关于出纳工作计划15篇.docx
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1、 关于出纳工作计划15篇关于出纳工作规划1 一、加强标准现金治理,做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况,进展业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,准时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则,秉公办事,做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习: 结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求,加强相
2、关业务方面的.学习,提高自己的业务素养和综合力量。 三、做好资金预算工作,加强本钱掌握:预算的目的是设法增加收入,削减本钱,压缩财务费用,治理费用,营业费用等各项支出。 1、预算肯定要全员参加,绝不能少数人参加凭空捏造,想固然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。 2、要求分管领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好财务预算,按时编报分析,必需做到预算编报和分析的准时性,财务预算要求每月25日必需上报财务小组。 3、制定费用额度掌握指标:在额定范围内,只要能完经营目标,钱怎么花都行;无规划开支必需专项审批。 四、个人建议措施: 要求财务治理科学化,核算标准化,费用掌握全理化
3、,强化监视度,细化工作,切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合学校进展的步伐。 关于出纳工作规划2 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节省每一分本钱为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作,特制定如下20xx年出纳工作规划: 一、总体工作规划概括: 立足根底工作,深化工作细节,提高综合素养,加强安全意识,追求工作质量 二、详细工作细节规划: 1、加强专业学问学习,细化工作内容 严格根据出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧急的状况下,有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;依据记账
4、凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零过失;。妥当保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然;严格根据公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支准时汇报。 2、加强安全治理,杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的治理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、慎重,并对相关规定、制度严格保密。 增加安全防范意识;宣贯公司各项安全治理制度,无论是财务工作上,还是酒店的日常治理上,都应发挥当家作主的精神,进展安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患;保证资金、系统
5、、有价票据等安全;每日对电源、门锁、系统开关等进展检查,消退各类安全隐患;完善内部掌握,不断查漏补缺(如水电等),对发觉的问题准时上报,做到以酒店的利益动身,开源节流,不断完善相关制度及流程。 3、加强自我培训,完善工作方式 假如说治理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在。所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业治理与文化的.融合,实行自我培训与公司培训结合的方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热忱的团队。并在对外宣传与沟通中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场,形成一个对内自我监视治理,对外扩大影响,加强外部联
6、系沟通的良好循环。 20xx我们任重道远,随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施,我将积极主动的协作酒店各个部门的工作,不断地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。 关于出纳工作规划3 1、增加标准办理、做好一样寻常核算 一、依据公司核算恳求以及各局部的实践状况,依照管帐法以及企业管帐轨制的恳求,做好财政软件的初始化任务。 二、共同管帐师大事所对于公司第七年度的年关管帐报表停顿审计,并按无关局部的恳求,实现管帐报表的汇总以及上报任务。 三、共同内部审计机构对于总公司上一年度财政出入状况停顿审计,进步资金运用效益。 四、共同公司指导实现各义务中间经济义务目
7、标的估算及制定任务,并做好公司无关财政办理轨制的拟稿任务,增加财政轨制建立。 五、做好一样寻常管帐核算任务。依照管帐轨制,分清资金渠道,认真考核每一笔原始凭据,准确使用管帐科目,体例管帐凭据,停顿记账。做到三实时:即实时体例无关管帐报表,实时报送税务等局部;实时装订管帐凭据;实时清算来往金钱。出纳要严峻依照现金办理方法以及银行结算轨制,操持现金收付以及银行结算营业;实时准确注销银行、现金日志账,做到日清月结;严峻支票领用手续,按规章签创造金支票以及转帐支票。 六、共同发卖部理解货款收受接收状况,做好货款收受接收任务。 七、主动张罗资金,从多方面包管公司资金经营的流利。 八、积极加年夜新营业开拓
8、力度,完成超过式开展。企业将来的开展空间将重点会合正在新营业范畴,务必正在看法、机制、方法以及构造推动等方面下真功夫,花鼎力气,力图使正在较短期内投资、开展新营业,走正在同行后面,霸占市场。 九、实现公司董事会及CEO临时交办的其余任务。 2、增加根底防范、做好平安任务 一、货泉资金平安。活期反省现金提取、送存进程中的平安成绩,反省现金能否超库存存放;对于无关设置装备摆设的残缺性停顿反省,如有隐患,实时处置并向上反响;实时加以整改。 二、票证办理平安。做好现金、收条、发票、各类有价票证的办理任务和平安防范任务,确保没有漏没有遗没有缺。 三、担当防火平安。严峻履行用电办理规章并包管逐日上班时堵截
