模上,充分体现水泥工业规模效益,在能确保生产出适合市场需求的优质水泥产品的前提下,尽可能降低投资,以利于滚动发展。项目建设贯彻循环经济的理念,积极推行清洁生产技术,以提高资源、能源利用率为核心,降低能源、水资源、矿产资源的消耗,将污染物发生将到最小。在优先考虑减少资源、能源消耗和污染物产生的基础上,实现资源的高效利用和循环利用,最大限度减少废物排放,按循环经济和建设
5、节约型社会的理念,完成能源转换和合理利用,实现废弃物综合利用的加工,从而成为年底30万吨新一代水泥生产工厂。1.4主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-4 项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据或指标一技术指标1建筑指标1.1总用地面积平方米3000001.2建筑面积平方米125002设备投资万美元29003项目定员人150二经济指标1投资指标1.1项目总投资万美元32001.1.1建设投资万美元29001.1.2流动资金万美元 3002收入费用指标2.1年营业收入万美元61002.2年税金万美元3202.3年总成本费用万美元47602.4年利润总额万美元13403财务分析指标
6、3.1税后财务内部收益率34.38%3.2税后财务净现值万美元32003.3税后投资回收期(包括建设期)4.163.4总投资收益率(ROI)44.19%1.5可行性研究结论问题与建议建设水泥厂对环境及当地的居民有一定的影响,建设水泥厂时应该综合考虑厂址的选择。在建设项目时,要考虑到水泥的各个原料的特点,防腐蚀工作要做到位。二、市场预测产品市场供求预测年底30万吨境内内水泥大多数依赖进口,需求量大, 随着城镇建设步伐的加快,水泥供不应求。产品的目标市场确定主要市场目标是年底30万吨境内销售。产品的价格现状与预测趋势外推法预测年底30万吨2014年425#水泥销售价格95-110美元市场需求分析市
7、场竞争分析市场风险预测三、建设规模与产品方案建设规模本项目建设规模为年产成品水泥30万吨。生产方法采用回转窑的新型干法生产技术。产品方案生产325#、425#的袋装水泥和散装水泥四、厂址选择五、节能、节水措施节水:给水工程设计充分利用了市政给水水压,合理确定给水方式,并采用节水型卫生器材,从而降低能耗。节能:使用节能型点光源照明设备,门厅及室外泛光照明采用金属卤化物灯。采用三晶变频器节能设备。六、环境影响评价水泥生产中对环境的影响及危害保护环境直接关系到国家的强弱、民族的兴衰、社会的稳定,关系到全局战略和长远发展。因此我们必须把保护环境放到基本国策的高度来认识。水泥厂在生产过程中物料处理量大,
8、运输环节多,密闭性差和高温作业,所以对环境的污染主要是粉尘、烟气、噪声和废热等,其中粉尘和烟气尤为突出。水泥生中原料的破碎、粉磨,悬窑的卸料,熟料的破碎和输送,水泥的粉磨和包装,这些粉尘大多数属于含活性二氧化硅大于10%的矿物性粉尘,而且100.1m的颗粒占有相当比重,它可以直接进入呼吸道肺泡,并约有90%的沉积率,人若长期接触,危害非常大,另外这些粉尘还会使土壤板结,植物枯萎。噪声是一种恶性刺激物,主要对人体的听觉器官和神经产生危害,引起人体机能的其它一些病变环境保护措施首先在回转窑的水泥生产中,要保持生产平稳,使生产的波动小,降低烟气中一氧化碳的含量,调整合理的风煤比,既可消烟,又可降低燃
9、料的耗量。其次利用除尘器,尽量减轻粉尘对人和环境的危害。第三,加强厂区的绿化,清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的健康,利用绿色植物减尘、滞尘、隔音的作用,改善水泥厂的环境,这已是近年来水泥厂环保设计中不可缺少的重要环节。项目在建设过程中最大限度利用一切空地进行绿化,在生产区的道路两侧种植行道树和绿篱;在部分空地上种植草坪及绿化林带,以减少粉尘污染,美化环境。七、劳动安全卫生与消防针对消防安全责任主体意识淡薄,可以订立消防安全责任合同,提高员工消防意识,灌输基本的消防常识。建立健全消防安全管理制度和消防组织机构,制订灭火应急疏散预案,对员工进行岗前培训和消防安全教育及宣传,制度落实到位。妥善
