出纳月度工作总结简短.docx
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1、 出纳月度工作总结简短【12篇】 时间飞逝,作为一名财务出纳,同时也作为一名效劳住户的物业公司人员,我的职责主要是:仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据治理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办-理银行结算及有关账务,帮助前台做好接待工作,以及准时修改住户的数据库等事项。 一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以效劳无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积存阅历,查找差距,
2、提升力量,现就去年工作状况总结汇报如下: 1.坚持原则,严谨细致,仔细做好账务核对。 每天当心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔认真细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,具体标准做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从微小处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的顶峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我单独反复点验,反复核对,确保不出一点过失。 2.态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。 因财务工作是公司的核心部门,会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、标准、严谨。我严格遵守财务纪律,根据财务报账制度和
3、会计根底工作标准化的要求,进展财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明缘由,坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监视,保证了会计凭证手续齐备、标准合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整,切实发挥了财务核算和监视的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进展仔细审核,经得起随时检查。 3.勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线。 尽心尽职做好柜台效劳工作,准时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。由于实际工作状况的特
4、别性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲酬劳,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,常常加班加点工,起到了先进和典范的作用。 同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何状况,都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清晰,各种票据完全真实,一分也没过失。账款相符,心理坦然。 4.兼顾前台,依章办事,适时加大对相关费用的收缴。 我们物业公司主要靠准时收缴物业费和其他相关费用,来维持公司的良性运转,这些费用的准时收取,就犹如准时注入新奇的血液。依
5、据我部门内对领班和我的职责划分,我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴治理,开发商车库租金的催缴治理,车位占用费的定期清查治理,以及有偿效劳费收入、场地占用状况等相关费用的治理。在每个单月份的10日,我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用,在每个月底,协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知,每天亲往门岗,收取临时停车费,每天观看步行街广场的场地使用状况,核对收费状况。通过一系列切实有效的方法,确保了应收现金的进账,提高了资金的运行质量,保证了资金运作和流淌上的顺畅。 5.顾全大局,团结协作,做好住户效劳工作。 作为效劳行业的一员,心中时刻装载我们的效劳理念:住户的满足是我们的唯一追求
6、。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时,我都主动与住户打招呼,微笑效劳,让住户感受到我们的热忱。由于多方面的缘由,上半年我前台职员流淌频繁,给我们部门的接待工作带来肯定影响。作为公司这个大家庭的一份子,我发扬老员工的表率作用,以老传新,并在其他员工不在位,或有业务纠纷时,发挥能者多劳,勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记:业务忙,莫慌乱,心情好,态度谦。 6.任劳任怨,听从安排,做好公司交代的其他事项。 5月份,公司统一部署对小区全部住户进展住户满足度调查工作。作为一名家庭主妇,作为一名家长,我家务多,孩子读书学琴也需要辅导,监视。但我更知道,公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观状况,
7、听从安排,克制困难,和同事一起,利用晚上加班加点,挨家挨户,尽自己的最大力量去说通业主,记录业主反映的问题,并快速反应给相关工作人员,最终顺当做好了满足度调查问卷工作,圆满完成了公司交代的任务。 一年以来,个人工作经过不断的仔细探究,阅历积存,自我学习,自我总结,较之于往年,在以下两个方面得到有效的加强: 一是坚持学习,提高了业务水平, 我于今年3月份再次报名参与了2022年会计从业人员资格考试,并在4月份的考试中终成正果。平常也常常自购相关书籍,自学业务学问,不断充实自己的工作阅历和业务技能,并学以致用。通过坚持不懈的学习,在业务工作力量、综合分析力量、协调办事力量、文字语言表达力量等方面,
8、都有了肯定提高,较好的适应了工作的需要。 二是加强了效劳意识,端正了工作态度。公司领导的言传身教,工作环境的亲历渲染,本人心态的逐步转变,个人感觉对我所从事的物业效劳工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主,能保持心平气和,急躁解释说服,起到了一名老员工良好的表率作用。 在过去的一年里,我虽然能根本完成工作,取得成绩,但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析,自身还存在许多缺乏之处:首先,由于科学技术的快速进展,我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次,由于常常顾这头没顾到那头,没有尽到治理者的最大治理责任。针对诸多存在的缺乏,在以后的工作中,我还需要:
9、 搞好与业主之间的关系协调,进一步理顺关系; 2.进一步加强业务学问的学习,提高自身素养与业务水平; 3.进一步管好财、理好账,做好常常工程开支。 新的一年已经降临了,我决心再接再厉,鼓足干劲,迎接更高的目标,承受更大的挑战,各方面都能更上一层楼。 出纳每月工作总结 篇二 出纳工作职责是对全院财务资金活动进展核算治理和监视。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,喜爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情景汇报如下: 一、爱岗敬业 扎实搞好医院财务核算及治理工作,不怕困难
