2023年度财务部年度工作计划大全.docx

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1、 2023年度财务部年度工作计划大全 做任何工作都应改有个规划，以明确目的，避开盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。那关于规划格式是怎样的呢？而个人规划又该怎么写呢？这里给大家共享一些最新的规划书范文，便利大家学习。 财务部年度工作规划篇1 1.现金为王。资金如同血液运行于企业的每一个层面，企业资金紧急尤其是资金链断裂就象人体失血，性命悠关。“巨人”型企业的破产倒闭让企业真正体会到资金是企业生命线的真正含义。在当前不良的经济环境下，随着销售压力的增大、资金链条的绷紧，企业材料选购的难度加大，保持企业生产经营活动的正常运营也面临着比以往更大的压力。加强现金治理更显得非常重要，做为资金治理的核心部门

2、,如何筹集企业进展所需资金?如何有效运营企业资金?如何加强对下属企业资金的监管成为当前企业财务治理热点之一。 2.人才培育，公司要进展，人才是关键。财务部做为企业的重要治理部门之一，财务部门的力气相比照较薄弱，目前的财务人员技术水平还远远达不到公司的进展要求。财务核算、财务分析还有很大的拓展空间，如何培育人才，如何使用人才，也是下一步工作的重中之重。 3.加强本钱掌握。目前公司的生产经营还很粗放，员工本钱观念不强，各个方面的铺张现象还很普遍。例如：停工待料的铺张、搬运的铺张、加工过程本身的铺张、库存的铺张、制造次品的铺张、生产过剩的铺张、重工的铺张，消耗品的铺张，我们必需学会精打细算，让花出去

3、的每一分钱都产生其应有的价值，在这方面，我们公司还有很长的路要走。企业本钱治理成为提升财务治理的重要领域之一。 4.关联企业的治理。随着公司的不断壮大，关联企业之间经济业务日益频繁，内部治理和业务流程通常比单一企业来得更长、更简单。这样关联企业之间很简单使得信息的传递简单失真和失灵。内部治理和业务信息的失真和失灵常常造成公司治理上的失控。尤其在当前不良的经济环境下，内部治理运营效率的提高显得比以往任何时候都显得重要。对公司而言，关联企业的管控就成了公司财务治理绕不过去的核心内容之一。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，_年工作规划中我们将加强财务精细化治理，精细化财务治理需要“确保营

4、运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务治理手段”等，这样，就足以对公司的财务治理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微。并将财务治理的触角延长到公司的各个经营领域，充分发挥财务监视职能。 财务部年度工作规划篇2 一、部门重点工作 本部门的重点工作包括以下6项： 1.集团整体财会根底业务水平得到进一步提升，完成院对原z集团、z集团、通信部三家单位离任审计整改，组织完成货币资金、其他应收款两批专项稽核任务，确保各企业及军保部所属圆满完成全年核算任务。 2.确保集团整体经营业务按预算组织实施，集团本部预算掌握良好，季度企业财务分析有效支撑投资治理，力争圆满完成银芯科技组建及成都房产落户、安

5、评中心资产注入等专项任务。 3.确保集团不低于1亿元银行纯信用贷款额度，多渠道筹措资金帮忙集团下属企业经营进展，并力争实现1-2家子公司取得银行信贷额度。 4.集团资产治理整体标准、安全，资产收益明显提升：货币资金运用方式明显拓展，全年力争实现货币收益800万元，综合收益率超过3.3%(2022年实现595万元);不动产安全及性能治理根底工作全面改善，z物业实现企业化治理，全年力争实现资产收益900万元(2022年实现608万元)。 5.确保按院总体进度要求，联合投资业务部门，组织集团事企所属涉及全部单位，圆满完成国有产权登记专项任务。 6.搭建集团财务系统集中培训和定期沟通平台，依据企业法人

6、治理架构，初步建立集团财务负责人委派方法，试行财务负责人述职与考核治理机制。 二、工作规划 本部门各项重点工作安排如下表所示： 序号重点工作工作阶段及工作方式时间节点工作成果 1会计根底核算与内部稽核1)集团事企本部核算调整阶段试行并确立新预算授权下的财务治理模式6-7月结算与核算运行标准稳定 2)审计整改与标准提升阶段完成三家单位五位领导的离任审计整改，部署解决历史遗留问题1-7月集团及各单位完成整改上报 3)集团年度财务专项稽核阶段协作院财务部完成集团所属货币资金内部稽核;集团主导对局部企业进展其他应收款专项稽核检查4-11月完成稽核改正并提交报告 4)会计核算与决算阶段完成两个z资产财务

