出纳月度工作总结(合集15篇).docx

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1、出纳月度工作总结（合集15篇）出纳月度工作总结1随着寒冬的临近，20_年也临近尾声，回顾这一年来的出纳 工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长 了许多，理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视 野的开阔等等，现借此机会汇报如下：一、20_年工作总结1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银 行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行, 从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的 款项。4、坚持财务手续，严格审核算（

2、发票必须为真发票，报销单 上必须有经手人、验收入、审批人签字方可报账），对不符手续的 发票不予报销。5、为配合发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出 现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财 务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财

3、务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查 与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的终财务决算的财务 自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在 建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具 了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对的帐 务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改, 降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、 出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存 的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和

4、税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部 和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协 作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、 合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理 模式根据经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出 了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、 发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、 控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制 系统。在数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了度各单位 的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等

5、一系 列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业 资源，提高管理效果，实现企业目标。为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部 的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降 低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情 况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预 算指标提出可行性措施或建议。出纳月度工作总结5我现在被调到财务部出纳了。在财务部的各个地方，我的职 责是现金收付、现金簿登记和会计核对、手写支票、工资

6、和奖金 的核对和支付。回顾这几个月的工作，虚心学习新的专业知识， 积极与同事合作，努力适应新的工作，以最快的速度和新的状态 进入工作状态。我的缺点无法掩饰。请评论我的述职报告，并欢 迎您的宝贵意见。首先，在领导的帮助下，我了解了出纳岗位的各种制度及其 日常工作流程。在同事的指导和帮助下，我对工作有了很多了解， 这让我尽快熟悉了这份新工作。工作不分高低，一定要努力体现 人生价值。同时，为了提高工作效率，自学计算机知识和erp出 纳知识及操作，并使用e。rp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成

7、如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中， 我忠于职守，尽力而为，领导和同事们

8、也给了我很大的帮助和鼓 励。2.完成领导交付的其他工作。三.回顾检查自身存在的问题，我认为：学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理 论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的.学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员

9、应该掌握的原则。作为财务人员特别需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能 不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进 行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 出纳月度工作总结6月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作， 较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工 作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，月的财务 会计个人工作总结如下：一、月顺利完成的工作1、以认真的态度用心参加市财政局集中所得税培训，做好 财务软件记账及系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准 确地填报市各类月度、季

10、度、年终统计报表，按时向各部门报送。 完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用 的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。二、月学习方面和个人修养和综合素质的提升1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思 想和品德修养。3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在 学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际， 用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自 身综合潜力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务 技能的培训，始终把增

11、强服务意识作为一切工作的基础；始终把 工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。三、月中仍然存在的不足尽管我们圆满完成了本月的各项工作任务，但务必看到工作 存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收 效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学 的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比 较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务 会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响

12、来工作水平的提高。四、月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作。1、善于总结，提出自己的意见和推荐，为领导决策带给准确 依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全 良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发 展的步伐。相关文档推荐 财务月度工作总结800字财务月度工作总结 范文三篇 财务月度工作总结范本 事业单位财务月度工作总结 800字财务月度工作总结三篇单位财务月度工作总结报告 查看 工作总结全部文档资源出纳月度工作总结7经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出 纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”， 更不是可有

13、可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不 可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳 员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的 工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要 具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高 的处理出纳事务的.出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。二、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的政策水平，财务出纳月工作总结。三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工 作作风和职业道德。四

14、、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工 作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、 为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。五、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也 要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。以上都是我将近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努 力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高, 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本 职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员

15、工一起共同发 展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳月度工作总结810月份是我任职单位出纳工作的第四个月，因为之前并没有 接触过物业方面工作，前期的工作对于我来讲的话是一个挑战， 在领导与同事的指导之下，正在一步步的了解工作的基本情况， 把握工作上的重点与难点。现将10月份的工作总结汇报如下：一、日常工作1、对于每日收缴的.物业费与别的收费准确的登入电子台账。2、每日及时更新业主的缴费信息，做到台账准确的显示每一 位业主交费、欠缴的情况。3、每日做好现金日记账与银行存款账，结账盘存，实现账实 相符，月底的