9、主电源;对于办公室抽烟停顿严峻办理,接受无效方法包管地上无乱扔烟头。 四、担当防盗平安。活期反省平安方法的残缺性,创造成绩实时处置并向上报告请示。 3、增加查核考评、进步任务品质 一、严峻遵守管帐职员职业品德以及无关规章,对于违反规章的职员提来由理定见。 二、严峻停顿考勤任务。严峻履行凹凸班轨制,包管逐日任务的一般停顿。 三、要树立以及健全各项办理根底任务轨制,增进企业办理全体程度进步。企业外部各项办理根底任务轨制,包含:财政办理轨制、财宝物质办理及追查清点轨制、行政办理轨制,依据各项办理轨制的根底任务的恳求,履行岗亭义务制,规章每一个员工必需做甚么、何时做、正在甚么状况下应怎样做,和甚么不克
10、不及做,做错了怎样办等细则。如许,每一个岗亭的每一个义务者对于各自承担的财政办理根底任务都清楚,恳求大家遵守。经过施行这些轨制,进一步进步企业办理全体程度。 四、树立以及健全自我束缚的企业机制,确保企业连续、波动、和谐开展,严峻考核用度开销,把持估算,增加资金一样寻常调剂与把持,落实外部各条理、各局部的资金办理义务制。只管即便防止无方案、无定额运用资金。 4、增加本质养成、促进步队建立 跟着后勤团体的不时强大,面临日益浩大的市场以及日趋加年夜的合作,进步财政职员本质日显紧急。 一、认真进修管帐法、企业财政办理轨制、产业企业管帐轨制以及无关的财政轨制,进步管帐职员的法制看法,增加管帐职员的职业品
11、德,建立牢固地依法理财的看法,做到有法必依,法律必严,守法必究,贯彻履行党的目标政策,盲目遵守法令、法例,爱护财掮客律,反抗没有正之风。 二、增加营业进修,进步营业程度。活期停顿营业培训,更新营业常识,扩展常识面。正在把握根底常识的同时,增加比赛争辩机常识的进修,以顺应现阶段财政办理的恳求。与此同时,认真学些税务、金融、等相干性常识,以拓展常识面,进步实际以及实践操纵程度。 三、增加学术交换。学术交换是进步管帐职员本质的紧急方面。经过撰写论文,可增进实际常识,有益于总结任务中的经受,进步营业程度,还能进步写作才能以及口述才能。经过对于管帐职员本质的培育,片面进步公司的财政办理程度,以顺应新情势
12、下对于管帐信息的疾速的、准确的、真正的恳求,确保公司以及各局部各项任务有序运行以及各项奇迹的开展。 关于出纳工作规划4 在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增加企业综合竞争力为目标,以本钱治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强根底,抓标准,实现了全年业务制度标准化,经营治理科学化,企业效益化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将xx年公司财务工作总结如下: 一、主要指标完成状况。 1、固定费用19月份累计完成#。5,完成进度规划的117。2,同比增长27。4,增加支出2312627。8。
13、 2、三项费用19月份累计完成#。5,完成进度规划的136。3,同比降低10。5,削减支出171939。2。 3、内部利润19月份完成#。1元,较规划进度828。4元增亏252。7元。 二、以资金治理为契机,不断增加全员的预算治理意识。 近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机,依据财务治理的特点以及财务治理的需要,准时出台了支公司固定费用治理方法、资金预算治理方法等一系列相关制度,从而使每项工作有规划、有落实、有监视、有考核。在费用掌握方面,一是实行定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、修理费、线路巡察费等定额掌握,节省归已
14、、超支自负,培育了职工的节省意识。二是实行预算审批的方式,对定额以外的费用,必需先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的精确性,在实际支付时做到,没有现金预算工程的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必需于发生当月还款,的确起到了降低借款数额,削减资金占用,避开呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段,职工的标准意识进一步增加,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。 三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。 随着我国经济建立的不断进展,财务会计工作的侧重点和根本点也在转变
15、,因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上,应不断更新学问,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,仔细进展工作总结,吸取阅历、查找缺乏,保证财务根底工作的精确、准时、完整,为领导准时、精确、完整的供应财务信息。 最近几年,分公司始终把人员培训视为企业进展,增加企业竞争力的突破口,财务治理工作同样迫切需要素养较高的会计从业人员,因此我们依据实际工作的要求,结合支公司学分制考核,年初就制定了培训规划,有步骤有目的的进展培训。并且于5月份开头每周三全员定时参与分公司财务处举办的新会计准则培训,在6月份、9月份还分别参与了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班,通过学习,进一步了解
16、了公司的各项治理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等,进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性,并且也为明年年初马上实施的新准则打下了良好的根底。 四、以考核为手段,促进财务根底治理水平的提高。 随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能渐渐增加。今年,支公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了双文明考核方法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此根底上,我们也加大了财务根底工作建立,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最根底的工作抓起,仔细审核原始票据,细化财务报账流程。根据分公司有关通知精神,我们又成立了资金风险安全检查领导组,详细