7、层面的汲取合并，按期完成集团事企合并结算和决算任务1-12月取得无保存意见审计报告 2财务治理与投资业务支持1)集团经营目标与预算治理完成集团中期预算调整和年度组织实施，完成2022年度预算编制7-8月11-12月预算准时执行可控 2)企业财务分析与决策支持按季度编制所属重点企业财务快报并组织专题汇报季后次月18日前突出重点发觉问题 3)成都房产专项接收银芯科技公司注册，完成成都落户;调整开发商交易合同，确保资产落户并标准完成结算11月交易房产落户成都公司 4)安评中心增资专项完成集团房屋及土地产权更新，完成资产过户，确保税费优待减免10月安评中心完成增资 3信贷融资 1)集团本部信用努力争取

8、集团随时可以使用不低于1亿元的纯信用贷款额度1-12月取得信用 2)支持企业进展通过解决往来账款、临时调度资金、适时增资等方式，支持不少于3-5家企业解决经营进展资金困难1-12月企业业务顺当实施 3)促进1-2家企业取得银行贷款依据集团企业进展需要，力争实现1-2家骨干企业取得银行信贷额度2-11月1-2家企业可用贷款 4资产治理收益 1)根底清理与标准阶段重点针对房屋资产证照与根底资料治理缺失的问题，清理标准并逐步建立集团不动产资产治理档案7-12资产建档证照齐备 2)货币资金收益安全前提下逐步推动银行理财、新股申购等多种资产治理模式5-12月全年实现收益800万元 3)不动产收益尽快完成

9、z物业经营治理模式建立，积极推动不动产经营，协作投资部妥当完成新资产落户到账5-12月全年实现收益900万元 5国有产权登记 1)启动部署组织集团战略部、投资部并邀请院财务部参与，充分预备并启动5-6月启动与协调 2)实施完成完成所属各级企业涉及国有产权登记任务，指导年检及后续使用7-9月完成上报 6财务系统建立 1)培训和沟通平台建立建立集团财务培训治理机制和信息平台，组织下半年业务培训和沟通活动1-2次，征集编制2022年业务培训规划11月启动实施 2)建立财务负责人委派制拟定集团财务负责人委派制并在局部骨干企业试行，筹备启动年度财务负责人书述职与考核治理10月试行 财务部年度工作规划篇3

10、 上半年工作完成状况： 1、强化预算执行工作。上半年预算执行完成率到达100%。网上选购率到达70%超额完成上级要求。 2、加强日常财务监视检查工作，标准财务收支行为,监控预算执行、资产治理以及资金支付的潜在风险，逐步实现事前、事中的监控和预警。 3、在经费支出过程中，经费支出本着“预算掌握、以入定出、科学治理、标准高效”的原则，秉承“无预算不支出”的理念，严格经费支出范围和标准，严把经费支出审批审核关口。 下半年工作工作重点和措施： 1、进展明年的预算编制预备工作。在2022年“一上”预算编制工作中，进一步转变预算编制方法，积极探究各科室参加预算编制的新路子，提高了预算编制水平。 2、严格预

11、算执行。建立预算执行分析机制，详细要求各基层单位编制本单位的预算报告，定期通报预算执行状况，召开预算分析会议，讨论解决预算执行中存在的问题，提出改良措施，提高预算执行有效性。 3、编制2022年决算报表。将2022年的经费使用清楚、完整、真实的表达出来。根据上级的时间节点保质保量的完成2022年决算工作，经得起各级的检查。 财务部年度工作规划篇4 一、连续协作专业化经营，强化损益核算应用。 损益核算工作要在进一步夯实根底工作，细化核算的根底上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业本钱掌握的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采纳损益核算

12、数据进展本钱收入率等指标考核，提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合治理等环节进展损益核算，为优化资源配置供应依据。 人力资源工作对一个不断成长和进展的公司而言，是特别重要的根底工作，也是需要公司上下通力合作的工作。各部门协作共同做好工作的工程较多，因此需要公司领导予以重视和支持。自上而下转变观念与否，各部门供应支持与协作的程度如何，都是人力资源工作成败的关键。所以人力资源部在制定年度目标后，在完成过程中恳请公司领导与各部门予以帮助。 会计代理制效果好不好、能否长期坚持下去，很重要的是看有没有管好管活村级财务，有没有调动村干部的积极性，群众是否满足，还需进展长期的实践摸索，还需要各方的积