16、时候做好银行的对账工作。4、统计每月、每季度收缴率，第一时间上报给领导。5、坚持财务手续，严审每一笔报销的费用，报销单上一定需 有经手人与有关领导的签字才方可予以报销。二、催费工作1、整理出前面二期业主物业费的欠缴名单，配合相关的部门 做好催缴工作。2、整理出前面二期业主的欠缴信息，（欠缴原因基本上包括1、说来交，然而还未来；2、号码不对；3、人在外地；4、房子5、整改;没有接房；6、丁子户把信息集中分类。3、把归类的业主信息配合别的部门更进，房子需要整改的交 给前台；号码不对的搜集更新；答应来交然而还没有来缴的增强电 话催缴；不再本地的以节假日发简讯问候业主，同时提供银行账号; 丁子户基本上

17、是以种.种的理由比方需要出示物价局批文等拒绝 缴纳的，增强专业知识了解与沟通技巧说服对方缴纳。三、总结物业管理公司出纳和别的行业同等职务工作职责有所不一样, 不单单是对于基本的财务工作需做到精，细，准，还需做业主服 务工作和催缴物业费，业主电话的咨询，业主投诉等有关事宜的 处理，全部需要非常强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过 程当中不断提升个人和外界的沟通能力，同时单位内部各部门间 的沟通也十分的重要，唯有做好沟通好，方可提升工作效率，实 现工作目标。格证书。出纳月度工作总结9我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上 个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配 合

18、同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现二、工作计划随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识， 并将工作计划如下：1、加强业务学习，熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”， 严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规 定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资 金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用 库存现金，不得浮存账外现金；3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收 讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到

19、日清月 结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及 时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表“，每月终 了出具“货币资金变动情况月汇总表”；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数 字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表 等会计资料的整理、归档；7、定期和不定期向财务总监报告工作;总结如下：1、月初业务员打款。及时快捷的对业务员差旅费打款表进行 整理，发放，方便业务人员用款。2、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员 进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发 放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。3、

20、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金, 备用金超标特殊情况报领导批准。4、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的 需要。5、批量办理工资卡。最近人员变动幅度减小，一月办卡一张, .月办卡一张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备 资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放 工资卡。6、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三 种押金。在离职时分别退回；新员工的坂卡押金，在退回代卡时 退回。7、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对 手中的回单进行清理。8、对工资卡号和费

21、用卡号不符的人员进行更正。本月有一笔 因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联 系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付。9、对换卡人员的新办卡号进行登记。新员工新办费用卡、 卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。10、下月月资金计划的编制。月底在保证正常的收付业务的 情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制。20_年一月计划：1、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不 同，同时有新进人员与老员工重名现象，在一月份要整理表格进行 匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号。2、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的 工作中，

22、避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越 忙越乱，出现失误。出纳月度工作总结10过去的一年里，我在上级领导的正确领导下以及广大同事的 大力帮助下，突出重点、狠抓落实，较好地完成了本职工作。现 将本年度的工作情况总结如下。一、加强理论学习，提升思想觉悟出纳工作难度虽然不大，但大部分为繁琐事务，要做到面面 俱到还是很不容易的。因此，需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。在日常工作中，我常常利用空余时间 学习理论知识，掌握各种税收政策，了解相关的法律法规和公司 制度，从而增强个人的法律意识与思想觉悟。二、注重业务积累，不断夯实工作基础出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货

23、币资金核算、 保管现金和其它有价证券等。因此，会涉及到很多政策与财务方 面的问题。这要求我们出纳人员必须具备较高的业务素养。在工 作中，我一直将业务学习作为一项重要的任务。始终坚持学中干、 干中学，并积极用理论指导实践，善于总结工作经验。同时，还 常常向身边的同事请教。经过一年多的工作积累，我的业务技能 得到了迅速的提升与锻炼，工作效率也得到极大的提升。目前, 我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核，办理货币、 资金及不同票据的收入业务，并能确保经手的货币资金及票据的 安全性与完整性。三、爱岗敬业，积极开展本职工作出纳工作整天都要和数字打交道，而且业务比较繁杂、琐碎。 这要求出纳人员不

24、可有半点大意，否则将会带来严重的后果。工 作以来，我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度，事无 巨细，都以高度的责任感去对待。比如，在报账的时候，我都会 对每笔钱算两遍、再点两遍。同时，每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点，每月末做好银行对帐工作，做好月结，做好和会计 账的对帐工作，努力做到不出差错。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目, 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。保证现金工作的及时 准确性。及时收回公司各项收入，开出对应增值税和地税发票， 及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部门 联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 坚持财