10、管理火源,增加各种防火安全措施。八、项目实施进度充分考虑到项目的市场推广计划、市场需要及项目抗风险能力,拟将以以快制慢的开发速度按计划快速完成整个项目开发运作。项目拟定2015年3月正式进行初步设计以及前期工作,6月开工建设,2016年3月出地面正负零,进行地上施工,2017年3月交工,地上工程施工周期12个月九、投资估算投资估算的依据国家建材局1997年颁发的水泥工厂投资估算指标建筑工程(土建、公用工程)国家计委、建设部计划投资(1993)530号文关于印发发建设项目经济评价方法与参数通知;土建:2014新疆自治区建筑工程单位估算表;2014新疆自治区建筑工程综合预算定额;安装:全国统一安装
11、工程预算定额新疆自治区单位估算汇总表;市场价调整:乌鲁木齐市2014年第一季度工程建设及造价信息。设备及设备安装工程国内设备生产厂家的近期报价资料,并考虑运输费用和一定的上浮因素;设备运杂费按设备原价的33%计,设备基础费、安装费按机械部机械工业建设项目概算编制办法及概算指标规定计算。其它费用勘察设计监理费:参照国家有关收费标准计列。基本预备费按工程费用与其它费用之和的6%计列。价差预备费根据国家计委计投资(1999)1340号规定,暂不计算。十、融资方案通过股权和债权方式取得一定的资金。而对于风险分析可以说该项目有比较强的抗风险能力。涉及到投资安全的时候,应该最关心的是如何保障投资的安全。而
12、最有效的安全措施就是抵押,或者信誉卓著的公司的保证。十一、财务分析财务评价基础数据及参数的选取根据原国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数1993年第二版中的“财务评价参数”,该项目属建材部门水泥行业,其基准收益率8%,基准投资回收期为13年,平均投资利润率8%,平均投资利税率12%。利率按国家规定,利率按中国人民银行公布的现行利率计算;其他数据按有关规定或调查确定;基础数据列于下表。基础数据根据原国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数1993年第二版中的“财务评价参数”,该项目属建材部门水泥行业,其基准收益率18%,基准投资回收期为6年,平均投资利润率18%,平均投资利税率32%。利
13、率按国家规定,利率按中国人民银行公布的现行利率计算;其他数据按有关规定或调查确定;基础数据列于下表。基础数据项目计算期(年) 16部门基准收益率() 18.00外汇偿还宽限期(年) 0无形资产摊销年限 10.00特种基金和盈余公积金提比例()特种基金 0.00盈余公积金 10.00各种利率(%) 外汇借款利率 9.00投资性贷款利率 11.70短期借款利率 0.00各种税率(%)增值税 12.00教育费附加 3.00城乡维护建设税 1.00 建设期(年) 1外汇偿还年限 0固定资产折旧率(%) 6.50递延资产摊销年限(年) 5.00流动资金借款利率 10.08其他借款利率 0.00消费税 0
14、.00营业税 0.00其他税 0.00投资方向调节税率 5.00销售收入的估算(见附表)成本费用估算(见附表)原辅材料及动力原料供应该项目消耗的原材料主要为石灰石。原材料供应表序号项目单位消耗定额单价(美元)金额(,美元)一原材料及辅料t1.1石灰石t1.20011.0013.21.2石膏t0.04050.002.001.3砂页岩t0.30015.004.51.4铁矿石t0.02040.000.081.5钢球kg1.2001.2001.441.6耐火材料kg0.4501.000.451.7包装袋等kg25.001.2030.00小 计51.63以上原材料在当地市场采购,原料供应有保障保证。动力
