2023年企业内部财务管理制度与报销制度(六篇).docx

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1、 2023年企业内部财务管理制度与报销制度(六篇)2023年企业内部财务治理制度与报销制度篇一 第一条 为加强财务治理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 其次条 财务治理工作必需在加强巨集观掌握和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第三条 财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节省，精打细算，在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 第四条 公司的一切财务工作，都必需执行本制度。 第五条 公司设定独立的财务机构，配备专职财务人员。 第六条 公司的财务机构。 公司设财务部。财务部设财务主管、会

2、计、出纳各一名。 第七条 财务主管帮助总经理治理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。财务主管主要职责如下： 1.执行公司章程和股东会的决议，主持编制并签署公司的财务规划、信贷规划和会计报表等，落实完成规划的措施，对执行中存在的问题提出改良措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等进展专案及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。 4.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 5.对财务人员的离职、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

3、6主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 7.执行公司有关财务工作的打算，掌握和降低公司的经营本钱，稽核监视资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理提交财务分析报告； 8.筹划经营资金，负责公司资金使用规划的审批、报批和银行借、还款工作； 9.定期或不定期地进展财务检查，监视财经纪律和规章制度的执行状况； 第八条 会计人员的主要职责是： 1.负责完成各项会计业务的工作； 2.搞好会计核算，准时、精确、完整地核算生产经营成果，考核规划执行状况，定期供应资料、资料和财务分析报告； 3.负责编制会计报表，主持清查财产； 4.执行财经法令、制度、打算，坚持原则，

4、增收节支，提高经济效益； 5.监视、检查资金使用、费用开支及财产治理，严格稽核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、铺张及不合理开支。 6.会计人员都要仔细执行岗位责任制，各司其，相互协作，照实反映和严格监视各项经济活动。 7.记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月洁，按期报帐。 第九条 财务部门必需建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第十条 各级领导必需切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第十一条 财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝

5、执行，并准时向上级财务部门报告。 第十二条 公司支援财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进展打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或嘉奖。 第十三条 财会人员力求稳定，不任凭调动。 财会人员调开工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 2023年企业内部财务治理制度与报销制度篇二 第一条 为加强财务治理，标准财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务治理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，

6、特制定本制度。 其次条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务治理的根本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监视资金正常执行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务治理根底工作，建立健全财务治理制度，仔细做好财务收支的规划、掌握、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的治理，以提高会计资讯的准时性和精确性。 （四）监视公司财产的购建、保管和使用，协作综合治理部定期进展财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务治理是公司经营治理的一个重要方面，公司财务治理中心对财务治理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司祕密。 其次章 财务治理的根底工作 第五条 加强原始凭证治理，做到制度化、标准化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应依据稽核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务