13、极协作。 推动义务教育均衡进展。结合实施中小学校舍安全工程和中小学教育信息化工程，推动中小学标准化建立。连续实施农村教育振兴规划，连续开展“市教育示范乡(镇)”和“义务教育示范县”创立工作。整合城乡教育资源，着力解决中小学大班额问题和县域内义务教育择校问题。广泛开展城乡学校“结对”、“手拉手”等活动，实现“强校”带“弱校”。通过教师“支教”、“走教”等方式，加大中小学教师、校长城乡沟通、挂职力度，逐步实行县域内教师沟通制度。发挥中小学现代远程教育平台作用，加快教育资源库建立，促进优质教育资源共享。 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥

14、真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监视，加大财务监视力度。 二、连续围绕业务进展，优化资源配置，加大计财支撑力度。 在本钱安排上，协作专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适应业务进展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务进展嘉奖连续实行集中归口治理，统筹安排，集中支付，确保

15、资金使用效益和效果。在投资建立上，以提高重点业务进展力量为核心，有效益的追加增量资产。连续加强信息化建立、局所改造、营投终端以及干线工程建立，尽快形成生成力量，并转化为增收优势。集中选购工作在现有邮政业务用品、信息化工程阅历积存的根底上，考虑进一步尝试采纳多种方式进展，妥当解决好缓解资金紧急与业务进展实际需要的冲突，并逐步扩大集中选购范围。 三、以预算治理精细化为目标，提高经济进展质量。 对重点本钱工程连续加强管控力度，实时监控，严格考核。 四、强化会计根底工作，确保收支核算真实性。 根据国家统一的财经制度，仔细贯彻执行会计法、企业会计制度及会计根底工作标准等各项财经法规和会计制度，依据新疆邮

16、政企业会计根底工作达标考核计分标准的有关要求，在全地区开展会计根底标准达标工作，使会计工作秩序标准有序，会计根底工作更加标准。 五、连续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算供应依据。 对以往年度相关统计指标进展原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标，建立本钱计算模型，为本钱定价和经营决策效劳。 六、提升治理手段，稳步推动信息化建立和应用。 连续做好量收系统建立和应用工作，深入挖掘量收系统的治理和分析功能，充分利用量收治理系统加强收入治理、欠费治理、资费治理、业务稽核和经营分析等方面的工作。 财务部年度工作规划篇5 为进一步强化监视，加强治理，扎

17、实推动民主理财和财务公开，深入、持续推动农村财务治理标准化建立，圆满完成县委、县安排的各项工作任务，特制定本实施方案。 一、指导思想 以_为统领，紧紧围绕县委、县“五年倍增，争创一流”的工作主题，根据_县村级组织工作规章的要求，夯实财务工作根底，充分履行部门职能，确保村级财务治理各项任务得以落实，确保治理水平不断提升，确保工作质量不断提高。 二、工作目标 全面推行账务、资金“双代理”，完成村级财务审计200个村以上，建立村级财务治理标准化试点单位20个。 三、工作措施 (一)严格资金治理，全面推行账务、资金“双代理” 根据县委、县_县村级组织工作规章(x发20_4号文件)和2022年工作报告的

18、要求，全部的村级组织必需实行账务、资金双代理，即设立银行存款账户，实行收支两条线治理，收支业务必需通过村级账户，不得设置账外账、小金库。资金代理的根本程序和要求是： 1、盘底查库。逐村盘查村级集体资产、负债，重点查清村级银行存款和库存现金，对于超过备用金限额的现金必需存入指定的存款账户。压库白条，原则上收回现金，对临时无法收回现金的白条，要严格根据财务治理制度规定分别采纳挂账、冲销等方法进展处理，坚决杜绝白条抵库。对村级历史遗留的债权、债务等，要根据规定的程序，实行必要措施，作出妥当处理，维护好集体资产、资金的安全和完整。 2、开设账户。各村原来在银行和信用社开设的全部账户要全部撤销。由各村提

19、出申请，驻乡镇银信机构核准，以乡镇为单位，报县人民银行审批，逐村设立存款专户。专用账户须启用三枚印章，?代理中心财务专用章、代理中心主管会计印章、各村报账员印章。三枚印章由各自分别保管，支取划拨银行存款时，必需事先填写银行提现审批单，同时在支票上加盖三枚印章。 3、票据治理。各乡镇代理中心统一向开户银行(农业银行或信用社)领用现金和转账支票，一次限领一本，用完即缴，以旧换新。支票由代理中心会计统一保管、填写，支票业务由村级报账员会同代理中心会计办理。 4、备用金治理。各村日常开支实行备用金制度，备用金额度由各乡镇核定，一般不超过20_元，核定额度报县经管局农村财务治理股备案。备用金由各村预支，