25、务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。协助经理 完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务，及时准确 的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。四、工作中存在的不足由于业务繁忙，对业务知识的学习抓得不够紧。对相关财务 知识的学习不够深入，常常停留在表面。这不利于今后业务水平 的提高。工作以来，我习惯按经验办事，缺乏创新思想，导致工 作开展上的局限性。面对各种新问题、新矛盾，综合处理能力不 强。出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此，出纳 员应具有良好的组织协调能力。但有时我易产生急躁情绪，缺乏 冷静考虑，导致和其他同事的交流与沟通不够。在今后的工作中，要确定个人的工作目标，并增强责任

26、感与 紧迫感，从而增强对工作的主动性，以饱满的工作热情与务实的工作作风做好出纳工作。同时，要增强创新意识，寻找工作中的 突破点，创新工作方式，不断提高工作效率，作一名称职合格的 出纳人员。出纳月度工作总结n出纳月度工作总结出纳月工作总结一：回顾上个月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自 己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理， 作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒，把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我 作了如下具体工作：1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的 收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时 费项目收入，并统计。

27、对每个款项都开出收据；发票；将及时收回 的现金存入银行，从无坐支现金。2 .每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符， 防止现金盈亏3 .员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借 支单借款4、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。6、完成领导交代的工作。今后的工作计划：作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监 督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、 票据。以上是我近一个月工作以来的一些

28、体会和认识，也是我不断 在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自 己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢。出纳月工作总结二：时间飞快的流逝，转眼间已经过去了一个月。在将近一个月 的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金 日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。 财务工作像年轮，一个月的工作的的结束

29、，意味着下一个月工作 的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新 奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗 位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知 识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快 的速度和最好的状态进入自己的工作状态。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率， 平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。其次，作为公司的出纳，

30、我在收付、反映、监督几个方面进 到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。二、思想建设情况1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。2、树立

31、服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出 纳。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是 和熟悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做 到学以致用。2、针对以上问题，今后的努力方向是：将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一 分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不 出差错

32、。综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的 执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不 通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。 在即将到来的20年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出 纳月度工作总结12我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方， 我的职责是现金出入，现金日记账的挂号和账务核对，手写支票， 工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作，我客气学习 新的专业知识，积极共同同事之间的工作，尽力适应新的工作岗 位

33、，以最快的速度和的状态进入本身的工作状态。我的缺点也是 弗成粉饰的。首先，在领导的赞助下我了解了出纳岗位的各类制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和赞助下使我学到了许多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，必然要好好工作，来体现人生代价。同时为了进步工作效 率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，应用ERP使工 作加倍精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反应、监督四个方面尽到了 应尽的职责，曩昔的几个月里在廖续改良工作方法措施的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金治理和结算制度，按期向管帐核对现金与帐 目，发明金额不符，做到实

34、时陈诉请示，实时处置惩罚。2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银 行。3、依据管帐提供的根据，与银行相关部门联系，井井有条地 完成了职工工资和其它应发放的经费发下班作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的具名能力给予付出），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、欢迎公司上市财务审计，筹备所需财务相关资料为欢迎审 计部门对我公会计务环境的反省工作，做好前期自查自纠工作， 对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。在工作中， 我忠于职守，努力而为，领导和同事们也给了我很大的赞助和勉8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。以上都是一年以来的认识，也是

35、在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效 率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和 拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工 一起共同发展!在此，领导和各位同事在工作和生活中给予我的支 持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳 月度工作总结2随着时间的推移，我加入百旺已经一年了。我总结了一年的 工作，以便在一年中更好地发现自己，提高自己年过去了。 在这一年里，通过领导和同事的帮助和关心，我也清楚地认识到 自己在工作中的不足，这也让我学到了很多，大大提高了我的工 作水平。年的工作总结如下；一、工作总结：1

36、.严格按照公司管理制度检查资金，杜绝浪费和异常开支。2 .按规定认真收取营业款。核对无误后，余额每天上午10点 前存入公司指定账户，并与总部出纳核实。3、严格保证现金安全，及时收回公司收入，防止收付错误。 双重审查收入和支付的现金和支票，确保收据准确，及时收回现 金存入银行。励。3 .完成领导交付的其他工作。三、回首反省自身存在的问题，我觉得：（一）学习不敷。当前，以信息技巧为根基的管帐软件的利 用及理论根基、专业知识、工作措施等不能完全适应新的工作。（二）对针对以上问题，往后的尽力偏向是：增强理论学习，进一步进步工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，客气请教领导和同事加强阐发