17、制定了资金治理方法、货币资金治理方法、工资资金治理方法、工程资金治理方法等,将内控与内审相结合,每月都进展自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系。 在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助支公司的考核体系,实行了工作质量与方针目标的考核机制,将治理的.要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量,实事求是的表达财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺当通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。 五、积极参加企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着财务治理职能的日益显现,财务治理参加到企业治理的方方面面
18、,这其中包括材料物资的选购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份,财务科材料治理人员加班加点对库存物资状况进展了核查,标准了材料治理根底工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能,顺当通过了公司供应站的检查。下一步,随着新库房的整合投运,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监视治理,以求全面提升财务治理水平。 六、加强资金治理,削减资金占用,提高资金利用率。 近年来,为加强对资金的统一归口治理,标准运作,强化资金使用的规划性、预算性、效率性和安全性
19、,尽可能地躲避资金风险,通过银行账户的清理归并,建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步削减资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等一些工程加大了考核力度,并且通过一年的运行发觉现金流量明显提高,资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立掩盖支公司全部层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、标准、安全、有效。四是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地削减了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。 七、xx年财务工作规划。 为全面搞好xx年全面预算治理与财务治理工作
20、,我们规划重点抓好以下几个方面的工作: (一)依据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,仔细做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性进展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的根底上,千方百计讨论节支
21、,力争完成各项任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进展盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真正结零;削减资金占用率,提高企业资产周转速度。 依据上级公司物资选购的要求,进一步健全物资比价选购制度。 (三)连续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会根底工作,提高治理水平。企业更加展进步,财务治理的作用就越突出。所着企业的不断进展壮大,对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必需连续开展会计从业人员的培训,提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的根底上,进一步加强检查催促与指导,搞好会计的根底治理工作,为更好的参加企业的经营治理工作打下坚实的根底。 总之
22、,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下,在各科室和基层站所的协作下,根据支公司的总体部署和安排,仔细组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,做好xx年工作规划,积极积极,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的进展壮大做出新的更大的奉献! 关于出纳工作规划5 在x总的英明领导下,本人在xx年度,根本完成了相关工作任务,固然这其中确定还有很多缺乏 和需要改良、完善的地方。今年,我将一如既往地根据领导的要求,在去年的工作根底上,本着“多沟通、多协调、积极主动、制造性地开展工作”的指导思想,发 扬公司群狼博虎,无坚不摧的
23、理念,全面开展xxx年度的工作。现制定工作规划如下: 一、进一步熟识金龙鱼客服工作的整个流程,多参加多走动,对于每个工程按时结案,做到少出过失; 二、全面负责公司内部的办公行政治理工作,协调公司各部门间各项协作事 宜; 三、完善公司各项治理规章制度,定期或不定期对各部门的制度执行状况进展检查,保证公司的治理规章制度切实可行; 四、依据今年的详细实际状况,进一步完善考评制度,对员工业绩考评,准时汇报上级,将结果准时反应给员工,帮忙员工更好地工作,最重要的”是加强员工的工作积极性; 五、依据实际状况,加强公司人员的培训工作,根本思路和去年一样,力求形象多样化,增加趣味性; 六、准时按实登好各类台账
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