证券业资产负债表..pdf

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1、单位名称：行业类别：组织机构代码：-统计登记证号：-指 标 名 称代码期初数期末数指 标 名 称甲乙12甲现金1质押借款银行存款2拆入资金其中：客户资金存款3内部往来 受托资金存款4应付帐款清算备付金5应付工资其中：客户备付金6应付福利费交易保证金7应付利润应收股利8应交税金及附加应收利息9预提费用应收款项10代买卖证券款减：坏帐准备11代发行证券款应收帐款净额12代兑付债券款内部往来13卖出回购证券款自营证券14受托资金减：自营证券跌价准备15一年内到期的长期负债自营证券净额16其他流动资产代发行证券17内部存款代兑付债券181、流动负债合计买入返售债券19长期借款拆出资金20应付债券受托资

2、产21长期应付款代转发行费用22其他长期负债待摊费用23其中：住房周转金待处理流动财产损失242、长期负债合计一年内到期的长期债券25递延税项贷款货币兑换263、递延税项其他流动资产27一、负债合计一、流动资金合计28实收资本长期股权投资29资本公积长期债券投资30一般风险准备减：投资风险准备31盈余公积长期投资净额32其中：公益金拨付所属资金33未分配利润二、长期资产合计34本年利润固定资产原值35二、所有者权益减：累计折旧36证券业资产负债表（季、年报通用）年第 季单位所在地行政区域码：固定资产净值37在建工程38固定资产清理39待处理固定资产损失40三、固定资产合计41无形资产42交易席

3、位费43长期待摊费用44其他资产45四、其他长期资产合计46 递延税项借款47五、递延税项48资 产 合 计49负债及所有者权益合计填表人：单位负责人：部门负责人：净额内部往来自营证券减自营证券跌价准备自营证券净额代发行证券代兑付债券买入返售债券拆出资金受托资产代转长期债券投资减投资风险准备长期投资净额拨付所属资金二长期资产合计固定资产原值减累计折旧证券业资产负债表及附加预提费用代买卖证券款代发行证券款代兑付债券款卖出回购证券款受托资金一年内到期的长期负债其他流动资表号：制表机关：计量单位：代码期初数期末数乙1250515253545556575859606162636465666768697

4、07172737475767778798081828384文 号：有效期限：净额内部往来自营证券减自营证券跌价准备自营证券净额代发行证券代兑付债券买入返售债券拆出资金受托资产代转长期债券投资减投资风险准备长期投资净额拨付所属资金二长期资产合计固定资产原值减累计折旧证券业资产负债表及附加预提费用代买卖证券款代发行证券款代兑付债券款卖出回购证券款受托资金一年内到期的长期负债其他流动资85报出日期：年 月 日净额内部往来自营证券减自营证券跌价准备自营证券净额代发行证券代兑付债券买入返售债券拆出资金受托资产代转长期债券投资减投资风险准备长期投资净额拨付所属资金二长期资产合计固定资产原值减累计折旧证券业资产负债表及附加预提费用代买卖证券款代发行证券款代兑付债券款卖出回购证券款受托资金一年内到期的长期负债其他流动资