37、问题、 办理问题的才能，尽力学习，争取在来岁取得管帐从业资格证书。综上所述。在曩昔的几个月中，支付过尽力，也获得过回报。 人到中年，用严肃认真的态度观待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求本身做到谨慎的观待工作， 并在工作中控制财务人员应该控制的原则。作为财务人员分外必 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能 欠亨世故人情。只有廖续的进步业务程度能力使工作更顺利的进 行。在即将到来的20年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 出纳月度工作总结131、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全 法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2

38、、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部 门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作 中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪 行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的.监督作用：明确各分管会计的 职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定， 对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有 相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用 进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种 原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每 一笔业务的考察及发票的接收工作，认真

39、完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节 约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考 核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、 半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收 款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清 晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 出纳月度工作总结14一年来的工作结束了，感觉很多事情都还在进程中，这段时间下来我学到了很多，对于这份工作我现在有了更加深刻的理解, 做出纳工作首先就应该对自己严格，这是我一贯作风，我非常清

40、 楚我还有哪些地方做的不好，哪些事情要加强，这段时间我一直 都在思考着，一年来我认真努力，时刻清楚的意识到自己工作的 动力在哪里，我应该在工作的时候做好哪些，这对我来讲有一个 非常明确的方向，过去一年我收获颇多，我应该主动地去落实好 这些。一年的时间下来我也想清楚了很多，总结过去的工作我还需 要加强很多，这对我来讲有非常大的挑战，把这些都处理好才能 够在接下来的工作当继续发挥好自己的能力，过去的一年时间已 经过去了，我知道我还有很多事情都需要时刻保持着，我认为我 现在都是非常需要一个稳定的状态去做好这些，出纳工作对我而 言是非常好的一件事情，在工作的时候我时刻都能够记住自己要 做什么哪些事情应

41、该做，哪些不应该做，这段时间以来这一直都 是我重视的一个问题，在工作当中不是做不好这些，而是我需要 一个好的状态去迎接。一年来我端正态度，遵守公司的各项制度，学习提高自己出 纳工作水平，我认为我是一个非常重视自己能力的人，这一点到 现在都不会变，我也能够深刻的认识到，这阶段的工作是我的一 个新挑战，新的.一年就来了，我已经做好了充足的准备看，过去一年我是有在不断的学习提高自己的业务水平，针对自己身上的 这些优点我还是能够处理好相关事物的，我现在一直都认为在这 方面我还有很多事情要求做好，不仅仅是工作更多还是对自身的 一个提高，我十分清楚我还有哪些要去积极的落实到位，这对我 而言依然是一个挑战，

42、公司的制度是不容触犯的，我现在一直都 对自己的能力充满着非常大的信心，我认为只有把细节的问题处 理到位了才能够算的上是一名好的出纳工作者。我自己身上也有很多不足之处，其实有很多时候我都是朝着 事物好的方向发展，我不认为我在一些事情上面能够有所侥幸， 做出纳工作的我早就做好了十足的准备，我有些时候在工作上面 会出现一些细节的问题，于我而言这是绝对不需继续发展下去的, 我一定完善这些不足，给公司建设添砖加瓦。出纳月度工作总结 15进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认 真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务, 现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于招聘项目部及

43、仓库会计人员，落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会 部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓 库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到 各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗 位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的 要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚， 分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会 计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为 企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司

44、会计管理 水平。2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁 站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢 管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部 认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节 约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误， 但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行 计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字， 解决了以往的计算难题。3、往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会部平时比较忙的，事情，因目前各项 目部工程进度较快，大量的建筑材料进场

45、，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为 此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要 求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程 的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4、现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作 就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会 部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在 一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不 能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做 好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，

46、从 而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。5、目前存在问题及下阶段的工作安排。A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存 放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加， 资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社 保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做 到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有 关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随 意查阅，请公司领导重视此项工作。B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后, 运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库 存情况，

47、具体的工作要求是：(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现 金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确 认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的 会计人员拒绝报销。(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费 及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条 单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额 及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现 金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用 的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，

48、 以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份), 列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账, 同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负 责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账 (电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额）。另外月终各各项目部材料保管员应根据 当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各 自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报 表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月一日。（5）后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收 支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司 网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细 账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细 表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解 公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得