15、供应主要动力消耗为水、电和煤,详见下表。动力供应表二燃料动力2.1水m32.6800.020.0542.2电 Kwh128.0000.225.62.3煤t0.176511.05小 计36.704工资及福利基金根据当地工资水平,生产人员工资及附加平均为:300元/(人月),平均每年费用25万美元。制造费用制造费用中的新增折旧费根据新增固定资产原值和工业企业财务制度规定的分类折旧年限计算,采用直线折旧法,折旧率建筑物和设备均为9.5%。制造费用中的其它费用根据建设项目经济评价的有关规定计算。制造费用包括修理费、运输、劳动保护及保险费用等。取年折旧费用的20%,本项目其它制造费用为31.8万元。销售
16、费用根据行业的特点,销售费用以销售收入的6%计取,年销售费用合计为 47.1万元/年。管理费用管理费用中无形资产及递延资产根据工业企业财务制度规定的摊销年限计算。管理费用中的管理人员工资、办公费、差旅费、通讯费、董事会费、接待费、工会经费等其它费用根据本行业的有关规定计算。测算结果为其它管理费用 2.4万元/年。产品总费用计算详见附表。财务现金流量表(见附表)计算财务评价指标(见附表)(十一)进行项目的不定性分析盈亏平衡点计算:FCS根据表格生成数据,本项目EBP=5000吨,根据公式Rbep=BEP/Q*100%=5000/20000*100%=25% 可以判断项目不发生亏损的条件为:如果产
17、品价格、变动成本和固定成本保持不变,则年销售量或者年产量应满足大于5000吨,生产能力利用率应不低于25%。由此可以看出,该项目以产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点的比较低的,项目的抗风险能力是比较强的。项目敏感性分析由上图分析可得:年收益的变化对方案净现值的影响最大,以下依次为年支出、寿命期,投资额变化的影响最小。(十二)财务评价的结论通过静态与动态计算、分析,可以看出: 该项目建成后,从新增销售收入、利润总额及上缴税金来看,该项目的经济效益是好的。 财务“三率一期”指标好于目前行业的基准值,说明投资经济效益较好。 从盈亏平衡分析来看,本项目具有很强的抗风险能力。综上所述,该项目建成后,反
18、映经济效益的数据和经济效益的指标都是好于行业平均值,因此本项目从财务上是可行的。结论与建议通过对本项目的法人资格、建设的必要性、市场分析、建设规模、建设方案、建设条件、环境保护、投资估算、资金筹措、经济效益初步分析等多方面进行研究与论证认为:项目建设符合城市总体规划要求,建设目的明确,建设规模及建设方案合理,建设条件具备,资金来源可靠。柳州市三江县经济环境好,配套设施全,项目建设条件基本具备,项目的建成,将增加企业收入,改善睢宁县的产业结构,增加地方的财政收入,促进当地经济的发展,提供就业的机会。项目实施,对地方经济结构调整及发展均有一定作用。建议准予备案建设。十二 水泥生产方法及主要设备一、
19、硅酸盐水泥熟料1熟料定义硅酸盐水泥熟料按中国标准的定义为:“以适当成分的生料烧至部分熔融,所得以硅酸钙为主要成分的产物”。按欧洲试行标准的定义为:“波特兰水泥熟料是一种水硬性材料,以重量计至少23是由硅酸钙(C3S和C2S)组成,其余为氧化铝(Al203),氧化铁(FC2O3)和其它氧化物。CaOSiO。重量比应不小于20。氧化镁(MgO)以重量计不应超过5。波特兰水泥熟料是由精确配定的混合原料(生料粉,料泥或生料浆)经至少煅烧至烧结而制成的,混合原料含有CaO,SiO2,Al2O3和少量其它物质。生料粉,料泥或生料浆必须细磨,充分混合,因而是均匀的”。由以上的定义中可以看出欧洲标准规定的比较
20、明确,对熟料的矿物组成(如硅酸盐矿物)和化学组成(如CaOSiO重量比)都给予数量上的限定,对生料的制备质量也提出了细磨和混合均匀的要求。这些对新品种开发和提高水泥及混凝土质量是很重要的。2熟料矿物组成硅酸盐水泥熟料主要由4种结晶矿物组成,即阿利特,贝利特,铝酸盐和铁铝酸盐,它们紧密地交织在一起,另外还有少量游离石灰,方镁石,玻璃体和孔隙。阿利特(Alite)主要由硅酸三钙组成,分子式为3CaOSiO2,简写C3S。因为熟料中不存在纯的C3S,其中都固溶有MgO,Al2O3,Fe2O3,TiO2以及V12O,Na2O等金属氧化物,所以在准确叫法称为阿利特矿物,简称A矿,C3S水化速度快,早期强
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