2023年融资要求及用途.pdf

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1、一、融资要求及用途 融资方式：一是吸引风投，通过自身的亮点吸引公司和个人进行投资。二是通过贷款，向银行申请贷款。但是对于刚刚成立的公司而言，银行贷款的难度较大，所以着重考虑风投，可以吸引企业投资和个人投资。融资用途：融资项目 金额（单位：万元）人力资源（高层管理、行政人员、开发人员、市场人员等）400 固定资产（办公设备、基础设施、材料、商务用车等）780 流动资产（筹备费、装修费、销售费用、开发费用等）1200 二、财务状况及预测 基于本公司的目前发展状况以及对未来市场发展的前景预测，对公司的近三年的财务状况进行简要的分析和预测。主要从年度总成本、损益表和现金流量表三个方面进行分析。1.年度

2、总成本 单位：万元 项目 第一年 第二年 第三年 人力成本 400 600 900 固定资产折旧费 260 260 260 流动资金 1200 1440 1728 说明：1.人力资本按照每年递增 50%计算 2.固定资产折旧按照运营期进行平均折旧 3.流动资金按照每年递增 20%计算 2.损益表 单位：万元 项目 第一年 第二年 第三年 年销售收入 2500 3750 5625 年度总成本 1860 2300 2888 销售税金及附加 25 37.5 56.25 年利润总额 615 1412.5 2680.8 所得税 46.1 105.9 201.1 税后利润 568.9 1306.6 247

3、9.7 公积金及公益金 85.3 196 372 可分配利润 483.6 1110.6 2107.7 投资利润率 67%说明：1.年销售收入=销售数量 X销售单价（根据国内各个手机公司的年销售数量进行平均，预估第一年的销售量为 5000 万台，且近三年内每年以 50%的增长率增长，单价为 5000 元）2.销售税金及附加，为简化计算，按照销售收入的 1%计算 3.所得税按照年利润总额的 7.5%计算 4.公积金按税后利润的 10%提取，公益金按税后利润的 5%提取 5.投资利润率=（年平均利润总额/投资总额）X100%3.现金流量表 年份 项目 第一年 第二年 第三年 现金流入 2500 37

4、50 5625 营业收入 2500 3750 5625 回收固定资产余值 目金额单位万元人力资源高层管理行政人员开发人员市场人员等固定资产办公设备基础设施材料商务用车等流动资产 对公司的近三年的财务状况进行简要的分析和预测主要从年度总成本损表和现金流量表三个方面进行分析年度总成本 旧按照运营期进行平均折旧流动资金按照每年递增计算损益表单位万元项目第一年第二年第三年年销售收入年度总成回收流动资金 现金流出 1931.1 2443.4 3145.4 经营成本 1860 2300 2888 增值税及附加 25 37.25 56.25 所得税 46.1 105.9 201.1 净现金流量 568.9

5、1306.6 2479.6 累计净现金流量 568.9 1875.5 4355.1 说明：1.现金流出=年度总成本+销售税金及附加+所得税 2.净现金流量=现金流入现金流出 通过对年度总成本、损益表、净现金流量表进行分析，可以看出，投资回报率高于该行业的一般水平，现金流会随着项目的不断开而迅速增加，对于后期公司的运作有着重要的资金支持。所以该项目是一项有价值的投资项目。三、风险因素分析 1.市场风险 包括国家对于手机行业的政策影响，我国市场的稳定程度等对于手机行业的发展有着重要的影响 2.管理风险 该项目涉及技术开发、流程运作、财务运作、市场销售等多方面的内容，因此，在项目的实施中可能存在因管

6、理操作不当造成损失的风险。3.财务风险 该项目的发展是一个长期的过程，从产品的研发，产品生产，产品销售到产业链的扩大，市场份额的增加，是一个不可间断的过程，因此，尽可能应该保持资金链的连续，如果资金链出现断裂，会导致整个积累的贬值和出局。4.知识产权风险 由于公司新成立，知识产权的保护体系不完善，知识产权意识薄弱，如不及时对公司相应的专利、商标、商业秘密等进行保护，可能存在权利被侵犯的风险。四、退出机制 目金额单位万元人力资源高层管理行政人员开发人员市场人员等固定资产办公设备基础设施材料商务用车等流动资产 对公司的近三年的财务状况进行简要的分析和预测主要从年度总成本损表和现金流量表三个方面进行

7、分析年度总成本 旧按照运营期进行平均折旧流动资金按照每年递增计算损益表单位万元项目第一年第二年第三年年销售收入年度总成对于风险投资而言，风险资本的退出是至关重要的。风险投资的投资者根本目的是为了获取高额利益，这样的目的致使风险资本必须在恰当的时间退出。风险资本的退出途径也是多样的，目前，我们常见的退出方式有 IPO 退出、企业并购、股权回购和破产清算退出这四种方式。选择 IPO 风险资本退出。IPO 是指首次公开上市，主要是企业或者股份有限公司第一次将自己所拥有的股份进行出售。在风险资本中的 IPO 退出就是投资者通过风险企业股份上市，将自己的个人权益变为公共股权资本，然后经过市场认可后，转售

8、给其他的投资者.之所以选择这种资本退出方式的理由：（1）收益性。由表格可看出，IPO 退出方式相比较其他的退出方式，平均持有年限为4.2 年，回收倍数为 7.1，相比较其他退出方式的效果最佳，而且经过多国经验分析认为，IPO 退出方式是最有效的风险资本退出方式。通过 IPO 退出，可以实现投资者资金的流动性，通过首次公开发行股票，既可以增加投资者的收益，也可以提高资金的流动性。风险资本退出方式的效果比较 退出方式 平均持有年限（年）回收倍数 IPO 4.2 7.1 一次回购 3.7 1.7 二次回购 3.6 2.0 股份回购 4.7 2.1 破产清算 4.1 0.2（2）控制权。IPO 退出有

9、利于保持企业的独立性。对于企业管理者而言，通过首次公开发行股票，可以很好地收回自己对企业的控制管理权利，有利于维持企业的独立性。同时，投资者通过此途径将资金退出并且获取高额的利润，有利于创造一种“双赢”的局面。而对于其他的资本退出方式，特别是对于效率方面占有优势的企业并购而言，不一定会获得企业的控制权.（3）企业认证作用。通过首次公开发行股票，可以使得企业由原来的利用风险资本进行发展转变为通过股票进行市场筹资，这样不仅有利于企业的筹资，而且增强了企业的信誉和知名度，这对于企业的发展是很重要的，良好的信誉能够为企业将来的发展提供广阔的空间，促进企业的可持续发展。目金额单位万元人力资源高层管理行政人员开发人员市场人员等固定资产办公设备基础设施材料商务用车等流动资产 对公司的近三年的财务状况进行简要的分析和预测主要从年度总成本损表和现金流量表三个方面进行分析年度总成本 旧按照运营期进行平均折旧流动资金按照每年递增计算损益表单位万元项目第一年第二年第三年年销售收入年度总成