10、,热忱效劳,在本职岗位上发挥应有的作用,随着医院业务量不断攀升,出纳核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点仔细对x月份的账务进展了仔细处理并准时做完。快速熟识自已的工作任务,学习医院治理方案,并按要求对一季度浮开工资进展核算按时发放。我每月21号开头对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进展核对,确认无误前方记入住院收入。 每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比拟表。同时对新增的固定资产进展录入,坚持固定资产
11、治理软件中的固定资产和财务账上全都,年终要准时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,依据医院治理方案真实精确、实事求是地进展各科室人员浮开工资的核算,构成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。 在做好以上工作的同时,加强对票据的治理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销治理。对学生交来的学费按票准时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热忱接待,始终以敬业、热忱、急躁的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个效劳的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的完毕,意味着下一个月工作的重新开头。 虽然繁杂、琐碎,也没有太
12、多新颖,可是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自我岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监视,对要求我签字审核的支出进展仔细审核,确保出纳信息的真实、合法、精确、完整,切实发挥了财务核算和监视的作用。 二、工作中存在的缺乏之处 1.在业务学问和治理阅历上与自已的本职工作要求还存有必需的差距。 2.开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。 3.日常工作中有些做的不够细致、深化,治理只停留在外表,没有起到真正的作用,针对这种情景以后如何将工作做细做深,加强财务监视治理职能,应是我今后工作中的重点
13、。 出纳月度工作总结简短 篇三 第一周: 1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。 3.开具发票,仔细核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把全部款项打到我公司对公账户。 4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。 5.根据发票ic卡上的具体信息核对和完善发票登记本信息。 6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。 7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。 其次周: 1.外出到国税办理发票红字认证 2.到公
14、司对公银行柜台办理转存业务 3.登记现金日记账和银行存款日记账。 4.查询网上银行进账状况 5.开具发票,仔细核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把全部款项打到我公司对公账户,并且在发票登记薄上明确注明回款状况 6.填制资金日报表格 7.外出购置幻想鹏飞专用发票 8.支付七里渠工程的费用。 第三周: 1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。 3.核查商务部申请的选购支出单,核对所购产品与金额是否全都,审核无误制单付款 4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。并到支出单上签字
15、确认。 5.填制资金日报表格 6.外出到银行分别从三家提取现金,购置转账支票 7.发放3月份工资 8.登记现金日记账,盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否全都。核算发放工资的状况,填写支出单。 9.核算员工的业绩,是否到达规定的任务标准,超出任务标准的利润发放奖金嘉奖 10.盘点现金,核算借条收回状况,把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣,还给被借款人。 第四周: 1.整理三家公司昨天的凭证,帮忙赵会计整理核算每个销售人员的销售单,销售额,回款状况,付款状况等。核算三家公司的账户资金状况,合理安排资金,完成选购付款事项,对那些催款很急,不能再拖的合作客户尽快赐予
16、货款的支付。 2.开具发票、发票治理整理,登记发票开具状况。整理三件公司这个月票据,凭证等和账目核对,核实到账状况,和对销售回款状况作出统一整理。把收回来的发票准时认证到系统里,清算进销项税额,开具错误的发票准时收回做作废处理,防止跨月作废状况发生。 3.依据银行日记账和现金日记账的记录登记,整理出计算出三家公司各自的费用支出,登记到三家公司往来帐的账本中,并整理计算出三家公司为七里渠工程所支付的费用,同样也再次登记到七里渠账本中,三家分摊费用,按幻想鹏飞分摊50%,联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。 出纳月工作总结与规划 篇四 随着时间的消逝,时间到了2023年,总结2023年的工
17、作以予在2023年中更好的发觉自己,完善自我。 2023年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀,让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏,从而也让我学到了许多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及行政、人事的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟进展帐务核对,发觉过失准时查找,做到帐实相符 2、对员工报销做出严格治理,严格要求按规章制度治理 3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细” 4、做到对公司人员上班工作态度的监视并考核 5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等,严格要求根据规章制度治理 二、出纳职责 在这期间,我因在财务上做如下详细工作。 1、严格根
18、据公司的治理制度进展资金的把关,杜绝铺张及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必需建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、修理配件的货款必需入账。 5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。 出纳个人月工作总结 篇五 在过去的一个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、开学期间日常工作 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同
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