20、只用于日常零星开支，不予结算在建工程。工程工程款，一律由代理中心设立专账核算，实行专款专用。 5、收支治理。村级报账员负责本村现金收、支日常治理，平常要将所收款项准时存入开户行存款专户，然后持存款回单到村账代理中心填制收入报账单。往来结算、上级拨款要填制往来资金和收入报账单。对村级支出，各乡镇代理中心应依据治理要求和村级需要，逐月(季)报账一次，并补足村级备用金。 6、收据治理。村级领用、缴销收款收据，要根据票据治理制度的规定，由村级报账员先到乡镇代理中心办理，一次限领一本，不得多领，用完以旧换新。 7、提现治理。村级提取现金，先由村级报账员填写银行提现审批单，村负责人审批签字，乡镇代理中心负

21、责人审核同意，再交代理中心业务人员办理。未履行手续或手续不全，不得提款。 8、工作要求。以乡镇为单位，4月份启动，5月底前全面完成。6月底至7月初由乡镇代理中心将各村集体财务汇总表上报县局农村财务治理股。 (二)强化财务监视，进一步加强农村财务审计 1、工作目标。全县完成村级财务审计200个村以上。 2、审计方式。县经管局统一组织，各乡镇经管站详细指导，以村民主理财小组为主体，开展财务审计工作，各乡镇财务审计的村级单位占总村数的40%以上。 3、审计内容。主要包括村级集体的财务规划、预算和经营决策的可行性及执行状况;村级集体的会计凭证、账簿、报表的合法性、真实性、精确性;各项财务收支及其经济效

22、益状况;各项财务制度的建立健全及其执行状况;各重大建立工程、资产处置、公物选购等经济行为进展合理性、合法性、真实性评估;转移支付、一事一议、上级各项拔款等专项资金及使用状况;村干部工资、补贴及廉洁自律状况;村干部任期经济责任。 4、时间安排。预备阶段(4月下旬-5月上旬)，加强宣传、成立机构、培训人员;审计阶段(5月中旬-10月下旬)，账目审查、审计结论、审计报告;验收阶段(11月下旬)，文书整理、立卷归档、检查验收。 5、审计程序。由乡镇确定审计单位，发出审计通知，村委会接到审计通知后，准时向村民公告，征求意见，并召开村民会议或村民代表会议，争论打算本村委会任期财务审计的重点问题，由村民主理

23、财小组详细负责审计。审计工作完毕后，出具书面审计报告，由乡镇审计负责人签名，召开村民会议或村民代表会议，公布审计结论，并准时在村务公开栏上进展公开。各村审计报告于10月底前报乡镇和县经管局备案，作为年终工作考核的依据。 (三)健全治理制度，切实抓好农村财务治理标准化建立 积极开展村级财务治理标准化创立活动，每个乡镇选择一个工作根底较好的村作为创立单位，推动全面工作。标准化建立的要求是： 1、严格依法依规。要仔细执行会计法、会计根底工作标准等有关制度，统一根据村集体经济组织会计制度进展会计核算。 2、建立健全财务治理制度。包括现金银行存款治理制度、集体资产台账治理制度、债权债务治理制度、票据治理

24、制度、财务审批制度、财务结报制度、民主理财制度、财务公开制度、一事一议筹资筹劳制度、财务审计制度、会计档案治理制度等，各项制度张贴上墙并严格执行。 3、实行账务、资金“双代理”。全部的账务、资金纳入村账代理中心进展核算，建立健全财务工作流程，严格审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，做到报账准时、手续标准齐全，各村全年报账4次以上。 4、账务处理标准准时。做到账证、账账、账实、账表、账款“五相符”，会计报表填写精确，报送准时，每季度末月28日向县局上报村级财务汇总表。 5、加强票据治理。统一使用省农村税费改革办公室监制的收款收据和县经管局设计的账簿凭证，并建立票据领用登记制度，收款收据和有价凭

25、证明行统一领用、核查、销号、归档。 6、实行民主理财。按规定程序成立村民主理财小组，明确理财小组职责，制定民主理财方法，召开民主理财会议，各村开展民主理财活动全年不少于4次，并有理财活动记录，全部的财务支出凭证要由民主理财小组审核签字盖章前方可报账。乡镇要对民主理财小组成员定期进展民主理财和财会学问培训。 7、准时进展财务公开。各村财务公开全年4次以上，公开的内容全面、真实、完整，并由村民主理财小组成员签字，公开底稿整理装订成册。对群众普遍关怀和重大经济业务事项要逐项逐笔进展专项公开。 8、档案保管齐全。设立特地的会计档案柜，年末应将会计凭证、账簿、资产台账、财务规划和经济合同等财务文书，财务公开底稿等文字材料以及电子数据等统一归档治理。 9、工作要求。5月上旬确定并上报标准化创立单位名单(含工作方案、示范点根本状况及财务治理工作状况)，9月底前全面完成，10月底组织验收。