交通运输局财务人员岗位责任制度.docx

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1、交通运输局财务人员岗位责任制度为了对财务工作进行合理的分工，做到财务工作事事有 人管，人人有专责，我局财务设置会计1人，出纳1人，具 体职责如下：一、会计岗位职责L按照财务制度规定，认真编制并严格执行财务预算, 遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠 道，合理使用资金。2 .按照会计制度规定，记账、算帐、报账，做到手续完 备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。3 .按照银行制度规定，加强现金管理核对，做好结算核 对工作。4 按照经济核算原则，定期检查分析预算执行情况，及 时向领导提出建议，并认证做好年终决算工作及预算决算公 开工作。5 .按照会计制度的规定，妥善保

2、管会计凭证、账簿、报 表等档案资料。6 .在办理会计事务中，必须坚持原则，对票据的真实性、 合法性和合规性如票据的真伪、抬头、金额、印章等进行认 证核对，对不合理、不合规、不合法的报销凭证及不按财务 要求粘贴的票据，一律拒绝审验，对记载不准确、不完善的 原始凭证予以退回，要求更正补充，并报告领导。7 .完成领导交办的其他任务，协调好与编办、人事、财 政、税务等各单位的工作。二、出纳岗位职责1.负责现金日记账，办理现金收支业务，及时核对库存 现金余额，保证库存现金的账面余额与实际库存现金核对相 符。2要严格按相关规定程序审核应报销的原始凭证，根据 有关审批权限进行审核无误后，办理报销手续。办理完

3、毕现 金收付款业务后，应及时在单据上加盖现金收讫、现金付讫 戳记及出纳员签章。凡当天收到的现金款项，应及时送交开 户银行，不得用于其他款项支出。3,库存现金不得超过我局核定的限额，超过局分要及时 存入银行，不得以白条充抵库存现金，不准挪用现金，严禁 签发空白现金支票。严禁签发空白转账支票，对填写错误的 支票必须加盖作废戳记，与存根一并保存。4 .保管好库存现金、印章和空白支票，严格按规定用途 使用印章。签发支票所使用的财务专用章和私人印章要分开 保管，不得全交一人兼管。5 .完成领导交办的其它工作，协调好银行的相关工作。 以上制度未涉及或未尽的事项，按国家有关规定执行。 以上制度自下发之日起执行。