资产负债表(会企01表) 、利润表(会企02表).docx
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1、资产负债表(会企01表)、利润表(会企02表)附件2:资产负债表(会企01表)、利润表(会企02表)会企01表编制单位:年 月单位:元负债和所有者权益(或股东权行资产行次年初数期末数年初数期末数益)次流动资产:流动负债:货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付账款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的21预计负债83长期债权投资一年内到期其他流动资产24 86的长期负债流动资产合计31其他流动负债90长期投资:流动
2、负债合计100长期股权投资32长期债权投资34长期负债:长期投资合计38长期借款101固定资产:应付债券102固定资产原价39长期应付款103减:累计折旧40专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减:固定资产减42长期负债合计110值准备固定资产净额43递延税项:工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计114固定资产清理46固定资产合计50所有者权益:(或股东权益)无形资产及其他资实收资本(或股本)115产:无形资产51减:已归还投资116长期待摊费用52实收资本(或股本)净额H7其他长期资产53资本公积118无形资产及其他资产60盈余公积119合计其中:法定公益金120
3、递延税项:未分配利润121所有者权益(或股东权益)递延税款借项61 122合计负债和所有者权益(或股东权资产总计67 135益)总计会企02表编制单位:年 月单位:元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减:主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润(亏损以,号填列)10力口:其他业务利润(亏损以-号填列)11减:营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润(亏损以-号填列)18力口:投资收益(亏损以-号填列)19补贴收入22营业外收入23减:营业外支出25四、利润总额(亏损总额以-号填列)27减:所得税28五、净利润(净亏损以-号填列)30补充资料:本年累计项目上年实际数数L出售、处置部门或被投资单位所得利益2.自然灾害发生的损失3.会计政策 变更增加(或减少)利润总额4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损 失6.其他
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